地產(chǎn)erp成本系統(tǒng)應(yīng)用解決方案-文庫(kù)吧資料
2025-05-04 05:54本頁(yè)面
【正文】 程適用于合同/非合同付款。 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人：收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取信息；216。 流程說(shuō)明經(jīng)辦人收到扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款收取記錄，由相關(guān)審核人對(duì)扣款收取記錄進(jìn)行鎖定，錄入后將從扣款金額中減掉扣款收取的金額。 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款減免金額和相關(guān)信息并在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，發(fā)起審批流程216。 流程說(shuō)明經(jīng)辦人確定需要對(duì)扣款進(jìn)行減免后在明源系統(tǒng)中錄入扣款減免記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將從扣款金額中減掉扣款減免的審批通過(guò)金額。 相關(guān)審核人：根據(jù)《XX授權(quán)表》對(duì)上報(bào)的扣款信息進(jìn)行在線(xiàn)審核。 經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)確認(rèn)扣款金額和對(duì)應(yīng)合同并在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，審核通過(guò)后向施工單位下達(dá)扣款通知。 流程說(shuō)明經(jīng)辦人確認(rèn)需要扣款后在明源系統(tǒng)中錄入扣款記錄，并由相關(guān)審核人審核，審核通過(guò)后將記入扣款臺(tái)賬。 相關(guān)審核人：根據(jù)《XX授權(quán)表》對(duì)上報(bào)的應(yīng)付進(jìn)度款進(jìn)行在線(xiàn)審批。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成本負(fù)責(zé)人：參與對(duì)初審后的進(jìn)度產(chǎn)值會(huì)簽，并負(fù)責(zé)將最終審定的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 成本部各專(zhuān)業(yè)造價(jià)師：負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行初審，線(xiàn)下發(fā)起審批，并將初審產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)。 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核進(jìn)度的形象質(zhì)量和進(jìn)度。 流程說(shuō)明 施工單位上報(bào)進(jìn)度產(chǎn)值，經(jīng)監(jiān)理審核后，報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部對(duì)經(jīng)監(jiān)理審核后的進(jìn)度產(chǎn)值交專(zhuān)業(yè)造價(jià)師進(jìn)行復(fù)核，并審核形象進(jìn)度與工程質(zhì)量，審核后將由專(zhuān)業(yè)造價(jià)師線(xiàn)下發(fā)起審批，并將初審的進(jìn)度產(chǎn)值錄入明源系統(tǒng)，在線(xiàn)下審批通過(guò)后，由項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人對(duì)復(fù)審的進(jìn)度信息在明源系統(tǒng)中進(jìn)行審定。 付款申請(qǐng)時(shí)：如果當(dāng)前付款計(jì)劃經(jīng)過(guò)資金計(jì)劃審核則為計(jì)劃內(nèi)，如果未審核則為計(jì)劃外。l 在各部門(mén)完成付款計(jì)劃調(diào)整完后，在明源系統(tǒng)中重新匯總資金計(jì)劃，并審核。 各部門(mén)l 在明源系統(tǒng)中編制次月合同/非合同資金計(jì)劃l 在資金計(jì)劃審批完成后，如有變更，則調(diào)整之前編制的付款計(jì)劃216。 財(cái)務(wù)部門(mén)在各門(mén)部調(diào)整完成后，在系統(tǒng)中審核資金計(jì)劃。 資金計(jì)劃審批完成后，下發(fā)審核后的資金計(jì)劃給各部門(mén)；216。 各部門(mén)在明源系統(tǒng)分別編制合同/非合同的次月付款計(jì)劃；216。 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 月度資金計(jì)劃管理流程 流程圖 適用范圍本流程適用于月度資金計(jì)劃編制及審批 流程說(shuō)明216。 崗位職責(zé)216。 在付款前，由經(jīng)辦部門(mén)在明源系統(tǒng)中錄入付款計(jì)劃并發(fā)起付款申請(qǐng)審批；216。 流程說(shuō)明216。 結(jié)算金額：經(jīng)辦人填寫(xiě)一審金額，結(jié)算金額以一審金額為準(zhǔn)，到財(cái)務(wù)審核時(shí)確認(rèn)是否需要二審，如果需要?jiǎng)t將“是否二審”改為是，同時(shí)填寫(xiě)二審金額，結(jié)算金額以二審金額為準(zhǔn)。）216。系統(tǒng)在合同結(jié)算操作后，會(huì)自動(dòng)為合同生成一筆變更（類(lèi)型為“結(jié)算調(diào)整”），用以記錄這個(gè)變化。l 準(zhǔn)結(jié)算：為了盡可能準(zhǔn)確地確定合同的工程造價(jià)，地產(chǎn)公司會(huì)委托第三方公司進(jìn)行一次或多次的預(yù)審（也叫外委審定），由于還不是最終的結(jié)算，所以稱(chēng)為“準(zhǔn)結(jié)算”。