【文章內(nèi)容簡介】 汽車油料和維修保養(yǎng)材料的管理及標(biāo)準核算，每月對車輛用油情況進行單車核算，建好各類臺帳。搞好安全教育，督促駕駛?cè)藛T嚴格遵守交通法規(guī)，確保安全行車，杜絕事故發(fā)生。負責(zé)車輛的年審、參保等事項。代表公司負責(zé)交通事故的處理。三、公司財務(wù)部負責(zé)全公司車輛的財務(wù)管理。第二條 加油和維修管理一、車輛嚴格按照標(biāo)準型號到正規(guī)加油點加油。二、車輛維修實行“維修審核”制度，駕駛員（含兼職）填寫《車輛報修單》，辦理審批手續(xù)后到指定修理廠進行維修。一般情況下的車輛維修：凡車輛需要維修的，由駕駛員提出申請，報行政人事部、財務(wù)部審核后報公司總經(jīng)理、董事長審批后方可進行維修。特殊情況下的車輛維修：車輛在公務(wù)路途中出現(xiàn)故障需維修者，由駕駛員電話報告和公司行政人事部，經(jīng)同意后方可維修，車輛回公司后補辦相關(guān)手續(xù)。第三條 駕駛員工作職責(zé)一、服從上級的管理和調(diào)配，堅守崗位，不得擅自出車和離崗；及時向上級匯報行車動態(tài)；力求做到每次行車安全、及時、平穩(wěn)、舒適； 二、保證公司車輛內(nèi)外的衛(wèi)生、整潔、舒適：經(jīng)常檢查車內(nèi)礦泉水、紙巾等消耗品是否更新齊備； 三、駕駛員應(yīng)著裝整潔、文明禮貌。接送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或客戶時，熱情周到地幫助客人安排行李；積極主動代開車門；及時客氣地詢問客人需求；細心留意到客人休息或在打電話時，應(yīng)及時關(guān)閉收音機等音響設(shè)備；如遇有暈車、醉酒的客人，應(yīng)在旁備好塑料袋、餐巾紙和水；四、遵守各項規(guī)章制度，遵守交通規(guī)則，不得違章駕駛；應(yīng)經(jīng)常上網(wǎng)查詢公司擁有車輛的違章記錄情況；出現(xiàn)違章事故時，須及時上報，涉及重大事件應(yīng)及時報公安交通部門，并協(xié)助公安交通部門調(diào)查車輛肇事原因；五、注意休息，及時休整狀態(tài)，杜絕疲勞駕駛，杜絕工作時間飲酒；六、負責(zé)車輛保養(yǎng)：經(jīng)常檢查車況（如輪胎、機油、雨刷、剎車、雨刷清洗液、儀表盤），負責(zé)對車輛的維護；做好日行駛公里數(shù)以及汽油日消耗量紀錄；及時對車輛進行不定期保養(yǎng)，保證車輛隨時處正常、安全運行狀態(tài)；七、負責(zé)辦理車輛的年檢手續(xù)及其它車務(wù)手續(xù)；涉及養(yǎng)路費、保險費、加油、通行過關(guān)等費用支出報銷時，應(yīng)提供詳盡有效的支出明細；八、經(jīng)常學(xué)習(xí)交通法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高安全意識和業(yè)務(wù)水平；若因違規(guī)肇事等造成的損失應(yīng)予賠償（付）。九、負責(zé)車輛安全，若因失職發(fā)生車輛被盜、損壞應(yīng)予賠償。第四條 用車管理一、公務(wù)用車實行“用車申請”制度。公務(wù)用車除公司領(lǐng)導(dǎo)直接指派外，用車人須向行政人事部提出用車申請，并填寫好“用車申請單”， 行政人事部做好登記備案后派車，未經(jīng)允許不得出車。二、 所有車輛（除長途外）晚上必須按規(guī)定停放，凡違反規(guī)定亂停亂放者，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如果沒有按照規(guī)定停放，出現(xiàn)物資被盜或車輛丟失等，一律由駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。三、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或管理部門批準的用車均視為私自用車。私自用車時發(fā)生的違法、違紀行為、交通事故等概由當(dāng)事人承擔(dān)，所行駛的公里數(shù)按私自用車收費標(biāo)準執(zhí)行，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。私自用車收費標(biāo)準： 車輛使用費5元/公里，汽油費8元/升。四、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的非公務(wù)用車，用車期間產(chǎn)生的一切費用或產(chǎn)生事故均由當(dāng)事人自行承擔(dān)。五、車輛應(yīng)由公司指定駕駛員駕駛。專職駕駛員應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。六、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后進行調(diào)派。七、用車時應(yīng)詳細說明用車時間、路徑、起止目的地。八、車輛行車途中應(yīng)特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，若有違規(guī)罰款，由駕駛員負擔(dān)。九、車輛到達目的地后，按規(guī)定妥善停置車輛。