【文章內(nèi)容簡介】 每個幢號每道工序質(zhì)量、技術(shù)復(fù)核和驗評，按照施工圖紙要求負(fù)責(zé)各項技術(shù)資料會總，并及時報送監(jiān)理、業(yè)主、上級有關(guān)部門審核，確保下道工序順利施工。 四、負(fù)責(zé)本單位工程測量議器設(shè)備的送檢，保證測量議器準(zhǔn)確可靠。編制單位工程所有原材料送檢計劃如；鋼筋、焊接、防水材料、砼試塊、砂漿試塊等等，按材料進(jìn)場批次按規(guī)定及時送檢。及時收集整理各種試驗報告，做好各項評定匯總工作。五、負(fù)責(zé)建立技術(shù)資料各分項、分部、單位工程資料整理，分類、分冊匯總和裝訂工作，按規(guī)定做好單位工程質(zhì)量等級自評和綜合核定。并將竣工資料報送當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門和公司及時存檔。 采購員、材料員崗位職責(zé)一、貫徹執(zhí)行項目部制定的材料管理標(biāo)準(zhǔn)和制度，認(rèn)真做好本職工作，熟悉材料性能、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、使用方法和檢驗程序，密切與項目部相關(guān)職能部門的工作聯(lián)系，配合項目部做好材料、設(shè)備、機(jī)械、物資的計劃控制與管理，優(yōu)化資源配置，努力降低成本，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。二、及時掌握了解市場動向，堅持貨比三家原則，比質(zhì)、比價、比服務(wù)和就地、就近擇優(yōu)采購原則，盡量減少各個環(huán)節(jié)的損耗千方百計節(jié)約材料采購成本，保證進(jìn)場材料質(zhì)量均為合格和優(yōu)良，規(guī)格、各種材料型號符合所需要求，價格公道合理。并及時向項目部資料員提供材料檢驗報告、質(zhì)保書、合格證等。三、制訂采購、加工訂貨合同，應(yīng)事先征得項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、總施工的同意，訂立的合同應(yīng)條款明確，內(nèi)容準(zhǔn)確無誤，簽字蓋章或公證手續(xù)齊全；合同訂立后，應(yīng)及時督促供貨方履行合同，進(jìn)場材料要做好清點驗收，并做好付款結(jié)算事宜。四、按季、月、旬生產(chǎn)計劃和工程進(jìn)度需求，及時采購供應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的物資，確保進(jìn)場物資、材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量符合和滿足施工生產(chǎn)需求，當(dāng)采購渠道、供貨數(shù)量、質(zhì)量等發(fā)生變化時，必須及時向項目部提出報告，以便于生產(chǎn)計劃的變更安排。五、 對負(fù)責(zé)采購的材料要按財務(wù)制度規(guī)定，及時做好入庫建帳工作，要嚴(yán)格材料進(jìn)場檢驗，要深入現(xiàn)場、倉庫檢查落實材料管理的單、帳、表、卡，要按規(guī)定欄目逐項清楚填寫，憑單據(jù)上卡、記帳，確保帳、物相符，當(dāng)發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、規(guī)格、型號不符時，應(yīng)及時上報，并采取有效措施。防止材料誤用而導(dǎo)致返工。六、當(dāng)項目部需自行采購塔吊等大型機(jī)械設(shè)備時，必須事先與公司、分公司材料設(shè)備部門取得工作聯(lián)系，簽訂供貨合同前應(yīng)與公司設(shè)備處取得共同意見，機(jī)械設(shè)備到貨后必須與技術(shù)部門、專業(yè)人員做好驗收工作。七、當(dāng)部份建材由建設(shè)單位提供時，應(yīng)根據(jù)施工圖預(yù)算或合同，及時向建設(shè)單位收取或催交材料實物，并做好結(jié)算、催繳差價，做到不漏項，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，當(dāng)提供的材料不符合合同和質(zhì)量要求時，應(yīng)拒絕驗收或簽證。八、及時了解、積累市場信息，建立必要的材料合格分承包方名單，隨時提供有關(guān)數(shù)據(jù)供領(lǐng)導(dǎo)參考，并合理使用流動資金，盡量做到貨到驗收后付款，確保盈利。如某種材料采購價格超出市場價自己不能定奪時應(yīng)及時向項目經(jīng)理（老總）匯報、確定。九、經(jīng)常學(xué)習(xí)、掌握、提高業(yè)務(wù)知識，增強經(jīng)濟(jì)、法律和質(zhì)量意識，總結(jié)經(jīng)驗，積累資料，做好經(jīng)營分析，及時提供結(jié)算依據(jù)，保證合理分配。 