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正文內(nèi)容

erp系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案[001](編輯修改稿)

2025-06-25 22:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 會按照所設(shè)置的條件自動地將結(jié)果查詢和打印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢,即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細(xì)賬、通過明細(xì)賬可以自動查詢到憑證,方便了對賬。(3)期末處理會計(jì)期期末處理:為了總結(jié)某一會計(jì)期的經(jīng)營活動情況,必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前,財(cái)務(wù)管理部門必須按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本管理的要求,必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn),及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括:匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。(4)財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢與打印財(cái)務(wù)報(bào)表編制:科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報(bào)表和一些自定義報(bào)表都在K/3報(bào)表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報(bào)表,定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息,將報(bào)表保存,這樣一張新的報(bào)表就定義好了。以后報(bào)表查詢時(shí),直接打開報(bào)表,系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報(bào)表的制作。 以下是賬務(wù)報(bào)表處理示意圖:憑證過賬(手工的登賬)財(cái)務(wù)部門會計(jì)主管直接錄入的憑證報(bào)表設(shè)計(jì)、查詢財(cái)務(wù)部門會計(jì)各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財(cái)務(wù)部門會計(jì)憑證查詢、審核財(cái)務(wù)部門會計(jì)主管各種報(bào)表圖1 企業(yè)總賬與報(bào)表處理示意圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行無縫聯(lián)結(jié),取數(shù)來源于總賬科目及其它模塊。1、 預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損益表等各種報(bào)表,可以直接調(diào)用,隨意修改2、 方便的公式向?qū)?,易于?bào)表的編制,自動計(jì)算與手工計(jì)算任意設(shè)置,數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。3、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報(bào)表,如制造費(fèi)用表、個(gè)人借支款表等。4、 提供末過賬憑證取數(shù)功能,利于管理報(bào)表的真實(shí)性。5、 報(bào)表權(quán)限管理,有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。6、 提供柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置,有利于數(shù)據(jù)對比。可以進(jìn)行跨帳套取數(shù)功能(與時(shí)代光電報(bào)表合并)。財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析能夠?yàn)槠髽I(yè)投資人的投資決策、為債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù),能夠?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù),在企業(yè)管理層希望從財(cái)務(wù)得到更多的有用的分析數(shù)據(jù),但是,由于技術(shù)、手段等原因的限制,財(cái)務(wù)部門很難滿足企業(yè)管理者們的這些要求。K/3財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)特點(diǎn):(1)采用多種數(shù)學(xué)分析模型和計(jì)算方法,對報(bào)表、賬務(wù)等多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合分析,從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息,經(jīng)過加工、整理,為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供廣泛的支持;(2)為企業(yè)的經(jīng)營預(yù)測提供科學(xué)、可靠的依據(jù),同時(shí)可以揭露企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和隱患,盡量避免未來可能會遇到的各種風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)的發(fā)展、競爭能力;(3)多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算的,分析對未來發(fā)展趨勢,能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系,利用各種預(yù)算數(shù)據(jù),在未來經(jīng)營活動中,對各項(xiàng)成本、費(fèi)用進(jìn)行有效控制,合理控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用的發(fā)生,提高企業(yè)的獲利能力;(4)多種圖形顯示,形象直觀,方便的自定義報(bào)表,操作簡單。財(cái)務(wù)分析方法:結(jié)構(gòu)分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析。財(cái)務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報(bào)表:財(cái)務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、費(fèi)用控制表、因素分析表、利潤分析表,以及各種自定義分析表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置報(bào)表分析指標(biāo)分析預(yù)算管理因素分析基礎(chǔ)設(shè)置數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負(fù)債分析表損益分析收入分析成本費(fèi)用分析控制調(diào)用報(bào)表分析自定義報(bào)表分析指標(biāo)定義指標(biāo)分析預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算管理預(yù)算控制因素定義因素分析圖2 財(cái)務(wù)分析功能圖 現(xiàn)金管理解決方案(適用于財(cái)務(wù)部) 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模塊是K3系統(tǒng)的組成部分之一,既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用,也可單獨(dú)提供給出納人員使用,能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金,銀行日記賬的登記:銀行存款的對帳:對賬單的核對,銀行余額調(diào)解表的自動生成,及每日生成現(xiàn)金,銀行存款日報(bào)表。