恒大房地產(chǎn)集團(tuán)工程預(yù)結(jié)算管理辦法(編輯修改稿)
2024-07-12 13:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 元 （含 300 萬(wàn)元） 的 15 天內(nèi)； 300 萬(wàn)元以上 的工程以及主體 工程 、市政配套 工程 、園建工程 均為 30 天內(nèi)。 預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后， 須 在以下時(shí)間內(nèi)回復(fù)意見 ： 100 萬(wàn)元以下 （含 100 萬(wàn)元） 的 2 天內(nèi)； 100 萬(wàn)元 ～ 300 萬(wàn)元 （含300 萬(wàn)元） 的 3 天內(nèi)； 300 萬(wàn)元以上的 5 天內(nèi)。 回復(fù)意見 須 以書面 或電子郵件 返回施工單位， 并統(tǒng)一登記收發(fā)臺(tái)賬 ； 對(duì)數(shù)過(guò)程 須 做好與施工單位的對(duì)數(shù)記錄。 第四章 結(jié) 算審計(jì) 第二十一條 結(jié)算審計(jì)范圍與 方式 地區(qū)公司 1)對(duì)結(jié)算金額 100 萬(wàn) 元 ～ 6000 萬(wàn) 元 （含 6000 萬(wàn)元） 的工程，地區(qū)公司 預(yù)決算審計(jì)部 進(jìn)行 全面審核，并出具審核意見。 2)對(duì)結(jié)算金額 6000 萬(wàn)元以上的工程，經(jīng)地區(qū) 公司 預(yù)決算審計(jì)部審核后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核， 并 出具審核意見。 下屬公司： 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對(duì) 下屬公司 50 萬(wàn)元以上的 對(duì)外 工程 結(jié)算 的 50%進(jìn)行 審核，并出具審核意見。 第二十 二 條 結(jié)算 審計(jì)時(shí)限 自收齊結(jié)算資料次日起， 地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部 ： 100 萬(wàn)元以下的（含 100 萬(wàn)）： 5 天內(nèi)； 100 萬(wàn)元 ～ 300 萬(wàn)元（含 300 萬(wàn)元）的 15 天內(nèi)； 300 萬(wàn)元以上的 及主體工程、市政配套工程、園建工程 30 天內(nèi)。集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部： 20 天內(nèi)。 第二十三條 結(jié)算后審查 1)對(duì)結(jié)算金額 100 萬(wàn)元以下（含 100 萬(wàn)元）的工程，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月 按結(jié)算份數(shù)的 10%進(jìn)行抽查 。 2）對(duì)結(jié)算金額 100 萬(wàn)元～ 6000 萬(wàn)元（含 6000 萬(wàn)元）的工程，集團(tuán) 預(yù)決算審計(jì)部按結(jié)算份數(shù)的 20%進(jìn)行抽查。 第二十 四 條 結(jié)算資料送審要求 預(yù)決算部負(fù)責(zé)對(duì)工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核把關(guān)，并將辦理工程結(jié)算所采用的、與結(jié)算有關(guān)的所有資料和依據(jù)提交預(yù)決算審計(jì)部；5 結(jié)算資料必須按順序裝訂并一次性提交，若有漏送的，在預(yù)決算審計(jì)部提示后 3 天內(nèi)補(bǔ)齊， 否則預(yù)決算審計(jì)部按現(xiàn)有資料計(jì)算并出意見，無(wú)資料依據(jù)的一律不予計(jì)算。 送預(yù)決算審計(jì)部的結(jié)算書和計(jì)算稿按以下要求提交： 1)結(jié)算書包括施工單位報(bào)送的結(jié)算書 和預(yù)決算部編制 的結(jié)算書，其中雙方達(dá)成一致意見部分須經(jīng) 施工單位確認(rèn)。預(yù)決算部編制的結(jié)算書須提供書面和電子版兩種形式 , 結(jié)算書須包括封面、編制說(shuō)明、結(jié)算總說(shuō)明（須詳細(xì)列明爭(zhēng)議內(nèi)容及金額）、結(jié)算匯總表、結(jié)算明細(xì)表或分部分項(xiàng)套價(jià)表、造價(jià)分析表、甲供材匯總表等。 2)計(jì)算稿 須提供電子版 ,包括工程量計(jì)算過(guò)程和工程量匯總表 ， 計(jì)算稿必須有完整齊全的原始數(shù)據(jù) 、公式和計(jì)算過(guò)程 。使 用軟件計(jì)價(jià)或軟件計(jì)算的電子文件須提供軟件自動(dòng)生成的文件，不得以導(dǎo)出的 EXCEL 格式文檔代替。 3)各類樁基礎(chǔ)、勘察鉆探等工程的計(jì)算稿中構(gòu)件的計(jì)算順序須與結(jié)算資料的排列
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