【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)計(jì)工作崗位或離職。因病或其他原因離開工作崗位的，需辦理以下交接手續(xù)。(1)移交人員必須將所保管的會(huì)計(jì)檔案、資料及其物品等在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部移交給接替人員。(2)移交人員必須將所保管財(cái)務(wù)印章全部移交給接替人員。(3)沒有填制完的記賬憑證應(yīng)當(dāng)填制完畢，沒有登記的賬簿應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?，并在各賬戶最后一筆余額上加蓋移交人員名章。(4)對(duì)未完事項(xiàng)寫出書面材料，整理簽字后公司留存一份。移交人員未履行完畢會(huì)計(jì)工作交接手續(xù)前，不得離開原會(huì)計(jì)工作崗位。移交時(shí)如有短缺、不完整，必須查明原因，并在移交清冊(cè)中注明，由移交人員負(fù)責(zé)完善。移交人員對(duì)所移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)資料的合法性、真實(shí)性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。綜合部管理制度為了確保公司正常、有效地經(jīng)營(yíng)，并提高公司的社會(huì)知名度，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理，規(guī)范企業(yè)制度的需要，特制定綜合部管理制度。負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)管理體系的運(yùn)行。負(fù)責(zé)組織管理體系內(nèi)、外審核工作。負(fù)責(zé)對(duì)竣工工程檔案的整理歸檔保存。負(fù)責(zé)公司資質(zhì)的年檢及升級(jí)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與公司有關(guān)的協(xié)會(huì)、組織團(tuán)體及職能部門的溝通與落實(shí)。負(fù)責(zé)收集與企業(yè)相關(guān)的信息。負(fù)責(zé)公司榮譽(yù)及員工獎(jiǎng)項(xiàng)的辦理。負(fù)責(zé)公司業(yè)績(jī)材料的管理。負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)業(yè)績(jī)材料的編審。負(fù)責(zé)配合企業(yè)文化的策劃與宣傳。負(fù)責(zé)配合各相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)人員崗位證件的管理。負(fù)責(zé)辦理工程開、竣工相關(guān)手續(xù)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理公司總經(jīng)理對(duì)管理體系負(fù)總責(zé)，總工程師(管理者代表)主抓管理體系運(yùn)行工作，綜合部負(fù)責(zé)全公司管理體系運(yùn)行工作，各部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)相關(guān)的管理體系運(yùn)行工作。在工程開工前由綜合部下發(fā)《管理手冊(cè)》、《程序文件》、《支持性文件》及相關(guān)體系表格。各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部管理體系運(yùn)行，建立健全項(xiàng)目管理保證體系，使其正常運(yùn)行，落實(shí)管理人員工作職責(zé)及體系相關(guān)的工作內(nèi)容，并將管理體系職能分配表上報(bào)綜合部。管理人員認(rèn)真做好管理體系運(yùn)行的相關(guān)記錄，違者罰款50元／次。管理方針及管理目標(biāo)實(shí)施掛牌制，項(xiàng)目部管理體系職能分配表實(shí)行上墻制。每月一次組織各部門對(duì)各項(xiàng)目部體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、落實(shí)、驗(yàn)收。如果管理體系通過(guò)運(yùn)行出現(xiàn)有缺陷部位應(yīng)將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)綜合部，由綜合部組織相關(guān)部門進(jìn)行討論，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為修正內(nèi)容及時(shí)下發(fā)到各部室、項(xiàng)目部。