財務部分營銷策劃(編輯修改稿)
2025-05-20 06:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應交稅金 預提費用 流動負債合計 長期負債： 長期借款 長期負債合計 負債合計 所有者權益： 實收資本 盈余公積稅后利潤15%其中：法定公益金稅后利潤5%留存收益稅后利潤盈余公積所有者權益合計 負債和所有者權益總計 第一年 現(xiàn)金流量表 單位:萬元項目123456經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：凈利潤加：計提的資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷財務費用經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：構建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金1130現(xiàn)金流出小計1130投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1130籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金500現(xiàn)金流入小計償還債務所支出的現(xiàn)金償付利息所支出的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額第一年 現(xiàn)金流量表 單位:萬元項目789101112經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 凈利潤 加：計提的資產(chǎn)減值準備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 財務費用 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 構建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支出的現(xiàn)金 償付利息所支出的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計一、產(chǎn)品銷售收入 1, 減：產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費用 二、產(chǎn)品銷售利潤 1, 減：管理費用 財務費用 三、利潤總額 1, 減：所得稅 四、凈利潤 1, 第二年 收益表 單位:萬元第二年 資產(chǎn)負債表 單位:萬元項目第一季度第二季度第三季度第四季度流動資產(chǎn)：貨幣資金短期投資應收帳款減：壞賬準備其他應收款存貨減：存貨跌價準備待攤費用流動資產(chǎn)合計固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價675675675675減：累計折舊固定資產(chǎn)凈值減：固定資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)凈額固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)原值減：無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)凈值長期待攤費用資產(chǎn)總計2,2,2,2,流動負債：短期借款應付職工薪酬其中：應付工資應付福利費應交稅金預提費用流動負債合計長期負債：長期借款長期負債合計負債合計所有者權益：實收資本1,
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