【文章內(nèi)容簡介】 的銀行托管賬戶，用于存放合伙企業(yè)向乙方移交的所有貨幣資產(chǎn)。賬戶預(yù)留印鑒為甲方財務(wù)專用章及乙方授權(quán)人名章，雙章有效。甲方保管其財務(wù)專用章，乙方保管其授權(quán)人名章。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方未經(jīng)乙方書面同意，不得撤銷該托管專戶，亦不得更換上述預(yù)留印鑒，否則由此造成的基金財產(chǎn)損失全部由甲方承擔(dān)。本合伙企業(yè)存續(xù)期間的一切貨幣收支活動（包括但不限于接收甲方合伙人認繳出資、接收甲方對外投資收入及其他收入、支付對外投資款、支付甲方應(yīng)承擔(dān)的日常費用、支付甲方應(yīng)分配利潤、支付乙方托管費、以及返還合伙人出資等）均需要通過本托管賬戶進行。托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金，不得通兌，不得透支。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，各方均不得采取使得該專戶無效的任何行為。合伙企業(yè)貨幣資產(chǎn)以銀行存款形態(tài)（包括活期或定期存款）存在的，只能存放在本托管賬戶。甲方同意該托管賬戶開通網(wǎng)上銀行功能，甲方授權(quán)乙方對托管賬戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進行系統(tǒng)維護設(shè)置以及日常資金劃撥管理。網(wǎng)銀系統(tǒng)采用雙人維護模式，一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，原則上由雙方通過網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成，丙方相關(guān)授權(quán)人員負責(zé)網(wǎng)銀指令信息的錄入、發(fā)起網(wǎng)銀資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，乙方對提交的指令信息進行復(fù)核與發(fā)送。在乙方達到國內(nèi)行業(yè)通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對因人為網(wǎng)絡(luò)襲擊、病毒襲擊等原因造成的托管資產(chǎn)損失不承擔(dān)任何責(zé)任。5．1．2 甲方銀行托管賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣現(xiàn)金管理條例》、《人民幣利率管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)的規(guī)定。5．1．3乙方、丙方指定專門部門和專人分別負責(zé)保管和使用各自的網(wǎng)銀密鑰和相關(guān)開戶文件。5．1．4 乙方根據(jù)管理人的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥。資金劃撥一般應(yīng)通過網(wǎng)上銀行進行，在網(wǎng)銀發(fā)生故障的緊急情況下，甲方會同丙方，與乙方需分別委派專人，各自持甲乙雙方本方預(yù)留印鑒共同前往開戶銀行柜臺辦理業(yè)務(wù)，任何一方不得單獨前往，否則由此給本托管資產(chǎn)造成的損失由責(zé)任方負責(zé)。5．1．5乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進行本協(xié)議項下托管業(yè)務(wù)以外的活動。5．1．6所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照《人民幣利率管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)對其計息，向甲方提供合理的建議，使甲方資金獲得最優(yōu)的利息收入。乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，為甲方開展符合《合伙協(xié)議》規(guī)定的臨時投資業(yè)務(wù)提供必要的合作和便利。5．2托管資產(chǎn)與有關(guān)資料的移交與確認5．2．1甲方應(yīng)在與乙方辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)當(dāng)日，向乙方發(fā)出《合伙企業(yè)資金及文件移交清單》（附件五），注明合伙人認繳出資總額、首期擬繳付資金金額、繳付時間等，并附各合伙人首期繳付資金明細清單并加蓋合伙企業(yè)和管理人預(yù)留印鑒（見附件九）。乙方根據(jù)各合伙人傳真的銀行劃款回執(zhí)、管理人以預(yù)留印鑒蓋章確認的繳款清單和合伙企業(yè)入伙申請書，確認首期資金到賬情況。以后各期合伙人出資的繳付，均根據(jù)管理人向乙方提供加蓋預(yù)留印鑒蓋章的通知，乙方協(xié)助管理人對各合伙人的資金到賬情況進行確認，并對未繳齊或多繳的情況進行書面確認。管理人應(yīng)及時辦理合伙企業(yè)的工商登記變更等事宜，并將變更后的最新情況及時通知乙方。5．2．2乙方應(yīng)在收齊上述首批托管資金的當(dāng)日，在《合伙企業(yè)資金及文件移交清單》上進行書面確認,并加蓋乙方業(yè)務(wù)章。5．2．3甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對無誤并蓋具甲方合伙企業(yè)和管理人公章）：（1）正式簽署的《合伙協(xié)議》及相關(guān)附件；（2）日常運營聯(lián)系人名單（附件七）；（3）需移交托管賬戶的開戶文件和協(xié)議約定的由乙方負責(zé)保管的托管賬戶預(yù)留印鑒對應(yīng)的原章以及由乙方保管和使用的網(wǎng)銀密鑰（如有）；（4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書（附件三）；（5）管理人委派代表的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；（6）合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細（附件四）；（7）全體合伙人名單及指定收款賬戶；（8）投資委員會委員簽字樣本（附件十）（9）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。5．2．4只有在甲方根據(jù)上述規(guī)定向乙方提交了所有相關(guān)文件，并且將甲方收取的首期實繳出資按《合伙協(xié)議》的要求足額劃入托管賬戶，乙方在移交清單上確認蓋章后，乙方向甲方出具加蓋乙方資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)章的《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運作通知書》（附件六），乙方才開始進行托管資產(chǎn)的日常的托管運作。5．3 合伙企業(yè)股權(quán)投資的登記與保管 5．3．1甲方應(yīng)及時將甲方對外投資時形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件提交給乙方保管，甲方保留復(fù)印件。5．3．2 乙方應(yīng)建立股權(quán)記錄制度，根據(jù)管理人提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料，記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例，并根據(jù)管理人提供的相應(yīng)證明文件對股權(quán)變動情況及時進行變更記錄。