【總結(jié)】基于雙GARCH的股票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測海南大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))題目:基于雙GARCH的股票風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測學(xué)號(hào):20060444175姓名:李文輝年級(jí):2006級(jí)
2025-01-18 14:54
【總結(jié)】股指期貨的最優(yōu)套期保值率:基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實(shí)證研究吳先智華東師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma
2025-01-13 17:25
【總結(jié)】匯率波動(dòng)對(duì)我國FDI的影響:基于國別數(shù)據(jù)的實(shí)證分析摘要:近期來外商對(duì)我國的總體投資不斷下降,本文利用國別數(shù)據(jù),就我國匯率政策對(duì)FDI的影響及其影響效應(yīng)進(jìn)行了實(shí)證分析。結(jié)果表明,匯率波動(dòng)對(duì)不同地區(qū)的FDI的影響各不相同。對(duì)于亞洲的地區(qū)和國家來說,匯率波動(dòng)的成本效應(yīng)影響顯著,對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國家來說,匯率波動(dòng)的財(cái)富效應(yīng)影響顯著,而匯率波動(dòng)的需求效應(yīng)對(duì)所有國家均顯著,也是我國FDI
2025-06-28 00:59
【總結(jié)】1碩士學(xué)位論文開題報(bào)告我國玉米期貨價(jià)格的波動(dòng)率分析及應(yīng)用學(xué)號(hào):20xx04120xx001姓名:吳敏導(dǎo)師:韓士專教授學(xué)院:經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專業(yè):管理科學(xué)與工程研究方向:金融工程日期:20xx年3月華東交通大
2025-05-19 12:24
【總結(jié)】摘要股指期貨是一種把股票指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨。自從1982年誕生以來,股指期貨的發(fā)展極為迅速,品種交易規(guī)模不斷增加,目前是國際金融市場上重要的衍生工具。隨著我國證券市場的發(fā)展完善,緣于規(guī)避股票現(xiàn)貨市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和活躍證券市場的需要,我國股指期貨交易也呼之欲出,目前證券市場內(nèi)對(duì)此問題的計(jì)論也極為熱烈。作為一種金融衍生工具,股指期貨的推出有什么影響?在我國推出的條件如何?
2025-06-27 14:36
【總結(jié)】期貨基礎(chǔ)知識(shí)、投資策略及股指波動(dòng)特征2目錄?期貨基礎(chǔ)知識(shí);?期貨的特點(diǎn);?期貨投資策略介紹;?股指波動(dòng)特征3期貨,一般指期貨合約,就是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
2025-01-07 10:01
【總結(jié)】前海油現(xiàn)貨原油的價(jià)格波動(dòng)率分析.?我們可以根據(jù)波動(dòng)率的大小進(jìn)行資產(chǎn)配置,一方面盡量控制風(fēng)險(xiǎn),另一方面盡可能地放大潛在收益,就是將交易資金分配到不同波動(dòng)等級(jí)的品種上。?從2021年以來,現(xiàn)貨原油(LME鎳報(bào)價(jià))的波動(dòng)中值維持在2021點(diǎn)左右。?2021年,由于歐洲危機(jī)全面爆發(fā),歐元重挫,
2025-05-12 08:43
【總結(jié)】摘要隨著近年來我國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,人民幣持續(xù)升值,我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模不斷增大,日益受到重視。本文簡單介紹了外匯儲(chǔ)備的相關(guān)概念,并分析了我國外匯儲(chǔ)備現(xiàn)狀。隨后用1981年-2010年我國外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)用arima模型做了時(shí)間序列分析及預(yù)測,并對(duì)預(yù)測結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)和解釋。我國外匯儲(chǔ)備由于經(jīng)濟(jì)慣性原因,受前期儲(chǔ)備只影響較大,預(yù)測結(jié)果顯示正處于穩(wěn)定快速增長狀態(tài)。模型運(yùn)用過程中,根據(jù)數(shù)據(jù)的特
2025-01-18 14:48
【總結(jié)】ARMA模?型[?]?全稱為自回歸移動(dòng)平均模型(Auto-regressive??Moving??Average?f???p?1?0,q q?1?0?E?(e?
2025-06-26 13:58
【總結(jié)】英文翻譯系別專業(yè)班級(jí)學(xué)生姓名學(xué)號(hào)指導(dǎo)教師報(bào)告日期DataCurveFittingBasedonMATLABCurvefittingistheprocessofconstructingacurve,ormathemati
2024-08-19 17:36
【總結(jié)】股指期貨對(duì)我國證券市場的影響及對(duì)策XXXX大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 學(xué)號(hào):XXXXXXXX股指期貨對(duì)我國證券市場的影響及對(duì)策TheImpactandCountermeasuresofStockIndexFuturesonChina39。sSecuritiesMarket
2025-06-23 08:05
【總結(jié)】目錄摘要 1關(guān)鍵詞 1一、引言 2二、綜述 2三、現(xiàn)狀分析 3四、建模 5(一)模型選擇 5(二)數(shù)據(jù)說明 61.目標(biāo)變量 62.解釋變量 63.樣本選取 8(三)模型建立 8五、模型分析 9(一)數(shù)據(jù)處理 10(二)回歸計(jì)算 10(三)模型檢驗(yàn) 111.統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 112.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 123.經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)
2025-06-29 13:09
【總結(jié)】證券底子常識(shí)論文股指期貨對(duì)中國證券市場的影響闡發(fā)擇要:跟著證券市場的不停擴(kuò)展和機(jī)構(gòu)投資者的發(fā)展,市場對(duì)躲避股市單邊巨幅漲跌危害的要求日益急迫,無論是投資者照舊實(shí)際事情者對(duì)推出股指期貨以躲避股市體系風(fēng)聲的呼聲越來越高。以是,證監(jiān)會(huì)于2010年4月公布了證券公司、基金到場股指期貨生意業(yè)務(wù)指引。證監(jiān)會(huì)相干部分表現(xiàn),QFII介入股指期貨的相干措施也在訂定之中。本文論述了股指期貨的相干常識(shí)及其在我
2025-05-28 00:36
【總結(jié)】目錄一、引言: 3二、文獻(xiàn)回顧: 3三、模型理論與研究方法 5四、對(duì)滬深兩市收益率波動(dòng)性的實(shí)證檢驗(yàn)及結(jié)論: 6(一)、數(shù)據(jù)描述: 6(二)、研究方法及理由: 6(三)、實(shí)證研究結(jié)果: 14參考文獻(xiàn): 16我國滬深兩市收益率波動(dòng)性的對(duì)比分析摘要:金融市場的
2025-06-28 18:43
【總結(jié)】安徽工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)基于遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在電網(wǎng)線損率的預(yù)測畢業(yè)論文引言 1第1章概述 2第2章電網(wǎng)線損計(jì)算的理論基礎(chǔ) 3線損的定義 3線損的分類 3第3章基于層次分析法–灰色綜合關(guān)聯(lián)的線損率主成分因素分析 5 5經(jīng)典灰關(guān)聯(lián)中的AHP變權(quán)處理 6第4章基于多灰色模型組合建模的線損率預(yù)測 7第5章基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的線損率預(yù)測 8
2025-06-27 21:31