組織管理體系內(nèi)部審核工作，制定內(nèi)部審核計(jì)劃；組織內(nèi)審員編制審核內(nèi)容；召開首次會(huì)議；組織內(nèi)審人員對(duì)公司、項(xiàng)目部進(jìn)行內(nèi)部審核；召開末次會(huì)議；制定管理體系評(píng)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)審中提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行限期封閉。組織管理體系外部審核工作，及時(shí)傳達(dá)審核組檢查內(nèi)容，公司各部及項(xiàng)目部積極做好準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目部在參加內(nèi)(外)審核前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行自檢工作，做好自檢記錄，違者罰款100元。工程竣工驗(yàn)收后十日內(nèi)，各項(xiàng)目部由項(xiàng)目經(jīng)理組織將管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄收集、整理、裝訂后同竣工資料一起上交綜合部，存檔三年。違者罰款100元／天。每年年初組織各部門對(duì)程序文件進(jìn)行一次修訂。項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)、技術(shù)員、質(zhì)檢員、安全員、預(yù)算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件由公司綜合部統(tǒng)一保存，并登記入冊(cè)。崗位證件的借用要經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由借用人填寫《崗位證件借用登記表》，在規(guī)定的期限內(nèi)將證件歸還綜合部。職工離職取證時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理審批后，并到人力資源部辦理完相關(guān)手續(xù)方可取證。及時(shí)組織相關(guān)崗位證件年檢工作，保證證件的持續(xù)有效性。禁止借證人將借出的證件用于他途，違者罰款200元／次。工程開工后項(xiàng)目部收集現(xiàn)場(chǎng)所有特殊工種的證件，證件原件存放項(xiàng)目部，證件復(fù)印件及特殊工種名冊(cè)上報(bào)公司人力資源部。施工現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)人員必須持有建設(shè)職業(yè)技能崗位證書或職業(yè)資格證書項(xiàng)目部將勞務(wù)人員名冊(cè)及證件復(fù)印件上報(bào)公司人力資源部。對(duì)上報(bào)假證者，追究其責(zé)任。及時(shí)按有關(guān)文件要求辦理企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)及個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)。所獲獎(jiǎng)項(xiàng)要辦理登記、存檔(含電子版)。企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)借用時(shí)要經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，并填寫借用登記表。年終對(duì)本企業(yè)所獲獎(jiǎng)項(xiàng)要匯總，并上報(bào)總經(jīng)理。制作企業(yè)業(yè)績(jī)宣傳材料，及時(shí)更新改版。、竣工手續(xù)管理負(fù)責(zé)將項(xiàng)目部上報(bào)的施工許可證(復(fù)印件)、竣工備案材料(原件)、竣工備案證（復(fù)印件）和消防驗(yàn)收合格單（復(fù)印件）存檔備案。檔案管理制度1. 檔案管理目的為了完善公司現(xiàn)代化、規(guī)范化，系統(tǒng)化的管理制度，全面加強(qiáng)公司各部門之間的檔案、文件、信息等內(nèi)容的綜合管理，促進(jìn)檔案管理工作能為公司各部門的各項(xiàng)工作更好的服務(wù)，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和相關(guān)法律、法規(guī)，制定本公司的檔案管理制度。