第五條 駕駛員（含兼職）管理一、公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及交通安全管理有關(guān)規(guī)定，安全駕車。并遵守本公司其它相關(guān)規(guī)章制度；二、駕駛員應(yīng)愛惜公司車輛，平時注意保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機件，確保車輛正常行駛；三、駕駛員應(yīng)抽適當(dāng)時間擦洗自己所開的車輛，以保持車輛的清潔；　四、出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其它性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補或調(diào)整；　五、駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即上報檢修；　六、駕駛員出車歸來后應(yīng)到車隊匯報當(dāng)日出車情況。車輛駛回后應(yīng)停放在公司指定安全地方，并將車門鎖好；　　七、駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時一定保證證件齊全?！　“?、駕駛員對車隊調(diào)度的工作安排，應(yīng)無條件服從，不準借故拖延或拒不出車。對工作安排有意見的，事后可向部門領(lǐng)導(dǎo)反映。出公司后聽從用車部門的工作安排；　　九、發(fā)生交通事故時，應(yīng)保護好現(xiàn)場、搶救傷員，并及時報告交管等部門和公司行政人事部，當(dāng)事人應(yīng)寫明發(fā)生事故原因及責(zé)任，并在公司行政人事部安全工作會議上作書面匯報。出事車須到修理廠修復(fù)，開報修單；十、每月按要求結(jié)清油料、公里數(shù)賬單，同時報銷過路、過橋、停車、洗車等費用，報銷清單必須與行車登記相符，領(lǐng)導(dǎo)固定用車行車記錄須由領(lǐng)導(dǎo)或秘書簽字認可。十一、上班期間嚴禁飲酒。在上班時間內(nèi)飲酒的，扣除當(dāng)期績效工資；如發(fā)現(xiàn)三次類似情況，則做嚴重違紀處理。第六條 獎懲一、不服從調(diào)度無故不出車或拒絕出車做曠工處理。二、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或行政人事部同意，將自己保管的車輛交給他人使用，發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)期績效工資，若發(fā)生安全事故，無論事故大小一律由借出者承擔(dān)其民事、刑事及一切經(jīng)濟責(zé)任；發(fā)現(xiàn)三次，作嚴重違紀處理。三、考核期無任何安全事故當(dāng)期績效加10分。第六章 費用報銷管理制度為加強公司管理，規(guī)范票據(jù)粘貼、明確報銷流程及時限，保證財務(wù)支出真實合法，結(jié)合我公司實際情況，特制定本規(guī)定。第一條 票據(jù)真實性和合法性一、所有報銷票據(jù)必須保證真實、合法，報銷人對票據(jù)的真實性和合法性負責(zé)。因提供虛假票據(jù)造成的一切后果由報銷人承擔(dān)。對提供虛假票據(jù)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財務(wù)有權(quán)不作報銷，經(jīng)辦人不得要求重新報銷。二、報銷費用的員工必須用鋼筆或簽字筆（不允許使用圓珠筆）清晰完整地填寫《費用報銷單》。每張附后的原始報銷票據(jù)需有經(jīng)辦人簽名。交通費原始票據(jù)如票面不能反映如下內(nèi)容的，還需注明發(fā)生時間、所達地點和事由。報銷的原始票據(jù)與費用發(fā)生若不相符，特殊情況附書面說明，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批簽字后，方進行財務(wù)審核。第二條 本公司票據(jù)粘貼、報銷流程及時限經(jīng)辦人應(yīng)及時索取相應(yīng)業(yè)務(wù)票據(jù)，于業(yè)務(wù)結(jié)束后十日內(nèi)按規(guī)范分類粘貼并報銷。除出差發(fā)生的相應(yīng)費用應(yīng)填寫《差旅費報銷單》外，其余費用報銷均應(yīng)填寫《費用報銷單》。對出差業(yè)務(wù)發(fā)生的費用報銷時須一并提供出差審批表，固定資產(chǎn)、低值易耗品及物料采購須提供采購審批表。各部門費用均先交各部門經(jīng)理審核后報各分管副總審核，經(jīng)財務(wù)部審核后由經(jīng)辦人員或其委托人交總經(jīng)理、董事長簽批，經(jīng)簽批后由經(jīng)辦人員到財務(wù)出納處報銷。出納對其票據(jù)的粘貼合理性及其票據(jù)金額等進行再次審核后進行據(jù)實報銷。對于報銷屬固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品的，在報銷前需要辦理由相應(yīng)的管理人員驗收簽字的手續(xù)，具體要求請按《成都*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》、《成都*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公用品及低值易耗品管理辦法》。