【文章內(nèi)容簡介】 算單》上報總公司財務(wù)部審核，以便總公司從“委托代銷商品”轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款“，以此對客戶債權(quán)的確認?！?】退換機的管理系統(tǒng)對退換業(yè)務(wù)采取單獨的權(quán)限進行管理的控制。分銷商向分公司提出退貨申請時，分公司將退回的物品進入待檢倉庫進行質(zhì)檢，然后向總公司提出紅字出庫申請指令，總公司具有相應(yīng)審批級別的人員收到系統(tǒng)傳來的紅字出庫申請指令時，按退換貨條件進行審批，并將審批結(jié)果返回到分公司，總公司財務(wù)部具此減銷客戶往來?！?】回款管理通過銷售收款統(tǒng)一處理分公司和客戶回款，自動核銷分公司、客戶的應(yīng)收款，減少分公司和客戶的資金占用額度；嚴格控制銷售收款及開票權(quán)限，保證由財務(wù)人員集中處理銷售回款；通過應(yīng)收系統(tǒng)提供的應(yīng)收帳齡分析及超期和即將到期的應(yīng)收款查詢；根據(jù)銷售單及委托結(jié)算單自動形成應(yīng)收，保證數(shù)據(jù)一致性和信息共享；【9】資金額度管理分公司以總公司發(fā)貨的內(nèi)部控制價格作為進貨成本，并以此計算資金占用情況；經(jīng)銷商以進貨價格作為資金占用情況的依據(jù)；財務(wù)部根據(jù)多種依據(jù)和方法制定分公司的庫存資金占用定額；市場部根據(jù)市場等多種情況經(jīng)銷商的庫存資金占用定額；公司根據(jù)分公司定額及資金占用情況來決定是否給分公司發(fā)貨；公司根據(jù)經(jīng)銷商預(yù)算定額及資金占用情況來決定是否給經(jīng)銷商發(fā)貨；公司可以通過調(diào)價處理和委托調(diào)價處理調(diào)整分公司和經(jīng)銷商的資金占用額度?！?0】《銷售動態(tài)表》根據(jù)各分公司填報的經(jīng)銷商出庫情況和庫存情況自動計算經(jīng)銷客的真實結(jié)余及銷售情況，發(fā)生調(diào)價業(yè)務(wù)時，以此作為依據(jù)，沖減削價準備和客戶應(yīng)收款?！?1】功能模塊簡介采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)包括采購訂單處理、采購入庫、采購開票、采購費用分攤、受托入庫及結(jié)算、采購暫估等業(yè)務(wù)。1）采購訂單：可以根據(jù)銷售量及庫存量及在訂數(shù)量下達采購計劃并編制采購訂單；訂單到貨時，填制采購入庫單入庫，到貨完畢的采購單自動關(guān)閉；對于不需要繼續(xù)采購的采購訂單可以手工關(guān)閉，關(guān)閉后的采購訂單停止執(zhí)行。2）采購入庫：對與計劃采購必須指定采購訂單號，對于非計劃采購可以直接輸入采購入庫單；對于采購?fù)嘶乜梢愿鶕?jù)原采購入庫單自動沖銷，也可手工輸入紅字采購單進行退貨；采購到貨后可以通過驗收入庫進行庫房入庫處理；對于單貨同到的采購可以直接作上開票標志，表示發(fā)票已到，否則作暫估入庫，在發(fā)票到后在開具發(fā)票；提供作廢及成批打印標志。3）采購開票：對于暫估入庫的采購或貨未到的采購則可開具采購發(fā)票；開票時可以根據(jù)多張采購單或單張自動生成發(fā)票；一張采購單可以多次開票。4）采購費用分攤：對于采購過程中發(fā)生的費用，如果費用需要進入采購成本則必須在采購單中輸入，然后通過采購費用分攤功能按數(shù)量、金額分攤到具體商品；也可以在采購入庫單中直接輸入采購費用并直接進入采購成本；刪除已分攤的采購費用系統(tǒng)自動清除已分攤數(shù)據(jù)。5）受托入庫及結(jié)算：提供外單位委托本單位代銷的商品入庫處理，在銷售后通過受托結(jié)算單處理受托商品余額及明顯；提供自動結(jié)算功能，根據(jù)銷售情況自動生成結(jié)算單或受托退回單；提供受托商品帳及受托商品明細表及匯總表、受托商品結(jié)算明細表及匯總表。6）采購暫估：對于沒有開票的采購單在帳務(wù)處理時自動暫估其入庫成本，在發(fā)票到后，根據(jù)發(fā)票金額自動沖銷其暫估金額并調(diào)整差額；發(fā)票也提供了自動沖銷發(fā)票的功能。銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包括銷售訂單、銷售出庫、直運銷售、委托代銷、分期銷售、銷售開票等業(yè)務(wù)。1）銷售訂單：根據(jù)客戶需求編制銷售訂單；根據(jù)銷售訂單及庫存量編制采購計劃，并生成采購訂單；提供作廢及成批打印功能。2）銷售出庫：對于受訂銷售必須指定銷售訂單，系統(tǒng)自動處理訂單數(shù)據(jù)；對于非受訂銷售可以直接輸入銷售單；對于銷售退回可以通過原單據(jù)自動生成沖銷單據(jù)實現(xiàn)，也可以通過直接輸入紅字銷售單實現(xiàn)；如果在銷售時同時開具發(fā)票時，可以打上開票標志；銷售發(fā)貨通過發(fā)貨功能處理庫房發(fā)貨；提供銷售現(xiàn)金結(jié)算功能，自動生成收款明細；提供作廢及成批打印功能。