此管理制度適用于本公司所有檔案的管理工作。本制度中所稱的公司檔案，是指公司在各項(xiàng)建筑施工；經(jīng)營(yíng)運(yùn)行和管理活動(dòng)中形成的對(duì)國(guó)家、社會(huì)和公司有保存價(jià)值的文字、數(shù)據(jù)、圖樣、圖表、聲像等不同形式的文件或記錄。具體的主要分類包括：文件檔案、聲像檔案、電子檔案等。公司檔案工作實(shí)行二級(jí)管理。其中：一級(jí)管理是指公司綜合部的統(tǒng)籌管理；二級(jí)管理是指各部門對(duì)本部門檔案資料的整合管理。綜合部對(duì)公司各部門上交的檔案進(jìn)行管理。公司依據(jù)《檔案法》等有關(guān)法律，法規(guī)和方針政策，制定公司文件材料的歸檔及保管、利用、鑒定、銷毀和移交等有關(guān)規(guī)章制度。綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督，指導(dǎo)公司各部門檔案的形成、積累、整理和歸檔工作。統(tǒng)籌規(guī)劃公司各部門的檔案工作，并建立獨(dú)立的檔案室，負(fù)責(zé)公司檔案收集、整理、保管、鑒定和收發(fā)使用工作。各部門應(yīng)該指定專人負(fù)責(zé)內(nèi)部的檔案管理工作——收集、整理、保管本部門的檔案資料，并建立檔案目錄，以方便入檔時(shí)能夠及時(shí)、有效的備案和日后查找復(fù)核工作。堅(jiān)持平時(shí)整理。根據(jù)本部門不同種類文件材料的形成特征，制定案卷目錄，合理分類存放，便于利用和歸檔。負(fù)責(zé)本部門文件材料的形成、積累、保管和整理歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。歸檔案卷做到組卷合理，頁(yè)碼編寫準(zhǔn)確，案卷目錄清楚，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明扼要。保管好本部門應(yīng)歸檔的案卷，保證文件材料的安全和保密。接收檔案員的指導(dǎo)規(guī)劃，按規(guī)定時(shí)間向檔案室移交檔案。檔案管理人員負(fù)責(zé)檔案的日常管理工作，對(duì)文件、材料等的安全性、保密性負(fù)責(zé)，并且忠于職守，遵紀(jì)守法，具有相應(yīng)的檔案專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。檔案管理人員變動(dòng)時(shí)，綜合部部長(zhǎng)要對(duì)檔案交接負(fù)有監(jiān)交責(zé)任，且應(yīng)該在《檔案案卷移交目錄》上簽字確認(rèn)。會(huì)計(jì)類檔案將由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸檔保管，以方便財(cái)務(wù)核對(duì)和審批工作。檔案室必須具備防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光、防泄密等安全條件。歸檔資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄。檔案要分類、分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。借出檔案材料的時(shí)間不得超過(guò)一周，必要時(shí)可以續(xù)借。需要長(zhǎng)期借出的需經(jīng)檔案管理員上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。任何人不得拒絕歸檔，對(duì)不按規(guī)定歸檔而造成文件材料損失的，或?qū)n案進(jìn)行涂改，抽換，偽造，盜竊，隱藏和擅自銷毀而造成檔案丟失或損壞的直接責(zé)任者，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。歸檔文件的密級(jí)，按照《保密工作管理規(guī)定》的相關(guān)條款確定，絕密類檔案應(yīng)單獨(dú)入柜保管，嚴(yán)防丟失和泄密事件的發(fā)生；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)，專利技術(shù)和商業(yè)秘密的檔案重點(diǎn)保管。借閱歸檔時(shí)如發(fā)現(xiàn)檔案資料丟失、損壞、缺頁(yè)等情況，檔案管理員立即向綜合部部長(zhǎng)報(bào)告，經(jīng)查清責(zé)任后并視嚴(yán)重程度做出相應(yīng)處理決定。借用存檔文件資料時(shí)，檔案員應(yīng)視借閱文檔的密級(jí)，要求借閱人填寫《檔案借閱登記簿》等相應(yīng)記錄，認(rèn)真完善各種借閱手續(xù)。