【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的銀行托管賬戶，用于存放合伙企業(yè)向乙方移交的所有貨幣資產(chǎn)。賬戶預(yù)留印鑒為甲方財(cái)務(wù)專用章及乙方授權(quán)人名章，雙章有效。甲方保管其財(cái)務(wù)專用章，乙方保管其授權(quán)人名章。在本協(xié)議存續(xù)期間，甲方未經(jīng)乙方書(shū)面同意，不得撤銷該托管專戶，亦不得更換上述預(yù)留印鑒，否則由此造成的基金財(cái)產(chǎn)損失全部由甲方承擔(dān)。本合伙企業(yè)存續(xù)期間的一切貨幣收支活動(dòng)（包括但不限于接收甲方合伙人認(rèn)繳出資、接收甲方對(duì)外投資收入及其他收入、支付對(duì)外投資款、支付甲方應(yīng)承擔(dān)的日常費(fèi)用、支付甲方應(yīng)分配利潤(rùn)、支付乙方托管費(fèi)、以及返還合伙人出資等）均需要通過(guò)本托管賬戶進(jìn)行。托管賬戶不得用于提取現(xiàn)金，不得通兌，不得透支。除法律、法規(guī)及規(guī)章另有規(guī)定外，各方均不得采取使得該專戶無(wú)效的任何行為。合伙企業(yè)貨幣資產(chǎn)以銀行存款形態(tài)（包括活期或定期存款）存在的，只能存放在本托管賬戶。甲方同意該托管賬戶開(kāi)通網(wǎng)上銀行功能，甲方授權(quán)乙方對(duì)托管賬戶網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)設(shè)置以及日常資金劃撥管理。網(wǎng)銀系統(tǒng)采用雙人維護(hù)模式，一切資金結(jié)算業(yè)務(wù)，原則上由雙方通過(guò)網(wǎng)銀系統(tǒng)操作完成，丙方相關(guān)授權(quán)人員負(fù)責(zé)網(wǎng)銀指令信息的錄入、發(fā)起網(wǎng)銀資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，乙方對(duì)提交的指令信息進(jìn)行復(fù)核與發(fā)送。在乙方達(dá)到國(guó)內(nèi)行業(yè)通常技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)因人為網(wǎng)絡(luò)襲擊、病毒襲擊等原因造成的托管資產(chǎn)損失不承擔(dān)任何責(zé)任。5．1．2 甲方銀行托管賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《人民幣利率管理規(guī)定》等國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。5．1．3乙方、丙方指定專門部門和專人分別負(fù)責(zé)保管和使用各自的網(wǎng)銀密鑰和相關(guān)開(kāi)戶文件。5．1．4 乙方根據(jù)管理人的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥。資金劃撥一般應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行，在網(wǎng)銀發(fā)生故障的緊急情況下，甲方會(huì)同丙方，與乙方需分別委派專人，各自持甲乙雙方本方預(yù)留印鑒共同前往開(kāi)戶銀行柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，任何一方不得單獨(dú)前往，否則由此給本托管資產(chǎn)造成的損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。5．1．5乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動(dòng)用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn)，乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下托管業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。5．1．6所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照《人民幣利率管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其計(jì)息，向甲方提供合理的建議，使甲方資金獲得最優(yōu)的利息收入。乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求，為甲方開(kāi)展符合《合伙協(xié)議》規(guī)定的臨時(shí)投資業(yè)務(wù)提供必要的合作和便利。5．2托管資產(chǎn)與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)5．2．1甲方應(yīng)在與乙方辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)當(dāng)日，向乙方發(fā)出《合伙企業(yè)資金及文件移交清單》（附件五），注明合伙人認(rèn)繳出資總額、首期擬繳付資金金額、繳付時(shí)間等，并附各合伙人首期繳付資金明細(xì)清單并加蓋合伙企業(yè)和管理人預(yù)留印鑒（見(jiàn)附件九）。乙方根據(jù)各合伙人傳真的銀行劃款回執(zhí)、管理人以預(yù)留印鑒蓋章確認(rèn)的繳款清單和合伙企業(yè)入伙申請(qǐng)書(shū)，確認(rèn)首期資金到賬情況。以后各期合伙人出資的繳付，均根據(jù)管理人向乙方提供加蓋預(yù)留印鑒蓋章的通知，乙方協(xié)助管理人對(duì)各合伙人的資金到賬情況進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)未繳齊或多繳的情況進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。管理人應(yīng)及時(shí)辦理合伙企業(yè)的工商登記變更等事宜，并將變更后的最新情況及時(shí)通知乙方。5．2．2乙方應(yīng)在收齊上述首批托管資金的當(dāng)日，在《合伙企業(yè)資金及文件移交清單》上進(jìn)行書(shū)面確認(rèn),并加蓋乙方業(yè)務(wù)章。5．2．3甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時(shí)，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對(duì)無(wú)誤并蓋具甲方合伙企業(yè)和管理人公章）：（1）正式簽署的《合伙協(xié)議》及相關(guān)附件；（2）日常運(yùn)營(yíng)聯(lián)系人名單（附件七）；（3）需移交托管賬戶的開(kāi)戶文件和協(xié)議約定的由乙方負(fù)責(zé)保管的托管賬戶預(yù)留印鑒對(duì)應(yīng)的原章以及由乙方保管和使用的網(wǎng)銀密鑰（如有）；（4）加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書(shū)（附件三）；（5）管理人委派代表的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；（6）合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細(xì)（附件四）；（7）全體合伙人名單及指定收款賬戶；（8）投資委員會(huì)委員簽字樣本（附件十）（9）本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。5．2．4只有在甲方根據(jù)上述規(guī)定向乙方提交了所有相關(guān)文件，并且將甲方收取的首期實(shí)繳出資按《合伙協(xié)議》的要求足額劃入托管賬戶，乙方在移交清單上確認(rèn)蓋章后，乙方向甲方出具加蓋乙方資產(chǎn)托管部業(yè)務(wù)章的《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)起始運(yùn)作通知書(shū)》（附件六），乙方才開(kāi)始進(jìn)行托管資產(chǎn)的日常的托管運(yùn)作。5．3 合伙企業(yè)股權(quán)投資的登記與保管 5．3．1甲方應(yīng)及時(shí)將甲方對(duì)外投資時(shí)形成的股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件等的原件提交給乙方保管，甲方保留復(fù)印件。5．3．2 乙方應(yīng)建立股權(quán)記錄制度，根據(jù)管理人提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料，記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例，并根據(jù)管理人提供的相應(yīng)證明文件對(duì)股權(quán)變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行變更記錄。甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)文件（復(fù)印件須加蓋甲方公章），并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。5．3．3除非經(jīng)甲方全體合伙人一致書(shū)面同意，管理人不得將甲方所投資股權(quán)用于質(zhì)押、擔(dān)保。甲方所投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓、重組、變現(xiàn)或作其他處分，管理人應(yīng)按照《合伙協(xié)議》約定程序進(jìn)行，并在三（3）個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，同時(shí)向乙方提供股權(quán)處置的書(shū)面證明文件，以及負(fù)責(zé)將股權(quán)處置資金足額、及時(shí)劃入托管賬戶。乙方應(yīng)依據(jù)甲方提供的股權(quán)處置證明文件核對(duì)股權(quán)處置資金是否足額、及時(shí)到賬。如管理人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵/質(zhì)押、擔(dān)?；蛟O(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 合伙企業(yè)投資收入的保管基于合伙企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生的全部收入，包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、股權(quán)紅利、存款利息、臨時(shí)投資收入、補(bǔ)貼收入等，管理人須提前通知乙方各類收入的預(yù)計(jì)到賬時(shí)間，并按照要求劃入托管賬戶，甲方負(fù)責(zé)各類收入的催收管理，乙方負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)實(shí)際到賬情況，發(fā)生未及時(shí)到賬情況時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)提示管理人進(jìn)行催收。 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管5．5．1甲方《合伙協(xié)議》、合伙人名冊(cè)、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會(huì)議文件、管理人簽署的文件等法律文件的原件由甲方保管。甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。5．5．2 上述5．5．1款所規(guī)定的與甲方設(shè)立和運(yùn)作相關(guān)的重要法律文件均應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件，乙方指定專人進(jìn)行保管。5．5．3甲方運(yùn)用合伙企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外投資或?qū)ν夂炇鸬母鞣N合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件（）,原件均由甲方保管,但甲方應(yīng)向乙方提供加蓋甲方公章的復(fù)印件。保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5．5．4 因乙方在未經(jīng)甲方書(shū)面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。5．5．