【正文】 務(wù)模型定義轉(zhuǎn)帳公式，自動(dòng)生成通用轉(zhuǎn)帳憑證。3）期末調(diào)匯：系統(tǒng)用向?qū)У姆绞竭M(jìn)行期末調(diào)匯，用戶只需要確定期末各外幣的匯率，并指定匯兌損益科目，就可以自動(dòng)產(chǎn)生匯兌損益憑證。1）科目管理：預(yù)置電子行業(yè)會(huì)計(jì)科目；實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)科目級(jí)次；提供科目拆分和科目合并功能；支持多幣種核算、數(shù)量核算；對(duì)一個(gè)科目可以同時(shí)提供單位、部門、職員、統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目等五種輔助核算；提供科目成批復(fù)制功能。銷售動(dòng)態(tài)表調(diào)價(jià)補(bǔ)差調(diào)價(jià)政策利潤(rùn)考核系統(tǒng)允許對(duì)不同地區(qū)、不同經(jīng)銷商設(shè)置不同的內(nèi)部考核價(jià)格，并根據(jù)某段時(shí)間內(nèi)實(shí)際發(fā)生的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)整個(gè)總公司、各公司的毛利進(jìn)行分析和考核。下?lián)苜M(fèi)用時(shí)，直進(jìn)入入總公司的費(fèi)用項(xiàng)目，總公司對(duì)這部分費(fèi)用的具體支付情況不作明細(xì)核算，但分公司對(duì)直撥基金的具體支付情況應(yīng)明細(xì)核算和管理，同時(shí)應(yīng)當(dāng)定期上報(bào)總公司備查。（2）直撥基金，是指為了保證分公司的日常正常運(yùn)作，總公司下?lián)芙o分公司一定數(shù)額的資金，用于分公司的正常動(dòng)作。對(duì)每個(gè)分公司的待核銷費(fèi)用應(yīng)按期設(shè)置預(yù)算給予一定的限制，對(duì)于超額部分不能進(jìn)入總公司的費(fèi)用，沖減下月的直撥基金。總公司可以設(shè)置一個(gè)待核銷基金科目來核算和管理這部分費(fèi)用?，F(xiàn)金、支票面客戶總公司票據(jù)分公司支出戶分公司收入戶總部設(shè)立通存通兌帳戶，直接管理分公司的收入和支出。它將從技術(shù)上、功能上、應(yīng)用上等多個(gè)方面確保系統(tǒng)的先進(jìn)性、可靠性、實(shí)用性和易用性?！?】會(huì)計(jì)核算主要對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司的資金流進(jìn)行核算和管理。實(shí)現(xiàn)樂華電子銷售有限公司與其分公司之間的一體化和網(wǎng)絡(luò)化管理。經(jīng)營分析經(jīng)營分析是營銷管理軟件的重要組成部分，它運(yùn)用各種專門的分析方法，對(duì)輸入到系統(tǒng)中的離散的、單一的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的加工處理，從中取得更為有用的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。3）內(nèi)部出入庫：提供產(chǎn)成品完工入庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫等處理；可以定義內(nèi)部出入類別并提供統(tǒng)計(jì)分析；提供作廢及成批打印功能。1）委托加工：提供加工發(fā)出及加工收回處理；提供加工費(fèi)用輸入業(yè)務(wù)，加工費(fèi)用可以按金額、數(shù)量分?jǐn)偟骄唧w商品；對(duì)于組裝配比商品的加工收回，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算加工明細(xì)材料數(shù)量。6）銷售開票：可以根據(jù)一張或多張銷售單、直運(yùn)銷售單、委托結(jié)算單、分期結(jié)算單開具一張發(fā)票；一張銷售單可以多次開票；提供作廢及成批打印功能。4）委托代銷：提供委托出庫處理、委托結(jié)算處理、及委托調(diào)價(jià)處理；在結(jié)算時(shí)如果同時(shí)開具發(fā)票，可以打上開票標(biāo)志；提供作廢及成批打印功能。2）銷售出庫：對(duì)于受訂銷售必須指定銷售訂單，系統(tǒng)自動(dòng)處理訂單數(shù)據(jù)；對(duì)于非受訂銷售可以直接輸入銷售單；對(duì)于銷售退回可以通過原單據(jù)自動(dòng)生成沖銷單據(jù)實(shí)現(xiàn)，也可以通過直接輸入紅字銷售單實(shí)現(xiàn)；如果在銷售時(shí)同時(shí)開具發(fā)票時(shí)，可以打上開票標(biāo)志；銷售發(fā)貨通過發(fā)貨功能處理庫房發(fā)貨；提供銷售現(xiàn)金結(jié)算功能，自動(dòng)生成收款明細(xì)；提供作廢及成批打印功能。銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)包括銷售訂單、銷售出庫、直運(yùn)銷售、委托代銷、分期銷售、銷售開票等業(yè)務(wù)。5）受托入庫及結(jié)算：提供外單位委托本單位代銷的商品入庫處理，在銷售后通過受托結(jié)算單處理受托商品余額及明顯；提供自動(dòng)結(jié)算功能，根據(jù)銷售情況自動(dòng)生成結(jié)算單或受托退回單；提供受托商品帳及受托商品明細(xì)表及匯總表、受托商品結(jié)算明細(xì)表及匯總表。3）采購開票：對(duì)于暫估入庫的采購或貨未到的采購則可開具采購發(fā)票；開票時(shí)可以根據(jù)多張采購單或單張自動(dòng)生成發(fā)票；一張采購單可以多次開票。1）采購訂單：可以根據(jù)銷售量及庫存量及在訂數(shù)量下達(dá)采購計(jì)劃并編制采購訂單；訂單到貨時(shí)，填制采購入庫單入庫，到貨完畢的采購單自動(dòng)關(guān)閉；對(duì)于不需要繼續(xù)采購的采購訂單可以手工關(guān)閉，關(guān)閉后的采購訂單停止執(zhí)行?！?0】《銷售動(dòng)態(tài)表》根據(jù)各分公司填報(bào)的經(jīng)銷商出庫情況和庫存情況自動(dòng)計(jì)算經(jīng)銷客的真實(shí)結(jié)余及銷售情況，發(fā)生調(diào)價(jià)業(yè)務(wù)時(shí)，以此作為依據(jù)，沖減削價(jià)準(zhǔn)備和客戶應(yīng)收款。分銷商向分公司提出退貨申請(qǐng)時(shí)，分公司將退回的物品進(jìn)入待檢倉庫進(jìn)行質(zhì)檢，然后向總公司提出紅字出庫申請(qǐng)指令，總公司具有相應(yīng)審批級(jí)別的人員收到系統(tǒng)傳來的紅字出庫申請(qǐng)指令時(shí)，按退換貨條件進(jìn)行審批，并將審批結(jié)果返回到分公司，總公司財(cái)務(wù)部具此減銷客戶往來。分公司定期對(duì)指定分銷商進(jìn)行實(shí)施盤點(diǎn)并填報(bào)分銷商盤存報(bào)告單，經(jīng)指定零售商核對(duì)簽認(rèn)后送交分公司（辦事處）財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員并具此填制《委托代銷商品結(jié)算單》上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審核，以便總公司從“委托代銷商品”轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款“，以此對(duì)客戶債權(quán)的確認(rèn)。通過工作流程可以設(shè)置多道審批手續(xù)退回需貨提令出貨提令財(cái)務(wù)審批配送中心需貨提令分公司運(yùn)運(yùn)輸單發(fā)貨單配貨倉庫發(fā)貨單貨物運(yùn)輸部門【6】出貨管理：公司財(cái)務(wù)對(duì)整個(gè)公司的所有出庫申請(qǐng)進(jìn)行審核管理，針對(duì)分倉的庫存情況、銷售計(jì)劃、合同要求以及分銷客的信用等級(jí)、信用額度、應(yīng)收余額、帳齡、回款等詳細(xì)資料進(jìn)行綜合評(píng)估，嚴(yán)格確認(rèn)是否下達(dá)發(fā)貨指令，以減少公司發(fā)生壞帳、呆帳的可能性，降低公司損失。如果本次申請(qǐng)符合審批條件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)向配送中心發(fā)出一個(gè)出貨指令，配送中心收到出貨指令時(shí)，根據(jù)各個(gè)倉庫的情況，向總庫或其他分庫發(fā)出出貨指令，同時(shí)將將發(fā)貨指令返回到總公司、分公司，以便總公司、分公司對(duì)運(yùn)輸途中的貨物隨時(shí)進(jìn)行跟蹤，對(duì)在正常時(shí)間范圍內(nèi)未及時(shí)到貨等情況進(jìn)行稽查，保證運(yùn)輸貨物的安全。系統(tǒng)同時(shí)提供兩種審批方式：自動(dòng)審批和手工審批方式。分公司或辦事處同樣可以根據(jù)本地區(qū)的銷售情況以及庫存通過系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)分析，向總公司產(chǎn)生需貨指令，通過系統(tǒng)提供的工作流程管理及遠(yuǎn)程消息傳遞功能，自動(dòng)將需貨指令傳遞到相應(yīng)的審批人員。