借閱人必須保證檔案的保密工作，不得遺失、損毀或擴(kuò)散閱讀范圍。公司檔案資料不許外部人員借閱。特殊情況下，外單位來(lái)人查閱本公司檔案，需持單位介紹信并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可查閱，不得抄錄或借出。企業(yè)對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，對(duì)確無(wú)保存價(jià)值的檔案登記造冊(cè)，按檔案管理規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷毀檔案材料的所屬部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)銷。檔案檔號(hào)的編制：檔號(hào)編制原則：檔號(hào)是存取檔案的代號(hào)，排架的依據(jù)，它反映公司檔案分類體系和物理位置，必須符合唯一性、合理性和穩(wěn)定性要求，并能適應(yīng)計(jì)算機(jī)管理。檔號(hào)編制方法l 檔號(hào)基本結(jié)構(gòu)組成是由公司標(biāo)志、分類號(hào)、（一級(jí)分類、二級(jí)分類）年度號(hào)和案卷號(hào)組成。檔案保存期限：檔案的保存期限原則劃分為永久保存、長(zhǎng)期保存、短期保存三種。工程檔案（土建技術(shù)、質(zhì)量、安全、經(jīng)營(yíng)；水暖、電氣、外分包等文件檔案、電子檔案、聲像檔案）列為永久保存；人事檔案列為長(zhǎng)期保存；會(huì)計(jì)類檔案資料保存期應(yīng)按會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案的歸檔歸檔范圍：可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行歸檔，具體應(yīng)由公司各部門的負(fù)責(zé)人確定編制。歸檔要求：■公司各部門每年的文件檔案必須第二年一月連同目錄一式兩份交由公司檔案室歸檔；工程項(xiàng)目可以分階段或者全部竣工驗(yàn)收后連同目錄一式兩份歸檔；電子檔案由各部門形成、整理后，拷貝在耐久保存的介質(zhì)中，連同相應(yīng)的文字性說(shuō)明一起于年終時(shí)向檔案室移交；聲像檔案一般在年終由形成部門向檔案室歸檔，對(duì)于會(huì)議形成的聲像歸檔，會(huì)議結(jié)束后半個(gè)月歸檔。檔案交接時(shí)，雙方當(dāng)面點(diǎn)清，并同時(shí)在《檔案案卷移交目錄》上簽字?！鲆呀?jīng)歸檔的圖紙、文件材料如果需要修改，要報(bào)送給檔案管理部門《文件更改申請(qǐng)單》，連同原文件一并存檔、備案。未經(jīng)許可不得私自涂改?！鰵w檔的文件資料，必須是原件，原件出于報(bào)批不能歸檔或相關(guān)企業(yè)需保留的，綜合部保存復(fù)印件。工程竣工檔案管理：工程竣工驗(yàn)收后十五日內(nèi)，項(xiàng)目部將竣工工程的內(nèi)業(yè)資料整理、編目，并上報(bào)各相關(guān)主管部門審核合格后，裝訂成冊(cè)，上交綜合部，辦理檔案移交手續(xù)。項(xiàng)目部必須將在上交建設(shè)單位的竣工檔案時(shí)所辦理的檔案交接單上交綜合部，歸檔存放。檔案借閱時(shí)填寫《檔案借閱登記表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可借閱。在借閱的過(guò)程中不允許在原始資料上作標(biāo)記、涂改及拆卷、抽出材料。借閱完畢后按原樣及時(shí)送回檔案室。年終檔案歸檔結(jié)束后，將存檔情況上報(bào)總經(jīng)理。定期檢查檔案存放情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。檔案一律存放在柜內(nèi)，檔案按工程竣工時(shí)間分區(qū)，按工程分類，按專業(yè)分號(hào)。按先后順序整齊存放，并填寫《竣工檔案登記明細(xì)表》，檔案號(hào)一竣工時(shí)間一工程名稱一專業(yè)一順序號(hào)。文件檔案的管理：文件檔案主要是指公司各種有價(jià)值的憑證信函，文字記錄和業(yè)內(nèi)資料等內(nèi)容。公司各部門負(fù)責(zé)本部門歸檔文件材料的收集，保管，整理和立卷，并定期交檔案室集中管理。歸檔的文件材料必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，文件書寫和載體材料必須耐保存，文件材料整理符合規(guī)范。