【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 年 月 日房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 16 頁(yè)，共 427 頁(yè) 附件 6：網(wǎng)上銀行使用授權(quán)表 網(wǎng) 上 銀 行 使 用 授 權(quán) 表 編號(hào)： 授權(quán)原因： 被授權(quán)人簽字 日期： 授權(quán)人 簽字 ： 日期： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 簽字 ： 日期： 授權(quán)后辦理業(yè)務(wù)： 銀行： 金額： 小寫： __________________________________________________ 大寫： __________________________________________________ 被授權(quán)人簽字 日期： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 簽字 ： 日期： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 17 頁(yè)，共 427 頁(yè) 第二章 付款管理辦法 第一節(jié) 資金收支計(jì)劃管理 第一條 編制計(jì)劃主要作業(yè)： 1. 各事業(yè)部經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際情況，擬定次月《預(yù)計(jì)收款計(jì)劃表》（附件 1）。 2. 各事業(yè)部經(jīng)辦人根據(jù)供應(yīng)商掛賬情況、合同約定及《預(yù)計(jì)收款計(jì)劃表》，擬定初步的次月《付款計(jì)劃表》（附件 2）和付款進(jìn)度安排。 3. 各事業(yè)部經(jīng)辦人在每月 28 日前必須將次月收支計(jì)劃表（含電子文本）報(bào)送審批部門。 第二條 審 批計(jì)劃主要作業(yè)： 1. 事業(yè)部負(fù)責(zé)人就本事業(yè)部經(jīng)辦人編制的付款計(jì)劃進(jìn)行初步審核，提出初步審核意見(jiàn)，批準(zhǔn)后送交金融財(cái)務(wù)部。 2. 金融財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)對(duì)付款計(jì)劃進(jìn)行審核，審核批準(zhǔn)后送交事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。 3. 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，批準(zhǔn)后送交金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 4. 付款計(jì)劃經(jīng)金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，事業(yè)部會(huì)計(jì)將付款金額匯總，編制《匯總付款計(jì)劃表》（附件 3）。若金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理未簽名表示通過(guò)，則不得編入《匯總付款計(jì)劃表》。事業(yè)部會(huì)計(jì)將經(jīng)金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后的《匯總付款計(jì)劃表》正本送總會(huì)計(jì)師，自留一份副本。 5. 總會(huì)計(jì)師根據(jù)金融財(cái)務(wù)部編制的《 匯總付款計(jì)劃表》進(jìn)行審核刪減，出具審核意見(jiàn)。 6. 總經(jīng)理根據(jù)總會(huì)計(jì)師意見(jiàn)對(duì)《匯總付款計(jì)劃表》進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。審批后，將《匯總付款計(jì)劃表》正本返還金融房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 18 頁(yè)，共 427 頁(yè) 財(cái)務(wù)部，作為付款根據(jù)。 第二節(jié) 應(yīng)付賬款還款管理 — 計(jì)劃內(nèi)付款 第三條 付款申請(qǐng)審批主要作業(yè)： 1. 付款申請(qǐng)人根據(jù)審核通過(guò)的付款計(jì)劃填寫《計(jì)劃內(nèi)付款申請(qǐng)單》（附件 4），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，送交事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2. 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)就部門負(fù)責(zé)人審核的付款申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)核并簽名，審核批準(zhǔn)后交至金融財(cái)務(wù)部。 3. 經(jīng)辦會(huì)計(jì)將付款申請(qǐng)單與付款計(jì)劃表比對(duì)無(wú)誤后審核簽字；審核通過(guò)后，交由金融財(cái)務(wù)部 經(jīng)理審核，同時(shí)經(jīng)辦會(huì)計(jì)根據(jù)付款申請(qǐng)單，在其自留的付款計(jì)劃表中予以登記備查。 4. 金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)付款計(jì)劃對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可付款。 第四條 付款辦理入賬主要作業(yè)： 1. 對(duì)于金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后的付款申請(qǐng)單，出納根據(jù)付款方式開(kāi)票，并蓋財(cái)務(wù)專用章。 2. 法定代表人印鑒章保管人根據(jù)付款申請(qǐng)單后附單據(jù)進(jìn)行復(fù)核無(wú)誤后，加蓋法定代表人印鑒章。 3. 蓋章完成后，付款申請(qǐng)人將所有付款申請(qǐng)手續(xù)相關(guān)單據(jù)交由法定代表人印鑒章保管人；若單據(jù)不全，則要求經(jīng)辦人補(bǔ)齊單據(jù)。 4. 法人印鑒章保管人將付款憑證以及相關(guān)單據(jù)交由制單會(huì)計(jì)確認(rèn)無(wú)誤后入賬。 5. 制 單會(huì)計(jì)須將申請(qǐng)付款的單據(jù)或發(fā)票蓋核銷章，以免發(fā)生重復(fù)請(qǐng)款的情形；并且對(duì)主要供應(yīng)商（包括但不限于瀝青、石料、柴油）每半年與對(duì)方單位進(jìn)行對(duì)賬，并填寫《應(yīng)付賬款核對(duì)記房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 19 頁(yè)，共 427 頁(yè) 錄》（附件 6），交由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。 第三節(jié) 應(yīng)付賬款還款管理 — 計(jì)劃外付款（綠色通道） 第五條 付款申請(qǐng)審批主要作業(yè)： 1. 