【文章內容簡介】 原材料需求原材料采購產品： 生產線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產出計劃投產計劃原材料需求原材料采購產品： 生產線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產出計劃投產計劃原材料需求原材料采購產品： 生產線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產出計劃投產計劃原材料需求原材料采購產品： 生產線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產出計劃投產計劃原材料需求原材料采購采購計劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務清單：年初：（根據提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據上年度結果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應付款/歸還應付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線 □ □ □ □⑺開始下一批生產 □ □ □ □⑻產品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應收款/應收款收現 □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認證投資 □⑹關賬 □第三年訂單項目合計市場產品名稱賬期交貨期單價訂單數量訂單銷售額成本毛利第三年的現金流量表：項目1234應收款到期（+）變賣生產線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現金成品采購支付現金轉產費生產線投資加工費用產品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現金余額第三年的財務報表綜合管理費用明細表(百萬) 損益表 單位：百萬項目金額項目去年今年廣告費一、銷售收入轉產費 減：成本產品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜合費用維修費 折舊租金 財務凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認證 加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計減：所得稅五、凈利潤資產負債表 單位：百萬資產年初數期末數負債及所有者權益年初數期末數流動資產：負債： 現金 短期負債 應收帳款 應付帳款 原材料 應交稅金 產成品 長期負債 在制品流動資產合計負債合計固定資產：所有者權益： 土地建筑原價 股東資本 機器設備凈值 以前年度利潤 在建工程 當年凈利潤固定資產合計所有者權益合計資產總計負債及權益總計投資的生產線的回收年數：設備初始投資： ______________設備產生年收入： ______________設備經濟壽命周期：______________每年支付： ______________回收期： ______________SWOT分析優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness)機會(Opportunity)威脅(Threat)關鍵指標計算：銷售利潤率＝營業(yè)利潤/銷售額＝資產周轉率＝銷售額/總資產＝毛利率＝毛利/銷售額＝負債與股東權益的比率＝負債/股東權益＝現金流＝(凈利潤+折舊)/現金流＝流動性＝速動資產/短期負債＝第一年任務清單：年初：（根據提示，完成部分打勾）⑴支付應付稅（根據上年度結果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應付款/歸還應付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產線/生產線轉產/變賣生產線 □ □ □ □⑺開始下一批生產 □ □ □ □⑻產品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應收款/應收款收現 □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認證投資 □⑹關賬 □第一年訂單項目合計市場產品名稱賬期交貨期單價訂單數量訂單銷售額成本毛利第一年的現金流量表：項目1234應收款到期（+）變賣生產線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應交稅廣告費貼現費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現金成品采購支付現金轉產費生產線投資加工費用產品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現金余額第一年的財務報表綜合管理費用明細表(百萬) 損益表 單位：百萬項目金額項目去年今年廣告費一、銷售收入轉產費 減：成本產品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜合費用維修費 折舊租金 財務凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認證 加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計減：所得稅五、凈利潤資產負債表 單位：百萬資產年初數期末數負