內(nèi)控制度評(píng)價(jià)方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四）銷售與應(yīng)收賬款管理，是否明確崗位責(zé)任，不相容職務(wù)是否相互分離。，是否建立客戶索賠管理制度與客戶檔案信息。、計(jì)量監(jiān)督及煤炭質(zhì)量管理體系的建立與執(zhí)行情況。、在途煤炭及途中損耗管理制度的建立與執(zhí)行情況。，是否定期編制賬齡分析表和核對(duì)往來款項(xiàng)，對(duì)老欠款是否針對(duì)性地進(jìn)行催收，已收回的貨款是否及時(shí)與能投集團(tuán)公司辦理了內(nèi)部結(jié)算。，呆壞賬的核銷及賬銷案存?zhèn)鶛?quán)管理制度的建立與審批執(zhí)行情況，是否建立了輔助臺(tái)賬管理。（五）物資供應(yīng)管理（1）物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的制定與實(shí)施情況，是否明確崗位職責(zé)，不相容職務(wù)是否相互分離。（2）《重慶市招投標(biāo)條例》和《重慶市招投標(biāo)公告發(fā)布管理暫行辦法》的貫徹執(zhí)行情況，是否制定了與公司管理相適應(yīng)的招標(biāo)管理辦法，開展了物資采購(gòu)招投標(biāo)和詢價(jià)比價(jià)活動(dòng)。（3）物資采購(gòu)計(jì)劃的審批執(zhí)行情況。（4）物資采購(gòu)合同的審簽履行情況。（5）物資采購(gòu)供應(yīng)質(zhì)量跟蹤管理情況
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1