對票據(jù)不按規(guī)定進行分類、列示，財務(wù)可不予報銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定時限報銷的，％；對超期報銷達到十日以上的直接按超期天數(shù)每日扣罰當(dāng)事人其所報金額1%；對超期報銷達到二十日以上的不再報銷。借 款 管 理第一條 為加強員工借款管理，減少資金占用，更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)開展，特制訂本規(guī)定，本規(guī)定適用于公司各部門。第二條 員工借款審批。一、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉(zhuǎn)金、工程協(xié)調(diào)費借款及辦理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可申請借款。二、公司員工申請借款需填制請款申請，報總經(jīng)理、董事長審批?，F(xiàn)金借支2萬元以上的，要提前2個工作日通知財務(wù)部。三、臨時工和試用期的員工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時，由同行人員借支現(xiàn)金。四、借款可使用現(xiàn)金、支票或匯票支付，視不同情況和公司財務(wù)規(guī)定確定。五、現(xiàn)金借支人應(yīng)親自到財務(wù)部門支取現(xiàn)金并填寫借款單作為現(xiàn)金支付憑證。以支票或匯票形式借支的，需在請款申請上寫明收款信息。第三條 員工借款額度。一、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計合理的借支額度，部門負責(zé)人應(yīng)進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，不予借支。二、對部分頻繁進行現(xiàn)金支付的員工，可核定不超過3000元的借支額度作為周轉(zhuǎn)使用。第四條 禁止白條抵現(xiàn)，對于符合規(guī)定的員工“借款單”，財務(wù)部要及時進行賬務(wù)處理。第五條 員工借款的報銷應(yīng)取得合法的報銷票據(jù)，部門負責(zé)人審核其業(yè)務(wù)合理性后，按報銷流程，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長簽核后，進行財務(wù)處理。第六條 員工報銷款項應(yīng)首先用于償還借款。有工作任務(wù)需支出現(xiàn)金時，需再次履行借款簽批手續(xù)，財務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。第七條 工程周轉(zhuǎn)金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的報銷票據(jù)并符合合同約定及公司撥付工程款規(guī)定，按報銷規(guī)定程序報銷。第八條 財務(wù)部要嚴格控制員工借款總量，準確掌握員工現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支，對借款期限超過1個月的員工，財務(wù)部應(yīng)下發(fā)“員工借款清欠通知單”(見附件)催收。財務(wù)部每季度要對員工借款進行一次全面清理。第九條 對于員工逾期借款且接到“員工借款清欠通知單”10日內(nèi)仍未還清借款的員工，執(zhí)行“前賬不清，后賬不借”的原則，并從借款人工資中逐月扣還。第十條 行政人事部對于有辭退意向和調(diào)出意向的員工，應(yīng)事先通知財務(wù)部，待其還清所有借款后，再履行相關(guān)手續(xù)。 第十二條 部門負責(zé)人對下屬員工現(xiàn)金借支審核不慎造成壞賬損失的，部門負責(zé)人負責(zé)解決。第七章 出差管理制度第一條 出差守則一、出差人員的委派，由公司根據(jù)工作需要、性質(zhì)等做出適當(dāng)安排，由出差員工填寫《出差申請表》（見附件），注明出差人員姓名、部門、出差日期、交通工具、出差要務(wù)、工作臨時交辦人以及出差明細費用預(yù)算等。二、一般員工出差經(jīng)部門經(jīng)理、行政人事部批準后，交總經(jīng)理、董事長審批；管理人員出差經(jīng)董事長批準；緊急性、臨時性出差事后均需補齊相關(guān)手續(xù)。三、出差人員出發(fā)前到行政人事部辦理考勤登記，由行政人事部負責(zé)協(xié)助訂票事宜及進行出差備案。四、出差員工在外每2天必須最少一次傳真或電話向其主管領(lǐng)導(dǎo)匯報在外工作情況，并做好相關(guān)工作日志。五、出差范圍：全國各省市。第二條 出差費用借支一、出差人員按實際情況預(yù)算差旅費，并填寫借款單，先由所在部門經(jīng)理簽署意見后，并出差申請單一起送分管副總審核簽字，最后由出差人員交公司總經(jīng)理、董事長核定后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。出差人員填寫借款單時注明借款時間、借款人、借款金額、借款用途。二、差旅費借支額度依據(jù)出差報銷標(biāo)準確定。