北京國投華靖電力控股公司財務(wù)報告參考模板(編輯修改稿)
2024-07-12 20:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三、電力銷售利潤 加 :其他業(yè)務(wù)利潤 四、營業(yè)利潤 加 :投資收益 加 :營業(yè)外收入 減 :營業(yè)外支出 五、利潤總額 減 :所得稅 六、凈利潤 說明： ? 七、 應(yīng)繳稅金情況 10 應(yīng) 繳 納 稅 金 統(tǒng) 計 表 表 5： 年 月 日 稅金：元 稅 種 名 稱 稅 率 本月應(yīng)繳稅金 累計應(yīng)繳稅金 本年度實繳稅金 本年度實繳上年度稅金 本年度已辦理延期繳納稅金 說明： 批準： 部門經(jīng)理： 制表人： 編制日期： 1997年 月 日 11 八、財務(wù)評價指標分析 流動比率＝流動資產(chǎn)247。流動負債 100％ ＝ 速動比率＝（流動資產(chǎn) 存貨）247。流動負債 100％ ＝ 資產(chǎn)負債率＝負債總額247。資產(chǎn)總額 100％ ＝ 利息保障倍數(shù)＝（利潤總額 +利息費用）247。利息費用 100％ ＝ 長期負債與運營資金的比率＝長期負債247。（流動資金 流動負債） 100％ ＝ 總資產(chǎn)收益率＝利潤總額247?？傎Y產(chǎn)平均余額 100％ ＝ 所有者權(quán)益收益率＝凈利潤247。（（期初所有者權(quán)益 +期末所有者權(quán)益）247。 2）100％ ＝ 資本保值增值率＝期末所有者權(quán)益247。期初所有者權(quán)益 100％ ＝ 資產(chǎn)收益率＝凈利潤額247。實收資本金總額 100％ ＝ 銷售利潤率＝利潤總額247。銷售收入凈額 100％ ＝ 12 第二部分 資金運作 一、本月信貸資金運作情況 （說明本月新運作的每筆貸款實際情況。） 二、 至 年 月 日借款情況 ? 短期借款 ⑴（按逐筆借款變動說明。） 合計：人民幣 萬元 ? 長期借款 ⑴、 中國建設(shè)銀行 萬元 ⑵、 香港華潤 萬元 合計：人民幣 萬元 三、 短期借款變動情況 年初借款余額為 萬元， 月 日期末借款余額為 萬元，比年初余額減少（或增加） 萬元，主要變動原因為： ⑴、（按逐筆借款變動說明。） 四、長期借款變動情況 年初借款余額為 萬元， 月 日期末借款余額為 萬元，比年初余額減少（或增加 ） 萬元，主要變動原因為： ⑴、（按逐筆借款變動說明。） 上述借款變動情況見下表： 借款變動情況匯總統(tǒng)計表 表 6： 一九 年 月 日 單位：萬元 借 款 名 稱 年初余額 期末余額 變 動 情 況 短期借款 長期借款 13 合 計 五、 財務(wù)費用情況 自 年 1 月 1 日至 月 日止，共支付財務(wù)費用 萬元，占全年計劃支付財務(wù)費用 萬元的 ％，與上年同期 萬元相比較， 降低（或增加） 萬元，降低（或增加）為 ％。其中： ⑴、支付長期借款利息 萬元；其中： ? 中國建設(shè)銀行 萬元； ? 香港華潤（集團）公司 萬元； ⑵、支付流動資金借款利息 萬元，流動資金借款余額為 萬元； ⑶、 支付臨時資金借款利息 萬元，臨時資金借款余額為 萬元。 （認為需要的說明原因。） 第三部分 生產(chǎn)成本分析 自 年 1 月 1 日
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