3）直運銷售：對于從生產(chǎn)廠家直接把貨銷售給客戶的業(yè)務(wù)通過直運銷售實現(xiàn)；直運銷售單必須指定直運采購單；如果在銷售時同時開具發(fā)票時，可以打上開票標志；提供作廢及成批打印功能。4）委托代銷：提供委托出庫處理、委托結(jié)算處理、及委托調(diào)價處理；在結(jié)算時如果同時開具發(fā)票，可以打上開票標志；提供作廢及成批打印功能。5）分期銷售：提供分期出庫及分期結(jié)算功能；在結(jié)算時如果同時開具發(fā)票，可以打上開票標志；提供作廢及成批打印功能。6）銷售開票：可以根據(jù)一張或多張銷售單、直運銷售單、委托結(jié)算單、分期結(jié)算單開具一張發(fā)票；一張銷售單可以多次開票；提供作廢及成批打印功能。庫存管理庫存管理提供倉庫管理、委托加工業(yè)務(wù)、其他出入庫業(yè)務(wù)、內(nèi)部出入庫業(yè)務(wù)、拆卸組裝業(yè)務(wù)、商品調(diào)撥及盤點等業(yè)務(wù)；提供批次及保質(zhì)期管理，提供8中成本計算方法和多種紅字成本估價方法。1）委托加工：提供加工發(fā)出及加工收回處理；提供加工費用輸入業(yè)務(wù)，加工費用可以按金額、數(shù)量分攤到具體商品；對于組裝配比商品的加工收回，系統(tǒng)自動結(jié)算加工明細材料數(shù)量。2）其他出入庫：提供其他出庫業(yè)務(wù)、其他入庫業(yè)務(wù)處理；可以定義其他出入庫類型及對應(yīng)科目；提供作廢及成批打印功能。3）內(nèi)部出入庫：提供產(chǎn)成品完工入庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫等處理；可以定義內(nèi)部出入類別并提供統(tǒng)計分析；提供作廢及成批打印功能。4）拆卸組裝：可以設(shè)置組件商品及部件商品；提供組件商品拆卸成部件商品的處理；提供部件商品加工成組件商品的處理；自動計算組件及部件成本；5）商品調(diào)撥：提供商品部門及倉庫間的調(diào)撥處理；6）商品盤點：提供空盤點表打印；自動計算盤點數(shù)量，并生成盤盈入庫單和盤虧出庫單；提供全部倉庫盤點與分批盤點的處理；經(jīng)營預(yù)算按期間、季度、年度，針對包括商品、單位、部門、職員等多達11個輔助核算編制包括采購數(shù)量、金額、銷售數(shù)量及金額等多達26個預(yù)算指標，實現(xiàn)對分公司的采購銷售進行事前預(yù)算和控制，并提供四種預(yù)算編制方法；制定預(yù)算時可參照往年度預(yù)算方案，參照各年度實際發(fā)生數(shù)據(jù)；在發(fā)生數(shù)據(jù)時可根據(jù)預(yù)算實時自動報警，起到事中控制的目的。經(jīng)營分析經(jīng)營分析是營銷管理軟件的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統(tǒng)中的離散的、單一的財務(wù)數(shù)據(jù)進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。可對采購、銷售、庫存進行各種指標采用多種方法進行分析，包括預(yù)算分析、比價分析、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等分析方法，對各分析表提供各種圖形分析功能 財務(wù)管理財務(wù)系統(tǒng)模塊將通過南風(fēng)集團現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)與各級分公司連成一個Intranet財務(wù)管理網(wǎng)，總公司對整個公司進行一級核算二級管理，分公司主要進行輔助核算。實現(xiàn)樂華電子銷售有限公司與其分公司之間的一體化和網(wǎng)絡(luò)化管理。并通過與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)無縫連接，對整個公司的物流、資金流進行控制管理。【1】會計核算主要對整個集團公司的資金流進行核算和管理。該系統(tǒng)主要包括以下子系統(tǒng)：帳務(wù)、報表（含匯總與合并）、現(xiàn)金銀行、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資管理等系統(tǒng)模塊，將承擔(dān)起日常會計業(yè)務(wù)的處理任務(wù)；遠程數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)負責(zé)傳遞各種數(shù)據(jù)，確保全系統(tǒng)的信息可以方便地整合起來；數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)提供管理和決策需要的綜合信息等功能。它將從技術(shù)上、功能上、應(yīng)用上等多個方面確保系統(tǒng)的先進性、可靠性、實用性和易用性。