【文章內(nèi)容簡介】 合同、函件通知、完稅憑證等文件資料的復(fù)印件（加蓋管理人法人公章）。（3）管理人提交收益分配劃款指令時，除管理人的劃款指令外，還應(yīng)同時提交以下文件：A、基金的合伙人賬戶明細(xì)；B、經(jīng)加蓋甲方公章的收益分配方案或《合伙協(xié)議》約定的相關(guān)文件，收益分配方案應(yīng)載明本次擬分配收益總額、分配對象、分配原則和計算公式、分配時間、分配方式等內(nèi)容。（包括：經(jīng)辦人、復(fù)核人、審批人）簽字（簽章）。 ，乙方不負(fù)責(zé)審查管理人發(fā)送劃款指令同時提交的其他文件資料的合法性、真實性、完整性和有效性，管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實、完整和有效。如因管理人提供的上述文件不合法、不真實、不完整或失去效力而影響乙方的審核或給合伙人或任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 劃款指令（格式見附件二）必須具備以下基本要素：支付時間、付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大小寫）、付款（收款）事由、劃款路徑（若通過大額支付系統(tǒng)還需要注明收款方的大額支付系統(tǒng)號）等。劃款指令應(yīng)由管理人委派代表（或其授權(quán)代表）簽字并加蓋管理人公章。 劃款指令的發(fā)出和接收6．2．1管理人應(yīng)事先指定并向乙方提供有權(quán)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限，同時預(yù)留印鑒或簽字樣本（見附件三）。簽署劃款指令的人員只限于管理人的委派代表或其授權(quán)代表。其名單或權(quán)限有變化時，管理人應(yīng)提前三（3）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的印鑒和簽字樣本，該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。如乙方對授權(quán)變更文件提出異議，則該授權(quán)變更通知書不生效。 甲方向乙方提供合伙企業(yè)全體合伙人的名單。甲方合伙人有變化時，甲方應(yīng)在發(fā)生變化后五（5）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的名單。該變更將在乙方收到正式書面通知后正式生效。6．2．3乙方指定專人接收甲方劃款指令，確保資金匯劃安全、快捷。乙方事先制作并向管理人提供業(yè)務(wù)人員情況表，列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。乙方上述接收和處理人員如果出現(xiàn)變化，乙方應(yīng)提前三（3）個工作日以書面形式通知管理人，并提供變更后的人員情況表。該變更將在管理人收到正式書面通知后正式生效。6．2．4劃款指令應(yīng)先以傳真形式發(fā)送給乙方,乙方依據(jù)收到的指令傳真件進(jìn)行資金劃撥，如原件與傳真件不符，以乙方收到的傳真件為準(zhǔn)。 劃款指令的確認(rèn)6．3．1乙方對劃款指令進(jìn)行確認(rèn)的依據(jù)是本協(xié)議的規(guī)定。6．3．2對投資劃款指令，乙方指定人員應(yīng)對劃款指令進(jìn)行書面形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全，指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對劃款金額、方式等是否一致，若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人進(jìn)行修改。對于金額在人民幣【 】萬元以上的付款，乙方還應(yīng)電話向管理人或其指定人員確認(rèn)。6．3．3若劃款指令書面審查無誤，乙方還應(yīng)根據(jù)本協(xié)議第七章（合伙企業(yè)投資監(jiān)督）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，確認(rèn)是否符合本協(xié)議第七章的有關(guān)規(guī)定。若存在違反投資監(jiān)督的，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。6．3．4對非投資業(yè)務(wù)的其他劃款指令，乙方應(yīng)指定人員對劃款指令進(jìn)行書面形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全、指令的印鑒或簽名是否與預(yù)留印鑒或簽名一致，并根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)，核對劃款金額、方式等要素是否一致， 是否按規(guī)定提供相關(guān)憑證和證明文件。若存在異議或不符，立即與管理人指定人員進(jìn)行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回管理人修改。 劃款指令的執(zhí)行6．4．1管理人向乙方發(fā)送劃款指令時，應(yīng)確保托管專戶內(nèi)有足夠的資金余額。乙方執(zhí)行管理人發(fā)出的劃款指令，應(yīng)以甲方托管賬戶內(nèi)實際可用資金為限，乙方不為甲方資產(chǎn)墊資。6．4．2乙方對劃款指令確認(rèn)有效后，應(yīng)在管理人指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款(管理人指令送達(dá)應(yīng)給乙方留有充足的審核及劃款時間)。6．4．3在資金清算劃付出現(xiàn)問題須通過柜面進(jìn)行應(yīng)急劃款時，支付結(jié)算方式可使用匯票、電匯、貸記憑證或者其他方式。 相關(guān)責(zé)任6．5．1乙方正確執(zhí)行管理人的合法合規(guī)且符合本協(xié)議的有效劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時間內(nèi),因乙方原因未能及時或正確執(zhí)行合法合規(guī)且符合本協(xié)議的劃款指令而導(dǎo)致甲方資產(chǎn)受損的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但甲方托管賬戶余額不足或乙方遇到不可抗力的情況除外。、欺詐、偽造或未能按時提供劃款指令人員的預(yù)留印鑒和簽字樣本等非乙方原因造成的情形，只要乙方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)規(guī)定驗證有關(guān)印鑒與簽名無誤，乙方不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給甲方或任何第三人帶來的損失，全部責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。 