【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有不合格需要退貨給供貨商的貨物，則需要依據(jù)到貨單填制到貨退回單。 入庫：可以參照訂單、到貨單或者直接錄入采購入庫單，確認(rèn)采購業(yè)務(wù)中的實(shí)際收貨情況。 采購發(fā)票及采購結(jié)算：采購發(fā)票由采購業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購訂單，也可以直接依據(jù)已有的采購入庫單生成。采購結(jié)算是確認(rèn)采購成本的過程。存在幾種情況：1）單貨同行，則完成入庫和發(fā)票錄入后即可實(shí)現(xiàn)結(jié)算處理；2）貨到單未到，則首先進(jìn)行暫估入庫業(yè)務(wù)，等到收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算后，在進(jìn)行暫估處理。系統(tǒng)提供三種回沖方式，月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。3）單到貨未到，則可以將發(fā)票錄入系統(tǒng)，并可進(jìn)行相應(yīng)的支付業(yè)務(wù)，等貨到后進(jìn)行結(jié)算處理?？梢园凑找?guī)定將運(yùn)費(fèi)等其它與購買活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用，通過采購結(jié)算進(jìn)入采購貨物的成本。 采購支付：216。 可以在采購發(fā)票中進(jìn)行現(xiàn)付業(yè)務(wù)的處理，由此在應(yīng)付掛帳時(shí)不包含已現(xiàn)付的部分。216。 核銷可以按照按單據(jù)核銷，按存貨核銷。216。 提供票據(jù)管理功能。216。 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)付沖應(yīng)付、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對(duì)沖（支持手工、自動(dòng)對(duì)沖）。216。 預(yù)警：信用報(bào)警——信用期限、信用額度。216。 提供給應(yīng)付會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)帳表，包括業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、與供貨商的對(duì)賬單均可選擇是否包含已入庫未結(jié)算部分的信息。從而使得信息更加全面。216。 統(tǒng)計(jì)分析：包括賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)。 催貨函，針對(duì)異常業(yè)務(wù)發(fā)送供貨商催貨函。管理控制點(diǎn)： 收貨的依據(jù)：必有訂單情況下，必須依據(jù)訂單進(jìn)行到貨、入庫的處理； 超訂單收貨的控制，允許設(shè)置容差； 到貨不合格部分進(jìn)行到貨退回處理； 付款計(jì)劃； 超信用額度、信用期限的報(bào)警；采購臨近、逾期報(bào)警； 付款預(yù)測(cè)、欠款分析 大量的分析報(bào)表：到貨統(tǒng)計(jì)表、采購統(tǒng)計(jì)表、采購資金比重分析、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)。收益： 建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系； 業(yè)務(wù)的全過程監(jiān)控； 部門間信息共享； 異常信息監(jiān)控，采取有針對(duì)的業(yè)務(wù)處理，避免損失。 提高工作效率。 庫存管理——建立內(nèi)部物流服務(wù)，控制庫存及用料成本庫存既是企業(yè)滿足生產(chǎn)、銷售需要的緩沖，也是企業(yè)持有成本的主體。有效的配置庫存結(jié)構(gòu)，管理庫存價(jià)值，以有效地信息代替庫存，降低企業(yè)庫存已經(jīng)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的基礎(chǔ)。在制造業(yè)中，存貨包括原材料、半成品、產(chǎn)成品，不同的類型采用的管理方法不同。在采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行環(huán)節(jié)均涉及到了有關(guān)的入庫、出庫業(yè)務(wù)處理，在本部分重點(diǎn)闡述除了以上業(yè)務(wù)之外的庫存管理業(yè)務(wù)。用友ERP系統(tǒng)在庫存業(yè)務(wù)、庫存狀態(tài)控制、庫存分析方面具有強(qiáng)大的功能，能夠有效地跟蹤庫存的出入庫情況，分析庫存的異常狀態(tài)，反應(yīng)庫存的價(jià)值分布。