【2】財務(wù)管理和監(jiān)控主要對整個集團公司的物流進行全方位的監(jiān)控，重點對以下方面：外部資金管理對分公司的收入與支出分別開設(shè)專戶（即收支兩條線），收入帳戶不用于分公司的支出，公司必須及時準確地將收入的款項上繳到總公司；分公司不得將銷售實現(xiàn)的收入存入支出帳戶，支出帳戶的來源只能是總公司下?lián)艿馁Y金和經(jīng)總公司特批從收入戶轉(zhuǎn)入支出戶，否則，分公司不是擅自將收入戶資金轉(zhuǎn)入支出戶，總公司定期核對各帳戶的收入和上繳情況，以實現(xiàn)對分公司的收支進行管理，防止資金流失。現(xiàn)金、支票面客戶總公司票據(jù)分公司支出戶分公司收入戶總部設(shè)立通存通兌帳戶，直接管理分公司的收入和支出。票據(jù)總公司通存通兌帳戶客戶基金和費用管理分公司的費用可以分為兩大類：（1）待核銷費用，這部分費用是指先由分公司支付但應(yīng)該由總分司承擔(dān)的費用，如廣告費，對這部分費用的管理應(yīng)實行逐單管理，加強監(jiān)管力度?？偣究梢栽O(shè)置一個待核銷基金科目來核算和管理這部分費用。發(fā)生費用時，將發(fā)生的費用記入待核銷基金科目，增加待核銷費用；核銷時，從待核銷基金科目轉(zhuǎn)入費用科目，減少待核銷費用。對每個分公司的待核銷費用應(yīng)按期設(shè)置預(yù)算給予一定的限制，對于超額部分不能進入總公司的費用，沖減下月的直撥基金。這樣可以的各項費用進行控制、分析和考核，減少費用提高經(jīng)效益。（2）直撥基金，是指為了保證分公司的日常正常運作，總公司下?lián)芙o分公司一定數(shù)額的資金，用于分公司的正常動作。總公司應(yīng)當每個公司歷年的運作及費用情況對各分公司的預(yù)算進行管理。下?lián)苜M用時，直進入入總公司的費用項目，總公司對這部分費用的具體支付情況不作明細核算，但分公司對直撥基金的具體支付情況應(yīng)明細核算和管理，同時應(yīng)當定期上報總公司備查。調(diào)價補差根據(jù)經(jīng)銷商提供的銷售動態(tài)數(shù)據(jù)、實地盤點數(shù)據(jù)和系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對生成銷售動態(tài)表數(shù)據(jù)，結(jié)合公司的價格政策自動計算差額，并加以相應(yīng)的調(diào)整。銷售動態(tài)表調(diào)價補差調(diào)價政策利潤考核系統(tǒng)允許對不同地區(qū)、不同經(jīng)銷商設(shè)置不同的內(nèi)部考核價格，并根據(jù)某段時間內(nèi)實際發(fā)生的銷售數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計，對整個總公司、各公司的毛利進行分析和考核。分公司型號單位數(shù)量考核金額銷售金額毛利【3】功能模塊簡介帳務(wù)處理子系統(tǒng)是本系統(tǒng)的核心，主要提供：科目管理、財務(wù)預(yù)算、憑證管理、期末調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)、通用轉(zhuǎn)帳、科目計息、期末結(jié)帳等功能。1）科目管理：預(yù)置電子行業(yè)會計科目；實現(xiàn)動態(tài)科目級次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多幣種核算、數(shù)量核算；對一個科目可以同時提供單位、部門、職員、統(tǒng)計、項目等五種輔助核算；提供科目成批復(fù)制功能。2）憑證管理：可以通過憑證模版設(shè)計憑證錄入/打印格式，可動態(tài)增加科目和輔助核算項目，對于金額數(shù)據(jù)可以語音報數(shù)；憑證輸入時提供智能計算器，可直接輸入表達式；摘要和科目在給定的寬度顯示不下時，將自動顯示成兩行，打印輸出時還可自動進行縮放打印；系統(tǒng)提供憑證沖銷功能，可以自動沖銷憑證；可以對憑證進行編號查詢；提供分錄復(fù)制、憑證復(fù)制、樣板憑證功能，方便用戶快速錄入；輸入憑證時往來科目可自動進行往來核銷；現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目可直接進行現(xiàn)金流量分配；對于系統(tǒng)自動生成的憑證（如工資憑證、固資憑證等）可直接查看相應(yīng)的業(yè)務(wù)資料；支持憑證批量復(fù)核和批量記帳功能。3）期末調(diào)匯：系統(tǒng)用向?qū)У姆绞竭M行期末調(diào)匯，用戶只需要確定期末各外幣的匯率，并指定匯兌損益科目，就可以自動產(chǎn)生匯兌損益憑證。4）損益結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)用向?qū)У姆绞竭M行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，用戶只需確定要結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，以及對應(yīng)的轉(zhuǎn)入