內控制度評價方案(編輯修改稿)
2025-05-22 00:26 本頁面
【文章內容簡介】 四）銷售與應收賬款管理，是否明確崗位責任，不相容職務是否相互分離。，是否建立客戶索賠管理制度與客戶檔案信息。、計量監(jiān)督及煤炭質量管理體系的建立與執(zhí)行情況。、在途煤炭及途中損耗管理制度的建立與執(zhí)行情況。，是否定期編制賬齡分析表和核對往來款項，對老欠款是否針對性地進行催收，已收回的貨款是否及時與能投集團公司辦理了內部結算。，呆壞賬的核銷及賬銷案存?zhèn)鶛喙芾碇贫鹊慕⑴c審批執(zhí)行情況，是否建立了輔助臺賬管理。（五）物資供應管理（1）物資采購業(yè)務流程的制定與實施情況，是否明確崗位職責，不相容職務是否相互分離。（2）《重慶市招投標條例》和《重慶市招投標公告發(fā)布管理暫行辦法》的貫徹執(zhí)行情況，是否制定了與公司管理相適應的招標管理辦法，開展了物資采購招投標和詢價比價活動。（3）物資采購計劃的審批執(zhí)行情況。（4）物資采購合同的審簽履行情況。（5）物資采購供應質量跟蹤管理情況
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