甲方應(yīng)及時向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動的相關(guān)文件（復(fù)印件須加蓋甲方公章），并對以上文件資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。5．3．3除非經(jīng)甲方全體合伙人一致書面同意，管理人不得將甲方所投資股權(quán)用于質(zhì)押、擔(dān)保。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重組、變現(xiàn)或作其他處分，管理人應(yīng)按照《合伙協(xié)議》約定程序進行，并在三（3）個工作日內(nèi)通知乙方，同時向乙方提供股權(quán)處置的書面證明文件，以及負責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時劃入托管賬戶。乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的股權(quán)處置證明文件核對股權(quán)處置資金是否足額、及時到賬。如管理人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵/質(zhì)押、擔(dān)保或設(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 合伙企業(yè)投資收入的保管基于合伙企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的全部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)紅利、存款利息、臨時投資收入、補貼收入等，管理人須提前通知乙方各類收入的預(yù)計到賬時間，并按照要求劃入托管賬戶，甲方負責(zé)各類收入的催收管理，乙方負責(zé)跟蹤確認實際到賬情況，發(fā)生未及時到賬情況時，乙方應(yīng)及時提示管理人進行催收。 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管5．5．1甲方《合伙協(xié)議》、合伙人名冊、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會議文件、管理人簽署的文件等法律文件的原件由甲方保管。甲方的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。5．5．2 上述5．5．1款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專人進行保管。5．5．3甲方運用合伙企業(yè)資產(chǎn)對外投資或?qū)ν夂炇鸬母鞣N合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件（）,原件均由甲方保管,但甲方應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件。保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．5．4 因乙方在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負責(zé)。5．5．5乙方無義務(wù)審核本條項下甲方提交的法律文件的真實性、完整性及有效性，對于該等文件的真實性、完整性及有效性以及與此相對應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險、損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 合伙企業(yè)印章的保管甲方印章包括：甲方合伙企業(yè)公章、管理人公章、甲方財務(wù)專用章、委派代表私章等,除本協(xié)議另有約定外，均由甲方負責(zé)保管。 甲方應(yīng)為乙方開立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開戶資料和文件，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照等。 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶管理制度，并實施完善的風(fēng)險防范措施，安全保管甲方的各類資產(chǎn)賬戶，確保甲方資產(chǎn)的安全。，每日記錄資金劃撥情況。按本協(xié)議相關(guān)規(guī)定，逐筆核對資金變動情況，確保資金變動記錄及結(jié)果與開戶銀行記錄及余額相符。（）個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)與管理人就賬戶的劃款記錄的情況（乙方根據(jù)管理人發(fā)送的投資劃款指令的實際情況編制的劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金余額進行核對。如有不符，雙方應(yīng)及時聯(lián)系，查明原因，按照“誰出錯誰調(diào)整”的原則進行調(diào)整。，乙方保管原始憑證復(fù)印件。 甲方資產(chǎn)應(yīng)和乙方自有資產(chǎn)和乙方其他托管資產(chǎn)嚴(yán)格分開，實行分賬管理。乙方應(yīng)對甲方資產(chǎn)的運作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況，法律法規(guī)另有規(guī)定或有關(guān)監(jiān)管機關(guān)、司法機關(guān)另有要求的除外。 當(dāng)托管資產(chǎn)處于乙方以外機構(gòu)實際有效控制時，乙方對該部分資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，但在條件許可的情況下應(yīng)進行監(jiān)督和檢查。第六章 劃款指令的發(fā)出、確認和執(zhí)行 劃款指令的內(nèi)容6．1．1劃款指令系指運用甲方托管資產(chǎn)進行投資或支付相關(guān)費用時，管理人向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項劃撥的書面指令（如需要相應(yīng)的附件需一并提供）。管理人向乙方發(fā)出的劃款指令包括項目投資劃款指令、費用支出劃款指令和收益分配劃款指令。（1）管理人提交項目投資劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交如下文件：A、被投資對象簽署的表明投資金額和付款期限的書面付款通知；B、投資協(xié)議；C、甲方投資決策委員會簽署的投資決議。（2） 管理人提交費用支出劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交以下文件：A、基金費用明細；B、與該筆稅費相關(guān)的發(fā)票、合同、函件通知、完稅憑證等文件資料的復(fù)印件（加蓋管理人法人公章）。（3）管理人提交收益分配劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交以下文件：A、基金的合伙人賬戶明細；B、經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對象、分配原則和計算公式、分配時間、分配方式等內(nèi)容。（包括：經(jīng)辦人、復(fù)核人、審批人）簽字（簽章）。 ，乙方不負責(zé)審查管理人發(fā)送劃款指令同時提交的其他文件資料的合法性、真實性、完整性和有效性，管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實、完整和有效。如因管理人提供的上述文件不合法、不真實、不完整或失去效力而影響乙方的審核或給合伙人或任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 劃款指令（格式見附件二）必須具備以下基本要素：支付時間、付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大小寫）、付款（收款）事由、劃款路徑（若通過大額支付系統(tǒng)還需要注明收款方的大額支付系統(tǒng)號）等。劃款指令應(yīng)由管理人委派代表（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋管理人公章。 劃款指令的發(fā)出和接收6．2．1管理人應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時預(yù)留印鑒或簽字樣本（見附件三）。簽署劃款指令的人員只限于管理人的委派代表或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時，管理人應(yīng)提前三（3）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。如乙方對授權(quán)變更文件提出異議，則該授權(quán)變更通知書不生效。 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。甲方合伙人有變化時，甲方應(yīng)在發(fā)生變化后五（5）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的名單。該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。6．2．3乙方指定專人接收甲方劃款指令，確保資金匯劃安全、快捷。乙方事先制作并向管理人提供業(yè)務(wù)人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員如果出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提前三（3）個工作日以書面形式通知管理人，并提供變更后的人員情況表。該變更將在管理人收到正式書面通知后正式生效。6．2．4劃款指令應(yīng)先以傳真形式發(fā)送給乙方,乙方依據(jù)收到的指令傳真件進行資金劃撥，如原件與傳真件不符，以乙方收到的傳真件為準(zhǔn)。 劃款指令的確認6．3．1乙方對劃款指令進行確認的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。6．3．2對投資劃款指令，乙方指定人員應(yīng)對劃款指令進行書面形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全，指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對劃款金額、方式等是否一致，若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人進行修改。對于金額在人民幣【 】萬元以上的付款，乙方還應(yīng)電話向管理人或其指定人員確認。6．3．3若劃款指令書面審查無誤，乙方還應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進行審核，確認是否符合本協(xié)議第七章的有關(guān)規(guī)定。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與管理人指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。6．3．4對非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對劃款指令進行書面形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全、指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進行確認，核對劃款金額、方式等要素是否一致， 是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件。若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。 劃款指令的執(zhí)行6．4．1管理人向乙方發(fā)送劃款指令時，應(yīng)確保托管專戶內(nèi)有足夠的資金余額。乙方執(zhí)行管理人發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。6．4．2乙方對劃款指令確認有效后，應(yīng)在管理人指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款(管理人指令送達應(yīng)給乙方留有充足的審核及劃款時間)。6．4．3在資金清算劃付出現(xiàn)問題須通過柜面進行應(yīng)急劃款時，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。 相關(guān)責(zé)任6．5．1乙方正確執(zhí)行管理人的合法合規(guī)且符合本協(xié)議的有效劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時間內(nèi),因乙方原因未能及時或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙方遇到不可抗力的情況除外。、欺詐、偽造或未能按時提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本等非乙方原因造成的情形，只要乙方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定驗證有關(guān)印鑒與簽名無誤，乙方不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給甲方或任何第三人帶來的損失，全部責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。 如果管理人負責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時，管理人未能按本協(xié)議約定及時通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致合伙企業(yè)資產(chǎn)受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 甲方根據(jù)《合伙協(xié)議》中的規(guī)定，編制《投資運作監(jiān)督事項表》（附件一），明確各項投資監(jiān)督內(nèi)容，經(jīng)協(xié)議三方確認后作為乙方實施投資監(jiān)督的依據(jù)。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員僅就《投資運作監(jiān)督事項表》中約定的事項對甲方的投資運作進行監(jiān)督，乙方按照《投資運作監(jiān)督事項表》的約定履行了相應(yīng)義務(wù)即完成了本協(xié)議項下的監(jiān)督義務(wù)。 在管理人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，