【文章內容簡介】 時補充備用金。 資金 現金及銀行存款逐項登記 日清月結，帳款相符。 采購人員領取支票時，應先看前一次領取的支票是否報銷。如采購員不及時報銷，要堅持原則，不簽發(fā)支票。 用現金日記帳與總帳電腦中現金余額核對。 如有出入查原始憑證，及時調整確保余額相等。 C、物資采購項 目程 序標 準協(xié)作關系 根據上月物資消耗情況，結合庫存，考慮本月需耗，編制采購預算。采購預算要經領導批準 ，與歷次供貨價比較，有無偏高偏低情況； 、規(guī)格、供應商及使用部門是否詳細，有無錯漏情況； ，貨到時對照執(zhí)行。 ，制定偏低而供應商不同意的，可酌情調整； 。采購部3.檢驗產品檢查包裝重量與定價是否一致。 、物品一定要符合質量標準 ； ，一定要求完好，外形完整。 。 4.填寫收貨單 ，必須按項目逐一填寫，不得缺漏； ，計算準確； 。 立即付款產品，制單時要復查，復算，做到準確、無誤。計財部5.結算賒欠貨款 ，對前月賒欠貨款進行結算； ，將各賒欠供貨商的售貨首先分戶分出，并點清張數，準確計算出總余額，對有把握無誤的，可寫好付款通知到計財部核對； ，先清點供應商手中五聯張數，然后計算總金額，經核對五聯與一聯張數，總金額完成相符，收回五聯，換付款通知單二聯去計財部領款。 ，由收貨部將付款通知單一聯和收貨單五聯分好，于當月20日報送計財部審核。計財部付清貨款后，將付款通知單二聯返回保管。 ，嚴防串戶，串類； ，一律以保管的一聯為依據； ； ，萬一出現個別涂改，填寫人必須加蓋私章，否則無效。 D、物資保管 項 目程 序標 準協(xié)作關系1. 物 資驗收入庫 ，以收貨單為依據，認真清點數量，檢查核對規(guī)格質量，符合要求即可入庫，并在收貨單上簽字； ，標識是否符合要求。進口物質要有防偽標志，對標志不符合國家標準的應拒絕入庫； ，保管員要將收貨單第四聯留做入帳憑據，其余幾聯交回采購。 、規(guī)格模糊不清，必須填寫清楚后再收貨入庫； ； ，并存檔。2. 物 品 及 食品退貨 庫存貨物退給供貨商時，要通知開具退貨單，同時要注明原供貨單位，退貨數量，并要供貨商簽字。 退貨后要根據退貨單及時出帳。 ：各部門申領所需物品須由領導確認簽字后發(fā)貨； ，逐一填寫清楚，發(fā)貨人簽字、收貨人簽字； ，第一聯給負責三級帳的財務人員，第二聯傳給成本控制人員，第三聯保管員做記帳憑證，第四聯交給申領人。 ，如有涂改一律作廢，申領單在審批時，被劃封后再填寫的申領種類無效； ； 。 ，保證物品的數量準確； 。 大 廈 各 部 門 ； ，退物人和收物人均須簽字。 ； ，保證物品的數量準確。大廈各部門 續(xù)表項 目程 序標 準協(xié)作關系 要對接近一個采購周期的貨物及時填寫采購申請單，經領導批簽后，交計財部采購。 ：市內易購的品種，采購數量控制在一個半月；外地采購控制在3個月以內； 。采購部 ，方可做銷帳處理； ，如有處理價值可進行處理。 ，報損單要寫品名、數量、單價、總價，并寫明報損原因； 、處理； 。 物 品 報 損 經領導批準報損的物資，保管員按報損單的數量核驗實物后雙方簽字入庫。 ，報損部門應寫清品名、數量及報損原因； ； ，經領導批準后統(tǒng)一處理；，交有關部門。 ； 。 大 廈 各 部 門 各部門如需領用廢舊物品時，應辦理領用手續(xù)，而后領取。 廢舊物品的領用單據裝訂成冊存檔。大廈各部門 工程部（1）工程部編制定員 工程部經理1人主任工程師1人（副經理待遇）秘書處1人（主管級）信息主管1人、信息領班3人；常白班，晚上自動控制工程主管1人、領班4人：供電領班、采暖空調領班、給排水領班、維修領班各1人；員工6人，其中：供電2人、空調采暖2人、給排水1人、維修保養(yǎng)1人。工程部共計18人：其中經理1人、副經理1人、主管3人、領班7人、員工6人。