【正文】 應(yīng)收票據(jù)登記表 編號(hào)： 票據(jù)號(hào)碼 付款單位 金額 收票人 收票日 期 出票日 期 票據(jù)到期 日 備注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 45 頁，共 427 頁 附件 5： 應(yīng)付票據(jù)登記表 應(yīng)付票據(jù)登記表 編號(hào)： 票據(jù)號(hào)碼 出票銀行 金額 收票企業(yè) 出票日期 到期日期 經(jīng)手人 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 46 頁，共 427 頁 附件 6： 支票管理流程 — 開立 支 票 管 理 流 程 圖 — 開 立銀 行 出 納 經(jīng) 辦 會(huì) 計(jì) 制 單 會(huì) 計(jì)財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理開 始購 買 支 票 記 錄 買 回 支 票購 入 支 票 記 錄簿支 票 領(lǐng) 用支 票 保 管開 立 支 票 并 加蓋 財(cái) 務(wù) 章決 定 用 支 票 支付 相 關(guān) 款 項(xiàng)審 核 并 加 蓋 法人 章支 票 存 根 支 票賬 務(wù) 處 理經(jīng) 辦 人 領(lǐng) 用入 賬 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 47 頁，共 427 頁 附件 7： 支票管理流程 — 作廢 支 票 管 理 流 程 — 作 廢銀 行 出 納經(jīng) 辦 會(huì) 計(jì)開 始出 現(xiàn) 錯(cuò) 誤 支 票或 退 票在 票 據(jù) 上 加 蓋“ 作 廢 ” 印 章作 廢 支 票支 票 存 根復(fù) 印 支 票 作 為入 賬 依 據(jù) 并 作記 錄作 廢 票 據(jù) 記 錄簿作 廢 支 票裝 訂 成 冊已 入 賬 的 支 票存 根未 入 賬 的 支 票存 根 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 48 頁，共 427 頁 附件 8： 應(yīng)收票據(jù)管理流程 應(yīng) 收 票 據(jù) 管 理 流 程銀 行 出 納經(jīng) 辦 會(huì) 計(jì)開 始應(yīng) 收 票 據(jù)入 賬接 收 票 據(jù)應(yīng) 收 票 據(jù) 登 記表出 納 保 管應(yīng) 收 票 據(jù) 到 期到 銀 行 承 兌銀 行 回 單帳 務(wù) 處 理入 賬結(jié) 束應(yīng) 收 票 據(jù) 登 記表 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 49 頁，共 427 頁 附件 9： 應(yīng)付票據(jù)管理流程 應(yīng) 付 票 據(jù) 管 理 流 程銀 行 出 納 經(jīng) 辦 會(huì) 計(jì)開 始開 具 承 兌 匯 票應(yīng) 付 票 據(jù) 登 記表承 兌 匯 票 3承 兌 匯 票 21承 兌 匯 票給 對(duì) 方帳 務(wù) 處 理入 賬應(yīng) 付 票 據(jù) 到 期銀 行 付 款1承 兌 匯 票應(yīng) 付 票 據(jù) 登 記表賬 務(wù) 處 理入 賬 第四章 資金使用和費(fèi)用支出管理辦法 第一節(jié) 庫存現(xiàn)金管理 第一條 庫存現(xiàn)金 管理主要作業(yè)： 1. 出納依據(jù)審核無誤的憑證辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。 3. 收到銀行開具的付款單據(jù)后出納將《應(yīng)付票據(jù)登記表》的數(shù)據(jù)更新，并將相關(guān)單據(jù)交給經(jīng)辦會(huì)計(jì)制作記賬憑證。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 39 頁，共 427 頁 3. 申請(qǐng)人領(lǐng)用應(yīng)付票據(jù)時(shí)必須簽名，并在《應(yīng)付票據(jù)登記表》上簽名備查，且應(yīng)付票據(jù)領(lǐng)用人與 付款申請(qǐng)單上的申請(qǐng)人必須為同一人。 2. 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓，由總會(huì)計(jì)師通知出納辦理。 第六條 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)主要作業(yè)： 1. 應(yīng)收票據(jù)在未到期之前，公司若因資金需求，可到銀行辦理申請(qǐng)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。 4. 如果是銀行承兌匯票，應(yīng)在收到票據(jù)后一個(gè)工作日內(nèi)將匯票送往承兌行進(jìn)行查詢和鑒定，發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)立即通知經(jīng)辦人員與客戶聯(lián)系處理。 4. 經(jīng)辦會(huì)計(jì)將作廢銀行結(jié)算憑證復(fù)印作為入賬的依據(jù)，并將作廢銀行結(jié)算憑證記入《作廢銀行結(jié)算憑證記錄簿》，然后 將作廢銀行結(jié)算憑證交給出納裝訂成冊保管。 4. 