erp中的內(nèi)部銀行(編輯修改稿)
2025-07-16 08:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收層和現(xiàn)金層）8000011,100,0001,100,000780,0006/20銷售并收回貨款800001 280,000 280,000200,0006/25銷售尚未收到貨款（牽涉收入支出層和應收層）8000011,000,000750,0006/30月末結帳表2：800Q02（2000年6月發(fā)生業(yè)務）日期業(yè)務主合同編號 現(xiàn)金流產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本5/31上月內(nèi)部銀行存款余額8000021,000,0006/30月末結帳根據(jù)存貸款利率決定的規(guī)則,他們本月適用的利率分別如下:表3：800Q01（2000年6月內(nèi)部銀行利率）日期內(nèi)部銀行余額利率適用的天數(shù)5/31 4,100,0002%56/05 (900,000)6%106/15 200,0002%56/20 480,0002%106/30 480,000表4：800Q02（2000年6月內(nèi)部銀行利率）日期內(nèi)部銀行余額利率適用的天數(shù)5/311,000,0002%306/301,000,000他們本月的利息損益如下:表5：800Q01（2000年6月內(nèi)部銀行利息）日期現(xiàn)金流量（見表1）利率乘數(shù)（見表3）利息=現(xiàn)金流量*利率乘數(shù)主合同5/314,100,000(2%*5+6%*10+2%*5+2%*10)/365 11,8000006/05(5,000,000）(6%*10+2%*5+2%*10)/365(12,)8000006/151,100,000(2%*5+2%*10)/365 8000016/20 280,000(2%*10)/365 8000016/30表6：800Q02 （2000年6月內(nèi)部銀行利息）日期現(xiàn)金流量（見表2）利率乘數(shù)（見表4）利息=現(xiàn)金流量*利率乘數(shù)主合同5/311,000,0002%*30/3658000026/30系統(tǒng)將每一筆現(xiàn)金流量所引起的利息費用或收入，分別記到了每一票主合同上，同時每個利潤中心所經(jīng)營的主合同之間仍舊做到了資金的共享。假如主合同800001只發(fā)生過上述業(yè)務，那該主合同包含資金占用利息的利潤情況如下：主合同 800001 產(chǎn)品銷售 收入 （
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