【文章內(nèi)容簡介】 同專用章方能生效。十二、代理人被授權(quán)委托的管理代理人必須在取得“法人授權(quán)委托書”后，方可在授權(quán)范圍內(nèi)，以法人的名義對(duì)外簽訂合同。凡法人授權(quán)委托的代理人，必須具備“合同法”及有關(guān)法律的相關(guān)知識(shí)，經(jīng)資格審查后，由法定代表人簽發(fā)授權(quán)委托書。凡超越代理權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)私自以法人名義對(duì)外簽訂的合同，為無效合同，由行為人承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果，并視其情節(jié)輕重，追究行為人和主管領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任，觸犯刑律的，依法追究刑事責(zé)任。法人委托書分為期限性授權(quán)和一次性授權(quán)，期限性授權(quán)期限為一年，如需要也可進(jìn)行一次性授權(quán)，合同簽訂完畢后，委托書自動(dòng)失效。十三、公司對(duì)外簽訂的一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，都必須向財(cái)務(wù)部門備案，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件一份報(bào)財(cái)務(wù)部，未經(jīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案的合同，其合同的經(jīng)濟(jì)支出，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款，由此造成的損失由合同簽訂當(dāng)事人及該部門全部承擔(dān)。第三節(jié) 合同的審核一、公司對(duì)外簽訂的合同必須經(jīng)部門審核、公司內(nèi)部法律審核、財(cái)務(wù)商務(wù)審核程序后方可對(duì)外簽訂。二、合同的審核程序經(jīng)辦人員，明確合同雙方和合同類別 承辦部門負(fù)責(zé)人審閱合同內(nèi)容，標(biāo)出約定不明和欠缺之處，提出修改意見。公司內(nèi)部法律人員對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行審核，提出修改意見，經(jīng)修改后，在審核登記表上簽字。 財(cái)務(wù)部對(duì)合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出修改意見，經(jīng)修改后在審核登記表上簽字?？偨?jīng)理審閱合同，在登記表上最終簽署是否同意簽訂合同。三、合同審核內(nèi)容審查合同是否遵循“平等、自愿、公平、誠實(shí)信用、等價(jià)有償”的基本原則。審查合同是否具備“名稱、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、付款方式、爭議解決等基本條款，并可參照合同范本進(jìn)行具體審查。審查合同雙方權(quán)利義務(wù)的約定是否清楚、規(guī)范、是否符合邏輯、是否存在模棱兩可表述含糊、前后脫節(jié)的情況。合同的簽訂是否按照公司要求的內(nèi)容簽訂。在不違背法律基本原則的前提下，在合同中盡量爭取對(duì)我方有利的約定。四、因?qū)徍巳藛T故意或重大過失，使合同審核失敗，或造成明顯錯(cuò)誤，因此造成損失的，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、本公司對(duì)外簽訂的合同一律由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)并登記，記錄合同編號(hào)與合同名稱。部門在對(duì)外簽訂合同時(shí)，一律使用已編號(hào)的合同范本對(duì)外簽訂。六、公司對(duì)外簽訂的一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同，都必須及時(shí)備案歸檔，合同簽訂兩日內(nèi)必須將合同原件分別報(bào)財(cái)務(wù)部和辦公室歸檔。業(yè)務(wù)部門留合同復(fù)印件。七、辦公室對(duì)歸檔的合同需進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)編號(hào)是否正確等，由專人負(fù)責(zé)記錄并存檔。八、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四章 工程招標(biāo)及工程設(shè)備、材料采購招標(biāo)辦法第一節(jié) 總 則一、為加強(qiáng)我公司工程招標(biāo)投標(biāo)管理，保障工程質(zhì)量，提高投資效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)與新疆特變電工股份有限公司相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。二、本辦法規(guī)定了公司有關(guān)人員在進(jìn)行工程招標(biāo)工作中應(yīng)遵循的行為規(guī)范，適用于工程招標(biāo)的全過程。三、按照有關(guān)規(guī)定凡由我公司進(jìn)行發(fā)包的各類建設(shè)工程施工均按本辦法實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)。四、招標(biāo)小組是房地產(chǎn)公司管理工程招標(biāo)工作的職能部門，負(fù)責(zé)工程招標(biāo)的具體組織和實(shí)施。五、本辦法中新疆特變房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(簡稱公司)為招標(biāo)單位(招標(biāo)人)，投標(biāo)單位和中標(biāo)單位分別簡稱為投標(biāo)人、中標(biāo)人。