出納簽發(fā)銀行結(jié)算憑證后，由財(cái)務(wù)印鑒保管人 審驗(yàn)后蓋章，出房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 37 頁，共 427 頁 納將開立銀行結(jié)算憑證情況記入開票記錄；經(jīng)辦會(huì)計(jì)將相關(guān)單據(jù)記錄入賬。 4. 金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)票據(jù)保管人員保管的票據(jù)進(jìn)行日常監(jiān)督；由審計(jì)室每年進(jìn)行不少于六次的不定期盤點(diǎn)和檢查，填寫《票據(jù)盤點(diǎn)記 錄》（附件 2），與庫存票據(jù)記錄相比對(duì)，將盤點(diǎn)結(jié)果交由總會(huì)計(jì)師；若有差異，必須查出原因，以防丟失。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 21 頁，共 427 頁 附件 1： 預(yù)計(jì)收款計(jì)劃表 事業(yè)部預(yù)計(jì)收款計(jì)劃匯總表 年 月 日 編號(hào) ： 總會(huì)計(jì)師簽字： 總經(jīng)理簽字： 編制人： 日期： 項(xiàng)目 付款單位名稱 /單位名稱 /項(xiàng)目名稱 計(jì)劃收款金額 累計(jì)收款金額 事業(yè)部初審金額 分管領(lǐng)導(dǎo)審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 備注 （把握度） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 22 頁，共 427 頁 本 表格共三聯(lián)： 編制人存檔； 交總經(jīng)理審核； 交金融財(cái)務(wù)部備案 附件 2： 付款計(jì)劃表 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁 ，共 頁 原材料名稱 收款單位名 稱 合同編 號(hào) 合同單價(jià)及 總價(jià) 實(shí)到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開發(fā)票金額 本月計(jì)劃付款 備 注 實(shí)到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 23 頁，共 427 頁 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁，共 頁 項(xiàng)目名稱 分包商名稱 合同編 號(hào) 合同單價(jià)及 總價(jià) 本月攤 鋪噸位 累計(jì)攤鋪噸位 合同 支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開 發(fā)票金額 本月 計(jì)劃付款 備 注 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 24 頁，共 427 頁 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng) 辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 瀝 青 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 第 頁，共 頁 購買商品或勞務(wù) 收款單位名稱 合同編號(hào) 合同單價(jià)及總價(jià) 實(shí)到 合同支付比例 應(yīng)付 金額 已付款 已開發(fā)票金額 本月計(jì)劃付款 備 注 實(shí)到 數(shù)量 到貨 日期 貨款 總額 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 25 頁，共 427 頁 合 計(jì) 填表人： 事業(yè)部經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總會(huì)計(jì)師： 總經(jīng)理： 附件 21： 付款計(jì)劃表（市政事業(yè)部專用） 市 政 事 業(yè) 部 付 款 計(jì) 劃 表 年 月 日 工程項(xiàng)目名稱 合同造價(jià) 合同編號(hào) 承包方式 業(yè)主單位名 稱 預(yù)(決 )算價(jià) 實(shí)際 開工日期 預(yù)驗(yàn)日期 稅金繳 納 上月累計(jì)完成總進(jìn)度 本月完成總 進(jìn)度 累計(jì)完成進(jìn) 度比例 上月業(yè)主累 計(jì)支付 累計(jì)支付比例 收款單位名稱 合同編號(hào) 或付款內(nèi)進(jìn) 度 情 況 下 浮 下浮后 累計(jì)進(jìn)度 按合下浮后 應(yīng)付工程 付 款 情 況 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實(shí)用資料庫 第 26 頁，共 427 頁 容 審定預(yù)(決 )算價(jià)或合同價(jià) 本月進(jìn)度 累計(jì)進(jìn)度 率 同支付率 款 上月累計(jì) 已付資金款 累計(jì)墊付 材料款等 代繳稅金 扣其他費(fèi) 實(shí)際 應(yīng)付資金款 本月 計(jì)劃付款 累計(jì) 計(jì)劃 付工程款 計(jì)劃付款比例 本月批準(zhǔn) (1) (2) (3) (4)