【文章內(nèi)容簡介】 別弱相關(guān)部門批準(zhǔn)人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理會計(jì)出納：、銀行存款管理：保證公司資金安全。：確保銷售回籠款的及時入賬，確保售樓處上報(bào)回籠資金的真實(shí)性。確保付款程序正規(guī)、付款資料完整、付款手續(xù)合法。審核發(fā)票和預(yù)收款收據(jù)開具的合法、正規(guī)。：序號職 責(zé)工作量權(quán)重頻 次目標(biāo)項(xiàng)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1庫存現(xiàn)金、其他貨幣資金的管理15%1次/天準(zhǔn)確率√√2銀行存款管理15%1次/天準(zhǔn)確率√3銀行印簽管理5%1次/項(xiàng)正確率√4銷售收據(jù)和銀行收款收據(jù)的傳遞10％1次/項(xiàng)及時率√5銷售發(fā)票開具和審核15%1次/項(xiàng)正確率√√6回籠資金的統(tǒng)計(jì)15%1次/項(xiàng)準(zhǔn)確率及時率√√7現(xiàn)金和銀行日記賬賬目處理15%1次/項(xiàng)及時率√8填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表10%1次/月正確率√. 銀行：銀行按揭、支票、匯款的到帳確認(rèn)及核對，回單和對賬單的提取。. 現(xiàn)金：費(fèi)用報(bào)銷人員和繳納房款等人員。. 售樓中心：收款、收據(jù)和發(fā)票開具及確認(rèn)到帳和核對情況。. 稅務(wù)：發(fā)票和預(yù)收款收據(jù)的購買。. 學(xué)歷及專業(yè)背景要求. 專業(yè)及學(xué)歷：會計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。. 技術(shù)職稱：助理會計(jì)師職稱。. 專業(yè)職業(yè)資格：會計(jì)人員從業(yè)資格。. 經(jīng)驗(yàn)要求：. 工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。. 專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)。. 技能要求：. 基本技能：較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和良好的溝通能力。. 業(yè)務(wù)技能：熟悉現(xiàn)金管理規(guī)范和銀行操作模式。. 管理技能：初級。. 外語技能：無要求。. 計(jì)算機(jī)技能：熟練掌握OFFICE辦公軟件、金蝶等財(cái)務(wù)管理軟件和網(wǎng)上支付系統(tǒng)。. 其它技能：房地產(chǎn)基礎(chǔ)知識、銀行運(yùn)行模式基礎(chǔ)知識。. 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：. 稅務(wù)方面的培訓(xùn). 《會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)人員的繼續(xù)教育》. CPA方面的培訓(xùn)：《年度計(jì)劃制定流程》《年度計(jì)劃監(jiān)控流程》《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》《資金預(yù)算管理流程》《工程付款管理流程》《工程扣款管理流程》《固定資產(chǎn)管理流程》《銷售收款管理流程》職位名稱前臺文員職位編號所屬部門人事行政部部門審核人部門類別弱相關(guān)部門批準(zhǔn)人人事行政部經(jīng)理人力資源主管運(yùn)營管理主管：行政主管公司秘書前臺司機(jī)檔案管理員（設(shè)置本職位的基本目的）：序號職 責(zé)工作量權(quán)重頻 次目標(biāo)項(xiàng)權(quán) 限使用文件經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)1處理日常辦公事務(wù)：文件處理、電話處理、收發(fā)傳真等35％隨時禮貌接待、及時傳達(dá)、處理√2做好文書檔案收發(fā)管理工作10%隨時及時收件、登記、歸類，妥善保管?！?公司內(nèi)務(wù)與考勤管理；15%隨時及時性、準(zhǔn)確性√4公司來訪客人接待工作及管理15%隨時禮貌接待、及時傳達(dá)、處理√5辦公用品采購與發(fā)放管理。15%隨時及時性√6其他事項(xiàng)10%不定規(guī)范性及時率√ . 公司高層：處理有關(guān)的日常辦公事務(wù). 各部門、各項(xiàng)目部：需公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的處理和傳遞，并及時反饋信息. 各子公司：文件、會議、培訓(xùn)通知及各公司與老總之間的聯(lián)絡(luò). 歷及專業(yè)背景要求. 專業(yè)及學(xué)歷：大專以上學(xué)歷。. 技術(shù)職稱：無. 專業(yè)職業(yè)資格：秘書中級上崗證書。. 經(jīng)驗(yàn)要求：. 工作經(jīng)驗(yàn)： 2年以上工作經(jīng)驗(yàn)。. 專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上文秘工作經(jīng)驗(yàn)。. 技能要求：. 基本技能：較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力。. 