第二節(jié) 招標(biāo)方式及一般程序一、工程招標(biāo)應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度及其他條件采取下列方式：(一)、公開招標(biāo)：對(duì)符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人不限制數(shù)量，有意投標(biāo)人均可參加投標(biāo)； (二)、邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)3家以上符合資質(zhì)條件的單位參加投標(biāo)： (三)議標(biāo)：邀請(qǐng)2家以上符合資質(zhì)條件的單位進(jìn)行投標(biāo)協(xié)商談判。二、所有工程應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。三、工程招標(biāo)的一般程序(一)、依據(jù)計(jì)劃，100萬元以下工程需要由總經(jīng)理辦公會(huì)通過，100萬元以上工程招標(biāo)需經(jīng)房地產(chǎn)公司董事會(huì)通過后方可招標(biāo)。 (二)、建立招標(biāo)小組，小組成員至少有兩名股東代表或相關(guān)部門人員，委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行招標(biāo)的，我方也應(yīng)成立招標(biāo)小組； (三)、確定評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)、編制對(duì)投標(biāo)人的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件和標(biāo)底； (四)、發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書： (五)、對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)通知書；向合格的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件及設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、設(shè)備清單等； (六)、組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場，對(duì)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、設(shè)備清單等進(jìn)行答疑，形成文字紀(jì)要； (七)、投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件； (八)、召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，審查投標(biāo)文件； (九)、依法組織評(píng)標(biāo)，選擇中標(biāo)人；發(fā)出中標(biāo)通知書： (十)、與中標(biāo)人簽訂合同。四、工程招標(biāo)流程(圖)招標(biāo)申請(qǐng)投標(biāo)資格預(yù)審文件編制招標(biāo)文件的編制資格預(yù)審?fù)ǜ?、招?biāo)通告資格預(yù)審發(fā)放招標(biāo)文件勘察現(xiàn)場標(biāo)前會(huì)投標(biāo)文件的編制與遞交工程處標(biāo)底價(jià)格的編制開 標(biāo)評(píng) 標(biāo)定 標(biāo)合同簽訂招投標(biāo)管理委員會(huì)工程部財(cái)務(wù)部招投標(biāo)管理委員會(huì)副總經(jīng)理 第五章 工程概(預(yù))算、決算管理制度第一節(jié) 施工圖預(yù)算編制管理辦法一、編制時(shí)間依據(jù)工程項(xiàng)目大小而定，大型工程七天到十天完成，小型工程三天內(nèi)完成。二、編制的預(yù)算書及工程量計(jì)算書最少一式三份，一份留存?zhèn)洳?，另二份分別報(bào)送財(cái)務(wù)部和行政辦。三、以材料分析作為工程項(xiàng)目的總體材料用量，并根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，列出進(jìn)場計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)部一份。四、編制要求：字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、認(rèn)真仔細(xì)、發(fā)現(xiàn)并提出圖紙中存在的問題。五、對(duì)編制工程預(yù)算的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明、作為預(yù)算書附件隨之報(bào)送。六、如其他部門需查閱上述資料，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。七、施工圖編制程序(附)工程部提交設(shè)計(jì)圖紙及圖紙交底資料在施工圖紙收到后一周內(nèi)工程部編制施工圖預(yù)算及材料分析一式三份預(yù)算書及工程量計(jì)算書二份、分別報(bào)行政辦和財(cái)務(wù)部各一份材料分析轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份第二節(jié) 工程進(jìn)度報(bào)表管理辦法一、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月129日?qǐng)?bào)送工程形象進(jìn)度報(bào)表，工程進(jìn)度報(bào)表。二、由工程部按施工組織計(jì)劃進(jìn)行復(fù)核。工程部定期到各工程項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行工程量的核實(shí)，為資金支付提供參考。三、根據(jù)總包合同、工程項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度、結(jié)合施工組織計(jì)劃編制工程項(xiàng)目月進(jìn)度報(bào)表，每月25日前向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送工程項(xiàng)目月進(jìn)度報(bào)表、月工程資金申請(qǐng)報(bào)告。