為企業(yè)各個(gè)部門提供價(jià)值決策奠定基礎(chǔ)。庫存模塊還就庫存的短缺、超儲(chǔ)、安全庫存提供了預(yù)警機(jī)制，為物流部門提供動(dòng)態(tài)庫存信息。涉及的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運(yùn)崗、倉庫保管員。主要包括調(diào)撥、盤點(diǎn)、貨位管理、庫存追蹤、批次管理、保質(zhì)期管理等。 庫存業(yè)務(wù) 調(diào)撥流程圖以異地分支機(jī)構(gòu)的調(diào)撥業(yè)務(wù)為例。實(shí)際應(yīng)用中，利用調(diào)撥業(yè)務(wù)，還可以處理兩個(gè)部門之間的貨位轉(zhuǎn)移、同一部門不同地點(diǎn)倉庫之間的貨物轉(zhuǎn)移。萬寶公司通過調(diào)撥業(yè)務(wù)可以實(shí)現(xiàn)如下應(yīng)用：1）生產(chǎn)的成品庫與各個(gè)銷售分支機(jī)構(gòu)之間的貨物轉(zhuǎn)移；2）半成品在兩個(gè)生產(chǎn)車間之間的轉(zhuǎn)移；3）不同倉庫的轉(zhuǎn)儲(chǔ)業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)特色： 調(diào)撥單可以進(jìn)行存量檢查； 可以約束控制出庫與調(diào)撥單批復(fù)數(shù)量之間的關(guān)系； 當(dāng)設(shè)置為出庫單據(jù)審核時(shí)更改現(xiàn)存量，則未審核的其他入庫單可以作為調(diào)撥在途量進(jìn)行反映。 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：216。 盤點(diǎn)方式靈活，1）可以選擇按照倉庫、批次、產(chǎn)品大類盤點(diǎn)；2）對(duì)于保質(zhì)期產(chǎn)品可以選擇對(duì)應(yīng)的失效日期、臨近天數(shù)、失效天數(shù)信息；3）可以選擇按照盤點(diǎn)周期進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于賬面為零的產(chǎn)品可選擇是否盤點(diǎn)。216。 實(shí)用性：盤點(diǎn)期間實(shí)際的出入庫信息作為調(diào)節(jié)數(shù)，從而可以按照賬面調(diào)節(jié)數(shù)與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)得出盤盈、盤虧情況。216。 對(duì)于部分存在自然損耗的存貨，可以根據(jù)直觀的反映合理損耗率和實(shí)際損耗率，從而區(qū)分不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。 貨位管理滿足對(duì)存放地點(diǎn)的貨位管理要求。貨位可以分級(jí)，可以管理固定貨位和動(dòng)態(tài)貨位。 不合格品管理對(duì)于在庫的不合格品需要轉(zhuǎn)入不合格品庫，可以不單獨(dú)設(shè)置不合格品倉庫，通過不合格品記錄單記錄在庫的不合格品，并通過不合格品處理單記錄不合格品處理的情況。 其他系統(tǒng)支持組裝拆卸業(yè)務(wù)，以及形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的處理。 其他應(yīng)用 批次管理滿足物料批次管理的需求，提供了批次臺(tái)帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)存狀況。實(shí)際業(yè)務(wù)處理時(shí)系統(tǒng)可以按照批號(hào)先進(jìn)先出或者近效期現(xiàn)出的方式自動(dòng)確定批號(hào)。 保質(zhì)期管理對(duì)存貨的失效日期進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)過期的存貨進(jìn)行報(bào)警提示，對(duì)于即將到期的存貨進(jìn)行預(yù)警，便于企業(yè)采取有效的手段，從而避免產(chǎn)品的過期損失。 出庫追蹤入庫對(duì)出庫進(jìn)行跟蹤，可實(shí)現(xiàn)對(duì)存貨的質(zhì)量、供貨商進(jìn)行跟蹤。從而滿足業(yè)務(wù)的追溯需要。例如：可以針對(duì)問題產(chǎn)品，進(jìn)行原因分析，首先可以通過系統(tǒng)查出對(duì)應(yīng)的產(chǎn)成品入庫信息，從而進(jìn)一步追查原材料的出處，及時(shí)解決問題。出庫單跟蹤入庫單提供兩種跟蹤方式，第一種由用戶手工跟蹤，如在各種出庫單的表體增加入庫單號(hào)、供貨商兩項(xiàng)內(nèi)容，由用戶選擇出庫對(duì)應(yīng)的入庫單。