十、對于大批材料如：鋼材、混凝土、水泥、砂石料、木材、腳手片、磚、防水材料、保溫材料、及裝飾材料，均應(yīng)先考察，后初談，談判內(nèi)容：單價、付款方式、質(zhì)量檢驗、供貨時限、違約責(zé)任等，并進(jìn)行貨比三家，最后確定時由項目老板、項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、采購或材料員一同確定。十一、做好各種材料訂貨送貨計劃（備查），同時參與材料現(xiàn)場驗收數(shù)量質(zhì)量等，驗收時由技術(shù)負(fù)責(zé)人、倉庫保管員、棟號施工員、采購員一同參與。十二、材料到場驗收合格后，參與驗收人員在入庫單上簽字確認(rèn)。并當(dāng)場交付送貨單位一聯(lián)、倉庫存根一聯(lián)、項目會計做帳一聯(lián)、材料采購一聯(lián)。十三、采購員每月一報表，報與項目會計一份，項目經(jīng)理一份，材料員備查一份。（本報表中要求分別有材料預(yù)算數(shù)量、實際采購數(shù)量、計劃后期采購日期和數(shù)量，以及本月按合同應(yīng)付款數(shù)量）十四、項目廢舊物資處理：廢鋼材、廢舊木料等處理時，先了解材料該材料的廢舊殘值或市場價，上報項目經(jīng)理同意后，由項目采購員、倉庫保管員、安全員（項目經(jīng)理指派）當(dāng)場監(jiān)督處理，并辦好相關(guān)財務(wù)手續(xù)。 倉庫管理員崗位職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行上級部門和公司、分公司（工區(qū)）、項目部各項管理制度的規(guī)定，認(rèn)真做好本職工作。 二、科學(xué)保管在庫物資，防止銹蝕、變形或變質(zhì)，減少倉耗，杜絕火災(zāi)和物資材料的損失與被盜，保證倉庫安全。 三、負(fù)責(zé)進(jìn)場部分材料、物資需露天堆放時，必須嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場平面布置圖的規(guī)定合理定點堆放，并做好必要的捆扎和遮蓋，以確保場容、場貌和道路的暢通。 四、嚴(yán)格執(zhí)行材料、物資入庫清點和驗收，做好分類建帳，分種立卡，做到帳卡相符，帳物相符，按旬、月、季計劃向項目部作出材料、物資的動態(tài)報表。 五、嚴(yán)格按照計量標(biāo)準(zhǔn)做好出入庫的稱量，按規(guī)定配合做好產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序。原材料進(jìn)庫后，分別進(jìn)行分類堆放，采用掛牌、標(biāo)簽或油漆的方式做好標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰、明確，與數(shù)量記錄、原始憑證相一致。 六、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料制度，要按限額領(lǐng)料，以舊換新的規(guī)定做好控制，要做好鋼筋短料、模板、方木、水泥紙袋、的回收工作，進(jìn)庫紙袋水泥等必須做好防雨、防潮，要及時翻包避免結(jié)塊受潮，提高效益之目的。 七、負(fù)責(zé)做好倉庫年、月盤庫，庫存數(shù)量與出庫存數(shù)量存在不相符時，遺失部分材料一律照價賠償。報廢材料報損要說明原因，填寫報表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整帳面。要推行科學(xué)管理，及時向項目部提出建議 ，努力減少倉庫材料、物資積壓，千方百計降低倉耗和倉庫管理費用。 八、屬非一次性攤銷的機(jī)械、儀器、工具等，倉管員應(yīng)如期負(fù)責(zé)催交回庫，造成損壞、丟失，不管是班組還是管理人員，一律照價賠償。 九、加強和生產(chǎn)部門的工作聯(lián)系，及時掌握施工動態(tài)，當(dāng)庫存鋼筋、水泥等大宗材料未能滿足生產(chǎn)需要時，必須及時向項目部提出報告，以便于及時組織材料的進(jìn)場和鋼筋串換等工作，確保施工生產(chǎn)的連續(xù)、均衡進(jìn)行。 十、工程臨近竣工時，應(yīng)提前做好進(jìn)場、進(jìn)庫材料、物資的控制。工程竣工后節(jié)余材料、周轉(zhuǎn)材料要妥善加強保管，回收的廢、舊、短料應(yīng)通過項目部及時做好處置。努力加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，熟悉掌握材料、物資的專業(yè)知識，及時提供原始資料，做好倉儲信息收集，努力改進(jìn)和提高倉庫管理水平。 十一、任何材料進(jìn)場應(yīng)按材料性質(zhì)要求分類堆放整齊，各種數(shù)量核對正確無誤，無特殊情況不得擅離現(xiàn)場，檢查各種材料的質(zhì)量和數(shù)量，凡因未經(jīng)核對造成數(shù)量、質(zhì)量誤差給工程或老板帶來損失的，根據(jù)情節(jié)大小或損失大小分為警告、嚴(yán)重警告、解除聘用，情節(jié)特別嚴(yán)重的，送公安司法機(jī)關(guān)處理。