【正文】 的依據(jù)?？记趦?nèi)容。，即為遲到。早上有事不能到公司簽到者應提前向主管領導請示，得到主管領導的批準后方可不到公司簽到，待返回公司后補簽，并注明原由。，即為早退。有事外出不能及時返回公司簽到者必須與主管領導說明，于次日補上，并注明原由。、早退一次罰款10元。一個月內(nèi)累計達3次者，罰款100元，并扣除滿勤獎。、下班均應親自簽到，委托他人代簽者，本人與代理人均給予記過一次處分，有涂改情況者，均以曠工一天論，并按其情節(jié)輕重，酌情懲處。，涂改、騙取、偽造請假證明者重罰。，即不到崗者重罰。，經(jīng)教育仍不到崗者重罰。，違紀致傷無法上崗者者重罰。，扣發(fā)當日工資，并罰款50元；曠工一天罰款100元。無故曠工超過5天者，視為自動離職。，應在前一日下午5：00時前申請，經(jīng)主管領導認可。四天以上事假須報總經(jīng)理審批。并將請假憑證交由人力資源部備案。但遇偶然事故，應及時請示主管領導，取得主管領導同意。事后將請假憑證交由人力資源部備案。，六天以上需經(jīng)總經(jīng)理審批。并交由人力資源部備案。值班內(nèi)容，其時間規(guī)定如下：節(jié)假日：白班8：00～17：00(可隨辦公時間的變更而變更)。，值班表由辦公室編排，于上月底公布并通知值班人員按時值班。并應設置值日牌，寫明值班員工的姓名懸掛于明顯的地方。、盜竊及其他危機事項。、安全措施與公務保密。項目部管理人員值班內(nèi)容。：項目經(jīng)理、工長、技術員、質(zhì)檢員、安全員。，根據(jù)項目部需要制定時間。，并于每月l日將當月值班人員表報公司經(jīng)理審核。節(jié)假日必須由項目經(jīng)理值班。，、重點部位必須親自檢查。，督促夜間材料進場。如有未進場材料及時通知項目經(jīng)理。，做好預防火災、盜竊及其他危機事項。、安全措施與公務保密及公司交辦事項。值班要求包括值班期間接收到的信息、掌握的動態(tài)、處理的問題及未辦理完的事項和備忘的工作等，違者罰款50元。，擅離職守罰款l00元，連續(xù)三次扣發(fā)當月工資，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處。，應先行請假或請其他員工代理，填寫串班值班申請表，并呈報項目經(jīng)理批準，同時備案，出差時亦同。代理者必須負一切責任。，不得擅自離開崗位，不準在本科室內(nèi)工作。，為公司聘用的固定值班人員，需在公司指定地點食宿。值班事務處理，事后向主管領導報告。如遇其職權不能處理的，應立即通報并請示主管領導辦理。非職權所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關部門負責人處理。，于上班時呈送有關領導。，使公司減少損失，公司視其情節(jié)給予嘉獎。每天晚16：30時接班至次日早晨8：o0時下班，并要準時交接班，上班時對公司內(nèi)物品及門窗認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時向公司領導報告，并作好記錄。堅守崗位，保持高度警惕，做好夜間巡查工作，并認真記錄，發(fā)現(xiàn)問題或可疑情況，要及時向公司領導報告。要按公司規(guī)定及時開關大門，外來人員未經(jīng)許可不得入內(nèi)。時刻提高警惕，做到防患于未然。熟記火警、匪警及公司領導的電話號碼，一旦發(fā)現(xiàn)情況立即報告。熟悉消防器材的存放地點及使用方法，緊急情況下能采取相應的措施。工作時間禁止飲酒，睡覺。值班人員因失職造成損失，按損失程度由值班人員負責賠償。對空崗、漏崗或者雖然在崗但不負責任等違反上述規(guī)定者，按每次罰款100元處理。忠于職守，認真學習有關安全保衛(wèi)制度、常識，堅守崗位，積極維護公司秩序，認真負責做好保衛(wèi)和傳達工作。上崗時要穿保安服裝，并保持服裝整潔。應使用禮貌用語，來有應聲，去有送語，處事要有原則，講究方法。密切注意進入公司人員，嚴格控制推銷員、小販及閑雜人員進入公司，對待身份不明，形跡可疑者有權禁止其進入。如有大件物品帶出公司，保安要與辦公室核實，并將其記錄在案。保安負責公司門前車輛的管理工作，確保大門停車場車輛排列整齊，禁止外來車輛進入公司停車場地。按時交接班，未交班不得離崗。做到人不離崗，崗不離人。車輛入庫由保安負責開關門，車庫門有損壞要及時匯報，追查原因，如不記錄、匯報將追究保安責任。在崗期間不得飲酒、吸煙、聽廣播、睡覺、賭博等與工作無關的事情，如有違反罰款i00元／次，情節(jié)嚴重的經(jīng)公司研究決定嚴肅處理。出差人員住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行總額包干、節(jié)約歸己、超支不補的方式。如因特殊情況，實際出差天數(shù)超過計劃天數(shù)的，須經(jīng)主管領導批準，否則，對其超過天數(shù)的費用公司不予報銷。由于出差人員辦理公事及外事的需要，報銷標準分別定為：l公司總經(jīng)理、總師辦；l公司各部、室經(jīng)理；l 一般工作人員。注：出差指外聯(lián)、檢查工作、采購、參加會議或其他公務活動。出差當晚在火車上過夜，應扣除住宿費，返回公司的當晚住宿費也應扣除。