【文章內(nèi)容簡介】 戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶　　開戶行：交通銀行上海市分行交銀大廈支行　　賬號：310066577018150012847　　或者：　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶　　開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部　　賬號：1001202919025740042　　或者：　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶　　開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司上海浦東分行　　賬號：31001520313050007558　　或者：　　戶名：交銀施羅德基金管理有限公司直銷專戶　　開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行　　賬號：03492300040004421　?。?）匯款時，投資者必須注意以下事項：　?、?投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在交銀施羅德直銷系統(tǒng)開戶時登記的名稱；　?、?投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在用途欄注明“認購交銀施羅德信用添利債券基金”；　　③ 為了確保投資者資金及時準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至交銀施羅德直銷中心。傳真號碼：（021）61055054?！　。ㄒ唬┲袊r(nóng)業(yè)銀行　　業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期每日的9：00－16：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。　?。?）開戶程序：　　1）事先辦妥中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司單位借記卡并存入足額申購資金；　　2）機構(gòu)投資者到網(wǎng)點辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：　　①加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其他組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；　　②基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；　?、蹣I(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；　?、芴钔椎拈_戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章?！　。?）提交下列資料辦理認購手續(xù)：　?、?業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；　?、?加蓋預(yù)留印鑒的認購申請表?！　∽⒁馐马棧骸　。?）機構(gòu)投資者需到金穗借記卡（單位卡）開戶網(wǎng)點辦理開戶和認購手續(xù)；　?。?）若有其它方面的要求，以中國農(nóng)業(yè)銀行的說明為準(zhǔn)；　?。?）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：　?、?投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；　?、?投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；　?、?投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的?！　。ǘ┙煌ㄣy行　　業(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期，9：30－15：00（周六、周日不受理）?！　￠_戶及認購程序（下述三項業(yè)務(wù)可同時辦理）：　　① 開立交通銀行基金交易賬戶（已在交通銀行開立過基金交易賬戶的投資者不必再開立該賬戶）；　?、?認購基金（已在其他機構(gòu)開立過中登（深圳）基金賬戶的，且未在交通銀行投資過中登（深圳）基金賬戶下的投資者，需在申請表上填寫已有的基金賬戶號碼）；　　機構(gòu)投資者辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需指定經(jīng)辦人親自到網(wǎng)點并提交以下材料：　?、?工商行政管理機關(guān)頒發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照副本或民政部門、其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及復(fù)印件（加蓋機構(gòu)公章）；　?、?機構(gòu)對基金業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的授權(quán)書（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人私章）；　?、?機構(gòu)代碼證；　?、?經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；　　⑤ 填妥的開立基金交易賬戶申請表，加蓋機構(gòu)公章和法人代表章；　?、?指定一個該基金代銷網(wǎng)點的資金結(jié)算賬戶為基金結(jié)算賬戶，用以對所有基金交易業(yè)務(wù)的資金清算?！　C構(gòu)投資者辦理認購申請時，需在銀行賬戶中存入足夠的資金，并提交以下材料：　　① 《交通銀行代銷基金交易卡》；　?、?填寫的代銷基金認購申請表（加蓋機構(gòu)公章和法人代表章）；　　③ 認購款項的有效結(jié)算憑證；　?、?經(jīng)辦人身份證件?！　∪粲衅渌矫娴囊?，以交通銀行的說明為準(zhǔn)?！　。ㄈ┢渌N銀行　　其他代銷開戶和認購的相關(guān)程序以各銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)?！　。ㄋ模└鞔N券商　　以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準(zhǔn)?！　I(yè)務(wù)辦理時間：基金募集期內(nèi)，每個交易日的撮合交易時間（9：30－11：30，13：00－15：00）和大宗交易時間（15：00－15：30）?！　￠_立資金賬戶：　　機構(gòu)投資者申請開立機構(gòu)賬戶應(yīng)提供以下材料：　　（1）資金賬戶開戶申請表（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章），已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶；　?。?）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊登記證書原件（營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必須在有效期內(nèi)且已完成上一年度年檢）及復(fù)印件（加蓋機構(gòu)公章）；　　（3）法定代表人授權(quán)委托書（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）；　?。?）