【正文】 年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購采購計劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費 □⑶支付租金（或購買建筑） □⑷折舊 □⑸新市場開拓投資 /ISO資格認證投資 □⑹關(guān)賬 □第三年訂單項目合計市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額成本毛利第三年的現(xiàn)金流量表：項目1234應(yīng)收款到期（+）變賣生產(chǎn)線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款(+)長期貸款(+)收入總計支付上年應(yīng)交稅廣告費貼現(xiàn)費用歸還短貸及利息歸還高利貸及利息原料采購支付現(xiàn)金成品采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費生產(chǎn)線投資加工費用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費長期貸款及利息維修費租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他支出總計現(xiàn)金余額第三年的財務(wù)報表綜合管理費用明細表(百萬) 損益表 單位：百萬項目金額項目去年今年廣告費一、銷售收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費 減：成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜合費用維修費 折舊租金 財務(wù)凈損益市場開拓三、營業(yè)利潤ISO認證 加：營業(yè)外凈收益其他四、利潤總額合計減：所得稅五、凈利潤資產(chǎn)負債表 單位：百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負債： 現(xiàn)金 短期負債 應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款 原材料 應(yīng)交稅金 產(chǎn)成品 長期負債 在制品流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益： 土地建筑原價 股東資本 機器設(shè)備凈值 以前年度利潤 在建工程 當年凈利潤固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債及權(quán)益總計投資的生產(chǎn)線的回收年數(shù)：設(shè)備初始投資： ______________設(shè)備產(chǎn)生年收入： ______________設(shè)備經(jīng)濟壽命周期：______________每年支付： ______________回收期： ______________SWOT分析優(yōu)勢(Strength)劣勢(Weakness)機會(Opportunity)威脅(Threat)關(guān)鍵指標計算：銷售利潤率＝營業(yè)利潤/銷售額＝資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售額/總資產(chǎn)＝毛利率＝毛利/銷售額＝負債與股東權(quán)益的比率＝負債/股東權(quán)益＝現(xiàn)金流＝(凈利潤+折舊)/現(xiàn)金流＝流動性＝速動資產(chǎn)/短期負債＝第四年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預算表項目1234期初現(xiàn)金(＋)變賣生產(chǎn)線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期(+)支付上年應(yīng)交稅廣告費投入貼現(xiàn)費用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費用利息（長期貸款）支付到期長期貸款維修費費用租金購買新建筑市場開拓投資ISO認證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款產(chǎn)能預估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計劃與物料需求計劃：產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購產(chǎn)品： 生產(chǎn)線類型： 項目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計劃投產(chǎn)計劃原材料需求原材料采購采購計劃匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）⑴支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果） 　□⑵支付廣告費 □⑶登記銷售訂單 □每個季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申請短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息 □ □ □ □⑵更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款 □ □ □ □⑶更新原料訂單/原材料入庫 □ □ □ □⑷下原料訂單 □ □ □ □ ⑸更新生產(chǎn)/完工入庫 □ □ □ □⑹投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生產(chǎn)線 □ □ □ □⑺開始下一批生產(chǎn) □ □ □ □⑻產(chǎn)品研發(fā)投資 □ □ □ □⑼更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn) □ □ □ □⑽按訂單交貨 □ □ □ □⑾支付行政管理費用 □ □ □ □年末：⑴申請長期貸款/更新長期貸款/長貸支付利息 □⑵支付設(shè)備維修費