業(yè)務(wù)技能：具有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)及溝通能力，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。. 管理技能：具有組織協(xié)調(diào)能力，具有較強(qiáng)的溝通能力。. 外語技能：大學(xué)英語四級水平。. 計(jì)算機(jī)技能：熟練掌握OFFICE的使用和OA辦公自動化管理。. 其它技能：熟悉公司各部門基本職責(zé)。. 有助于提升工作業(yè)績的培訓(xùn)：. 經(jīng)濟(jì)類、房地產(chǎn)相關(guān)法律知識的培訓(xùn). 心理學(xué)、管理學(xué)知識的培訓(xùn). 禮儀培訓(xùn). 《發(fā)文控制流程》. 《收文控制流程》 《固定資產(chǎn)管理規(guī)范》編號：版號：A/0合同付款管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人10. 范圍規(guī)范合同付款程序，明確付款審批人職責(zé)。此文件適用于公司所有合同的付款審批。11. 控制目標(biāo)：保證付款按合同、工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。12. 主要涉及崗位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理/主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理13. 主要控制點(diǎn)，包括蓋供應(yīng)商公章的付款申請書、向我公司相關(guān)的部門索取《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋公章、以及發(fā)票或相關(guān)的證明資料。，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見。，簽署審批意見。%的最后一次付款，則必須由物業(yè)或工程使用單位審核，以確定該工程是否存在質(zhì)量問題，以及施工單位是否存在水電費(fèi)等往來欠款的扣付事項(xiàng)，并確定最終的扣付金額。，簽署審批意見，財(cái)務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)。，簽署意見。，《合同款項(xiàng)支付審批表》后必須附發(fā)票，若因特殊情況需后補(bǔ)發(fā)票的，應(yīng)由經(jīng)辦人編制“暫欠發(fā)票審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后可先行付款，但經(jīng)辦人承擔(dān)按時補(bǔ)回發(fā)票的主要責(zé)任，同意其暫欠發(fā)票的部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。步驟說明負(fù)責(zé)人輸出《合同款項(xiàng)支付審批表》：. 1加蓋公章的付款申請書；《合同款項(xiàng)支付審批表》加蓋付款單位的公章,并填寫付款信息.相關(guān)部門負(fù)責(zé)人《合同款項(xiàng)支付審批表》進(jìn)行審核。成本部經(jīng)理。相關(guān)部門經(jīng)理、工程使用部門審核%的最后一次付款，則該《合同款項(xiàng)支付審批表》交由物業(yè)或工程使用部門、公司審核。物業(yè)或工程使用部門、公司《合同款項(xiàng)支付審批表》的審核程序、文件、簽字進(jìn)行復(fù)核，同時與賬簿記錄的付款情況進(jìn)行核對，檢查本公司與付款對象的往來情況，確定實(shí)際支付金額。財(cái)務(wù)部會計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理按權(quán)限審批《合同款項(xiàng)支付審批表》。，另一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部用于付款。公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理《合同款項(xiàng)支付審批表》，按有關(guān)規(guī)定付款。財(cái)務(wù)部出納文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率合同款項(xiàng)支付審批表相關(guān)部門審批環(huán)節(jié)情況1財(cái)務(wù)部工程付款計(jì)量及審核意見書相關(guān)部門由監(jiān)理公司提供的工程進(jìn)度確認(rèn)情況1項(xiàng)目部項(xiàng)目付款時合同款項(xiàng)支付審批表 編號：適用范圍：涉及公司所有合同款項(xiàng)及費(fèi)用支付 填表單位：工程/業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號合同收款單位及其聯(lián)系人、聯(lián)系電話合同款類型□設(shè)計(jì) □材料設(shè)備 □施工 □營銷業(yè)務(wù) □其它乙方已收款明細(xì)付款類型□預(yù)付 □進(jìn)度 □結(jié)算 □保修上期累計(jì)本期付款本期累計(jì)備注合同款總額合同約定本期付款金額（大寫）乙方申請本期付款金額（大寫）合計(jì)是否有監(jiān)理公司意見相關(guān)部門專業(yè)人員付款意見相關(guān)部門經(jīng)理付款意見成本部付款意見財(cái)務(wù)部付款意見主管副總審批意見總經(jīng)理審批意見工程付款計(jì)量及審核確認(rèn)書（監(jiān)理公司專用）工程名稱： 施工單位： 合同編寫： 合同金額： 審核意見書編號：工程進(jìn)度認(rèn)定意見：付款計(jì)量審核意見（附件：〈已完工程款計(jì)算書〉共 頁專業(yè)監(jiān)理工程師注冊造價工程師合同金額已付工程款合計(jì)（共 期）本期擬定支付金額工程款支付審核意見：監(jiān)理項(xiàng)目部（蓋章）項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日東莞市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編號：版號：A/0員工招聘流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人員工招聘流程14. 