5乙方無(wú)義務(wù)審核本條項(xiàng)下甲方提交的法律文件的真實(shí)性、完整性及有效性，對(duì)于該等文件的真實(shí)性、完整性及有效性以及與此相對(duì)應(yīng)的投資、資產(chǎn)等的風(fēng)險(xiǎn)、損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 合伙企業(yè)印章的保管甲方印章包括：甲方合伙企業(yè)公章、管理人公章、甲方財(cái)務(wù)專用章、委派代表私章等,除本協(xié)議另有約定外，均由甲方負(fù)責(zé)保管。 甲方應(yīng)為乙方開(kāi)立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開(kāi)戶資料和文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶管理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，安全保管甲方的各類資產(chǎn)賬戶，確保甲方資產(chǎn)的安全。，每日記錄資金劃撥情況。按本協(xié)議相關(guān)規(guī)定，逐筆核對(duì)資金變動(dòng)情況，確保資金變動(dòng)記錄及結(jié)果與開(kāi)戶銀行記錄及余額相符。（）個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)與管理人就賬戶的劃款記錄的情況（乙方根據(jù)管理人發(fā)送的投資劃款指令的實(shí)際情況編制的劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金余額進(jìn)行核對(duì)。如有不符，雙方應(yīng)及時(shí)聯(lián)系，查明原因，按照“誰(shuí)出錯(cuò)誰(shuí)調(diào)整”的原則進(jìn)行調(diào)整。，乙方保管原始憑證復(fù)印件。 甲方資產(chǎn)應(yīng)和乙方自有資產(chǎn)和乙方其他托管資產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，實(shí)行分賬管理。乙方應(yīng)對(duì)甲方資產(chǎn)的運(yùn)作狀況嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況，法律法規(guī)另有規(guī)定或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)另有要求的除外。 當(dāng)托管資產(chǎn)處于乙方以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制時(shí)，乙方對(duì)該部分資產(chǎn)不承擔(dān)安全保管職責(zé)，但在條件許可的情況下應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 劃款指令的內(nèi)容6．1．1劃款指令系指運(yùn)用甲方托管資產(chǎn)進(jìn)行投資或支付相關(guān)費(fèi)用時(shí)，管理人向乙方發(fā)出投資資金劃撥和其他款項(xiàng)劃撥的書(shū)面指令（如需要相應(yīng)的附件需一并提供）。管理人向乙方發(fā)出的劃款指令包括項(xiàng)目投資劃款指令、費(fèi)用支出劃款指令和收益分配劃款指令。（1）管理人提交項(xiàng)目投資劃款指令時(shí)，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交如下文件：A、被投資對(duì)象簽署的表明投資金額和付款期限的書(shū)面付款通知；B、投資協(xié)議；C、甲方投資決策委員會(huì)簽署的投資決議。（2） 管理人提交費(fèi)用支出劃款指令時(shí)，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交以下文件：A、基金費(fèi)用明細(xì)；B、與該筆稅費(fèi)相關(guān)的發(fā)票、合同、函件通知、完稅憑證等文件資料的復(fù)印件（加蓋管理人法人公章）。（3）管理人提交收益分配劃款指令時(shí)，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時(shí)提交以下文件：A、基金的合伙人賬戶明細(xì)；B、經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對(duì)象、分配原則和計(jì)算公式、分配時(shí)間、分配方式等內(nèi)容。（包括：經(jīng)辦人、復(fù)核人、審批人）簽字（簽章）。 ，乙方不負(fù)責(zé)審查管理人發(fā)送劃款指令同時(shí)提交的其他文件資料的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性，管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實(shí)、完整和有效。如因管理人提供的上述文件不合法、不真實(shí)、不完整或失去效力而影響乙方的審核或給合伙人或任何第三人帶來(lái)?yè)p失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 劃款指令（格式見(jiàn)附件二）必須具備以下基本要素：支付時(shí)間、付款人、付款賬號(hào)、收款人、收款賬號(hào)、金額（大小寫(xiě)）、付款（收款）事由、劃款路徑（若通過(guò)大額支付系統(tǒng)還需要注明收款方的大額支付系統(tǒng)號(hào)）等。劃款指令應(yīng)由管理人委派代表（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋管理人公章。 劃款指令的發(fā)出和接收6．2．1管理人應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時(shí)預(yù)留印鑒或簽字樣本（見(jiàn)附件三）。簽署劃款指令的人員只限于管理人的委派代表或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時(shí)，管理人應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。如乙方對(duì)授權(quán)變更文件提出異議，則該授權(quán)變更通知書(shū)不生效。 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。