【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 別弱相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)出納：、銀行存款管理：保證公司資金安全。：確保銷售回籠款的及時(shí)入賬，確保售樓處上報(bào)回籠資金的真實(shí)性。確保付款程序正規(guī)、付款資料完整、付款手續(xù)合法。審核發(fā)票和預(yù)收款收據(jù)開(kāi)具的合法、正規(guī)。：序號(hào)職 責(zé)工作量權(quán)重頻 次目標(biāo)項(xiàng)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1庫(kù)存現(xiàn)金、其他貨幣資金的管理15%1次/天準(zhǔn)確率√√2銀行存款管理15%1次/天準(zhǔn)確率√3銀行印簽管理5%1次/項(xiàng)正確率√4銷售收據(jù)和銀行收款收據(jù)的傳遞10％1次/項(xiàng)及時(shí)率√5銷售發(fā)票開(kāi)具和審核15%1次/項(xiàng)正確率√√6回籠資金的統(tǒng)計(jì)15%1次/項(xiàng)準(zhǔn)確率及時(shí)率√√7現(xiàn)金和銀行日記賬賬目處理15%1次/項(xiàng)及時(shí)率√8填寫(xiě)銀行存款余額調(diào)節(jié)表10%1次/月正確率√. 銀行：銀行按揭、支票、匯款的到帳確認(rèn)及核對(duì)，回單和對(duì)賬單的提取。. 現(xiàn)金：費(fèi)用報(bào)銷人員和繳納房款等人員。. 售樓中心：收款、收據(jù)和發(fā)票開(kāi)具及確認(rèn)到帳和核對(duì)情況。. 稅務(wù)：發(fā)票和預(yù)收款收據(jù)的購(gòu)買(mǎi)。. 學(xué)歷及專業(yè)背景要求. 專業(yè)及學(xué)歷：會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。. 技術(shù)職稱：助理會(huì)計(jì)師職稱。. 專業(yè)職業(yè)資格：會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格。. 經(jīng)驗(yàn)要求：. 工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。. 專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。. 技能要求：. 基本技能：較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和良好的溝通能力。. 業(yè)務(wù)技能：熟悉現(xiàn)金管理規(guī)范和銀行操作模式。. 管理技能：初級(jí)。. 外語(yǔ)技能：無(wú)要求。. 計(jì)算機(jī)技能：熟練掌握OFFICE辦公軟件、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟件和網(wǎng)上支付系統(tǒng)。. 其它技能：房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)、銀行運(yùn)行模式基礎(chǔ)知識(shí)。. 有助于提升工作業(yè)績(jī)的培訓(xùn)：. 稅務(wù)方面的培訓(xùn). 《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育》. CPA方面的培訓(xùn)：《年度計(jì)劃制定流程》《年度計(jì)劃監(jiān)控流程》《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》《資金預(yù)算管理流程》《工程付款管理流程》《工程扣款管理流程》《固定資產(chǎn)管理流程》《銷售收款管理流程》職位名稱前臺(tái)文員職位編號(hào)所屬部門(mén)人事行政部部門(mén)審核人部門(mén)類別弱相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)人人事行政部經(jīng)理人力資源主管運(yùn)營(yíng)管理主管：行政主管公司秘書(shū)前臺(tái)司機(jī)檔案管理員（設(shè)置本職位的基本目的）：序號(hào)職 責(zé)工作量權(quán)重頻 次目標(biāo)項(xiàng)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1處理日常辦公事務(wù)：文件處理、電話處理、收發(fā)傳真等35％隨時(shí)禮貌接待、及時(shí)傳達(dá)、處理√2做好文書(shū)檔案收發(fā)管理工作10%隨時(shí)及時(shí)收件、登記、歸類，妥善保管?！?公司內(nèi)務(wù)與考勤管理；15%隨時(shí)及時(shí)性、準(zhǔn)確性√4公司來(lái)訪客人接待工作及管理15%隨時(shí)禮貌接待、及時(shí)傳達(dá)、處理√5辦公用品采購(gòu)與發(fā)放管理。15%隨時(shí)及時(shí)性√6其他事項(xiàng)10%不定規(guī)范性及時(shí)率√ . 公司高層：處理有關(guān)的日常辦公事務(wù). 各部門(mén)、各項(xiàng)目部：需公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的處理和傳遞，并及時(shí)反饋信息. 各子公司：文件、會(huì)議、培訓(xùn)通知及各公司與老總之間的聯(lián)絡(luò). 歷及專業(yè)背景要求. 專業(yè)及學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。. 技術(shù)職稱：無(wú). 專業(yè)職業(yè)資格：秘書(shū)中級(jí)上崗證書(shū)。. 經(jīng)驗(yàn)要求：. 工作經(jīng)驗(yàn)： 2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。. 專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上文秘工作經(jīng)驗(yàn)。. 技能要求：. 基本技能：較強(qiáng)的文字處理能力、語(yǔ)言表達(dá)能力。. 業(yè)務(wù)技能：具有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)及溝通能力，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。. 