【正文】 務模型定義轉帳公式，自動生成通用轉帳憑證。3）期末調匯：系統用向導的方式進行期末調匯，用戶只需要確定期末各外幣的匯率，并指定匯兌損益科目，就可以自動產生匯兌損益憑證。1）科目管理：預置電子行業(yè)會計科目；實現動態(tài)科目級次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多幣種核算、數量核算；對一個科目可以同時提供單位、部門、職員、統計、項目等五種輔助核算；提供科目成批復制功能。銷售動態(tài)表調價補差調價政策利潤考核系統允許對不同地區(qū)、不同經銷商設置不同的內部考核價格，并根據某段時間內實際發(fā)生的銷售數據進行匯總統計，對整個總公司、各公司的毛利進行分析和考核。下撥費用時，直進入入總公司的費用項目，總公司對這部分費用的具體支付情況不作明細核算，但分公司對直撥基金的具體支付情況應明細核算和管理，同時應當定期上報總公司備查。（2）直撥基金，是指為了保證分公司的日常正常運作，總公司下撥給分公司一定數額的資金，用于分公司的正常動作。對每個分公司的待核銷費用應按期設置預算給予一定的限制，對于超額部分不能進入總公司的費用，沖減下月的直撥基金?？偣究梢栽O置一個待核銷基金科目來核算和管理這部分費用。現金、支票面客戶總公司票據分公司支出戶分公司收入戶總部設立通存通兌帳戶，直接管理分公司的收入和支出。它將從技術上、功能上、應用上等多個方面確保系統的先進性、可靠性、實用性和易用性?！?】會計核算主要對整個集團公司的資金流進行核算和管理。實現樂華電子銷售有限公司與其分公司之間的一體化和網絡化管理。經營分析經營分析是營銷管理軟件的重要組成部分，它運用各種專門的分析方法，對輸入到系統中的離散的、單一的財務數據進行進一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領導決策提供可靠的依據。3）內部出入庫：提供產成品完工入庫、內部領用出庫等處理；可以定義內部出入類別并提供統計分析；提供作廢及成批打印功能。1）委托加工：提供加工發(fā)出及加工收回處理；提供加工費用輸入業(yè)務，加工費用可以按金額、數量分攤到具體商品；對于組裝配比商品的加工收回，系統自動結算加工明細材料數量。6）銷售開票：可以根據一張或多張銷售單、直運銷售單、委托結算單、分期結算單開具一張發(fā)票；一張銷售單可以多次開票；提供作廢及成批打印功能。4）委托代銷：提供委托出庫處理、委托結算處理、及委托調價處理；在結算時如果同時開具發(fā)票，可以打上開票標志；提供作廢及成批打印功能。2）銷售出庫：對于受訂銷售必須指定銷售訂單，系統自動處理訂單數據；對于非受訂銷售可以直接輸入銷售單；對于銷售退回可以通過原單據自動生成沖銷單據實現，也可以通過直接輸入紅字銷售單實現；如果在銷售時同時開具發(fā)票時，可以打上開票標志；銷售發(fā)貨通過發(fā)貨功能處理庫房發(fā)貨；提供銷售現金結算功能，自動生成收款明細；提供作廢及成批打印功能。銷售業(yè)務銷售業(yè)務包括銷售訂單、銷售出庫、直運銷售、委托代銷、分期銷售、銷售開票等業(yè)務。5）受托入庫及結算：提供外單位委托本單位代銷的商品入庫處理，在銷售后通過受托結算單處理受托商品余額及明顯；提供自動結算功能，根據銷售情況自動生成結算單或受托退回單；提供受托商品帳及受托商品明細表及匯總表、受托商品結算明細表及匯總表。3）采購開票：對于暫估入庫的采購或貨未到的采購則可開具采購發(fā)票；開票時可以根據多張采購單或單張自動生成發(fā)票；一張采購單可以多次開票。