三、￥1000元以內(nèi)借款，由部門負責(zé)人簽署意見后，分管副總審核、財務(wù)部審核、由總經(jīng)理、董事長最終審批；超過￥1000元的借款以及部門負責(zé)人及以上級別人員借款由分管副總審核、財務(wù)部審核、公司總經(jīng)理、董事長審批。四、出差人員出差報銷費用，如因工作需要實際費用超過預(yù)算的，應(yīng)在報銷前提供經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長簽字確認的情況說明。五、出差按次報銷，出差人應(yīng)詳細列明出差人，出差起止時間、出差天數(shù)、出差起止地點、事由、交通費、住宿費、出差補貼、通訊費等。六、對差旅費報銷，出差人員不得將其公關(guān)宴請相應(yīng)費用及雜費直接在差旅費中進行列支，應(yīng)另行分類粘貼填寫報銷單據(jù)并隨差旅費單據(jù)同時報銷，此部分費用應(yīng)事前向總經(jīng)理、董事長申請審批，特殊情況確屬無法事前申請，可于事中或事后立即履行相應(yīng)的審批手續(xù)。否則，一律不作報銷第三條 差旅費用制度一、出差人員住宿費、市內(nèi)交通費、通訊費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，分別按出差的實際住宿天數(shù)、日歷天數(shù)計算住宿費、市內(nèi)交通費和通訊費報銷限額，分別比較住宿費用、交通費、通訊費三項費用實際發(fā)生額和相應(yīng)的限額標(biāo)準，以其中較小者相加之和作為實際報銷限額。出差人員根據(jù)出差實際情況確須調(diào)節(jié)使用三項費用，經(jīng)總經(jīng)理、董事長同意，報銷時可比較三項費用實際發(fā)生額之和與限額之和，取兩者中較小者作為報銷限額?；锸逞a助費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計算，由出差人員在差旅費報銷單上按出差日歷天數(shù)計算直接列示，此部分無需相應(yīng)發(fā)票。員工乘坐車、輪船、飛機席位、住宿費、交通費、通訊費等級標(biāo)準見附表。對于特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長事前同意并簽批，可不受此條限制。二、出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準部分自理，一般不予報銷。三、出差住宿費由接待單位免費接待、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意住在親友家、無住宿費發(fā)票的，一律不報銷住宿費。為鼓勵員工節(jié)省開支，在不影響工作的情況下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意出差人員住在親友家的，可按該地區(qū)相應(yīng)住宿標(biāo)準減半補助給員工。四、乘坐火車。從晚八時到次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合乘坐臥鋪條件而乘坐硬座者，按實際乘坐的火車硬席座位票價的下列比例計發(fā)個人補助費：（一）乘坐慢車和直快列車的，分別按慢車和直快列車硬席座位票價的60%計發(fā)；乘坐特快列車的，按特快列車硬席座位票價50％計發(fā)；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的（均扣除另外加收的空調(diào)費用），分別按新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車硬席座位票價的30％計發(fā)。（二）符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按本條（一）款規(guī)定的硬席座位票價的比例發(fā)給；但改乘硬席臥鋪的，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價的差額。五、出差人員乘飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的確需乘坐飛機，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理、董事長同意。本公司人員出差飛機票一般由公司行政人事部前臺人員代為辦理，出差人員履行審批手續(xù)后應(yīng)立即通知前臺人員及時訂票，因遲延訂票而帶來的損失由出差人員自行承擔(dān)。六、工作人員出差期間，市內(nèi)交通費實行在規(guī)定的限額標(biāo)準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際交通費超過規(guī)定的限額標(biāo)準部分自理，一般不予報銷。經(jīng)批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。出差人員一般不得乘坐出租車輛，由于特殊情況須乘坐者，經(jīng)批準后報銷，并扣除當(dāng)天包干交通費。公司帶車出差的人員不再領(lǐng)取市內(nèi)交通補貼。七、工作人員的出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標(biāo)準為：一般地區(qū)60元，特殊地區(qū)80元，按