這種自動(dòng)化的工作流程管理，取代了傳統(tǒng)的紙張文件或基于郵件的傳遞方式，提高了數(shù)據(jù)傳遞的效率和準(zhǔn)確性，同時(shí)圖形化的使用界面，讓使用者可以在一個(gè)友善的環(huán)境中利用最少的時(shí)間完成最有效率的工作。【4】發(fā)運(yùn)管理：【4】流程管理：通過系統(tǒng)提供的工作流程管理，總公司可定義每個(gè)審批步驟以及相應(yīng)的角色（執(zhí)行者可以是某個(gè)操作員和其它實(shí)體）、審批級(jí)別（可以執(zhí)行審批的條件：如金額為20，000元以下時(shí)可以一般人員審批；金額達(dá)到20，000元以上，由部門主管審批；金額達(dá)到100，000元以上，由公司經(jīng)理審批。針對(duì)不同的地區(qū)可以設(shè)置不同的控制價(jià)和銷售價(jià)格?！?】銷售管理：倉庫管理采用層次編碼，可以明確上下級(jí)的層次關(guān)系；系統(tǒng)提供層次匯總功能可以不同層次對(duì)倉庫的物流、資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，滿足樂華公司分多級(jí)倉庫的需要?！?】 發(fā)貨業(yè)務(wù) 進(jìn)銷存管理緊密跟蹤物流、資金流，使信息交流暢通無阻，及時(shí)掌握銷售情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程的控制?！?】 銷售業(yè)務(wù)對(duì)超市的銷售，可先填制銷售訂單，再根據(jù)訂單填制相應(yīng)的出庫單，減少庫存。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)電子表格現(xiàn)金流量報(bào)表匯總合并報(bào)表采購管理庫存管理銷售管理價(jià)格管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理資金管理配送管理帳務(wù)固定資產(chǎn)人力資源預(yù)算管理客戶檔案客戶跟蹤客戶服務(wù)客戶關(guān)懷Web查詢遠(yuǎn)程通信決策支持財(cái)務(wù)分析經(jīng)營分析領(lǐng)導(dǎo)查詢工作流程 業(yè)務(wù)流程【1】 采購業(yè)務(wù)經(jīng)銷部經(jīng)理確定采購內(nèi)容，在系統(tǒng)中錄入采購訂單，在訂單上反映出訂貨單位、業(yè)務(wù)員、送達(dá)地點(diǎn)、要求送達(dá)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量，然后，子（分）公司根據(jù)訂單發(fā)貨；收到貨物后，經(jīng)庫管員驗(yàn)收，錄入采購單，增加庫存；通過采購單的錄入，不僅影響倉庫的實(shí)物庫存，同時(shí)也自動(dòng)產(chǎn)生了對(duì)子（分）公司的應(yīng)付帳款。六、 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)思想 建立南風(fēng)集團(tuán)統(tǒng)一的、跨地點(diǎn)跨業(yè)務(wù)的、集成的管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全方位資料共享，實(shí)現(xiàn)總公司和各分子公司之間信息高速流轉(zhuǎn)和實(shí)時(shí)集成，建立數(shù)字化神經(jīng)系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)南風(fēng)集團(tuán)的物流、資金流和信息流的集成管理，從單個(gè)節(jié)點(diǎn)拓展到整個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)信息從離散化走向集約化，整合集團(tuán)內(nèi)外部資源，發(fā)揮總部計(jì)劃、控制作用，使企業(yè)逐步走向虛擬、敏捷和互動(dòng)的高級(jí)形態(tài)。流程安全在金算盤財(cái)務(wù)及管理信息系統(tǒng)中，對(duì)用戶業(yè)務(wù)中的一些特殊流程，例如審核、審批等，進(jìn)行了特殊的安全處理，流程定義也需具備特殊權(quán)限，保證業(yè)務(wù)流程的完整和安全。操作員在使用每個(gè)程序時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢驗(yàn)操作權(quán)限，實(shí)現(xiàn)多級(jí)安全控制，大大提高了用戶系統(tǒng)的操作安全和數(shù)據(jù)安全性。