法定代表人證明書；　?。?）法定代表人身份證件復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)格式的授權(quán)委托書；　?。?）預(yù)留印鑒；　　（7）經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件?！　￠_立基金賬戶：　　機構(gòu)投資者開立基金賬戶應(yīng)提供以下材料：　?。?）深圳證券交易所Ａ股股東代碼卡或證券投資基金賬戶代碼卡（辦理賬戶注冊時需要）；　?。?）開戶申請表（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）；　?。?）經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；　　（4）授權(quán)委托書（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）；　　（5）代銷券商開立的資金賬戶卡?！　√岢稣J購申請：　　機構(gòu)投資者申請認購本基金應(yīng)提供以下材料：　　（1）認購申請表（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）；　?。?）經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；　　（3）授權(quán)委托書（加蓋機構(gòu)公章、法定代表人簽字或蓋章）；　?。?）代銷券商開立的資金賬戶卡?！　⊥顿Y者還可通過電話委托、自助／熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認購申請?！　∽⒁馐马棧骸　。?）若有其他方面的規(guī)定或要求，以代銷機構(gòu)的說明為準(zhǔn)。　?。?）投資者認購時要注明所購買的基金名稱或基金代碼。　?。?）若有其他方面的要求，以各代銷機構(gòu)的說明為準(zhǔn)?！　×?、場內(nèi)認購的開戶與認購　?。ㄒ唬﹫鰞?nèi)認購使用賬戶說明　　投資者欲通過場內(nèi)認購本基金，應(yīng)使用深圳證券交易所Ａ股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶?！　∫延猩钲谧C券交易所Ａ股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)?！　∩袩o深圳證券交易所Ａ股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結(jié)算深圳分公司的開戶代理機構(gòu)辦理深圳證券交易所Ａ股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳證券交易所Ａ股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到場內(nèi)代銷機構(gòu)的各開戶網(wǎng)點詳細閱讀有關(guān)規(guī)定?！　。ǘ﹫鰞?nèi)認購流程　　受理認購的時間：基金募集期內(nèi)，每個交易日的撮合交易時間（9：30－11：30，13：00－15：00）?！　≠Y金賬戶：在場內(nèi)代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點開立資金賬戶?！　∞k理認購：　　（1）投資者根據(jù)自己的計劃認購量，在認購前向自己資金賬戶中存入足額的資金?！　。?）投資者可通過場內(nèi)代銷機構(gòu)認可的各種方式在投資者開立資金賬戶的場內(nèi)代銷機構(gòu)各業(yè)務(wù)網(wǎng)點申報認購委托，認購可多次申報，申報一經(jīng)確認不可撤銷，認購資金即被凍結(jié)?！　【唧w業(yè)務(wù)辦理流程及規(guī)則參見辦理場內(nèi)認購的各代銷機構(gòu)的相關(guān)說明?！　∑?、清算與交割　　本基金合同生效前，基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。若本基金合同生效，認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。　　本基金權(quán)益登記由本基金注冊登記機構(gòu)在募集期結(jié)束后完成?！　“?、退款　　個人及機構(gòu)投資者認購失?。ㄖ竿顿Y者的認購申請未得到注冊登記機構(gòu)的確認）時，其認購資金將于基金合同生效之日起5個工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。　　在募集期結(jié)束后，如果本基金合同不能生效，本公司以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，將已募集資金并加計利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認購人?！　【?、基金的驗資與生效　　本基金募集期滿，達到合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效?！　∧技趯脻M后，根據(jù)注冊登記機構(gòu)確認的認購數(shù)據(jù)，基金管理人將本基金的有效認購資金和認購資金在募集期所生利息扣除認購費用后一并劃入本基金存款賬戶。由注冊登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)證明，本基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行驗資并出具報告?！　”净鹱曰鸱蓊~發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元，并且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書的規(guī)定決定停止基金發(fā)售，且基金募集達到上述基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效?！　』鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?！　∈?、基金合同生效前的費用處理　　本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括會計師費、律師費、信息披露費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支?！　∈弧⒈敬文技?dāng)事人或中介機構(gòu)　?。ㄒ唬┗鸸芾砣恕　∶Q：交銀施羅德基金管理有限公司　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號交通銀行大樓二層（裙）　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號渣打銀行大廈10樓　　法定代表人：錢文揮　　成立日期：2005年8月4日　　電話：（021）61055050　　聯(lián)系人：陳超　?。ǘ┗鹜泄苋恕　∶Q：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司　　住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興