房地產(chǎn)銷售回款及結(jié)算管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 21:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 反饋至公司財(cái)務(wù)部。每日按時(shí)編制、上報(bào)收款日?qǐng)?bào)表。應(yīng)付案場(chǎng)的突發(fā)事件。上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。（三）收入會(huì)計(jì)工作職責(zé)核對(duì)收款員上報(bào)的收款日?qǐng)?bào)表、開票員上報(bào)的發(fā)票開具情況日?qǐng)?bào)表。審核收款員、開票員移交的各種銷售及收款原始單據(jù)并編制銷售報(bào)表根據(jù)收款員、開票員移交的資料，在財(cái)務(wù)用友帳務(wù)系統(tǒng)制作相關(guān)會(huì)計(jì)憑證。按國家稅收法律、法規(guī)的的要求進(jìn)行稅款的納稅申報(bào)及銷售發(fā)票申購、管理工作。定期與出納核對(duì)銷售收入款項(xiàng)到帳情況。負(fù)責(zé)對(duì)銀行對(duì)賬單的核對(duì)并對(duì)出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)房地產(chǎn)銷售收款、結(jié)算相關(guān)資料的收集、裝訂及檔案管理。定期將按揭貸款到賬情況錄入ERP明源銷售系統(tǒng)，及時(shí)反饋至營銷部、營銷代理公司。（四）財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售收款及結(jié)算整體工作的組織及協(xié)調(diào)，安排本公司財(cái)務(wù)人員與營銷部門信息溝通及反饋。 對(duì)收入會(huì)計(jì)上報(bào)的所有銷售資料及報(bào)表進(jìn)行最終審核。 對(duì)逾期欠款的分析及催收的監(jiān)控。 負(fù)責(zé)對(duì)開票員、收款員、收入會(huì)計(jì)的工作監(jiān)督及考核工作。 審核銀行對(duì)賬單并對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行最終簽字確認(rèn)。第四章現(xiàn)金收款流程 第十三條 收款員在收款前至少應(yīng)對(duì)以下方面對(duì)經(jīng)公司營銷部門簽字確認(rèn)的認(rèn)購書、合同等單據(jù)進(jìn)行審核：有無涂改、大小寫金額是否正確一致。房款總價(jià)的計(jì)算是否正確，銷售價(jià)格與經(jīng)董事長或授權(quán)人核準(zhǔn)的銷售窗口表進(jìn)行核對(duì)，相關(guān)優(yōu)惠政策是否符合公司文件的規(guī)定，特殊折扣是否取得董事長或授權(quán)人批準(zhǔn)。 第十四條 收到的現(xiàn)金必須經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)兩次以上，且用手摸著辨別真?zhèn)渭扒妩c(diǎn)數(shù)量。收到的款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)天存入銀行，所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)應(yīng)在監(jiān)控錄像下進(jìn)行。 將現(xiàn)金送存銀行時(shí)，應(yīng)向行政部提出派車申請(qǐng)，若現(xiàn)金金額超過20萬以上，須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。行政部門應(yīng)重點(diǎn)保證財(cái)務(wù)去銀行解現(xiàn)用車申請(qǐng)，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。休息日及特殊事項(xiàng)當(dāng)天收到的大額現(xiàn)金無法存入銀行時(shí)，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)協(xié)調(diào)物業(yè)公司人員加強(qiáng)保衛(wèi)工作。 第十五條 收取款項(xiàng)時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際付款人與認(rèn)購單、合同上的購房人名稱不一致時(shí)，應(yīng)要求實(shí)際付款人填寫委托付款承諾書，由付款人簽字確認(rèn)或加蓋單位公章。當(dāng)認(rèn)購單、合同上的購房人名稱發(fā)生變
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