【文章內(nèi)容簡介】 原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求原材料采購采購計(jì)劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費(fèi) □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費(fèi)用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費(fèi) □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □第三年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利第三年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長期貸款及利息維修費(fèi)租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第三年的財(cái)務(wù)報(bào)表綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬) 損益表 單位：百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜合費(fèi)用維修費(fèi) 折舊租金 財(cái)務(wù)凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認(rèn)證 加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計(jì)減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長期負(fù)債 在制品流動資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價(jià) 股東資本 機(jī)器設(shè)備凈值 以前年度利潤 在建工程 當(dāng)年凈利潤固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)投資的生產(chǎn)線的回收年數(shù)：設(shè)備初始投資： ______________設(shè)備產(chǎn)生年收入： ______________設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽命周期：______________每年支付： ______________回收期： ______________SWOT分析優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness)機(jī)會(Opportunity)威脅(Threat)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)算：銷售利潤率＝營業(yè)利潤/銷售額＝資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售額/總資產(chǎn)＝毛利率＝毛利/銷售額＝負(fù)債與股東權(quán)益的比率＝負(fù)債/股東權(quán)益＝現(xiàn)金流＝(凈利潤+折舊)/現(xiàn)金流＝流動性＝速動資產(chǎn)/短期負(fù)債＝第一年任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費(fèi) □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費(fèi)用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費(fèi) □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認(rèn)證投資 □⑹關(guān)賬 □第一年訂單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利第一年的現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長期貸款及利息維修費(fèi)租金購買新建筑市場開拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)務(wù)報(bào)表綜合管理費(fèi)用明細(xì)表(百萬) 損益表 單位：百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜合費(fèi)用維修費(fèi) 折舊租金 財(cái)務(wù)凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認(rèn)證 加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計(jì)減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)