【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。第二十六條 交貨及驗(yàn)收訂購(gòu)后采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)合同及公司的采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。11 / 33交貨前，物控部向倉(cāng)庫(kù)下達(dá)接收指令，要求倉(cāng)庫(kù)做好物料接受的準(zhǔn)備。接貨時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的品質(zhì)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時(shí)通知物控部，由物控做出處理。當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗(yàn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第二十七條 付款及報(bào)銷采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、零散支付和其他支付方式三種。第二十八條 月結(jié)過程：（一）月末物控部門提出付款申請(qǐng)，整理支付款項(xiàng)的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫(kù)單、入庫(kù)檢驗(yàn)單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購(gòu)單等） ；（二）申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急；（三）支付款項(xiàng)的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時(shí)，由公司董事長(zhǎng)作出審批；（參見計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)管理制度）（四）經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)；（五）當(dāng)款項(xiàng)超過（ ）萬(wàn)元時(shí)，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價(jià)格時(shí)，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。第二十九條 零散支付：（一）付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等） ，付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部；（二）物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：１、 對(duì)于價(jià)值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批；12 / 33２、 對(duì)于價(jià)值（ ）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；３、 對(duì)于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。第三十條 其他支付方式（一）只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)。在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)；（ ）元以下的零星采購(gòu)。（二）報(bào)銷由于以上采購(gòu)發(fā)生的采購(gòu)費(fèi)用由采購(gòu)人員辦理，報(bào)銷憑證由物控部、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上采購(gòu)計(jì)劃單和其他計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。第三十一條 采購(gòu)進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系（一）采購(gòu)實(shí)施過程中，物控部應(yīng)分階段、定期對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回顧河控制。（二）如實(shí)際采購(gòu)活動(dòng)未能按進(jìn)度完成時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分析及確定采購(gòu)?fù)瓿傻淖儎?dòng)日期，報(bào)物控部經(jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，由物料計(jì)劃員修改相關(guān)臺(tái)賬和報(bào)表并通知相關(guān)部門（包括兩個(gè)制造中心、營(yíng)銷中心） ，提請(qǐng)相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動(dòng)情況做出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整。（三）當(dāng)物控部采購(gòu)計(jì)劃在執(zhí)行過程中的變動(dòng)影響到最終訂單交貨的時(shí)間，而最終訂單交貨時(shí)間不能變更時(shí)，由物控部提出使用代用材料的方案，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn)。（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使13 / 33用通知，同時(shí)對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表做出處理。（五）在采購(gòu)實(shí)施過程中，采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物料存在缺貨、少貨、殘次等問題時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，對(duì)缺貨、少貨和質(zhì)量等問題進(jìn)行解決、退換貨、索賠等事宜。（六）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。14 / 33第五章　采購(gòu)監(jiān)控第三十二條 采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計(jì)劃、采購(gòu)運(yùn)輸、交貨驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。第三十三條 統(tǒng)一采購(gòu)。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購(gòu)，由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無(wú)采購(gòu)權(quán)。第三十四條 不相容職權(quán)分離。采購(gòu)權(quán)、價(jià)格控制權(quán)、質(zhì)量驗(yàn)收權(quán)三權(quán)分離，各自負(fù)責(zé)，互不越位。物料管理人員、檢驗(yàn)人員和財(cái)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的封閉管理，不能與供應(yīng)客戶單獨(dú)見面。第三十五條 采購(gòu)款項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。第三十六條 確定最佳庫(kù)存量。物控部物料計(jì)劃員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫(kù)存量，達(dá)到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。15 / 33第六章　采購(gòu)招標(biāo)管理第三十七條 凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購(gòu)，均需實(shí)行招投標(biāo)采購(gòu)。第三十八條 招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門參與。第三十九條 招標(biāo)采購(gòu)的物品范疇：1. 一次采購(gòu)金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備? 進(jìn)口材料和設(shè)備 ≥（ ）萬(wàn)元 ? 國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表 ≥（ ）萬(wàn)元 ? 計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件≥（ ）萬(wàn)元? 生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）≥（ ）萬(wàn)元 ? 常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等 ≥（ ）萬(wàn)元2. 重點(diǎn)產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過（ ）萬(wàn)元的某類物品。第四十條 招標(biāo)程序(一) 招標(biāo)前，按招標(biāo)項(xiàng)目管理權(quán)限向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等；(二) 編制招標(biāo)文件；(三) 發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書） ；發(fā)售資格預(yù)審文件；(四) 按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；(五) 組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；(六) 向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；(七) 接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；(八) 組織成立評(píng)標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；16 / 33(九) 在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；(十) 組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；(十一) 在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；(十二) 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；(十三) 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同?！　　　∫陨瞎ぷ髟谟?jì)劃財(cái)務(wù)部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。第四十一條 招標(biāo)采購(gòu)分為公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。第四十二條 采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于 10 日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量?！〔捎醚?qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向 3 個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。第四十三條 物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。第四十四條 招標(biāo)文件的制作與發(fā)出(一) 招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括：1． 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書；2． 投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目概況；招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的