處理現(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。1、現(xiàn)金日記賬:用戶可以從總賬導(dǎo)入,也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入,查詢,打印現(xiàn)金日記賬2、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn):可能新增、刪除、打印庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表,保證資金安全。3、銀行存款日記賬:用戶可以從總賬部分引入,也可以手工新增,修改,刪除等。4、銀行對賬單:,可以把銀行對賬單引入,與現(xiàn)金管理模塊的銀行賬進(jìn)行核對。提供四種核銷方法:5、自動生成余額調(diào)節(jié)表。6、提供了對各種票據(jù)的管理,進(jìn)行到期提示功能。7、上海賬戶與長春一光財(cái)務(wù)部存在以回款來確定收入,現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進(jìn)行賬務(wù)管理。 K/3新建固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動分析、計(jì)算財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計(jì)提折舊財(cái)務(wù)部門會計(jì)各種固定資產(chǎn)報(bào)表折舊要素是否變動?是折舊要素調(diào)整財(cái)務(wù)部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作,系統(tǒng)自動生成財(cái)務(wù)部門會計(jì)憑證,已自動傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖固定資產(chǎn)管理解決方案(適用于財(cái)務(wù)部)固定資產(chǎn)涉及的部門包括:設(shè)備管理、工具管理、基建、房產(chǎn)、物料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔块T,在K/3ERP管理系統(tǒng)中,要建立一個(gè)橫跨企業(yè)眾多部門的綜合固定資產(chǎn)管理臺賬,使固定資產(chǎn)信息能夠共享。財(cái)務(wù)部門利用K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況;通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片;通過自動計(jì)提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊,并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng),完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接;通過豐富的固定資產(chǎn)報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個(gè)方面的信息。(1)固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù):在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中,企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu);除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外,企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料,包括:變動方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。(2)固定資產(chǎn)變動處理固定資產(chǎn)變動處理:企業(yè)固定資產(chǎn)的增加,在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中,新增各種類型固定資產(chǎn)卡片,包括:購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動,在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中,錄入各種變動資料,包括:固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。(3)計(jì)提折舊與憑證處理自動計(jì)算折舊:K/3系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動計(jì)算折舊,并生成憑證傳遞到總賬。(4)報(bào)表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報(bào)表,如:固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表等。 采購管理解決方案(適用于生產(chǎn)部采購中心)采購計(jì)劃管理(1)物料訂購政策的確認(rèn)物料維護(hù):通過對物流庫存進(jìn)行規(guī)劃,在物料主文件中設(shè)定外購物料,在計(jì)劃管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略,批量及采購提前期等物料計(jì)劃參數(shù)。(2)采購計(jì)劃的生成與維護(hù)外購物料計(jì)劃員通過維護(hù)和確認(rèn)外購物料計(jì)劃,下達(dá)外購計(jì)劃。K/3系統(tǒng)將下達(dá)的采購計(jì)劃傳送到采購管理系統(tǒng)。下達(dá)成采購申請單的對應(yīng)關(guān)系:按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購申請單。同一供應(yīng)商的所有采購需求,生成一張采購申請單;物料屬性中無供應(yīng)商信息的所有采購需求,則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數(shù)量為投放數(shù)量,采購申請單的建議采購日期為建議下單時(shí)間,采購申請單的需要時(shí)間為建議到貨/完工時(shí)間。由采購部門采購管理人員接受并維護(hù)采購申請單。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng),通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗(yàn)、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理,加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理,對采購全過程的有效跟蹤和控制,實(shí)現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨信息管理。通過和倉存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務(wù)全部的物流及財(cái)務(wù)管理。通過報(bào)表查詢,及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況;通過ABC分析報(bào)表的查詢,及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購分配情況,各項(xiàng)供應(yīng)商供貨情況,為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。