1）采購訂單：可以根據銷售量及庫存量及在訂數量下達采購計劃并編制采購訂單；訂單到貨時，填制采購入庫單入庫，到貨完畢的采購單自動關閉；對于不需要繼續(xù)采購的采購訂單可以手工關閉，關閉后的采購訂單停止執(zhí)行?！?0】《銷售動態(tài)表》根據各分公司填報的經銷商出庫情況和庫存情況自動計算經銷客的真實結余及銷售情況，發(fā)生調價業(yè)務時，以此作為依據，沖減削價準備和客戶應收款。分銷商向分公司提出退貨申請時，分公司將退回的物品進入待檢倉庫進行質檢，然后向總公司提出紅字出庫申請指令，總公司具有相應審批級別的人員收到系統傳來的紅字出庫申請指令時，按退換貨條件進行審批，并將審批結果返回到分公司，總公司財務部具此減銷客戶往來。分公司定期對指定分銷商進行實施盤點并填報分銷商盤存報告單，經指定零售商核對簽認后送交分公司（辦事處）財務人員，財務人員并具此填制《委托代銷商品結算單》上報總公司財務部審核，以便總公司從“委托代銷商品”轉入應收賬款“，以此對客戶債權的確認。通過工作流程可以設置多道審批手續(xù)退回需貨提令出貨提令財務審批配送中心需貨提令分公司運運輸單發(fā)貨單配貨倉庫發(fā)貨單貨物運輸部門【6】出貨管理：公司財務對整個公司的所有出庫申請進行審核管理，針對分倉的庫存情況、銷售計劃、合同要求以及分銷客的信用等級、信用額度、應收余額、帳齡、回款等詳細資料進行綜合評估，嚴格確認是否下達發(fā)貨指令，以減少公司發(fā)生壞帳、呆帳的可能性，降低公司損失。如果本次申請符合審批條件，系統會自動向配送中心發(fā)出一個出貨指令，配送中心收到出貨指令時，根據各個倉庫的情況，向總庫或其他分庫發(fā)出出貨指令，同時將將發(fā)貨指令返回到總公司、分公司，以便總公司、分公司對運輸途中的貨物隨時進行跟蹤，對在正常時間范圍內未及時到貨等情況進行稽查，保證運輸貨物的安全。系統同時提供兩種審批方式：自動審批和手工審批方式。分公司或辦事處同樣可以根據本地區(qū)的銷售情況以及庫存通過系統進行自動分析，向總公司產生需貨指令，通過系統提供的工作流程管理及遠程消息傳遞功能，自動將需貨指令傳遞到相應的審批人員。這種自動化的工作流程管理，取代了傳統的紙張文件或基于郵件的傳遞方式，提高了數據傳遞的效率和準確性，同時圖形化的使用界面，讓使用者可以在一個友善的環(huán)境中利用最少的時間完成最有效率的工作?！?】發(fā)運管理：【4】流程管理：通過系統提供的工作流程管理，總公司可定義每個審批步驟以及相應的角色（執(zhí)行者可以是某個操作員和其它實體）、審批級別（可以執(zhí)行審批的條件：如金額為20，000元以下時可以一般人員審批；金額達到20，000元以上，由部門主管審批；金額達到100，000元以上，由公司經理審批。針對不同的地區(qū)可以設置不同的控制價和銷售價格?！?】銷售管理：倉庫管理采用層次編碼，可以明確上下級的層次關系；系統提供層次匯總功能可以不同層次對倉庫的物流、資金進行統計和分析，滿足樂華公司分多級倉庫的需要。【3】 發(fā)貨業(yè)務 進銷存管理緊密跟蹤物流、資金流，使信息交流暢通無阻，及時掌握銷售情況，加強財務監(jiān)管力度，實現財務對整個業(yè)務流程的控制?！?】 銷售業(yè)務對超市的銷售，可先填制銷售訂單，再根據訂單填制相應的出庫單，減少庫存。 產品結構電子表格現金流量報表匯總合并報表采購管理庫存管理銷售管理價格管理應收管理應付管理資金管理配送管理帳務固定資產人力資源預算管理客戶檔案客戶跟蹤客戶服務客戶關懷Web查詢遠程通信決策支持財務分析經營分析領導查詢工作流程 業(yè)務流程【1】 采購業(yè)務經銷部經理確定采購內容，在系統中錄入采購訂單，在訂單上反映出訂貨單位、業(yè)務員、送達地點、要求送達時間、品種、規(guī)格、數量，然后，子（分）公司根據訂單發(fā)貨；收到貨物后，經庫管員驗收，錄入采購單，增加庫存；通過采購單的錄入，不僅影響倉庫的實物庫存，同時也自動產生了對子（分）公司的應付帳款。