第二種方式由系統(tǒng)自動(dòng)跟蹤，自動(dòng)跟蹤提供先進(jìn)先出、先進(jìn)后出兩種方法。 管理控制點(diǎn) 存量控制和存量檢查216。 控制和檢查的公式分開設(shè)置?？梢詽M足您對(duì)負(fù)出庫管理的控制或者檢查提示的要求。216。 控制區(qū)分普通存貨、批次存貨、出入庫追蹤型公式設(shè)置不同。216。 現(xiàn)存量的可以選擇在保存、審核的時(shí)候修改，從而使得應(yīng)用更加符合應(yīng)用實(shí)際需求。 存貨倉庫對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查 存貨貨位對(duì)應(yīng)關(guān)系檢查 貨物零出庫 最高最低庫存提示 庫存管理報(bào)表及預(yù)警體系 預(yù)警及報(bào)表綜述216。 安全庫存預(yù)警：對(duì)低于安全庫存的存貨進(jìn)行報(bào)警。216。 超儲(chǔ)短缺報(bào)警：對(duì)于超儲(chǔ)和短缺存貨進(jìn)行報(bào)警。216。 呆滯積壓分析：可以根據(jù)存貨的呆滯積壓標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析。216。 靈活多樣的賬簿和統(tǒng)計(jì)報(bào)表：庫存臺(tái)帳、批次臺(tái)賬、收發(fā)存匯總表、存貨分布表、庫齡分析、缺料統(tǒng)計(jì)表等。 庫存展望利用庫存展望可以提前針對(duì)各種存貨的庫存情況，進(jìn)行相應(yīng)的安排。提供展望日的存貨的預(yù)計(jì)庫存情況，以便于提前了解今后某一時(shí)點(diǎn)的結(jié)存，此期段內(nèi)的預(yù)計(jì)入庫、預(yù)計(jì)出庫情況。其中預(yù)計(jì)入、預(yù)計(jì)出可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義。216。 預(yù)計(jì)入庫包含以下內(nèi)容，可以自由選擇——已請(qǐng)購量、生產(chǎn)訂單量、采購在途量、調(diào)撥在途量、到貨在建量；216。 預(yù)計(jì)出庫包括：已訂購量、調(diào)撥待發(fā)量、待發(fā)貨量、備料計(jì)劃量。 庫存管理的價(jià)值體現(xiàn)216。 提高庫存準(zhǔn)確性216。 減少庫存呆滯216。 提高庫存周轉(zhuǎn)率216。 降低盤點(diǎn)差異率216。 及時(shí)掌握保質(zhì)期商品的狀態(tài)，避免過期損失 存貨核算——提高物料成本核算效率存貨核算系統(tǒng)主要針對(duì)企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，掌握存貨的耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上，為企業(yè)的成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。并可動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，為降低庫存，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)提供決策依據(jù)。對(duì)于各種出入庫單據(jù)的核算流程在相應(yīng)業(yè)務(wù)中已進(jìn)行了描述。系統(tǒng)特色：1. 核算的方式：存貨、倉庫、部門。2. 支持的計(jì)價(jià)方式：移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、全月平均、計(jì)劃價(jià)、個(gè)別計(jì)價(jià)；3. 暫估核算：出現(xiàn)貨到票未到的情況時(shí)，支持存貨暫估入庫處理。貨物到達(dá)時(shí)，對(duì)貨品價(jià)格進(jìn)行暫估入庫處理，此后，用戶可按自己的需要進(jìn)行不同的處理：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。支持運(yùn)費(fèi)的分?jǐn)偅?. 支持零成本出入庫，實(shí)現(xiàn)對(duì)贈(zèng)送存貨、隨貨零配件進(jìn)行核算；5. 存貨核算有特殊單據(jù)記賬功能，對(duì)調(diào)撥、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換形成的出入庫單按企業(yè)不同的要求有不同的處理方式；6. 存貨核算可對(duì)全月平均、移動(dòng)平均、計(jì)劃價(jià)進(jìn)行單價(jià)、差異率進(jìn)行控制，對(duì)超過最高最低單價(jià)或差異率的存貨可自動(dòng)報(bào)警并進(jìn)行相應(yīng)處理；7. 