這是按角色擁有權(quán)限動(dòng)態(tài)生成面向指定用戶系統(tǒng)界面設(shè)計(jì)的主要思路。只有兩者都記錄有效,用戶才能訪問數(shù)據(jù)庫。如果用戶管理表上記錄有權(quán)訪問,而DBMS 用戶管理表上記錄為無權(quán),則DBMS 會(huì)報(bào)錯(cuò)并拒絕訪問?！?】雙重用戶管理 金算盤財(cái)務(wù)及管理信息系統(tǒng)提供了雙重用戶管理，增加了非法人員闖入數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的可能性：(1) 在數(shù)據(jù)庫中定義系統(tǒng)專用的用戶管理表體系,包括用戶基本表、角色基本表及其他關(guān)系表。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的操作系統(tǒng)也應(yīng)選用Linux或Unix等具有高安全性的操作系統(tǒng)，并且關(guān)掉與數(shù)據(jù)庫服務(wù)無關(guān)的所有端口。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)與公共網(wǎng)相連時(shí)，應(yīng)在內(nèi)部網(wǎng)與公共網(wǎng)間配置一臺(tái)Linux或Unix服務(wù)器，配置ipchains防火墻系統(tǒng)和iptables包過濾系統(tǒng)進(jìn)行雙重防護(hù)，并且關(guān)掉不必要的端口，以防止黑客攻擊。重要的應(yīng)用服務(wù)器也應(yīng)配置USP。五、 系統(tǒng)安全方案安全方案包括設(shè)備運(yùn)行安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)庫安全、操作安全、流程安全、安全防范等幾個(gè)方面：設(shè)備運(yùn)行安全系統(tǒng)中硬件設(shè)備包括服務(wù)器、工作站、路由器、集線器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等?！?】網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，可以根據(jù)實(shí)際需要和不同的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)連接方式選擇滿足要求的交換機(jī)、路由器、集線器、網(wǎng)卡等各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，關(guān)鍵是滿足應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器的本地高速連接以及遠(yuǎn)程用戶登錄的要求。通過服務(wù)器集群的方式，以及將應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)服務(wù)器的分離，可以隨時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)要求對(duì)上述服務(wù)器進(jìn)行擴(kuò)充，以滿足集團(tuán)公司三級(jí)管理體系的需要?？紤]到樂華電子銷售有限公司營銷管理系統(tǒng)是一個(gè)安全性、運(yùn)行效率、穩(wěn)定性要求都較高的應(yīng)用系統(tǒng)，建議在選擇硬件平臺(tái)時(shí)首先考慮符合可靠性、穩(wěn)定性原則。也是金算盤公司的整個(gè)研發(fā)體系所采用的配置管理工具。金算盤公司的所有產(chǎn)品都是用Rose進(jìn)行需求分析、業(yè)務(wù)建模和系統(tǒng)設(shè)計(jì)。用戶也可在自己的系統(tǒng)內(nèi)通過編寫Python腳本來操作金算盤產(chǎn)品。Python是目前最好的面向?qū)ο?、跨平臺(tái)描述語言。金算盤產(chǎn)品中幾乎所有的客戶端對(duì)象都是采用Visual Basic作為開發(fā)工具。金算盤產(chǎn)品中的電子表格、API底層、ActiveX控件等是采用Visual C++進(jìn)行開發(fā)的。Windows95/98是流行的客戶端操作系統(tǒng)平臺(tái)，其安裝簡(jiǎn)便，界面友好，維護(hù)簡(jiǎn)單。從技術(shù)和業(yè)務(wù)來看，Microsoft只在最近才開始進(jìn)入數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域，到目前為止還沒有獲得信任。每天成千上萬的客戶在Oracle上運(yùn)行它們的業(yè)務(wù)所獲得的成功就是Oracle技術(shù)和業(yè)務(wù)模