范圍本流程適用于公司副總經(jīng)理級以下所有崗位的招聘。15. 控制目標(biāo)：為相關(guān)部門及時輸送優(yōu)秀、合適的人員。16. 主要涉及崗位：人事行政部經(jīng)理：人力資源主管、人事行政部經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)17. 主要控制點(diǎn) 發(fā)布招聘信息，發(fā)布渠道的選擇應(yīng)根據(jù)崗位要求和人才市場的供給情況進(jìn)行綜合判斷； 人事行政部初試，判斷應(yīng)聘者的基本素質(zhì)，綜合能力；對公司的認(rèn)同度及價值取向； 復(fù)試，參加人員從專業(yè)技術(shù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、個性、合作可能性、與現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)的融入性等各個側(cè)面對應(yīng)聘者進(jìn)行綜合判斷； 錄用確定，匯總參加復(fù)試人員的評價，由用人部門經(jīng)理提出初步錄用意見，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 資質(zhì)調(diào)查，調(diào)查初步確定錄用人員任職資質(zhì)、工作經(jīng)歷、學(xué)歷證書的真實(shí)性。  步驟說明負(fù)責(zé)人輸出；。人力資源主管，首先在單位的人才庫中尋找合適人選。人力資源主管；、關(guān)聯(lián)公司的員工都了解空缺崗位的職責(zé)和要求。人力資源主管崗位說明書，挑選合適人選組織內(nèi)部面試。人力資源主管；人事行政經(jīng)理；用人部門經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)，對人選進(jìn)行綜合評價和判斷。人力資源主管；人事行政經(jīng)理；用人部門經(jīng)理；分管領(lǐng)導(dǎo)，則與公布內(nèi)部招聘信息的同時發(fā)布外部招聘信息；，根據(jù)招聘崗位的專業(yè)要求、時間要求等進(jìn)行選擇。人力資源主管崗位說明書，若合適崗位要求，則需征求員工現(xiàn)在部門經(jīng)理的意見；，或者在其崗位有替補(bǔ)人選、工作交接完畢后再離開。人力資源主管員工所在部門經(jīng)理，征求員工所在部門意見以后，辦理內(nèi)部錄用手續(xù)。人力資源主管，擇優(yōu)通知初試；，判斷其與企業(yè)的匹配度，并為其介紹公司情況和崗位要求。人力資源主管面試規(guī)范（題庫），判斷應(yīng)聘者是否符合崗位的技能、經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)歷等要求；。人力資源主管，通知落選；、電話等方式通知落選。人力資源主管標(biāo)準(zhǔn)通知函，供將來再次選擇。人力資源主管判斷標(biāo)準(zhǔn)；；，由人事行政部和分管領(lǐng)導(dǎo)商定其薪資、福利標(biāo)準(zhǔn)。人力資源主管、崗位、分管領(lǐng)導(dǎo)參加復(fù)試。人事行政部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步判斷應(yīng)聘者的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)、合作可能性、團(tuán)隊(duì)融入性等。人力資源主管人事行政部經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)，通知落選；、電話等方式通知落選。人力資源主管標(biāo)準(zhǔn)通知函，分析落選原因進(jìn)行分析，對在專業(yè)、技能、經(jīng)驗(yàn)上暫不符合要求的，納入單位人才庫；，進(jìn)入單位人才庫的人員將作為下次招聘的優(yōu)先選擇人選。人力資源主管，調(diào)查其學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷的真實(shí)性；、職稱的真實(shí)性。人力資源主管， 此類人員將永不作為公司錄用考慮對象；人力資源主管。人力資源主管錄用通知函18. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率員工信息表人力資源主管員工相關(guān)信息1相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)通知函人力資源主管通知應(yīng)聘人員暫時無法安排面試或無法錄用；1應(yīng)聘者面試落選10日內(nèi)考試題庫人力資源主管考評員工素質(zhì)；1應(yīng)聘人員崗位說明書相關(guān)部門 人力資源主管界定員工崗位職責(zé)、分工，權(quán)限范圍；1相關(guān)部門員工招聘面試評價表人力資源主管