組織機構圖如下：主任工程師1人工程部經理1人秘 書1人工程主管1人信息主管1人維修員工1人給排水員工1人空調員工2人供電員工2人維修領班1人給排水領班1人空調領班1人供電領班1人信息領班3人（2）工程部主要職責 A、負責大廈設備、設施的管理、運行、維護、維修和保養(yǎng)，保證其正常運行； B、負責大廈設備更新、技術改造、改擴建工程的計劃、設計，并組織施工、工程驗收； C、負責各種管網、線路的維修、養(yǎng)護工作； D、負責大廈的網絡工作； E、制訂大廈工程管理、運行的各項操作規(guī)程，并組織實施； F、負責工程技術人員的業(yè)務培訓、考核，不斷提高其綜合素質； G、加強安全用電等知識教育，嚴格操作規(guī)程，定期檢查，確保大廈安全用電； H、負責大廈工程技術檔案管理工作； I、負責大廈音像播放和管理工作； J、負責大廈更新改造、預算計劃的編制； K、完成領導交辦的其他工作。 （3）工程部的任務負責大廈電力系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)、電梯、水系統(tǒng)、保安防盜報警系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)、公共廣播系統(tǒng)、有線電視系統(tǒng)、大屏幕顯示系統(tǒng)（含同聲傳譯系統(tǒng)、投票表決系統(tǒng)）、UPS系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)的綜合管理、設備維護、保養(yǎng)和故障檢修及土建方面的維修工作。（4） 工程部經理 直接上級：分管總工程師 直接下級：工程部主任工程師、信息技術主管、工程技術主管、秘書 聯系部門：大廈各部門 崗位職責： ，負責大廈設備設施的運行、維護保養(yǎng)及管理工作，并協(xié)調與業(yè)主在工程管理方面的關系。、勞務成本和日常維護相關的費用，確保來自大樓內所有業(yè)務部門的工程維修申請能夠在有序的管理下井井有條地獲得安排；C、組織并實施設備更新、改造工程計劃、重大設備維護保養(yǎng)計劃等，經批準后組織實施計劃方案的編制。D．對工程部所有人員和設備全權管理和調配。挑選和培養(yǎng)下屬各崗位管理人員，培養(yǎng)、鞏固骨干隊伍，切實保障動力設備使用開支，保持大廈高格調的水準。 E、材料管理、能源管理、維修申請管理、成套設備維護、勞務歷史記錄及材料成本核算、特定工程改造項目管理以及報表管理等，提高經濟效益。 ，并具體解決法院對工程維修工作的投訴。經常征詢法院各部門意見，不斷改進原設計缺陷，大力支持下屬工作技術改造，使設備性能日趨完善。 ，及時糾正不良傾向，經常對下屬進行職業(yè)道德、服務意識教育，培養(yǎng)員工的企業(yè)責任感。，定期對管理人員進行業(yè)務培訓和考核，提高管理水平，把工程部建設成為一支高素質、高技術水準、高效率、高服務質量的隊伍。I．審定下屬班組工作計劃，大項維修工作及工程的質量進度，發(fā)現問題及時采取措施。J、每月月底向上級寫出本月匯報和下月計劃。 （3）工程部主任工程師 直接上級：工程部經理 直接下級：工程技術主管、信息技術主管、秘書 聯系部門：各部門 崗位職責： A．掌握主要設備運行、技術數據和技術檔案，發(fā)現情況及時組織人員解決處理。 B．重要設備發(fā)生故障影響正常營業(yè)時，要組織人員立即進行現場處理。 C．督促和檢查工程部下屬各專業(yè)維修保養(yǎng)計劃的具體實施及完成情況。 D．督導和檢查各專業(yè)應按期完成的設備維護保養(yǎng)，故障處理及零部件更換和記錄。 E．了解大廈各項設施、設備改造情況，收集整理工程竣工圖紙。 G．對新添置的設備設施及時建立設備卡，并將有關技術資料進行整理歸檔。 H．負責設備檔案的保管，嚴格借閱制度，防止圖紙資料遺失或損害。 I．節(jié)約能源，杜絕浪費現象，考核各專業(yè)單位成本核算及消耗定額，力求降低成本。 J．每年10月15日前制訂出下年度設備檢修計劃。 K．每年10月15日前制定出下年度工程運行設備的更新改造計劃，并根據計劃預算下年度更新改造費用。 L．掌握大廈系統(tǒng)設備運轉狀況，確保所管轄系統(tǒng)設備安全運行；定時巡視主要設備運行情況，如發(fā)現異常情況或故障，應立即作出正確判斷，并采取有效措施加以解決。 M．做好值班記錄，審核機器設備運行報表，完成報修單的登記、編號和分配工作，掌握運作過程，檢查核實每個班次的維修單完成情況。 N．負責智能大廈技術的總體協(xié)調工作，負責與法院方協(xié)調技術工作。