北京國(guó)投華靖電力控股公司財(cái)務(wù)報(bào)告參考模板(編輯修改稿)
2025-07-12 20:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三、電力銷(xiāo)售利潤(rùn) 加 :其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加 :投資收益 加 :營(yíng)業(yè)外收入 減 :營(yíng)業(yè)外支出 五、利潤(rùn)總額 減 :所得稅 六、凈利潤(rùn) 說(shuō)明： ? 七、 應(yīng)繳稅金情況 10 應(yīng) 繳 納 稅 金 統(tǒng) 計(jì) 表 表 5： 年 月 日 稅金：元 稅 種 名 稱(chēng) 稅 率 本月應(yīng)繳稅金 累計(jì)應(yīng)繳稅金 本年度實(shí)繳稅金 本年度實(shí)繳上年度稅金 本年度已辦理延期繳納稅金 說(shuō)明： 批準(zhǔn)： 部門(mén)經(jīng)理： 制表人： 編制日期： 1997年 月 日 11 八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn)247。流動(dòng)負(fù)債 100％ ＝ 速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn) 存貨）247。流動(dòng)負(fù)債 100％ ＝ 資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額 100％ ＝ 利息保障倍數(shù)＝（利潤(rùn)總額 +利息費(fèi)用）247。利息費(fèi)用 100％ ＝ 長(zhǎng)期負(fù)債與運(yùn)營(yíng)資金的比率＝長(zhǎng)期負(fù)債247。（流動(dòng)資金 流動(dòng)負(fù)債） 100％ ＝ 總資產(chǎn)收益率＝利潤(rùn)總額247?？傎Y產(chǎn)平均余額 100％ ＝ 所有者權(quán)益收益率＝凈利潤(rùn)247。（（期初所有者權(quán)益 +期末所有者權(quán)益）247。 2）100％ ＝ 資本保值增值率＝期末所有者權(quán)益247。期初所有者權(quán)益 100％ ＝ 資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)額247。實(shí)收資本金總額 100％ ＝ 銷(xiāo)售利潤(rùn)率＝利潤(rùn)總額247。銷(xiāo)售收入凈額 100％ ＝ 12 第二部分 資金運(yùn)作 一、本月信貸資金運(yùn)作情況 （說(shuō)明本月新運(yùn)作的每筆貸款實(shí)際情況。） 二、 至 年 月 日借款情況 ? 短期借款 ⑴（按逐筆借款變動(dòng)說(shuō)明。） 合計(jì)：人民幣 萬(wàn)元 ? 長(zhǎng)期借款 ⑴、 中國(guó)建設(shè)銀行 萬(wàn)元 ⑵、 香港華潤(rùn) 萬(wàn)元 合計(jì)：人民幣 萬(wàn)元 三、 短期借款變動(dòng)情況 年初借款余額為 萬(wàn)元， 月 日期末借款余額為 萬(wàn)元，比年初余額減少（或增加） 萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因?yàn)椋? ⑴、（按逐筆借款變動(dòng)說(shuō)明。） 四、長(zhǎng)期借款變動(dòng)情況 年初借款余額為 萬(wàn)元， 月 日期末借款余額為 萬(wàn)元，比年初余額減少（或增加 ） 萬(wàn)元，主要變動(dòng)原因?yàn)椋? ⑴、（按逐筆借款變動(dòng)說(shuō)明。） 上述借款變動(dòng)情況見(jiàn)下表： 借款變動(dòng)情況匯總統(tǒng)計(jì)表 表 6： 一九 年 月 日 單位：萬(wàn)元 借 款 名 稱(chēng) 年初余額 期末余額 變 動(dòng) 情 況 短期借款 長(zhǎng)期借款 13 合 計(jì) 五、 財(cái)務(wù)費(fèi)用情況 自 年 1 月 1 日至 月 日止，共支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元，占全年計(jì)劃支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元的 ％，與上年同期 萬(wàn)元相比較， 降低（或增加） 萬(wàn)元，降低（或增加）為 ％。其中： ⑴、支付長(zhǎng)期借款利息 萬(wàn)元；其中： ? 中國(guó)建設(shè)銀行 萬(wàn)元； ? 香港華潤(rùn)（集團(tuán)）公司 萬(wàn)元； ⑵、支付流動(dòng)資金借款利息 萬(wàn)元，流動(dòng)資金借款余額為 萬(wàn)元； ⑶、 支付臨時(shí)資金借款利息 萬(wàn)元，臨時(shí)資金借款余額為 萬(wàn)元。 （認(rèn)為需要的說(shuō)明原因。） 第三部分 生產(chǎn)成本分析 自 年 1 月 1 日
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