【總結(jié)】基于雙GARCH的股票風(fēng)險預(yù)測海南大學(xué)畢業(yè)論文(設(shè)計)題目:基于雙GARCH的股票風(fēng)險預(yù)測學(xué)號:20060444175姓名:李文輝年級:2006級
2025-01-18 14:54
【總結(jié)】股指期貨的最優(yōu)套期保值率:基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實證研究吳先智華東師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟學(xué)系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma
2025-01-13 17:25
【總結(jié)】匯率波動對我國FDI的影響:基于國別數(shù)據(jù)的實證分析摘要:近期來外商對我國的總體投資不斷下降,本文利用國別數(shù)據(jù),就我國匯率政策對FDI的影響及其影響效應(yīng)進行了實證分析。結(jié)果表明,匯率波動對不同地區(qū)的FDI的影響各不相同。對于亞洲的地區(qū)和國家來說,匯率波動的成本效應(yīng)影響顯著,對于歐美發(fā)達國家來說,匯率波動的財富效應(yīng)影響顯著,而匯率波動的需求效應(yīng)對所有國家均顯著,也是我國FDI
2025-06-28 00:59
【總結(jié)】1碩士學(xué)位論文開題報告我國玉米期貨價格的波動率分析及應(yīng)用學(xué)號:20xx04120xx001姓名:吳敏導(dǎo)師:韓士專教授學(xué)院:經(jīng)濟管理學(xué)院專業(yè):管理科學(xué)與工程研究方向:金融工程日期:20xx年3月華東交通大
2025-05-19 12:24
【總結(jié)】摘要股指期貨是一種把股票指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨。自從1982年誕生以來,股指期貨的發(fā)展極為迅速,品種交易規(guī)模不斷增加,目前是國際金融市場上重要的衍生工具。隨著我國證券市場的發(fā)展完善,緣于規(guī)避股票現(xiàn)貨市場的系統(tǒng)風(fēng)險和活躍證券市場的需要,我國股指期貨交易也呼之欲出,目前證券市場內(nèi)對此問題的計論也極為熱烈。作為一種金融衍生工具,股指期貨的推出有什么影響?在我國推出的條件如何?
2025-06-27 14:36
【總結(jié)】期貨基礎(chǔ)知識、投資策略及股指波動特征2目錄?期貨基礎(chǔ)知識;?期貨的特點;?期貨投資策略介紹;?股指波動特征3期貨,一般指期貨合約,就是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
2025-01-07 10:01
【總結(jié)】前海油現(xiàn)貨原油的價格波動率分析.?我們可以根據(jù)波動率的大小進行資產(chǎn)配置,一方面盡量控制風(fēng)險,另一方面盡可能地放大潛在收益,就是將交易資金分配到不同波動等級的品種上。?從2021年以來,現(xiàn)貨原油(LME鎳報價)的波動中值維持在2021點左右。?2021年,由于歐洲危機全面爆發(fā),歐元重挫,
2025-05-12 08:43
【總結(jié)】摘要隨著近年來我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展,人民幣持續(xù)升值,我國外匯儲備規(guī)模不斷增大,日益受到重視。本文簡單介紹了外匯儲備的相關(guān)概念,并分析了我國外匯儲備現(xiàn)狀。隨后用1981年-2010年我國外匯儲備數(shù)據(jù)用arima模型做了時間序列分析及預(yù)測,并對預(yù)測結(jié)果進行檢驗和解釋。我國外匯儲備由于經(jīng)濟慣性原因,受前期儲備只影響較大,預(yù)測結(jié)果顯示正處于穩(wěn)定快速增長狀態(tài)。模型運用過程中,根據(jù)數(shù)據(jù)的特
2025-01-18 14:48
【總結(jié)】ARMA模?型[?]?全稱為自回歸移動平均模型(Auto-regressive??Moving??Average?f???p?1?0,q q?1?0?E?(e?
2025-06-26 13:58
【總結(jié)】英文翻譯系別專業(yè)班級學(xué)生姓名學(xué)號指導(dǎo)教師報告日期DataCurveFittingBasedonMATLABCurvefittingistheprocessofconstructingacurve,ormathemati
2024-08-19 17:36
【總結(jié)】股指期貨對我國證券市場的影響及對策XXXX大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 學(xué)號:XXXXXXXX股指期貨對我國證券市場的影響及對策TheImpactandCountermeasuresofStockIndexFuturesonChina39。sSecuritiesMarket
2025-06-23 08:05
【總結(jié)】目錄摘要 1關(guān)鍵詞 1一、引言 2二、綜述 2三、現(xiàn)狀分析 3四、建模 5(一)模型選擇 5(二)數(shù)據(jù)說明 61.目標(biāo)變量 62.解釋變量 63.樣本選取 8(三)模型建立 8五、模型分析 9(一)數(shù)據(jù)處理 10(二)回歸計算 10(三)模型檢驗 111.統(tǒng)計檢驗 112.計量經(jīng)濟學(xué)檢驗 123.經(jīng)濟意義檢驗
2025-06-29 13:09
【總結(jié)】證券底子常識論文股指期貨對中國證券市場的影響闡發(fā)擇要:跟著證券市場的不停擴展和機構(gòu)投資者的發(fā)展,市場對躲避股市單邊巨幅漲跌危害的要求日益急迫,無論是投資者照舊實際事情者對推出股指期貨以躲避股市體系風(fēng)聲的呼聲越來越高。以是,證監(jiān)會于2010年4月公布了證券公司、基金到場股指期貨生意業(yè)務(wù)指引。證監(jiān)會相干部分表現(xiàn),QFII介入股指期貨的相干措施也在訂定之中。本文論述了股指期貨的相干常識及其在我
2025-05-28 00:36
【總結(jié)】目錄一、引言: 3二、文獻回顧: 3三、模型理論與研究方法 5四、對滬深兩市收益率波動性的實證檢驗及結(jié)論: 6(一)、數(shù)據(jù)描述: 6(二)、研究方法及理由: 6(三)、實證研究結(jié)果: 14參考文獻: 16我國滬深兩市收益率波動性的對比分析摘要:金融市場的
2025-06-28 18:43
【總結(jié)】安徽工程大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(論文)基于遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在電網(wǎng)線損率的預(yù)測畢業(yè)論文引言 1第1章概述 2第2章電網(wǎng)線損計算的理論基礎(chǔ) 3線損的定義 3線損的分類 3第3章基于層次分析法–灰色綜合關(guān)聯(lián)的線損率主成分因素分析 5 5經(jīng)典灰關(guān)聯(lián)中的AHP變權(quán)處理 6第4章基于多灰色模型組合建模的線損率預(yù)測 7第5章基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的線損率預(yù)測 8
2025-06-27 21:31