市內(nèi)交通和伙食補助費均應按出差實際天數(shù)計算。出差人員預借差旅費必須先銷后借，即先報銷前次借款，不得連續(xù)累借。補助標準：住宿占總額的50％，餐費占40％，市內(nèi)交通費占l0％。市(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)、利民開發(fā)區(qū))內(nèi)出差當天返回者，報銷往返長途車費、市內(nèi)交通費、午餐補助費12元，公司午餐費照補。出差人員自帶交通工具、食宿自理的只享受以上差旅費包干中的住宿費和餐補費，不享受市內(nèi)交通補助費。交通工具標準副總以上出差以火車臥鋪為主，特殊情況可乘飛機、火車軟席或輪船一等艙。其他出差人員可乘火車硬座或輪船三等艙。乘坐火車，在火車上過夜6小時以上，可購同席臥鋪票。符合上述規(guī)定而不買臥鋪的，按其座次票價的80％予以補助；乘坐特快列車的，按其座位票價的50％予以補助。出差人員因特殊需要乘坐超標準交通工具的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，則不予報銷。工作人員趁出差之便，事先未經(jīng)主管領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車船費由個人自理，不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。本制度解釋權由公司財務部負責解釋。財務部管理制度為了加強會計基礎工作的管理，提高會計信息的真實性，正確計算公司的財務成果，進一步落實財政部頒發(fā)的《會計基礎工作規(guī)范》，減少或避免不必要的損失，維護公司正常經(jīng)濟活動，特制定本制度。財務人員在工作中必須遵守職業(yè)道德，具有良好的職業(yè)技能，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。必須熱愛本職工作，忠于職守，嚴肅認真履行崗位職責，做到愛崗敬業(yè)。必須實事求是，講求信用，保守公司秘密，做到誠實守信。會計人員必須真實地反映經(jīng)濟業(yè)務事項，公證地提供會計信息。會計人員必須熟悉并掌握國家的法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度、稅法及企業(yè)規(guī)章，做到堅持原則。會計人員必須努力鉆研業(yè)務，及時更新知識，增強職業(yè)判斷能力，適應工作要求，做到自覺提高職業(yè)技能。會計人員必須熟悉企業(yè)的業(yè)務流程，運用并掌握財務會計信息和會計方法。會計人員必須具有鮮明的服務意識、文明的服務態(tài)度，做到強化服務。負責會計的管理工作，對各項財務會計工作進行定期或不定期的總結(jié)。負責確定會計核算控制點，建立健全內(nèi)部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。負責組織編制會計報表、成本表，及時檢查下署工作完成情況。負責督促檢查會計人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責。負責原始憑證的審核，準確完整記賬、算賬、報賬及財務檔案整理工作。負責往來賬目核算與材料供應商的對賬工作。負責公司的營業(yè)執(zhí)照、代碼證和稅務登記證的年檢工作。負責財務人員離職的交接工作。每月30日向公司領導報送各項財務報表。負責對保管員、材料員進行定期培訓。負責同相關部門溝通與協(xié)調(diào)、落實工作。負責落實向建設單位索取工程款工作。負責質(zhì)量保證金反款工作，前題在綜合部提供相關材料后辦理(備案證、竣工報告)。熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識，適應公司的工作要求。按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監(jiān)督。認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚，按期報表；(根據(jù)稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10—50元。拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負責人匯報。認真執(zhí)行公司制定的報銷審批制度，按程序?qū)徟Ｗ龊秘敭a(chǎn)清查工作，對于財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據(jù)的傳遞交接工作，并將傳遞的票據(jù)及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數(shù)字要真實、準確，每月進行一次盤點。成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。成本會計必須按規(guī)定時間內(nèi)報表(每月20日盤點，30日報成本表)；遲報一天負激勵10—50元。工程竣工后成本會計必須在一個月內(nèi)上報竣工成本表。