【文章內(nèi)容簡介】 ,7003,4008鑰匙柜個(gè)24008009矮柜個(gè)160060010屏風(fēng)隔板塊122002,40011簡易辦公桌個(gè)230060012折疊椅個(gè)105050013電腦臺(tái)個(gè)26001,20014飲水機(jī)個(gè)240080015微波爐個(gè)11,0001,00016簡易床個(gè)35250安管員宿舍用小計(jì)：六．管理預(yù)算本份管理預(yù)算以凱旋門綠城 場日常物業(yè)管理運(yùn)作為基礎(chǔ)，核算包括了日常物業(yè)管理的收入及支出情況。其中管理費(fèi)收入是按凱旋門綠城 場目前所獲批 之物 局收費(fèi)許可證單 計(jì)算，；；；商鋪收費(fèi)為（＋5）元/平方米，其中包括商場部份的市場推 宣傳費(fèi)5元/平方米。由于招標(biāo)書上未列明停車場的具體情競，本預(yù)算暫未把停車場之收入列入核算中。 (1) 小區(qū)總建筑面積：132,593平方米其中占地面積為：14,208平方米 (2) 小區(qū)可銷售面積:105,(商鋪30,、寫字樓8,；住宅6,6281m2：其中商住34,264m住宅32，017m2 (3) 管理費(fèi)收入（按目前物 局批 之收費(fèi)許可證單 計(jì)算） 住宅 ：32,017= 商住 ：34,264=282,680 寫字樓 ：8,= 商鋪 ：30,(+5)元=1,078,970 小計(jì) ：1,699,950元 (1).日常物業(yè)管理費(fèi)的概算表： 序號(hào)項(xiàng)目金額（元/月）備注1管理服務(wù)人員工資、福利176,2公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi)54,3綠化費(fèi)2,4公共水電費(fèi)504,5清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)56,6辦公費(fèi)9,7折舊費(fèi)3,8其他（保險(xiǎn)）10,9商場市場推 宣傳費(fèi)100,10管理人員酬金100,11營業(yè)稅金12業(yè)主委員會(huì)費(fèi)用8,小計(jì)1,110,(2)日常物業(yè)管理費(fèi)支出明細(xì)：A、管理服務(wù)人員工資福利（共73人） 職位 編制 月均工資 每月開支預(yù)算 （單位：元/月） （1）總物業(yè)經(jīng)理 1人 10,000 10,000 秘書 1人 2,500 2,500 小計(jì) 12500 （2）物業(yè)部 主 管 1人 3,500 3,500 助 理 6人 2,000 12,000 安管主任 1人 2,500 2,500 安管領(lǐng)班 4人 1,600 6,400 安管員 44人 1,300 57,200 小計(jì) 81,600 （3）工程部 主 管 1人 4,000 4,000 維修主管 2人 2,500 5,000 技術(shù)員 7人 1,500 10,500 合計(jì) 19,500 （4）財(cái)務(wù)及行政人事部 主管 1人 4,000 4,000 會(huì)計(jì) 1人 2,500 2,500 出納 1人 2,000 財(cái)務(wù)及人事助理 2人 2,000 合計(jì) 12,500 每月管理人員工資預(yù)算為 126,100 （5）附加40%作為醫(yī)療費(fèi)津貼、住房津貼、年終獎(jiǎng)金及其他國家規(guī)定及福利。 50,440 總計(jì) 176,540B、公共設(shè)施運(yùn)行及保養(yǎng)費(fèi) （1）電梯保養(yǎng)維護(hù)（全責(zé)保養(yǎng)或保養(yǎng)加材料零件費(fèi)，含年檢費(fèi)） 35800元/月=28,000（元/月） （2）變電站系統(tǒng)年檢、高低壓柜測試維修，48,000元247。12月=4,000（元/月） （3）備用柴油發(fā)電機(jī)組保養(yǎng)、運(yùn)行，18,000元247。12月=1,500（元/月） （4） 消防系統(tǒng)（含管道、泵、閥門、聯(lián)動(dòng)柜、防火卷簾、自動(dòng)噴頭、煙、溫感器），36,000元247。12月=3,000（元/月） （5）安防系統(tǒng)（含一卡通之對講、停車場及閉路監(jiān)控），每年8,400元8,400元247。12月=700（元/月）（6） 給排水系統(tǒng)（含水泵、控制柜、閥門、管道及衛(wèi)生潔具、化糞池清理），24,000元247。12月=2,000（元/月） （7）配電箱、供電線路及照明燈具、電器3,000（元/月） （8）土建維修、油漆、裝飾修補(bǔ) 1,000（元/月） （9）空調(diào)主機(jī)及空調(diào)系統(tǒng)（冷卻塔、水泵及末端裝置）425,000元247。