(1)供應(yīng)商檔案維護(hù)采購管理部門通過收集市場貨源信息,按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求的與工程設(shè)計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等一起評審供應(yīng)商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本信息,以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門、采購員等財(cái)務(wù)應(yīng)付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供應(yīng)商,才可以向其發(fā)出采購訂單,這同時(shí)也是質(zhì)量控制的要求。(2)采購訂單維護(hù)與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認(rèn)和采購申請單確認(rèn)后選取生成。采購申請單維護(hù):可以錄入采購申請單,作為采購訂單的來源。采購部門將各項(xiàng)采購申請進(jìn)行確認(rèn)、匯總,結(jié)合以前采購經(jīng)驗(yàn),以及各供應(yīng)商的供貨情況,決定向有關(guān)客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單,可以通過關(guān)聯(lián)一張或多張采購申請單,或者手工直接錄入。采購訂單維護(hù):用于處理來自采購申請單的采購訂單。采購訂單審核:已確定的采購訂單在審批后,將下達(dá)給供應(yīng)商,正式執(zhí)行采購作業(yè),并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項(xiàng)管理。采購訂單跟蹤:通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實(shí)現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理,及時(shí)、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況,對沒有及時(shí)執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,查找原因,制定對策,保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,為以后的采購活動提供決策依據(jù)。(3)采購入庫的處理采購收貨處理:貨物將要到達(dá)時(shí),采購部門錄入收料通知單,通知質(zhì)檢部門或相關(guān)倉庫準(zhǔn)備收料,可以通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當(dāng)采購貨物到達(dá)后,及時(shí)入庫對于計(jì)劃、車間調(diào)度人員掌握物料狀況信息,非常重要。暫估入庫處理:在未收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí),采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時(shí)間的差異,或者供應(yīng)商的某些特殊原因,經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中,企業(yè)在收到貨物以后,直接錄入采購收貨單,如果月末之前,采購發(fā)票到了,可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應(yīng)關(guān)系,沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計(jì)。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式,在每月初,系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回,如果月末發(fā)票還沒有到,再做暫估入庫憑證,直到被采購發(fā)票核銷為止。選擇單到?jīng)_回的方式,對于暫估入庫的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估內(nèi)容,直到發(fā)票到達(dá)并與其核銷以后,系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證,同時(shí)生成差額調(diào)整單,調(diào)整財(cái)務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達(dá)情況,無論是貨物先到還是發(fā)票先到,在K/3系統(tǒng)中直接錄入,先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽,后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽,通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。(4)采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢與分析企業(yè)所需要的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購系統(tǒng)報(bào)表查詢中進(jìn)行查詢,K/3采購管理系統(tǒng)提供了:216。 采購匯總表;216。 采購明細(xì)表;216。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表;216。 采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。還可以通過分析報(bào)表對企業(yè)各項(xiàng)采購活動進(jìn)行比較、分析管理。K/3系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨ABC分析、采購價(jià)格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。 圖5 采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計(jì)劃采購執(zhí)行K/3采購申請單維護(hù)采購/用料部門計(jì)劃員采購申請單K/3采購訂單維護(hù)與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計(jì)劃/主管正式采購單 收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業(yè)流程示意圖實(shí)物退料處理采購貨物到達(dá)K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng) 庫存報(bào)表聯(lián)機(jī)庫存查詢圖7 倉庫管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務(wù)記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點(diǎn)單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點(diǎn)處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報(bào)表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)倉存管理解決方案(適用于物流中心)K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng),能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù);能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補(bǔ)充提貨和生產(chǎn)補(bǔ)料等操作進(jìn)行全面的控制和管理;同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時(shí)反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu);采用分析,使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓
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