組織對高新技術的學習、研討、交流和講解。掌握科技發(fā)展動態(tài)，認真推廣新技術，不斷改造和完善本系統(tǒng)，對本系統(tǒng)的改造工程參與設計，監(jiān)督施工，質量整改。在工程部經理不在時，代行管理。 O．執(zhí)行部門經理的指令，認真貫徹落實崗位責任制，督導下屬員工嚴格執(zhí)行操作規(guī)劃及員工守則，堅持周而復始地設備維修保養(yǎng)制，按三干凈：設備干凈、機房干凈、工作場地干凈；四不漏：不漏電、不漏油、不漏水、不漏氣；五良好：使用性能良好、密封良好、潤滑良好、緊固良好、調整良好的標準嚴格檢查，督導下屬。 （4）秘書 直接上級：工程部經理、主任工程師崗位職責：日常調度、溝通協(xié)調、管理參謀、文秘資料 、函件、編輯文字材料、制作表格及文字打印工作。 。 ，各種統(tǒng)計報表及發(fā)放物品等工作。 、報告、資料、合同等工作，并進行歸檔整理。 ，協(xié)調各專業(yè)的工作，催辦、督查經理交辦的任務。 、報告、工作計劃，下傳經理的指示和工作指令。 、及時、準確地按圖紙、資料的類別及內容，做好登記立卷工作。 ，以及大中修記錄進行的歸檔整理。I. 負責工單的分配、整理工作。J．與法院的聯系溝通。 （5）工程技術主管 直接上級：工程部經理、主任工程師 直接下級：領班 崗位職責： ，監(jiān)督維修人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，負責管轄下屬各個班組的統(tǒng)一指揮、管理，橫向與信息技術主管聯系。 、季度、年度維修保養(yǎng)計劃，并做好全面記錄。 ，協(xié)助完成應急和日常維修任務。 ，努力學習本專業(yè)技術業(yè)務知識。 ，保證各種設備處于良好的工作狀態(tài)。 ，充分發(fā)揮維修人員的積極性和創(chuàng)造性。 G．每月最后一星期向工程部上交下月計劃和本月總結。 （6）信息技術主管 直接上級：工程部經理、主任工程師 直接下級：領班 崗位職責： ，監(jiān)督各領班嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，負責管轄下屬各個領班的統(tǒng)一指揮、管理，橫向與工程技術主管聯系。 、季度、年度維修保養(yǎng)計劃，并做好全面記錄。 ，協(xié)助完成應急和日常維修任務。 ，努力學習本專業(yè)技術業(yè)務知識。 ，保證各種設備處于良好的工作狀態(tài)。 ，充分發(fā)揮技術人員的積極性和創(chuàng)造性。 G．每月最后一星期向工程部上交下月計劃和本月總結。 （7）工程部領班 直接上級：專業(yè)主管 直接下級：員工 ，嚴格遵守各種規(guī)章制度。規(guī)范執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、員工守則和各項規(guī)章制度，及時完成主管下達的各項工作任務。 ，使用好本班負責范圍內的設備，使設備經常處于良好的技術狀態(tài)，優(yōu)質高效、低耗、安全運行，是領班的首要責任。對管轄區(qū)域要嚴格做到三干凈、四不漏、五良好，帶領員工做好大廈各項設備運行工作，保證正常運行；帶領員工做好大廈各項設備運行工作，保證正常運行。 C．領班是班組中在工作上、技術上的帶頭人，是班組的骨干，應具備良好的思想作風，工作以身作則，技術精益求精，協(xié)助主管做好班組管理工作，解決技術上的疑難問題；認真定期檢修和日常維護維修工作，并將維修情況及時匯報專業(yè)主管。 D. 做好日常安排的工作，做好維修迅速、及時，保證質量，不留問題；設備發(fā)生故障時，千方百計組織力量搶修，保證法院的正常業(yè)務；認真進行巡視檢查，消除事故隱患，發(fā)現問題及時處理和上報。 ，報主管審核，并負責實施檢修及保養(yǎng)計劃。 F．做好本班設備的技術檔案；設備維修、故障排除，更換零部件情況應清楚地填入班組檔案，每月定期交主管審閱。 G．做好班組人員考勤和維修臺帳，每月報辦公室匯總。 H．對員工加強安全教育，確保大廈安全用電。 （6）員工 直接上級：專業(yè)領班、主管、工程部經理 A. 準時到達工作崗位，服從領導的調度