私募股權(quán)投資基金募集方案(編輯修改稿)
2025-06-11 01:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0萬元人民幣。本基金的初始認(rèn)購價格為1000萬元人民幣/基金份額。有限合伙人最低出資額為1000萬元人民幣，且為人民幣500萬元的整倍數(shù)。2010年xx月xx日至2010年xx月xx日。本基金的發(fā)起人為******基金管理有限公司，基金的管理人為****基金管理有限公司。本基金的收益分配（詳見《*****投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》）遵循以下5個原則：1. 基金投資人按照其交付的出資額占本基金的比例享有本基金權(quán)益；2. 投資本金完全由合伙人享有；3. 基金經(jīng)營期間取得的任何項目投資現(xiàn)金收入不得用于再投資；4. 基金就其任何項目投資取得現(xiàn)金收入，基金管理人將在取得現(xiàn)金收入三十日之內(nèi)盡快向各合伙人進(jìn)行分配。并且，在合伙人的投資收益率小于等于15%（“優(yōu)先收益”）的情況下，基金管理人不享受業(yè)績分成；在合伙人的投資收益率大于15%的情況下，由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例對超出15%投資收益率的的剩余可分配收益進(jìn)行分配。但前述任何情形下，均不影響和妨礙基金管理人由于其出資而應(yīng)當(dāng)然享有的分享合伙收益的權(quán)利（詳見《*****投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》）。為避免疑義，上述投資收益率的計算方法為：投資收益率=（基金就其所有項目投資已經(jīng)取得的現(xiàn)金或?qū)嵨锸杖肜塾嫿痤~合伙人總實繳出資額）/合伙人總實繳出資額*100%。5. 基金就其任何項目投資取得現(xiàn)金收入，則基金管理人應(yīng)在取得現(xiàn)金收入 三十日之內(nèi)盡快將現(xiàn)金收入進(jìn)行分配。但當(dāng)某筆現(xiàn)金收入金額不足100萬元人民幣時，應(yīng)累積到基金獲得的下筆現(xiàn)金收入中，直至累計獲得現(xiàn)金收入金額達(dá)到100萬元人民幣，再按本款前述約定分配給各合伙人。1. 基金管理費用本基金管理人2011～2013年各年度將向有限合伙人收取基金總規(guī)模2％的年管理費，2014年及以后各年度將向有限合伙人收取等于已投資并處于投資管理狀態(tài)下的各項目原始投資本金總金額2%的年管理費（某年度已經(jīng)完全退出的項目，自下一年度起將不再視為處于投資管理狀態(tài)），作為基金的日常運作費用。2. 托管費用本基金交由銀行托管而須支付的托管費用，詳見《托管協(xié)議》。3. 基金合伙費用本基金合伙費用為基金應(yīng)直接承擔(dān)的費用，詳見《*****投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》相關(guān)條款的約定。本基金主要面向投資者定向私募?；鸫胬m(xù)期為5年，從有限合伙企業(yè)注冊時算起，基金管理人可選擇延長兩年。（一次延長一年，共兩次）基金投資期原則上為3年，自募集完成且首期出資到位之日算起。普通合伙人根據(jù)經(jīng)營需要，可自行決定適當(dāng)延長（經(jīng)營期延期時）或縮短投資期。1. 投資階段：成長性企業(yè)，尤其是接近上市的優(yōu)質(zhì)企業(yè)、以及具有1～3年內(nèi)上市潛力的高成長的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)袖和潛在龍頭企業(yè)；2. 目標(biāo)行業(yè)：先進(jìn)制造業(yè)、零售與服務(wù)業(yè)、品牌消費品等兩高六新企業(yè)。嚴(yán)格按投資規(guī)則運作，原則上基金資產(chǎn)不進(jìn)行他項擔(dān)保、抵押、質(zhì)押等，不用于贊助、捐贈等。但是，出于合伙人利益最大化的需要，經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議的前提下，基金可將已上市項目中處于鎖定期的股票進(jìn)行銀行質(zhì)押貸款融資?；鸬拈e置資金可用于投資低風(fēng)險或保值的流動性資產(chǎn)，例如儲蓄、購買國債、有財政擔(dān)保的其他政府債券、網(wǎng)上申購新股（原則上在上市首日悉數(shù)賣出）等。普通合伙人嚴(yán)格按照投資規(guī)則投資，具體風(fēng)險控制策略為單個項目的投資金額，不超過基金規(guī)模的20%（即1億元），特殊情況不超過25%（）。本基金將聘請合格的托管銀行監(jiān)管資金使用，聘請會計師事務(wù)所進(jìn)行年審以備監(jiān)查。本基金的有限合伙人入伙條件如下：1. 認(rèn)可本基金的專業(yè)管理團(tuán)隊和投資理念；2. 對有限合伙企業(yè)組織形式有深刻理解；3. 有充裕資金和投資需求的機構(gòu)與個人；4. 有限合伙人以現(xiàn)金方式出資，分兩期出資，每期出資均為總出資額的50%； 5. 最低認(rèn)購額為500萬元人民幣；6. 基金實行承諾資本制，具體辦法見《合伙協(xié)議》?；鸬慕?jīng)營管理與決策依據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》。有限合伙人以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任，有限合伙人不執(zhí)行合伙事務(wù)，不參與合伙基金的日常經(jīng)營管理與決策，不得對外代表有限合伙基金。普通合伙人承擔(dān)無限責(zé)任，執(zhí)行合伙事務(wù)，負(fù)責(zé)合伙基金的日常經(jīng)營管理和投資決策，對外代表合伙基金。由普通合伙人和有限合伙人共同組成的風(fēng)險控制委員會對基金的投資和收益情況進(jìn)行監(jiān)督，但不得對基金的投資決策進(jìn)行干預(yù)。風(fēng)險控制委員會成員兩人，由有限合伙人共同推選一名成員，普通合伙人推選一名成員組成。第三章 基金的理念、策略、團(tuán)隊與投資業(yè)績本基金的愿景是成為中國最優(yōu)秀的私募股權(quán)投資基金，為本基金的投資人從中國機會中獲取一流的高額回報。本基金的使命是通過投資和服務(wù)，培育中國高速成長的細(xì)分行業(yè)里的領(lǐng)袖，為投資人參與中國機會而獲取高額回報。本基金的戰(zhàn)略目標(biāo)是在5年內(nèi)成為中國最值得投資的基金之一。本基金的投資理念包括以下5點：1. 趨勢投資：了解政府的政策和市場的脈搏，深刻理解和把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向；2. 誠
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