六、 產品設計 設計思想 建立南風集團統一的、跨地點跨業(yè)務的、集成的管理信息系統，實現全方位資料共享，實現總公司和各分子公司之間信息高速流轉和實時集成，建立數字化神經系統，從而實現南風集團的物流、資金流和信息流的集成管理，從單個節(jié)點拓展到整個體系，實現信息從離散化走向集約化，整合集團內外部資源，發(fā)揮總部計劃、控制作用，使企業(yè)逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。流程安全在金算盤財務及管理信息系統中，對用戶業(yè)務中的一些特殊流程，例如審核、審批等，進行了特殊的安全處理，流程定義也需具備特殊權限，保證業(yè)務流程的完整和安全。操作員在使用每個程序時，系統自動檢驗操作權限，實現多級安全控制，大大提高了用戶系統的操作安全和數據安全性。這是按角色擁有權限動態(tài)生成面向指定用戶系統界面設計的主要思路。只有兩者都記錄有效,用戶才能訪問數據庫。如果用戶管理表上記錄有權訪問,而DBMS 用戶管理表上記錄為無權,則DBMS 會報錯并拒絕訪問?！?】雙重用戶管理 金算盤財務及管理信息系統提供了雙重用戶管理，增加了非法人員闖入數據庫系統的可能性：(1) 在數據庫中定義系統專用的用戶管理表體系,包括用戶基本表、角色基本表及其他關系表。數據庫服務器的操作系統也應選用Linux或Unix等具有高安全性的操作系統，并且關掉與數據庫服務無關的所有端口。網絡安全企業(yè)內部網與公共網相連時，應在內部網與公共網間配置一臺Linux或Unix服務器，配置ipchains防火墻系統和iptables包過濾系統進行雙重防護，并且關掉不必要的端口，以防止黑客攻擊。重要的應用服務器也應配置USP。五、 系統安全方案安全方案包括設備運行安全、網絡安全、數據庫安全、操作安全、流程安全、安全防范等幾個方面：設備運行安全系統中硬件設備包括服務器、工作站、路由器、集線器、網絡系統等?！?】網絡設備在具體的網絡建設中，可以根據實際需要和不同的遠程網絡連接方式選擇滿足要求的交換機、路由器、集線器、網卡等各種網絡設備，關鍵是滿足應用服務器和數據服務器的本地高速連接以及遠程用戶登錄的要求。通過服務器集群的方式，以及將應用服務器與數據服務器的分離，可以隨時根據具體的業(yè)務要求對上述服務器進行擴充，以滿足集團公司三級管理體系的需要?？紤]到樂華電子銷售有限公司營銷管理系統是一個安全性、運行效率、穩(wěn)定性要求都較高的應用系統，建議在選擇硬件平臺時首先考慮符合可靠性、穩(wěn)定性原則。也是金算盤公司的整個研發(fā)體系所采用的配置管理工具。金算盤公司的所有產品都是用Rose進行需求分析、業(yè)務建模和系統設計。用戶也可在自己的系統內通過編寫Python腳本來操作金算盤產品。Python是目前最好的面向對象、跨平臺描述語言。金算盤產品中幾乎所有的客戶端對象都是采用Visual Basic作為開發(fā)工具。金算盤產品中的電子表格、API底層、ActiveX控件等是采用Visual C++進行開發(fā)的。Windows95/98是流行的客戶端操作系統平臺，其安裝簡便，界面友好，維護簡單。從技術和業(yè)務來看，Microsoft只在最近才開始進入數據管理領域，到目前為止還沒有獲得信任。每天成千上萬的客戶在Oracle上運行它們的業(yè)務所獲得的成功就是Oracle技術和業(yè)務模