檔案資料如因特殊情況，需修改，復(fù)印，摘抄，涂改等，屬絕密或機(jī)密文件的必須由總經(jīng)理審批，屬秘密文件的必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，各部門保密文件由各部門部長(zhǎng)審批。歸檔的文件檔案以打印方式或手寫方式形成，手寫方式必須使用鋼筆或碳素筆。文件檔案紙張的規(guī)格以A4紙為標(biāo)準(zhǔn)，特殊類型的紙張經(jīng)整理后達(dá)到210mmx297mm尺寸標(biāo)準(zhǔn)。電子文檔的管理：收集、積累要求：■記錄了重要文件的主要修改過(guò)程，有查考價(jià)值的電子文件應(yīng)被保留。當(dāng)正式文件是紙質(zhì)時(shí)，如果保管部門已開始向計(jì)算機(jī)全文處理的轉(zhuǎn)換工作，則與正式文件定稿內(nèi)容相同的草稿性電子文件應(yīng)當(dāng)保留，否則可根據(jù)實(shí)際條件或需要，確定是否保留?！霰４媾c紙質(zhì)等文件內(nèi)容相同的電子文件時(shí)，要與紙質(zhì)等文件之間，相互保證準(zhǔn)確、可靠的標(biāo)識(shí)關(guān)系?！鲈凇盁o(wú)紙化”計(jì)算機(jī)辦公或事物系統(tǒng)中產(chǎn)生的電子文件，應(yīng)采取更嚴(yán)格的安全措施，保證電子文件不被非正常改動(dòng)。同時(shí)必須隨時(shí)備份，存儲(chǔ)于光盤或移動(dòng)硬盤類能夠脫機(jī)保存的載體上，并對(duì)有存檔價(jià)值的電子文件制作紙質(zhì)拷貝件保留?！鲇梦淖痔幚砑夹g(shù)形成的電子文件，收集時(shí)應(yīng)注明文件存儲(chǔ)格式和屬性?！鲇脪呙鑳x等設(shè)備獲得的圖像電子文件，如果采用非標(biāo)準(zhǔn)壓縮方法，則應(yīng)將相關(guān)軟件一并收集。■用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)或繪圖等獲得的圖形電子文件，收集時(shí)必須保證其對(duì)設(shè)備的依賴性，以及易修改性等問(wèn)題，不可遺漏相關(guān)軟件和各種數(shù)據(jù)。■用視頻設(shè)備獲得的動(dòng)態(tài)圖象文件，收集時(shí)必須保證收集其壓縮方法和軟件；用音頻設(shè)備獲得的文件，收集時(shí)必須保證收集其屬性標(biāo)識(shí)和相關(guān)軟件?！鲇捎?jì)算機(jī)多媒體技術(shù)制作的文件，其中包含前面所示的兩種以上的信息形式，收集時(shí)必須保證參數(shù)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)完整。■通用軟件產(chǎn)生的電子文件，收集時(shí)應(yīng)注意收集其軟件型號(hào)和相關(guān)參數(shù)。專用軟件產(chǎn)生的電子文件，收集時(shí)必須連同專用軟件一并收集。■計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和信息處理等過(guò)程中涉及的各類參數(shù)、管理數(shù)據(jù)等應(yīng)與電子文件一同收集。收集、積累方法：■及時(shí)按照要求制作電子文件備份?！雒糠蓦娮游募柙陔娮游募怯洷碇械怯??！鲭娮游募怯洷響?yīng)與電子文件的備份一同保存?！鲭娮游募怯洷砣绻瞥呻娮颖砀?，應(yīng)與備份文件一同保存，并附有紙張打印件。歸檔要求：■把帶有歸檔標(biāo)識(shí)的電子文件集中，制成歸檔數(shù)據(jù)集，拷貝至耐久性的載體上，至少一式二套，一套封存保管，一套供查閱使用。必要時(shí)，復(fù)制第三套，異地保存。對(duì)于加密電子文件，則應(yīng)解密后再完成上述工作。■本標(biāo)準(zhǔn)推薦采用的載體按優(yōu)先順序分別是：只讀光盤、一次寫光盤、可擦寫光盤、磁帶等。禁用軟磁盤作為歸檔電子文件長(zhǎng)期保存的載體?！龃鎯?chǔ)電子文件的載體或包裝盒上必須貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)填寫編號(hào)、日期、名稱、密級(jí)、保管期限、硬件及軟件環(huán)境等信息?！?將相應(yīng)的電子文件機(jī)讀目錄、相關(guān)軟件、其它說(shuō)明等一同歸檔并附歸檔電子文件登記表。■需要長(zhǎng)期保存的電子文件應(yīng)當(dāng)把歸檔電子文件與相應(yīng)的機(jī)讀目錄存在同一載體上，如果是自行開發(fā)的應(yīng)用軟件，也應(yīng)將軟件及相關(guān)數(shù)據(jù)存在同一載體上?！鲈娮游募?shù)據(jù)集的載體在完成電子文件歸檔后，保留時(shí)間至少一年。1