遵守法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定賦予的其它職責。認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。各部門的現(xiàn)金收入必須全額統(tǒng)一交財務部保管。庫存現(xiàn)金限額為i000元，超出部分必須當日交存銀行。嚴格遵守收、支兩條線的原則，出納員不得坐收、坐支現(xiàn)金。出納員到銀行提存現(xiàn)金數(shù)額較大時，必須安全部派人乘公司專車前往，以保證安全。公款不準用于生產(chǎn)經(jīng)營活動以外的個人借款。嚴格控制攜帶大批公款外出，出差人員應按照出差天數(shù)、地點等，適當借支差旅費，經(jīng)主管領導批準，一般一人一次借款不得超過2000元，并提前一天通知出納員。出差人員返回后，必須在三El內(nèi)到財務部辦理報銷結(jié)賬手續(xù)。遲報一天罰款：30元，每周一、周四上午九點為公司內(nèi)部報銷時間。外出采購支出在200元以上的，原則上使用支票結(jié)算。嚴格執(zhí)行企業(yè)報銷制度和支出標準，各種原始票據(jù)要合法有效，凡不符合報銷制度的，出納員有權拒絕報銷?，F(xiàn)金收付業(yè)務，應當及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬款相符。一切現(xiàn)金收、付必須有憑有據(jù)，對現(xiàn)金收、付憑證要嚴格審核審核時手續(xù)完整，數(shù)字正確。出納員和會計人員必須分清職責范圍，不得一人兼管。接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查，確保公司完善會計制度。財務部要加強支票的管理，空白支票與財務專用章要異地存放。作廢支票一定要加蓋作廢章。領用支票要按規(guī)定的程序填寫《支票借款單》，由借款人簽字，經(jīng)主管領導批準后，到財務領取支票，并在”領用支票登記薄”登記方可支付。支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，立即掛失，由于遺失支票給公司造成經(jīng)濟損失的，按損失的額度、追究當事人的責任。出納員簽發(fā)支票，必須填準日期、用途，需注明使用限額的，限額要書寫規(guī)范。采購人員用支票采購時，原則上不能超過請領時的限額。超過限額需向主管領導請示，如超限額較多，需補辦手續(xù)，不經(jīng)請示，追究責任，并罰款100元。出納員要及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，隨時準確掌握銀行存款余額，不得開據(jù)空頭支票，如果發(fā)生銀行存款空頭，由出納員個人承擔，并按銀行罰款額度處罰。登記銀行存款日記賬要及時與銀行對賬單進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，更正未達事項，填未達清單，凡已支付的支票存根，要督促經(jīng)辦人在規(guī)定時限內(nèi)報賬；(時限七天)超期一天罰款50100元。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章，財務印章一般應由以下人員保管：(1)企業(yè)法人名章由指定出納員保管。(2)財務專用章由指定的會計人員保管。(3)發(fā)票專用章、現(xiàn)金收(付)銀行收(付)章由財務部部長保管。財務專用章、法人名章、發(fā)票專用章應按規(guī)定用途和范圍內(nèi)用印，不準交由非負責人用印，不準在空白紙張上用印，違反上述規(guī)定罰款200元。印章一般不得攜帶出公司使用，確因工作需要攜帶出公司使用的，必須經(jīng)財務主管領導審批并登記，違者罰款200元并追究法律責任。啟用、封存或銷毀財務印章，應當填制財務印章啟用、封存或銷毀表，經(jīng)公司法定代表人審批后，方可辦理啟用、封存或銷毀，并做出記錄。財務印章應當隨會計人員的交接辦理交接手續(xù)，并寫出書面材料。為了進一步完善會計工作的操作標準，強化企業(yè)財務管理規(guī)范，現(xiàn)制定如下報銷審批制度：材料員在購入材料發(fā)貨票及入庫單上簽上經(jīng)手人姓名，交財務主管領導簽字同意后到財務部審核報銷。企業(yè)內(nèi)部報銷時，(包括：辦公用品、汽油、修車、差旅費等各項支出)由經(jīng)辦人到財務部領取專用借據(jù)和報銷票據(jù)，經(jīng)財務主管領導批準，到財務部門領取現(xiàn)金或支票。在規(guī)定時間內(nèi)及時報銷，報銷時按規(guī)定粘貼，經(jīng)手人在專用票據(jù)規(guī)定位置及原始發(fā)貨票的后面簽字。經(jīng)財務主管領導批準后，到財務部審核報銷。如：借款超過規(guī)定時限，(三天、特殊情況一周內(nèi))掛個人借款處理。以上報銷審批程序缺少一項，拒絕報銷，發(fā)現(xiàn)虛報，弄虛作假的將追究其責任，罰款處理。會計人員在發(fā)生以下變動情況時，應當辦理會計工作的交接手續(xù)：在本企業(yè)內(nèi)部調(diào)離