管理技能：具有組織協(xié)調(diào)能力，具有較強(qiáng)的溝通能力。. 外語(yǔ)技能：大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)水平。. 計(jì)算機(jī)技能：熟練掌握OFFICE的使用和OA辦公自動(dòng)化管理。. 其它技能：熟悉公司各部門(mén)基本職責(zé)。. 有助于提升工作業(yè)績(jī)的培訓(xùn)：. 經(jīng)濟(jì)類、房地產(chǎn)相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn). 心理學(xué)、管理學(xué)知識(shí)的培訓(xùn). 禮儀培訓(xùn). 《發(fā)文控制流程》. 《收文控制流程》 《固定資產(chǎn)管理規(guī)范》編號(hào)：版號(hào)：A/0合同付款管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人10. 范圍規(guī)范合同付款程序，明確付款審批人職責(zé)。此文件適用于公司所有合同的付款審批。11. 控制目標(biāo)：保證付款按合同、工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。12. 主要涉及崗位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理/主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理13. 主要控制點(diǎn)，包括蓋供應(yīng)商公章的付款申請(qǐng)書(shū)、向我公司相關(guān)的部門(mén)索取《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋公章、以及發(fā)票或相關(guān)的證明資料。，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見(jiàn)。，簽署審批意見(jiàn)。%的最后一次付款，則必須由物業(yè)或工程使用單位審核，以確定該工程是否存在質(zhì)量問(wèn)題，以及施工單位是否存在水電費(fèi)等往來(lái)欠款的扣付事項(xiàng)，并確定最終的扣付金額。，簽署審批意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。，簽署意見(jiàn)。，《合同款項(xiàng)支付審批表》后必須附發(fā)票，若因特殊情況需后補(bǔ)發(fā)票的，應(yīng)由經(jīng)辦人編制“暫欠發(fā)票審批單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后可先行付款，但經(jīng)辦人承擔(dān)按時(shí)補(bǔ)回發(fā)票的主要責(zé)任，同意其暫欠發(fā)票的部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出《合同款項(xiàng)支付審批表》：. 1加蓋公章的付款申請(qǐng)書(shū)；《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋付款單位的公章,并填寫(xiě)付款信息.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人《合同款項(xiàng)支付審批表》進(jìn)行審核。成本部經(jīng)理。相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、工程使用部門(mén)審核%的最后一次付款，則該《合同款項(xiàng)支付審批表》交由物業(yè)或工程使用部門(mén)、公司審核。物業(yè)或工程使用部門(mén)、公司《合同款項(xiàng)支付審批表》的審核程序、文件、簽字進(jìn)行復(fù)核，同時(shí)與賬簿記錄的付款情況進(jìn)行核對(duì)，檢查本公司與付款對(duì)象的往來(lái)情況，確定實(shí)際支付金額。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理按權(quán)限審批《合同款項(xiàng)支付審批表》。，另一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部用于付款。公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理《合同款項(xiàng)支付審批表》，按有關(guān)規(guī)定付款。財(cái)務(wù)部出納文檔名稱編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率合同款項(xiàng)支付審批表相關(guān)部門(mén)審批環(huán)節(jié)情況1財(cái)務(wù)部工程付款計(jì)量及審核意見(jiàn)書(shū)相關(guān)部門(mén)由監(jiān)理公司提供的工程進(jìn)度確認(rèn)情況1項(xiàng)目部項(xiàng)目付款時(shí)合同款項(xiàng)支付審批表 編號(hào)：適用范圍：涉及公司所有合同款項(xiàng)及費(fèi)用支付 填表單位：工程/業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號(hào)合同收款單位及其聯(lián)系人、聯(lián)系電話合同款類型□設(shè)計(jì) □材料設(shè)備 □施工 □營(yíng)銷業(yè)務(wù) □其它乙方已收款明細(xì)付款類型□預(yù)付 □進(jìn)度 □結(jié)算 □保修上期累計(jì)本期付款本期累計(jì)備注合同款總額合同約定本期付款金額（大寫(xiě)）乙方申請(qǐng)本期付款金額（大寫(xiě)）合計(jì)是否有監(jiān)理公司意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)專業(yè)人員付款意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理付款意見(jiàn)成本部付款意見(jiàn)財(cái)務(wù)部付款意見(jiàn)主管副總審批意見(jiàn)總經(jīng)理審批意見(jiàn)工程付款計(jì)量及審核確認(rèn)書(shū)（監(jiān)理公司專用）工程名稱： 施工單位： 合同編寫(xiě)： 合同金額： 審核意見(jiàn)書(shū)編號(hào)：工程進(jìn)度認(rèn)定意見(jiàn)：付款計(jì)量審核意見(jiàn)（附件：〈已完工程款計(jì)算書(shū)〉共 頁(yè)專業(yè)監(jiān)理工程師注冊(cè)造價(jià)工程師合同金額已付工程款合計(jì)（共 期）本期擬定支付金額工程款支付審核意見(jiàn)：監(jiān)理項(xiàng)目部（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日東莞市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司編號(hào)：版號(hào)：A/0員工招聘流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人員工招聘流程14. 