甲方合伙人有變化時(shí)，甲方應(yīng)在發(fā)生變化后五（5）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知乙方并提供新的名單。該變更將在乙方收到正式書(shū)面通知后正式生效。6．2．3乙方指定專人接收甲方劃款指令，確保資金匯劃安全、快捷。乙方事先制作并向管理人提供業(yè)務(wù)人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員如果出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提前三（3）個(gè)工作日以書(shū)面形式通知管理人，并提供變更后的人員情況表。該變更將在管理人收到正式書(shū)面通知后正式生效。6．2．4劃款指令應(yīng)先以傳真形式發(fā)送給乙方,乙方依據(jù)收到的指令傳真件進(jìn)行資金劃撥，如原件與傳真件不符，以乙方收到的傳真件為準(zhǔn)。 劃款指令的確認(rèn)6．3．1乙方對(duì)劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。6．3．2對(duì)投資劃款指令，乙方指定人員應(yīng)對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全，指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對(duì)劃款金額、方式等是否一致，若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人進(jìn)行修改。對(duì)于金額在人民幣【 】萬(wàn)元以上的付款，乙方還應(yīng)電話向管理人或其指定人員確認(rèn)。6．3．3若劃款指令書(shū)面審查無(wú)誤，乙方還應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合本協(xié)議第七章的有關(guān)規(guī)定。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。6．3．4對(duì)非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對(duì)劃款指令進(jìn)行書(shū)面形式審查，驗(yàn)證指令的書(shū)面要素是否齊全、指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，核對(duì)劃款金額、方式等要素是否一致， 是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件。若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。 劃款指令的執(zhí)行6．4．1管理人向乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保托管專戶內(nèi)有足夠的資金余額。乙方執(zhí)行管理人發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實(shí)際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。6．4．2乙方對(duì)劃款指令確認(rèn)有效后，應(yīng)在管理人指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款(管理人指令送達(dá)應(yīng)給乙方留有充足的審核及劃款時(shí)間)。6．4．3在資金清算劃付出現(xiàn)問(wèn)題須通過(guò)柜面進(jìn)行應(yīng)急劃款時(shí)，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。 相關(guān)責(zé)任6．5．1乙方正確執(zhí)行管理人的合法合規(guī)且符合本協(xié)議的有效劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時(shí)間內(nèi),因乙方原因未能及時(shí)或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙方遇到不可抗力的情況除外。、欺詐、偽造或未能按時(shí)提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本等非乙方原因造成的情形，只要乙方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定驗(yàn)證有關(guān)印鑒與簽名無(wú)誤，乙方不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給甲方或任何第三人帶來(lái)的損失，全部責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。 如果管理人負(fù)責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時(shí)，管理人未能按本協(xié)議約定及時(shí)通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致合伙企業(yè)資產(chǎn)受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 甲方根據(jù)《合伙協(xié)議》中的規(guī)定，編制《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》（附件一），明確各項(xiàng)投資監(jiān)督內(nèi)容，經(jīng)協(xié)議三方確認(rèn)后作為乙方實(shí)施投資監(jiān)督的依據(jù)。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員僅就《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》中約定的事項(xiàng)對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，乙方按照《投資運(yùn)作監(jiān)督事項(xiàng)表》的約定履行了相應(yīng)義務(wù)即完成了本協(xié)議項(xiàng)下的監(jiān)督義務(wù)。 在管理人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，