【文章內(nèi)容簡介】 模型： 合同、補(bǔ)充合同(協(xié)議)訂立流程 流程圖 適用范圍本流程適用于開發(fā)成本類合同及補(bǔ)充合同的簽訂（其它開發(fā)費(fèi)用類合同不適用于該流程）。 流程說明216。 經(jīng)辦人在完成合同招標(biāo)或合同達(dá)到簽訂條件后在系統(tǒng)中錄入合同信息，選擇合約規(guī)劃并發(fā)起審批進(jìn)入會(huì)簽流程；216。 會(huì)簽部門有修改意見，在會(huì)簽意見上明確；216。 會(huì)簽完成，經(jīng)辦人根據(jù)會(huì)簽部門意見進(jìn)行修改，完成后發(fā)起審核；216。 合同審批通過后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處；216。 資料員將經(jīng)辦人校核無誤并簽字確認(rèn)的合同蓋章文本完成蓋章并交總經(jīng)辦專人存檔；216。 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。 崗位職責(zé)216。 經(jīng)辦人：l 負(fù)責(zé)起草并上傳合同文件及附件；l 填寫合同信息、發(fā)起流程；l 負(fù)責(zé)收集會(huì)簽意見進(jìn)行校稿；l 負(fù)責(zé)將被打回的合同修改；l 負(fù)責(zé)合同打印、外部用印時(shí)的傳遞；l 合同簽訂后的分發(fā)。216。 相關(guān)審核人：按《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批； 重難點(diǎn)說明216。 補(bǔ)充合同的錄入：錄入補(bǔ)充合同時(shí)必須明確主合同，并明確是否單獨(dú)執(zhí)行（合同類別默認(rèn)與主合同一致，審批權(quán)責(zé)與主合同一致）。216。 合約規(guī)劃金額大于合同金額時(shí)的處理：l 節(jié)約費(fèi)用（進(jìn)入規(guī)劃余量）：指合同簽訂金額小于合約規(guī)劃金額，節(jié)省了的費(fèi)用作為規(guī)劃余量。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。l 還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成同級合約規(guī)劃名稱：差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱1。整體合同范圍不明確時(shí)采用此方式。l 還有未發(fā)生的合同 未發(fā)生部分生成子級合約規(guī)劃名稱：合同范圍只是原合約規(guī)劃范圍一部分，新合約規(guī)劃為原合約規(guī)劃的下級。差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱2。整體合同范圍明確，但此次合同只是原合同范圍的其中一部分，需嚴(yán)格追溯合約規(guī)劃的裂變過程。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 合同結(jié)算成果錄入流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程； 流程說明216。 合同結(jié)算完成后，由經(jīng)辦人在明源系統(tǒng)中錄入合同結(jié)算信息，并發(fā)起審批；216。 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。 崗位職責(zé)216。 經(jīng)辦人：合同結(jié)算后，及時(shí)在明源系統(tǒng)中錄入合同的結(jié)算信息；216。 相關(guān)審核人：在明源系統(tǒng)中對錄入的結(jié)算信息進(jìn)行審核； 重難點(diǎn)說明216。 合同結(jié)算類型的選擇：l 階段結(jié)算：對于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。階段結(jié)算主要是起記錄的作用，不會(huì)對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。l 結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，對整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)行工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合同的應(yīng)扣款、保修款的過程。對于合同簽訂后還未正式執(zhí)行，因?qū)嶋H需要作廢合同的，可以通過合同結(jié)算來處理（總造價(jià)為0）。l 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱為“準(zhǔn)結(jié)算”。合同進(jìn)行準(zhǔn)結(jié)算或結(jié)算后，合同的動(dòng)態(tài)成本就應(yīng)當(dāng)?shù)扔诮Y(jié)算金額，這就可能導(dǎo)致結(jié)算前后合同的動(dòng)態(tài)成本發(fā)生變化。系統(tǒng)在合同結(jié)算操作后，會(huì)自動(dòng)為合同生成一筆變更（類型為“結(jié)算調(diào)整”），用以記錄這個(gè)變化。（準(zhǔn)結(jié)算時(shí)會(huì)影響動(dòng)態(tài)成本，準(zhǔn)結(jié)算之后進(jìn)行正式的結(jié)算，會(huì)再次影響動(dòng)態(tài)成本。）216。 扣款：不包含于成本類的扣款會(huì)在結(jié)算時(shí)提醒經(jīng)辦人，作為結(jié)算的考慮依據(jù)；216。 結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)是否需要二審，如果需要?jiǎng)t將“是否二審”改為是，同時(shí)填寫二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 非合同應(yīng)用流程 流程圖 適用范圍本流程適用于對沒有合同文本的項(xiàng)目直接成本進(jìn)行立項(xiàng)和付款（除人事、行政、外聯(lián)部關(guān)系維護(hù)費(fèi)外的項(xiàng)目成本）。 流程說明216。 當(dāng)發(fā)生沒有合同文本的項(xiàng)目直接成本時(shí)，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入非合同并發(fā)起審批，由成本、財(cái)務(wù)人員審核，由總經(jīng)理或執(zhí)行董事審批通過；216。 在付款前，由經(jīng)辦部門在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃并發(fā)起付款申請審批；216。 付款申請審批通過后，由經(jīng)辦人打印付款申請單，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付，同時(shí)錄入實(shí)付款信息。 崗位職責(zé)216。 經(jīng)辦部門l 對非合同事項(xiàng)進(jìn)行立項(xiàng)，并錄入明源非合同信息，發(fā)起審批；l 付款時(shí)，按照《合同/非合同付款流程》執(zhí)行。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 月度資金計(jì)劃管理流程 流程圖 適用范圍本流程適用于月度資金計(jì)劃編制及審批 流程說明216。 財(cái)務(wù)部發(fā)起資金計(jì)劃編制任務(wù)；216。 各部門在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃；216。 財(cái)務(wù)部在明源系統(tǒng)導(dǎo)出次月付款計(jì)劃，并在線下完成資金計(jì)劃報(bào)批；216。 資金計(jì)劃審批完成后，下發(fā)審核后的資金計(jì)劃給各部門；216。 各部門在依據(jù)審批后的資金計(jì)劃在明源系統(tǒng)中調(diào)整次月的資金計(jì)劃；216。 財(cái)務(wù)部門在各門部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計(jì)劃。 崗位職責(zé)216。 各部門l 在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計(jì)劃l 在資金計(jì)劃審批完成后，如有變更，則調(diào)整之前編制的付款計(jì)劃216。 財(cái)務(wù)部l 在明源系統(tǒng)中導(dǎo)出公司資金計(jì)劃，進(jìn)行資金平衡，并線下發(fā)起審批。l 在各部門完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。 重難點(diǎn)說明216。 付款申請時(shí)：如果當(dāng)前付款計(jì)劃經(jīng)過資金計(jì)劃審核則為計(jì)劃內(nèi)，如果未審核則為計(jì)劃外。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 應(yīng)付進(jìn)度款審批流程 流程圖 適用范圍本流程適用于項(xiàng)目部對施工單位上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)度審核錄入的工作。 流程說明 施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部