【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ）凈額 1,402,292, 1,402,292, 資本公積 2,157,464, 2,153,403, 824,878,盈余公積 479,182, 340,378, 2,730,391,其中：公益金 159,642, 112,469, 229,260,未分配利潤(rùn) 1,374,929, 922,898, 76,147,其中：擬分配現(xiàn)金股利　 84,137, 493,131,所有者權(quán)益（ 股東權(quán)益）合計(jì) 5,413,868, 4,818,973, 4,277,661,負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 22,748,791, 17,692,203, 8,882,586,利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表編制單位：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng) 目2003年度2002年度2001年度一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,845,988, ,562,735, 2,934,008, 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,436,824, ,551,546, 2,001,533, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 62,834, 51,064, 44,436,　　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,346,329, 960,123, 888,038,加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 14,505, 6,709, 9,254,減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 15,333, 4,611, 3,651, 管理費(fèi)用 139,687, 92,876, 73,794, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 353,626, 253,619, 109,827,三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 852,186, 615,725, 710,019,加：投資收益 226,478, 138,964, 8,598, 補(bǔ)貼收入 3,075, 20,636, 營(yíng)業(yè)外收入 1,154, 29,289, 29,403,減：營(yíng)業(yè)外支出 36,080, 29,004, 12,286,四、利潤(rùn)總額1,043,739, 758,050, 756,370,減：所得稅 103,104, 71,342, 71,363, 少數(shù)股東本期損益 265,663, 145,822, 132,662,五、凈利潤(rùn) 674,971, 540,885, 552,344, 加:年初未分配利潤(rùn) 922,898, 493,131, 311,407, 其他轉(zhuǎn)入　　六、可供分配利潤(rùn) ,597,870, ,034,016, 863,752, 減:提取法定盈余公積 91,091, 73,813, 73,206, 提取法定公益金 47,173, 36,321, 36,195, 提取職工福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金 269, 提取儲(chǔ)備基金 134, 提取企業(yè)發(fā)展基金 134, 利潤(rùn)歸還投資　　七、可供股東分配的利潤(rùn) ,459,066, 922,898, 754,350, 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利　　 提取任意盈余公積　　 應(yīng)付普通股股利 84,137, 　206,219, 轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利　　 其他　　55,000,八、未分配利潤(rùn) ,374,929, 922,898, 493,131,現(xiàn)金流量表編制單位：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元項(xiàng) 目2003年度2002年度2001年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,759,749, 3,819,239, 收到的稅費(fèi)返還 1,103, 84, 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 681,542, 611,589, 196,546, 現(xiàn)金流入小計(jì) 5,442,395, 4,430,913, 3,515,725, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,104,481, 1,574,371, 1,169,097, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 634,735, 577,716, 356,377, 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 746,727, 565,074, 544,100, 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 532,418, 506,553, 402,542, 現(xiàn)金流出小計(jì) 4,018,363, 3,223,715, 2,472,117, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,424,032, 1,207,197, 1,043,607,二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 收回投資所收到的現(xiàn)金　　 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 140,989, 1,978, 149, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 1,094, 3,060, 1,203, 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,999, 20,851, 1,406, 現(xiàn)金流入小計(jì) 162,084, 25,890, 2,760, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 3,553,610, 2,008,321, 200,620, 投資所支付的現(xiàn)金 15,593, 2,271,325, 26,438, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 190,291, 195,505, 20, 現(xiàn)金流出小計(jì) 3,759,495, 4,475,152, 227,079, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,597,410, 4,449,262, 224,318,三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　 吸收投資所收到的現(xiàn)金 2,448,928, 184,000, 5,224, 借款所收到的現(xiàn)金 7,415,627, 4,524,865, 28,700, 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,414, 3,981, 269, 現(xiàn)金流入小計(jì) 9,865,970, 4,712,846, 34,194, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 6,612,226, 1,213,620, 191,768, 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 661,991, 530,126, 101,600, 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11,567, 91,173, 96, 現(xiàn)金流出小計(jì) 7,285,785, 1,834,920, 293,464, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,580,185, 2,877,926, 259,270,四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 406,807, 364,138, 560,018,三、華能國(guó)際與國(guó)電電力財(cái)務(wù)比率之比較（一）國(guó)電電力 2001——2003年年報(bào)簡(jiǎn)表 表一 2001——2003資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表 單位：萬元────────────────────────────────────────── 項(xiàng)目\年度 20031231 20021231 20011231─────────────────────────────────────── ── 87905 62604 43309 29624 17109 13094 231387 158545 161601 1255542 1025822 692592 2274879 1769220 888258 109736 38176 12735 526402 301648 116006 973251 599746 248999 1499654 1126907 365005 本 140229 140229 137492 92289 7614 541386 481897 427766 ────────────────────────────────────────表二 2001——2003利潤(rùn)分配簡(jiǎn)表 單位：萬元──────────────────────────────────────── 項(xiàng)目\年度 20031231 20021231 20011231──────────────────────────────────────── 484598 356273 293400 343682 255154 200153 134633 96012 88803.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1450 671 925 13968 9287 365 35362 25362 7379 85218 61572 71001 104374 75805 75637 利 潤(rùn) 67497 54088 55234───────────────────────────────────────────表三 2001——2003現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表 單位：萬元────────────────────────────────────────── 項(xiàng)目\年度 20031231 20021231 20011231 ───────────────────────────────────────────1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 544239 443091 351572 2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 401836 322371 247211 3經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 142403 120719 104360 4投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 16208 2589 276 5投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 375949 447515 22707 6投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 359741 444926 22431 7籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 986597 471284 3419 8籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 728578 183492 29346 9籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ 258018 287792 25927 10現(xiàn)金及等價(jià)物增加額 40680 36413 56001 ─────────────────────────────────────────────，國(guó)電電力財(cái)務(wù)比率分析表指標(biāo)200312312002123120011231流動(dòng)性比率 流動(dòng)比率0．440．531．39 速動(dòng)比率0．380．471．28長(zhǎng)期償債能力 資產(chǎn)負(fù)債率0．660．640．41 債務(wù)對(duì)權(quán)益比率1．791．240．58 利息保障倍數(shù)3．413．4310．62運(yùn)營(yíng)能力 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率5．515．696．77 存貨周轉(zhuǎn)率11．6014．9115．29 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0．210．200．33獲利能力 資產(chǎn)收益率（%）2．93．16．2 權(quán)益回報(bào)率（%）12．4711．2212．91 銷售毛利率（%）21．521．2825．77 銷售凈利率（%）13．915．1818．82 凈資產(chǎn)收益率（%）3．33．46．34 華能與國(guó)電財(cái)務(wù)比率對(duì)照表指標(biāo)200312312002123120011231流動(dòng)性比率流動(dòng)比率國(guó)電0．440．531．39華能1．010．881．07速動(dòng)比率國(guó)電0．380．471．28華能0．910．771長(zhǎng)期償債能力資產(chǎn)負(fù)債率國(guó)電0．660．640．41華能0．330．380．42債務(wù)對(duì)權(quán)益比率國(guó)電1．791．240．58華能0．260．310．35利息保障倍數(shù)國(guó)電3．413．4310．62華能12．59．095．26運(yùn)營(yíng)能力應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率國(guó)電5．515．696．77華能9．969．9112．6存貨周轉(zhuǎn)率國(guó)電11．6014．9115．29華能19．4113．3213．97總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率國(guó)電0．210．200．33華能0．