北京國投華靖電力控股公司財務(wù)報告參考模板-wenkub
2023-06-04 20:11:13 本頁面
【正文】 ）公司 萬元； ⑵、支付流動資金借款利息 萬元，流動資金借款余額為 萬元； ⑶、 支付臨時資金借款利息 萬元，臨時資金借款余額為 萬元。） 二、 至 年 月 日借款情況 ? 短期借款 ⑴（按逐筆借款變動說明。 2）100％ ＝ 資本保值增值率＝期末所有者權(quán)益247。利息費用 100％ ＝ 長期負債與運營資金的比率＝長期負債247。） 7 三、 年度上網(wǎng)電價構(gòu)成情況 19 － 19 年度單位上網(wǎng)電價構(gòu)成表 表 2： 一九九 年 度 序 19 年 度 19 年 度 項 目 名 稱 單位單價 占銷售電價 單位單價 占銷售電價 號 （元 /kWh） （％） （元 /kWh） （％） ☆ 變動成本費用 1 燃料費用 2 水費 3 運行管理費 ☆ 固定成本費用 1 工資 2 福利費用 3 材料費用 4 固定資產(chǎn)折舊費 5 大修理費用 6 制造費用 ★ 發(fā)電成本費用 ★ 財務(wù)費用 ★ 管理費用 ★ 利潤 總成本費用 說明： ? ? 五、 至 年 月 日利潤完成情況 8 利 潤 對 照 表 表 3： 一九 年 月 單位：人民幣、萬元 199 年 199 年 與 1996年同期 會計科目 相比較 備 注 1 月情況 1 月情況 (增加 +減少 ) 一、電力銷售收入 減 :銷售稅金 減 :銷售成本 二、電力銷售毛利 減 :管理費用 減 :財 務(wù)費用 三、電力銷售利潤 加 :其他業(yè)務(wù)利潤 四、營業(yè)利潤 加 :投資收益 加 :營業(yè)外收入 減 :營業(yè)外支出 五、利潤總額 減 :所得稅 六、凈利潤 說明： ? ? ? ? ? ? 六、 年 季度了目標及預(yù)測利潤 9 年 季度計劃及預(yù)測利潤表 表 4： 年 月 日 單位：人民幣、萬元 年度 年 季度 會計科目 計 劃 預(yù) 測 備 注 計劃指標 利 潤 額 利 潤 額 一、電力銷售收入 減 :銷售稅金 減 :銷售成本 二、電力銷售毛利 減 :管理費用 減 :財務(wù)費用 三、電力銷售利潤 加 :其他業(yè)務(wù)利潤 四、營業(yè)利潤 加 :投資收益 加 :營業(yè)外收入 減 :營業(yè)外支出 五、利潤總額 減 :所得稅 六、凈利潤 說明： ? 七、 應(yīng)繳稅金情況 10 應(yīng) 繳 納 稅 金 統(tǒng) 計 表 表 5： 年 月 日 稅金：元 稅 種 名 稱 稅 率 本月應(yīng)繳稅金 累計應(yīng)繳稅金 本年度實繳稅金 本年度實繳上年度稅金 本年度已辦理延期繳納稅金 說明： 批準： 部門經(jīng)理： 制表人： 編制日期： 1997年 月 日 11 八、財務(wù)評價指標分析 流動比率＝流動資產(chǎn)247。 ⑵、電廠各種收入開支為 萬 元，已開支占年度計劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。其中：（按會計有關(guān)科目列入）分別降低（或增加） 萬元。） ㈥、 管理費用 自 年 1 月 1 日至 月 日止，有限公司（全口徑）管理費用開支為 萬元（不包括在生產(chǎn)成本中列支的人
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