北京國投華靖電力控股公司財(cái)務(wù)報(bào)告參考模板(已修改)
2025-06-17 20:11 本頁面
【正文】 參考樣本 有限公司 財(cái) 務(wù) 報(bào) 告 （迄 年 月 日止） 一九九 年 月 日 2 目 錄 第一部分 財(cái)務(wù)狀況 一、至 年 月 日技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況簡要說明 三、年度上網(wǎng)電價(jià)構(gòu)成情況 四、至 年 月 日利潤完成情況 五、 年 季度目標(biāo)及預(yù)測利潤 六、應(yīng)繳稅金情況 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 第二部分 資金運(yùn)作 一、本月信貸資金運(yùn)作情況 二、至 年 月 日借款情況 三、短期借款變動(dòng)情況 四、長期借款變動(dòng)情況 五、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況 第三部分 生產(chǎn)成本分析 一、發(fā)電量的變動(dòng) 二、燃料單位耗用量的變動(dòng) 三、生產(chǎn)成本的變動(dòng)情況 四、敏感性分分析 第四部分 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理 3 一、應(yīng)付帳款 二、應(yīng)繳稅金 三、長期投資 四、投資收益情況 五、其他業(yè)務(wù)利潤 六、未分配利潤 七、其他應(yīng)收款 八、管理費(fèi)用 附件一：資產(chǎn)負(fù)債表 附件二：損益表 附件三：現(xiàn)金流量表 4 第一部分 財(cái)務(wù)狀況 一、 至 年 月 日技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 表 1： 一九九 年 月 日 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱 單位 年度計(jì)劃 本期實(shí)際數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 1 發(fā)電量 kkWh 2 廠用電量 kkWh 3 上網(wǎng)電量 kkWh 4 發(fā)電廠用電率 ％ 4 銷售收入 萬元 5 期末設(shè)備容量 兆瓦 6 工資總額 萬元 7 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤量 噸 其中：煤折標(biāo)準(zhǔn)煤量 噸 油折標(biāo)準(zhǔn)煤量 噸 8 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 g/kWh 9 供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 g/kWh 10 發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤單價(jià) 元 /噸 其中：煤折標(biāo)準(zhǔn)煤單價(jià) 元 /噸 油折標(biāo)準(zhǔn)煤單價(jià) 元 /噸 11 發(fā)電用天然煤量 噸 12 發(fā)電用天然油量 噸 13 天然煤平均發(fā)熱量 噸 14 天然油平均發(fā)熱量 噸 15 天然煤平均單價(jià) 元 /噸 16 天然油平均單價(jià) 元 /噸 17 發(fā)電燃料費(fèi) 萬元 5 其中：燃煤 萬元 燃油 萬元 說明：⑴ 二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況簡要說明 ㈠、發(fā)電量 自 年 1 月 1 日至 月 日止，累計(jì)發(fā)電 萬千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為 萬千瓦時(shí)，完成發(fā)電量占年度計(jì)劃的 %，與上年同期比較增加（或減少） %。其中：一號(hào)機(jī)組發(fā)電量為 萬千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為 萬千瓦時(shí)；二號(hào)機(jī)組發(fā)電量為 萬千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為 萬千瓦時(shí)，發(fā)電量分別完成年度計(jì)劃的 %，分別比上年同期比較增加（或減少） %。 （分別對(duì)一、二號(hào)機(jī)組的停機(jī)備用、計(jì)劃內(nèi)修理、大修理和事故停機(jī)的情況作以說明。） ㈡、廠用電率 自 年 1 月 1 日至 月 日止，廠用電率為 %，比年度計(jì)劃下降減少（或增加） %，比上年同期比較減少（或增加） %。 （可以簡單說明減少或增加廠用電率的原因。） ㈢、供電煤耗 自 年 1 月 1 日至 月 日止，供電煤耗為 g／ kWh，比年度計(jì)劃下降（或上升） %，比上年同期比較下降（或上升） %。 （簡單說明下降或上升供電煤耗的原因。） ㈣、銷售收入 自 年 1 月 1 日至 月 日止，實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元， 完成年度計(jì)劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。本年度應(yīng)收電費(fèi) 萬元，
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