支持假退料處理，極大的減少了核算的工作量；8. 根據(jù)新會(huì)計(jì)制度要求，支持按月、季或年對(duì)存貨計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算。9. 提供大量的賬簿和分析報(bào)表，提供決策分析使用。支持賬簿聯(lián)查原始出入庫單據(jù)，聯(lián)查憑證。管理控制點(diǎn)： 庫存資金占用規(guī)劃與分析，包括按倉庫、按存貨分類、按存貨、按倉庫和存貨分類、按倉庫和存貨、按存貨分類和存貨。 存貨周轉(zhuǎn)率分析 萬寶分析 入庫成本分析收益：216。 準(zhǔn)確的成本核算；216。 極大地降低計(jì)價(jià)核算的工作量；216。 提高庫存周轉(zhuǎn)率；216。 提高管理水平。第五章 確保項(xiàng)目順利開展的實(shí)施策略用友軟件股份有限公司金華分公司專門設(shè)有咨詢實(shí)施部，負(fù)責(zé)系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)維護(hù)、軟件升級(jí)、技術(shù)支持。用友軟件公司的實(shí)施服務(wù)是個(gè)性化的，根據(jù)企業(yè)實(shí)際的主要業(yè)務(wù)流程和需求進(jìn)行ERP產(chǎn)品的實(shí)施，涉及了萬寶公司各個(gè)主要的職能部門，工作量較大，需要雙方密切配合，共同參與。因此，系統(tǒng)的實(shí)施須由客戶項(xiàng)目組與用友公司實(shí)施顧問協(xié)同完成，通過對(duì)用戶項(xiàng)目組的培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程分析與設(shè)計(jì)、實(shí)施方案、系統(tǒng)配置與測(cè)試、用戶化手冊(cè)、最終客戶培訓(xùn)、系統(tǒng)切換、成果驗(yàn)收等階段最終實(shí)現(xiàn)用友軟件與企業(yè)應(yīng)用的嫁接，完成知識(shí)與技能的轉(zhuǎn)移。實(shí)施是管理軟件與應(yīng)用企業(yè)之間的橋梁，是管理軟件成功應(yīng)用的保障。1. 項(xiàng)目實(shí)施方法使用《用友軟件實(shí)施方法論》作為指導(dǎo)，《用友軟件實(shí)施方法論》是用友公司在結(jié)合22年來自身的70萬家客戶項(xiàng)目實(shí)施中提煉了一套行之有效的實(shí)施體系，它為項(xiàng)目的控制和進(jìn)程提供了理論保障。2. 項(xiàng)目實(shí)施流程以上為ERPU8標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施流程。各實(shí)施階段并不是孤立的，而是交錯(cuò)進(jìn)行的。各階段任務(wù)及主要工作說明如下： 第一階段：實(shí)施準(zhǔn)備階段這個(gè)階段非常重要，關(guān)系到軟件實(shí)施、系統(tǒng)建設(shè)的成敗，但往往為實(shí)際操作所忽略。這個(gè)階段的工作主要是：1. 確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃通過用友公司業(yè)務(wù)人員對(duì)于萬寶公司財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)狀況的初步了解和對(duì)萬寶公司所提出實(shí)施規(guī)劃的認(rèn)真分析，編制項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃表，以供萬寶公司領(lǐng)導(dǎo)作為為此項(xiàng)目調(diào)配資源和確定項(xiàng)目總體進(jìn)度的參考依據(jù)。在后面的項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，用友公司咨詢顧問將與萬寶公司領(lǐng)導(dǎo)小組就此計(jì)劃進(jìn)行溝通、調(diào)整，并由雙方簽字定稿。實(shí)施主計(jì)劃將是雙方項(xiàng)目組工作的日程準(zhǔn)則；除非有不可抗力等其他因素，主計(jì)劃將不作變更。項(xiàng)目經(jīng)理將依據(jù)此主計(jì)劃制定以后各階段的詳細(xì)工作計(jì)劃及方案。2. 召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議的任務(wù)是明確項(xiàng)目實(shí)施的意義，說明項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵因素，確定雙方的職責(zé)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)除雙方項(xiàng)目組成員及有關(guān)人員參加外，應(yīng)有客戶方最高領(lǐng)導(dǎo)層成員參加，應(yīng)有會(huì)議記錄以明確各方職責(zé)。