12月=8,330（元/月） （10）其他及不可預(yù)計(jì)（1）—（9）項(xiàng)5% 51,5305%=2,580 小計(jì) 54,110(元/月) C、綠化費(fèi) 綠化面積為20%左右 2,000元/月D、公共水電費(fèi)（） 電 費(fèi) （1）電梯（35 ，其中扶梯17 ）扶梯：17 7kw12h/日80%30日/月,930（元/月）其它電梯：（8 25kw+10 17kw）24h/日70%50%30日/月 （元/月） （2）水泵，共2 ，46kw2（適當(dāng)考慮裙樓部分的加壓泵）46kw2 50%4h/日80%30日/月,370（元/月） （3）庭院燈10kw12h/日30日/月,560（元/月） （4）大堂、走道公共部分20kw12h/日30日/月,130（元/月） （5）1~3商場50kw12h/日30日/月,820（元/月） （6）消防水泵、抽排風(fēng)、換氣60kw3h/日30日/月,350（元/月） （7）管理處辦公室、設(shè)備間、值班室、消防中心等照明入其他20kv12h/日30日/月,130（元/月） （8）空調(diào)4650kw380%70%12h/日30日/月10月/12月=1,200（元/月） 水 費(fèi)（ 1 ）綠化用水 14,208m20%5kg/m30日/月247。1,000kg/t（+）=1,200（元/月）（ 2 ）清潔用水 132,593m230日/月247。1,000kg/t（+）=5,610（元/月） （2）洗手間衛(wèi)生用水（按500人計(jì)算）500人50kg/30日/月247。1000kg/t（+）=2,120（元/月） 水電費(fèi)小計(jì)：504,E、清潔衛(wèi)生消殺費(fèi)： （1）清潔費(fèi)（對外承包） 132,593=53,040元/月 （2）消殺費(fèi)（城管部門） 3,000元/月 （3）水池清洗消毒（1年2次） 6,000247。12=500元/月 小計(jì)（約）： 56 ,540元F、辦公費(fèi) （1）電話費(fèi) 2,500（元/月） （2）辦公文具等 500（元/月） （3）差旅費(fèi) 500（元/月） （4）業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi) 2,000（元/月） （5）洗滌費(fèi) 800（元/月） （6）服裝費(fèi)（人均500 73500/12=3,040 （元/月）元，73人，適當(dāng)機(jī)動(dòng)） （7）不可預(yù)見（16）項(xiàng)合計(jì)5% 460（元/月） 小計(jì)（約） 98,800G、折舊費(fèi)用（物業(yè)管理部分近20 固定資產(chǎn)，5年折舊） 3,330H、其他（保險(xiǎn)，包括公共財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)、停車場車 10,000輛停車險(xiǎn)等）I、商場市場推 宣傳費(fèi) 100,000J、管理人酬金（管理支出的10%） 100,000K、營業(yè)稅金（管理費(fèi)5%） 16999505%=85,000L、業(yè)主委員會(huì)費(fèi)用 8000 A—K項(xiàng)每月開支預(yù)算總額為： 1,110,170元 收支盈虧情況每月開支為：1,110,170元 管理收入： 住宅與商住：434,760元 寫字樓、商鋪：1,265,190元 收支情況為：434,760+1,265,1901,110,170=589,780 雖然預(yù)算中每月有盈余，但因?qū)懽謽桥c商鋪為發(fā)展商自用和空置較多，故可根 實(shí)際情況調(diào)整；即保證管理處運(yùn)行收支平衡即中，因而在稅收上略可降低； 而管理運(yùn)作上，因住宅、商住由業(yè)主繳納，其余在能收的情況下，其缺口由發(fā)展商按空置單位打折繳納或從停車場收入中彌補(bǔ)即可。 增收部分范圍較窄，僅能適當(dāng)開展一些有償服務(wù)項(xiàng)目，如室內(nèi)維修，或在條件允許情況下，開展洗車服務(wù)和便民服務(wù)。 節(jié)支部分主要是節(jié)能和縮減管理人員，在新管理處交接并成立后，即針對大廈一些情況大力開展節(jié)約活動(dòng)，尤其在空調(diào)、抽排風(fēng)和公共照明方面，潛力較大，可在預(yù)算公共水電費(fèi)算基礎(chǔ)上節(jié)約公共水電費(fèi)10%—20%?？s減管理人員是在大廈之物業(yè)管理走向正規(guī)，員工對情況熟悉后采取工作合并之方式，可適當(dāng)節(jié)約部分人員，以達(dá)到節(jié)流之目的。