l 結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，對(duì)整個(gè)工程涉及的合同進(jìn)行工程量清算，確定工程量、最終造價(jià)及每份合同的應(yīng)扣款、保修款的過(guò)程。 合同結(jié)算類(lèi)型的選擇：l 階段結(jié)算：對(duì)于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時(shí)間段較長(zhǎng)，為了管理方便，往往是做完一個(gè)分項(xiàng)工程后馬上對(duì)完成的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進(jìn)行總結(jié)算。 經(jīng)辦人：合同結(jié)算后，及時(shí)在明源系統(tǒng)中錄入合同的結(jié)算信息；216。 由相關(guān)審核人在明源系統(tǒng)完成結(jié)算信息復(fù)核。 相關(guān)文件《XX授權(quán)表》 合同結(jié)算成果錄入流程 流程圖 適用范圍本流程適用于合同結(jié)算的流程； 流程說(shuō)明216。差額部分將生成一個(gè)新的合約規(guī)劃作為原合約規(guī)劃的預(yù)留，未發(fā)生部分的合約規(guī)劃名稱(chēng)自動(dòng)取原合約規(guī)劃的名稱(chēng)2。整體合同范圍不明確時(shí)采用此方式。合同范圍與合約規(guī)劃預(yù)定范圍相同，多出部分進(jìn)入規(guī)劃余量。216。 相關(guān)審核人：按《XX授權(quán)表》進(jìn)行審批； 重難點(diǎn)說(shuō)明216。 經(jīng)辦人：l 負(fù)責(zé)起草并上傳合同文件及附件；l 填寫(xiě)合同信息、發(fā)起流程；l 負(fù)責(zé)收集會(huì)簽意見(jiàn)進(jìn)行校稿；l 負(fù)責(zé)將被打回的合同修改；l 負(fù)責(zé)合同打印、外部用印時(shí)的傳遞；l 合同簽訂后的分發(fā)。 經(jīng)辦人分發(fā)完成的合同文本。 合同審批通過(guò)后，經(jīng)辦人打印最新版合同文本并完成外部用印，交通到資料員處；216。 會(huì)簽部門(mén)有修改意見(jiàn)，在會(huì)簽意見(jiàn)上明確；216。 流程說(shuō)明216。 合同管理模型： 216。 重難點(diǎn)說(shuō)明216。 崗位職責(zé)216。 成本部負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整進(jìn)行指導(dǎo)與審核；216。 各業(yè)務(wù)部門(mén)提出成本調(diào)整申請(qǐng)；216。 對(duì)待發(fā)生的回顧說(shuō)明：根據(jù)現(xiàn)在市場(chǎng)狀態(tài)，各業(yè)務(wù)部門(mén)需重點(diǎn)對(duì)未來(lái)兩個(gè)月內(nèi)將要發(fā)生的合約進(jìn)行預(yù)估，對(duì)不在范圍內(nèi)或超范圍的合約規(guī)劃及時(shí)發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)； 相關(guān)文件《項(xiàng)目管理辦法》、《XX授權(quán)表》 目標(biāo)成本調(diào)整流程 流程圖 適用范圍適用于對(duì)目標(biāo)成本調(diào)整的處理。 崗位職責(zé) 重難點(diǎn)說(shuō)明216。216。216。 各部門(mén)根據(jù)回顧報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)本月屬于本部門(mén)負(fù)責(zé)的已發(fā)生情況進(jìn)行超支或結(jié)余說(shuō)明，并審視待發(fā)生合約規(guī)劃是否合理，如需調(diào)整，及時(shí)與項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人反饋；216。 流程說(shuō)明216。 對(duì)目標(biāo)成本（方案版）的分解：目標(biāo)成本值需完全分解到具體的合約規(guī)劃中。 對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類(lèi)合約規(guī)劃（售樓機(jī)構(gòu)建造費(fèi)、圍擋、樣板房除外）的處理：開(kāi)發(fā)費(fèi)用通過(guò)定期補(bǔ)錄的方式進(jìn)入項(xiàng)目全成本，對(duì)開(kāi)發(fā)費(fèi)用類(lèi)的成本只需建立與末級(jí)科目名稱(chēng)一樣只金額相同的一個(gè)合約規(guī)劃。 重難點(diǎn)說(shuō)明216。 崗位職責(zé)216。 在當(dāng)前目標(biāo)成本允許的前提下，項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人與根據(jù)申請(qǐng)與發(fā)起部門(mén)進(jìn)行充分溝通，確認(rèn)合約規(guī)劃調(diào)整方案。 各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，向項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人提出合約規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)。審批完成后以此作為招標(biāo)采購(gòu)和施工管理的控制性指導(dǎo)文件，同時(shí)也是對(duì)工期控制、施工過(guò)程及招標(biāo)采購(gòu)等管理要素，進(jìn)行綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性的宏觀把控。若出現(xiàn)分標(biāo)段、甲供材合同等情況時(shí)需由目標(biāo)成本編制人對(duì)原目標(biāo)成本進(jìn)行拆分增加相應(yīng)的合約規(guī)劃級(jí)別。此時(shí)三級(jí)合約規(guī)劃需直接關(guān)聯(lián)最底層成本科目
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