確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃。啟動(dòng)會(huì)上，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)就項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃等與萬寶公司充分交流和溝通，并最終確定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃。 第二階段：實(shí)施建設(shè)階段1. 關(guān)鍵用戶培訓(xùn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)教材對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容涉及U8ERP業(yè)務(wù)流程、軟件的思想，使關(guān)鍵用戶能基本掌握產(chǎn)品，使企業(yè)的中上層領(lǐng)導(dǎo)干部掌握產(chǎn)品的基本原理，理解U8ERP的管理思想。2. 進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)流程分析、設(shè)計(jì)、制定實(shí)施方案為了能實(shí)現(xiàn)用戶的需求，讓U8ERP的管理思想及功能更好的應(yīng)用于企業(yè)的管理，實(shí)現(xiàn)軟件與企業(yè)管理的嫁接，必須對(duì)企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行分析，對(duì)不合理的流程進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，最后制定出詳細(xì)實(shí)施方案。3. 靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在運(yùn)行U8ERP前，要準(zhǔn)備和錄入一系列基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是在運(yùn)用系統(tǒng)之前沒有或未明確規(guī)定的，故需要做大量的分析、篩選工作。企業(yè)靜態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備主要分為：標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是指在軟件應(yīng)用過程中具備共性的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如：企業(yè)的會(huì)計(jì)科目、初始參數(shù)等；特殊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)指在同類企業(yè)中具有特殊意義的數(shù)據(jù)。在這個(gè)過程中，作為U8ERP實(shí)施方來說，主要的責(zé)任是協(xié)助企業(yè)確定數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方案，提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的有關(guān)工具及方法，而具體的搜集和整理工作是由客戶方完成的，實(shí)施顧問應(yīng)當(dāng)對(duì)整理工作的組織和計(jì)劃提供幫助和指導(dǎo)，保證實(shí)施計(jì)劃順利進(jìn)行。4. 系統(tǒng)安裝調(diào)試在人員、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備就緒后，就可以開始U8ERP的安裝和調(diào)試工作。系統(tǒng)安裝的完成是項(xiàng)目實(shí)施過程中一個(gè)重要的里程碑，必須填寫產(chǎn)品安裝確認(rèn)清單，進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。5. 實(shí)施方案測(cè)試此階段是對(duì)實(shí)施方案的驗(yàn)證及調(diào)整。測(cè)試內(nèi)容范圍應(yīng)以實(shí)施方案的具體內(nèi)容為準(zhǔn)；ERPU8系統(tǒng)是信息集成系統(tǒng)，所以應(yīng)當(dāng)是全系統(tǒng)的測(cè)試，各個(gè)部門的人員都應(yīng)當(dāng)同時(shí)參與，這樣才能理解各個(gè)