付款申請(qǐng)人根據(jù)臨時(shí)付款需要填寫《計(jì)劃外付款申請(qǐng)單》（附件5），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，送交事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2. 事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)就部門負(fù)責(zé)人審核的付款申請(qǐng)單進(jìn)行復(fù)核并簽名，審核批準(zhǔn)后交至金融財(cái)務(wù)部。 3. 經(jīng)辦會(huì)計(jì)對(duì)付款申請(qǐng)單后附單據(jù)及金額進(jìn)行審核簽字， 審核通過(guò)后交由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 4. 金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核后簽字，交由總會(huì)計(jì)師審核。 5. 總會(huì)計(jì)師對(duì)金融財(cái)務(wù)部審核通過(guò)的支票借用單或付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核。 6. 總經(jīng)理根據(jù)總會(huì)計(jì)師意見(jiàn)對(duì)支票借用單或付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可付款。 第六條 付款辦理入賬主要作業(yè)： 1. 對(duì)于總經(jīng)理審批通過(guò)后的付款申請(qǐng)單，出納根據(jù)付款方式開(kāi)票，并蓋財(cái)務(wù)專用章。 2. 法定代表人印鑒章保管人根據(jù)付款申請(qǐng)單后附單據(jù)進(jìn)行復(fù)核無(wú)誤后，加蓋法人印鑒章。 3. 蓋章完成后，付款申請(qǐng)人將所有付款申請(qǐng)手續(xù)相關(guān)單據(jù)交由法定代表人印鑒章保管人；若單據(jù)不全，則要求經(jīng)辦 人補(bǔ)齊單據(jù)。 4. 法定代表人印鑒章保管人將付款憑證以及相關(guān)單據(jù)交由制單會(huì)計(jì)確認(rèn)無(wú)誤后入賬。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 20 頁(yè)，共 427 頁(yè) 5. 制單會(huì)計(jì)須將申請(qǐng)付款的單據(jù)或發(fā)票蓋核銷章，以免發(fā)生重復(fù)請(qǐng)款的情形；且需每半年與對(duì)方單位進(jìn)行對(duì)賬，并填寫《應(yīng)付賬款核對(duì)記錄》，交由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。 第四節(jié) 附則 第七條 本規(guī)定未盡事宜或與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第八條 本規(guī)定由公司金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第九條 本規(guī)定自公布之日起施行，此前如有與本規(guī)定相抵觸的按本規(guī)定執(zhí)行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 21 頁(yè)，共 427 頁(yè) 附件 1： 預(yù)計(jì)收款計(jì)劃表 事業(yè)部預(yù)計(jì)收款計(jì)劃匯總表 年 月 日 編號(hào) ： 總會(huì)計(jì)師簽字： 總經(jīng)理簽字： 編制人： 日期： 項(xiàng)目 付款單位名稱 /單位名稱 /項(xiàng)目名稱 計(jì)劃收款金額 累計(jì)收款金額 事業(yè)部初審金額 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 備注 （把握度） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 22 頁(yè)，共 427 頁(yè) 本 表格共三聯(lián)： 編制人存檔； 交總經(jīng)理審核； 交金融財(cái)務(wù)部備案 附件 2： 付款計(jì)劃表 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁(yè) ，共 頁(yè) 原材料名稱 收款單位名 稱 合同編 號(hào) 合同單價(jià)及 總價(jià) 實(shí)到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開(kāi)發(fā)票金額 本月計(jì)劃付款 備 注 實(shí)到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 23 頁(yè)，共 427 頁(yè) 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁(yè)，共 頁(yè) 項(xiàng)目名稱 分包商名稱 合同編 號(hào) 合同單價(jià)及 總價(jià) 本月攤 鋪噸位 累計(jì)攤鋪噸位 合同 支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開(kāi) 發(fā)票金額 本月 計(jì)劃付款 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 24 頁(yè)，共 427 頁(yè) 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng) 辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁(yè)，共 頁(yè) 購(gòu)買商品或勞務(wù) 收款單位名稱 合同編號(hào) 合同單價(jià)及總價(jià) 實(shí)到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開(kāi)發(fā)票金額 本月計(jì)劃付款 備 注 實(shí)到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 25 頁(yè)，共 427 頁(yè) 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 附件 21： 付款計(jì)劃表（市政事業(yè)部專用） 市 政 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 工程項(xiàng)目名稱 合同造價(jià) 合同編號(hào) 承包方式 業(yè)主單位名 稱 預(yù)(決 )算價(jià) 實(shí)際 開(kāi)工日期 預(yù)驗(yàn)日期 稅金繳 納 上月累計(jì)完成總進(jìn)度 本月完成總 進(jìn)度 累計(jì)完成進(jìn) 度比例 上月業(yè)主累 計(jì)支付 累計(jì)支付比例 收款單位名稱 合同編號(hào) 或付款內(nèi)進(jìn) 度 情 況 下 浮 下浮后 累計(jì)進(jìn)度 按合下浮后 應(yīng)付工程 付 款 情 況 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫(kù) 第 26 頁(yè)，共 42