四、報(bào)表須經(jīng)工程部部長審核、簽字，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)或調(diào)整后，根據(jù)審批程序蓋章，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向業(yè)主結(jié)算。第三節(jié) 工程竣工決算編制管理辦法一、工程竣工決算由工程部全面負(fù)責(zé)編制。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題的處理意見書后方可進(jìn)行。三、施工隊(duì)?wèi)?yīng)提交所有與施工承包商核對(duì)的項(xiàng)目有關(guān)資料給工程部，時(shí)間為竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)，過期提交資料不予結(jié)算。四、施工方提供完整的竣工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、隱蔽工程驗(yàn)收、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證及與工程相關(guān)的通知、證明等進(jìn)行工程決算書編制。五、有關(guān)工程資料均須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程部進(jìn)行核對(duì)無誤、裝訂成冊(cè)、無遺漏后進(jìn)行編制，時(shí)間為竣工驗(yàn)收后一周內(nèi)。六、編制結(jié)束，由工程部部長審核后報(bào)送審價(jià)中心。七、決算采用二級(jí)核算，先由工程部組織人員進(jìn)行項(xiàng)目資料初審（主要為本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），后報(bào)公司工程部復(fù)審后作為編制決算資料。決算前填寫下表。八、決算報(bào)告工程部留存一份、財(cái)務(wù)一份、檔案一份。第四節(jié) 工程竣工審核管理辦法一、工程竣工決算審核由工程部全面負(fù)責(zé)。二、竣工決算前須按規(guī)定辦理完所有工程遺留問題后方可進(jìn)行。三、竣工決算的依據(jù)為雙方所簽定的合同、施工所用的圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審記錄、現(xiàn)場簽證、及公司所下發(fā)的有關(guān)文件。四、施工承包商報(bào)送竣工決算書一式三份、工程量計(jì)算書一份及相關(guān)資料（竣工圖紙、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證及與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的通知、證明），按合同規(guī)定時(shí)間報(bào)送至工程部。五、工程簽證單必須有經(jīng)營管理部的簽字確認(rèn)的書面認(rèn)可方可進(jìn)入工程決算。六、決算的審核過程中，審核人員不得向施工隊(duì)吃、拿、卡、要及接受錢財(cái)、物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、工程竣工決算的審核人員，必須對(duì)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，工作中不得出現(xiàn)失誤。如出現(xiàn)失誤則按情節(jié)輕重，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定處理，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。八、參與工程竣工決算的人員必須堅(jiān)持公平、公正的原則。九、參與每項(xiàng)工程決算審核工作的人員至少為二人。十、工程決算采用三級(jí)審核：預(yù)算員對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行審核。工程部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算員上報(bào)的結(jié)果進(jìn)行審核。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程部上報(bào)的審核結(jié)果進(jìn)行審核。十一、經(jīng)審核無誤后雙方簽字蓋章，決算報(bào)告工程部留存一份、財(cái)務(wù)一份、檔案一份、施工隊(duì)一份。第六章 資金審批制度(工程預(yù)支付)第一節(jié) 資金支付審批程序一、借款 經(jīng)辦人填寫借款單。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支合理性審核簽字。 公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，遇到特殊情況需支付款項(xiàng)，先打電話請(qǐng)示，同意后先支付，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽；如總經(jīng)理出差在外，由總經(jīng)理授權(quán)一位副總經(jīng)理代其審批，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽) 財(cái)務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。 公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。二、預(yù)付款 施工(服務(wù))單位提出付款申請(qǐng)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先對(duì)該項(xiàng)開支的合理性(工程進(jìn)度、資金用途、資金審批會(huì)審定額度)進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。 