十二、驗收材料核對正確后，填寫入庫單，并有相關(guān)人員簽字或項目蓋章，一式四聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)、材料采購一聯(lián)、送貨單位一聯(lián)、會計做帳一聯(lián)；會計聯(lián)由倉庫分周或旬上交并核對。十三、現(xiàn)場清點所有材料時，要按要求將好、差（次品）分開堆放，并將結(jié)果匯報給材料采購員和技術(shù)負(fù)責(zé)人，協(xié)商處理意見和結(jié)果，比較嚴(yán)重的要報項目經(jīng)理備案，如果在正品材料中發(fā)現(xiàn)次品材料，要及時取證并由倉庫保管員負(fù)責(zé)對供貨商的索賠，如造成損失的，根據(jù)材料價格和損失程度承擔(dān)賠償責(zé)任。 機(jī)械管理員崗位職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行機(jī)械管理各項規(guī)章制度，根據(jù)實際情況，提出技術(shù)組織措施，經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 二、負(fù)責(zé)組織管好、用好機(jī)械，監(jiān)督機(jī)械的合理使用、安全生產(chǎn)，參與機(jī)械事故的分析處理。 三、負(fù)責(zé)管理施工機(jī)械的安全生產(chǎn)，對機(jī)械事故及時組織分析和搶修，負(fù)責(zé)檢查機(jī)械的合理使用和維修保養(yǎng)，組織開展愛機(jī)活動，定期檢查評比。編制機(jī)械年、季、月度修理計劃，經(jīng)審批后根據(jù)生產(chǎn)需要下達(dá)執(zhí)行，做好維修機(jī)械保養(yǎng)準(zhǔn)備工作。 四、負(fù)責(zé)組織機(jī)械的驗收，驗收合格后按規(guī)定辦理分類編號，建立機(jī)械臺帳卡，按時記載有關(guān)動態(tài)，定期會同有關(guān)部門進(jìn)行清查盤點，做到帳、卡、物一致。 出納員崗位職責(zé) 出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有： 一、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。 二、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。 三、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。 四、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 五、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。 六、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 七、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 八、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 九、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 十、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。 十一、負(fù)責(zé)編造定期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。十三、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。十四、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。 十五、支付現(xiàn)金的票據(jù)必須符合項目部及規(guī)定，大額現(xiàn)金（5000元以上，正常發(fā)工資除外）需經(jīng)批準(zhǔn)簽字后支付。 十六、小額發(fā)票未經(jīng)簽字的，存種積較多時要及時通知進(jìn)行補簽。 十七、報銷單中附件或說明未經(jīng)簽字前不得廢除或丟失。 十八、所有發(fā)票均必須通過【費用報銷審批單】，報銷單后附發(fā)票聯(lián)，在發(fā)票上注明“附件2…”審批單上按規(guī)定進(jìn)行簽字。 會計人員崗位職責(zé) 會計人員的職責(zé)是指參與擬定經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責(zé)有： 一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。 二、負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理編制月、季、年終和其他方面有關(guān)報表。三、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。 四、上級財務(wù)