范圍本流程適用于公司副總經(jīng)理級(jí)以下所有崗位的招聘。15. 控制目標(biāo)：為相關(guān)部門(mén)及時(shí)輸送優(yōu)秀、合適的人員。16. 主要涉及崗位：人事行政部經(jīng)理：人力資源主管、人事行政部經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)17. 主要控制點(diǎn) 發(fā)布招聘信息，發(fā)布渠道的選擇應(yīng)根據(jù)崗位要求和人才市場(chǎng)的供給情況進(jìn)行綜合判斷； 人事行政部初試，判斷應(yīng)聘者的基本素質(zhì)，綜合能力；對(duì)公司的認(rèn)同度及價(jià)值取向； 復(fù)試，參加人員從專業(yè)技術(shù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、個(gè)性、合作可能性、與現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的融入性等各個(gè)側(cè)面對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行綜合判斷； 錄用確定，匯總參加復(fù)試人員的評(píng)價(jià)，由用人部門(mén)經(jīng)理提出初步錄用意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 資質(zhì)調(diào)查，調(diào)查初步確定錄用人員任職資質(zhì)、工作經(jīng)歷、學(xué)歷證書(shū)的真實(shí)性。  步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出；。人力資源主管，首先在單位的人才庫(kù)中尋找合適人選。人力資源主管；、關(guān)聯(lián)公司的員工都了解空缺崗位的職責(zé)和要求。人力資源主管崗位說(shuō)明書(shū)，挑選合適人選組織內(nèi)部面試。人力資源主管；人事行政經(jīng)理；用人部門(mén)經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)人選進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。人力資源主管；人事行政經(jīng)理；用人部門(mén)經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)，則與公布內(nèi)部招聘信息的同時(shí)發(fā)布外部招聘信息；，根據(jù)招聘崗位的專業(yè)要求、時(shí)間要求等進(jìn)行選擇。人力資源主管崗位說(shuō)明書(shū)，若合適崗位要求，則需征求員工現(xiàn)在部門(mén)經(jīng)理的意見(jiàn)；，或者在其崗位有替補(bǔ)人選、工作交接完畢后再離開(kāi)。人力資源主管員工所在部門(mén)經(jīng)理，征求員工所在部門(mén)意見(jiàn)以后，辦理內(nèi)部錄用手續(xù)。人力資源主管，擇優(yōu)通知初試；，判斷其與企業(yè)的匹配度，并為其介紹公司情況和崗位要求。人力資源主管面試規(guī)范（題庫(kù)），判斷應(yīng)聘者是否符合崗位的技能、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等要求；。人力資源主管，通知落選；、電話等方式通知落選。人力資源主管標(biāo)準(zhǔn)通知函，供將來(lái)再次選擇。人力資源主管判斷標(biāo)準(zhǔn)；；，由人事行政部和分管領(lǐng)導(dǎo)商定其薪資、福利標(biāo)準(zhǔn)。人力資源主管、崗位、分管領(lǐng)導(dǎo)參加復(fù)試。人事行政部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步判斷應(yīng)聘者的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)、合作可能性、團(tuán)隊(duì)融入性等。人力資源主管人事行政部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)，通知落選；、電話等方式通知落選。人力資源主管標(biāo)準(zhǔn)通知函，分析落選原因進(jìn)行分析，對(duì)在專業(yè)、技能、經(jīng)驗(yàn)上暫不符合要求的，納入單位人才庫(kù)；，進(jìn)入單位人才庫(kù)的人員將作為下次招聘的優(yōu)先選擇人選。人力資源主管，調(diào)查其學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的真實(shí)性；、職稱的真實(shí)性。人力資源主管， 此類人員將永不作為公司錄用考慮對(duì)象；人力資源主管。人力資源主管錄用通知函18. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率員工信息表人力資源主管員工相關(guān)信息1相關(guān)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)通知函人力資源主管通知應(yīng)聘人員暫時(shí)無(wú)法安排面試或無(wú)法錄用；1應(yīng)聘者面試落選10日內(nèi)考試題庫(kù)人力資源主管考評(píng)員工素質(zhì)；1應(yīng)聘人員崗位說(shuō)明書(shū)相關(guān)部門(mén) 人力資源主管界定員工崗位職責(zé)、分工，權(quán)限范圍；1相關(guān)部門(mén)員工招聘面試評(píng)價(jià)表人力資源主管