如果管理人負(fù)責(zé)簽署劃款指令的人員名單、權(quán)限有變化時，管理人未能按本協(xié)議約定及時通知乙方并預(yù)留新的印鑒和簽字樣本而導(dǎo)致合伙企業(yè)資產(chǎn)受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 甲方根據(jù)《合伙協(xié)議》中的規(guī)定，編制《投資運作監(jiān)督事項表》（附件一），明確各項投資監(jiān)督內(nèi)容，經(jīng)協(xié)議三方確認(rèn)后作為乙方實施投資監(jiān)督的依據(jù)。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位，配備專門的監(jiān)督人員僅就《投資運作監(jiān)督事項表》中約定的事項對甲方的投資運作進(jìn)行監(jiān)督，乙方按照《投資運作監(jiān)督事項表》的約定履行了相應(yīng)義務(wù)即完成了本協(xié)議項下的監(jiān)督義務(wù)。 在管理人向乙方發(fā)出投資劃款指令之前，應(yīng)向乙方提供與該項投資決策相關(guān)的各項法律文件和資料，包括但不限于項目投資協(xié)議正本或經(jīng)與原件核對一致并加蓋甲方公章的復(fù)印件、甲方投資決策機(jī)構(gòu)同意對外投資該項目的書面決定文件（含有關(guān)的電子郵件）；若管理人不能完整提供上述文件，乙方將暫緩執(zhí)行指令直至補(bǔ)齊所有文件。，執(zhí)行劃款指令之前，應(yīng)審核該投資行為是否違背《投資運作監(jiān)督事項表》（附件一）的各項約定。如果沒有違背投資運作監(jiān)督事項表的各項約定，乙方應(yīng)在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后在指令指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款。 乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反《投資運作監(jiān)督事項表》有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知管理人，指明違規(guī)事項，管理人收到提示函后二（2）個工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向甲方全體合伙人報告相關(guān)違規(guī)事項的權(quán)利。 。 管理人應(yīng)保證其所提供的上述與投資相關(guān)的各項法律文件的合法性、真實性、完整性和有效性，如因管理人提供的上述文件不合法、不真實、不完整或失去效力而影響乙方 對投資運作監(jiān)督事項表各項約定的審核或給合伙人或任何第三人帶來損失，乙方不承擔(dān)任何形式的責(zé)任。 若乙方發(fā)現(xiàn)投資劃款指令違反法律法規(guī)政策規(guī)定，則乙方有權(quán)停止執(zhí)行劃款指令，并在劃款指令送達(dá)或視為送達(dá)后三（3）個工作日內(nèi)以書面提示函的方式通知管理人，指明違規(guī)事項，管理人收到提示函后二（2）個工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回函，并說明緣由，乙方保留向甲方全體合伙人報告相關(guān)違規(guī)事項的權(quán)利。第八章 托管人報告乙方應(yīng)在每會計年度結(jié)束三十（30）個工作日內(nèi)，向甲方提交上年度合伙企業(yè)托管報告（加蓋乙方業(yè)務(wù)章）。主要內(nèi)容包括但不限于該年度合伙企業(yè)和乙方履行本協(xié)議的情況。年度托管人報告還應(yīng)說明管理人對合伙資產(chǎn)的投資運作是否嚴(yán)格按照本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。年度托管人報告的格式及內(nèi)容要求見附件八。第九章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存及會計核算，甲方和乙方應(yīng)各自建立嚴(yán)密的內(nèi)控制度，完整保存各自取得的企業(yè)的所有原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊、交易記錄、持有人名冊和合同等文件至少十（10）年。、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的復(fù)印件（加蓋甲方公章），應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)保管至少十（10）年。 如果甲方變更托管人，乙方有義務(wù)將其保管的前述文檔移交甲方或甲方指定的繼任托管人。（10）年。甲方應(yīng)以本基金為獨立核算主體進(jìn)行會計核算。會計核算資料原件由甲方保管。甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交基金財務(wù)報告的副本或復(fù)印件（加蓋甲方公章）。第十章 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配 合伙企業(yè)存續(xù)期間的收益分配按照《合伙協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行?！?】個工作日向乙方提供全體合伙人的收款賬戶。如合伙人收款賬戶發(fā)生變更，管理人也應(yīng)提前【 】個工作日書面告知乙方?！?】個工作日向托管人發(fā)出收益分配劃款指令，并提供書面正式的收益分配方案，乙方根據(jù)本協(xié)議約定辦理劃款。合伙人資金到賬情況由管理人與各合伙人核對。如發(fā)生任何退回、未到賬或不足額等問題，乙方根據(jù)管理人的書面指令進(jìn)行處理?！尽總€工作日內(nèi)完成劃款，管理人須為乙方完成清算劃款提供必須的協(xié)助和配合。，托管人不負(fù)責(zé)復(fù)核收益分配明細(xì)。第十一章 合伙企業(yè)的費用 、運營、終止、解散、清算等相關(guān)的下列費用： 【 】【 】、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式【 】【 】 合伙企業(yè)匯劃費用乙方辦理甲方資產(chǎn)劃撥時發(fā)生的人民銀行規(guī)定的各類銀行結(jié)算費用，按實際發(fā)生額從甲方銀行托管賬戶中直接扣除，無需管理人發(fā)送指令。如托管賬戶余額不足，甲方授權(quán)乙方從其在乙方及乙方總行所轄任何分支機(jī)構(gòu)開立的任何賬戶中直接扣劃，若仍出現(xiàn)余額不足情況，乙方應(yīng)立即通知甲方補(bǔ)足資金余額。由此造成資金匯劃的延誤，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。(1)