公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上) 財(cái)務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。 公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)：三、以正式發(fā)票報(bào)銷費(fèi)用、以供貨發(fā)票付款或核銷預(yù)付款 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷憑證并簽字。 財(cái)務(wù)部部長先對(duì)發(fā)票是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核簽字，注明實(shí)付金額、沖預(yù)付款金額。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支審核簽字。 公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上) 公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)或核銷預(yù)付款。四、支付以前年度欠款以前年度欠款指房產(chǎn)公司及所屬子公司、被兼并企業(yè)本年度以前欠款。施工(服務(wù))單位提出付款申請(qǐng)。原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先對(duì)該項(xiàng)開支的合理性(資金審批會(huì)審定額度)進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。公司總經(jīng)理簽字審批(如總經(jīng)理外出，同上)財(cái)務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)。第二節(jié) 工程款支付程序公司會(huì)計(jì)、出納依據(jù)審批后的發(fā)票、收據(jù)，根據(jù)不同情況，分別對(duì)待：一、生活費(fèi)：施工隊(duì)發(fā)放工人生活費(fèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人清點(diǎn)工地實(shí)有人數(shù)，按生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。施工隊(duì)開出收據(jù)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。二、農(nóng)忙款：由施工隊(duì)提供人員名單及金額，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。施工隊(duì)填好匯款單，開出收據(jù)，由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)，農(nóng)忙款直接付給郵局。三、工資：由施工隊(duì)按工期及工程預(yù)算總造價(jià)的20%以內(nèi)，提供工資表。財(cái)務(wù)代扣、代繳人民教育基金、個(gè)人所得稅。施工隊(duì)開出收據(jù)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。四、施工隊(duì)自購材料： 再次支付金額達(dá)5000元以上或合同金額達(dá)5萬元以上的每一筆付款材料款，由公司財(cái)務(wù)根據(jù)發(fā)票、施工隊(duì)收款收據(jù)直接付給材料商。材料商及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管同時(shí)在支票存根上簽字確認(rèn)。 施工隊(duì)已將材料款支付給材料商，由施工隊(duì)提供以下資料，證明確已將材料款支付給材料商，財(cái)務(wù)可將此款支付給施工隊(duì)，施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字。如果施工隊(duì)提供虛假資料騙取資金，一經(jīng)落實(shí)，從施工隊(duì)剩余工程款中扣除，并且按騙取資金的10%進(jìn)行罰款。A、材料發(fā)票。 B、施工隊(duì)付款支票存根復(fù)印件：存根必須由材料商蓋公章(公章名稱必須與發(fā)票上的公章名稱一致)。如果支票存根上只有經(jīng)辦人簽字，沒有蓋公章，則施工隊(duì)付款時(shí)必須有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在場，并在付款申請(qǐng)表上簽字說明。C、供應(yīng)商名稱、通訊聯(lián)系方式、地址、聯(lián)系人姓名。如發(fā)票與付款金額不一致，公司會(huì)計(jì)做好記錄、核對(duì)工怍。五、由公司供應(yīng)鋼材、水泥等大宗材料：材料供應(yīng)部門將鋼材、水泥等原材料運(yùn)至工地，由工程部材料員、材料采購員開具“材料送貨回單”，施工隊(duì)在“材料送貨回單”上簽收，“材料送貨回單”一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、采購部門、材料員、施工隊(duì)各留一聯(lián)。 公司會(huì)計(jì)監(jiān)督施工隊(duì)每月25日前開出調(diào)撥材科收據(jù)。材料供應(yīng)部門在以發(fā)票沖銷供應(yīng)商預(yù)付款時(shí)，應(yīng)將發(fā)票對(duì)應(yīng)的材料 送貨回單、施工隊(duì)所開收據(jù)同時(shí)附后，再由財(cái)務(wù)部部長、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。六、材料供應(yīng)商在供貨完畢，工程交工后可到公司財(cái)務(wù)查詢材料供貨付款情況。第五編 行政管理制度第一章 公文管理制度第一節(jié) 總 則一、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T97041999規(guī)定，為做好公司、公司各部門、各分公司的公文處理工作，加強(qiáng)管理，使之規(guī)范化、制度化，依據(jù)公司實(shí)際，制定本辦