【總結】基于雙GARCH的股票風險預測海南大學畢業(yè)論文(設計)題目:基于雙GARCH的股票風險預測學號:20060444175姓名:李文輝年級:2006級
2025-01-18 14:54
【總結】股指期貨的最優(yōu)套期保值率:基于滬深300指數(shù)期貨仿真交易的實證研究吳先智華東師范大學商學院經(jīng)濟學系TheOptimalHedgingRatioofIndexfutures:AnEmpiricalStudyBasedonCSI300FuturesWUXianzhiSchoolofBusiness,EastChinaNorma
2025-01-13 17:25
【總結】匯率波動對我國FDI的影響:基于國別數(shù)據(jù)的實證分析摘要:近期來外商對我國的總體投資不斷下降,本文利用國別數(shù)據(jù),就我國匯率政策對FDI的影響及其影響效應進行了實證分析。結果表明,匯率波動對不同地區(qū)的FDI的影響各不相同。對于亞洲的地區(qū)和國家來說,匯率波動的成本效應影響顯著,對于歐美發(fā)達國家來說,匯率波動的財富效應影響顯著,而匯率波動的需求效應對所有國家均顯著,也是我國FDI
2025-06-28 00:59
【總結】1碩士學位論文開題報告我國玉米期貨價格的波動率分析及應用學號:20xx04120xx001姓名:吳敏導師:韓士專教授學院:經(jīng)濟管理學院專業(yè):管理科學與工程研究方向:金融工程日期:20xx年3月華東交通大
2025-05-19 12:24
【總結】摘要股指期貨是一種把股票指數(shù)作為標的物的金融期貨。自從1982年誕生以來,股指期貨的發(fā)展極為迅速,品種交易規(guī)模不斷增加,目前是國際金融市場上重要的衍生工具。隨著我國證券市場的發(fā)展完善,緣于規(guī)避股票現(xiàn)貨市場的系統(tǒng)風險和活躍證券市場的需要,我國股指期貨交易也呼之欲出,目前證券市場內(nèi)對此問題的計論也極為熱烈。作為一種金融衍生工具,股指期貨的推出有什么影響?在我國推出的條件如何?
2025-06-27 14:36
【總結】期貨基礎知識、投資策略及股指波動特征2目錄?期貨基礎知識;?期貨的特點;?期貨投資策略介紹;?股指波動特征3期貨,一般指期貨合約,就是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。
2025-01-07 10:01
【總結】前海油現(xiàn)貨原油的價格波動率分析.?我們可以根據(jù)波動率的大小進行資產(chǎn)配置,一方面盡量控制風險,另一方面盡可能地放大潛在收益,就是將交易資金分配到不同波動等級的品種上。?從2021年以來,現(xiàn)貨原油(LME鎳報價)的波動中值維持在2021點左右。?2021年,由于歐洲危機全面爆發(fā),歐元重挫,
2025-05-12 08:43
【總結】摘要隨著近年來我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展,人民幣持續(xù)升值,我國外匯儲備規(guī)模不斷增大,日益受到重視。本文簡單介紹了外匯儲備的相關概念,并分析了我國外匯儲備現(xiàn)狀。隨后用1981年-2010年我國外匯儲備數(shù)據(jù)用arima模型做了時間序列分析及預測,并對預測結果進行檢驗和解釋。我國外匯儲備由于經(jīng)濟慣性原因,受前期儲備只影響較大,預測結果顯示正處于穩(wěn)定快速增長狀態(tài)。模型運用過程中,根據(jù)數(shù)據(jù)的特
2025-01-18 14:48
【總結】ARMA模?型[?]?全稱為自回歸移動平均模型(Auto-regressive??Moving??Average?f???p?1?0,q q?1?0?E?(e?
2025-06-26 13:58
【總結】英文翻譯系別專業(yè)班級學生姓名學號指導教師報告日期DataCurveFittingBasedonMATLABCurvefittingistheprocessofconstructingacurve,ormathemati
2024-08-19 17:36
【總結】股指期貨對我國證券市場的影響及對策XXXX大學學士學位論文 學號:XXXXXXXX股指期貨對我國證券市場的影響及對策TheImpactandCountermeasuresofStockIndexFuturesonChina39。sSecuritiesMarket
2025-06-23 08:05
【總結】目錄摘要 1關鍵詞 1一、引言 2二、綜述 2三、現(xiàn)狀分析 3四、建模 5(一)模型選擇 5(二)數(shù)據(jù)說明 61.目標變量 62.解釋變量 63.樣本選取 8(三)模型建立 8五、模型分析 9(一)數(shù)據(jù)處理 10(二)回歸計算 10(三)模型檢驗 111.統(tǒng)計檢驗 112.計量經(jīng)濟學檢驗 123.經(jīng)濟意義檢驗
2025-06-29 13:09
【總結】證券底子常識論文股指期貨對中國證券市場的影響闡發(fā)擇要:跟著證券市場的不停擴展和機構投資者的發(fā)展,市場對躲避股市單邊巨幅漲跌危害的要求日益急迫,無論是投資者照舊實際事情者對推出股指期貨以躲避股市體系風聲的呼聲越來越高。以是,證監(jiān)會于2010年4月公布了證券公司、基金到場股指期貨生意業(yè)務指引。證監(jiān)會相干部分表現(xiàn),QFII介入股指期貨的相干措施也在訂定之中。本文論述了股指期貨的相干常識及其在我
2025-05-28 00:36
【總結】目錄一、引言: 3二、文獻回顧: 3三、模型理論與研究方法 5四、對滬深兩市收益率波動性的實證檢驗及結論: 6(一)、數(shù)據(jù)描述: 6(二)、研究方法及理由: 6(三)、實證研究結果: 14參考文獻: 16我國滬深兩市收益率波動性的對比分析摘要:金融市場的
2025-06-28 18:43
【總結】安徽工程大學畢業(yè)設計(論文)基于遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡在電網(wǎng)線損率的預測畢業(yè)論文引言 1第1章概述 2第2章電網(wǎng)線損計算的理論基礎 3線損的定義 3線損的分類 3第3章基于層次分析法–灰色綜合關聯(lián)的線損率主成分因素分析 5 5經(jīng)典灰關聯(lián)中的AHP變權處理 6第4章基于多灰色模型組合建模的線損率預測 7第5章基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的線損率預測 8
2025-06-27 21:31