【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有無(wú)私自挪用等情況。（2） 銀行印鑒是否由負(fù)責(zé)人分別保管，公司財(cái)務(wù)章是否與支票分別保管。（3） 支票、銀行匯票等票據(jù)的購(gòu)買、領(lǐng)用是否登記，保管是否存在漏洞。（4） 其他涉及貨幣資金安全的事項(xiàng)。第15條 公司實(shí)施貨幣資金管理責(zé)任追究制度。按照“誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，對(duì)因管理不善、控制不嚴(yán)、責(zé)任心不強(qiáng)造成資金損失的簽字審批人，應(yīng)追究相關(guān)的責(zé)任，觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。二十三、應(yīng)收賬款管理制度第1章 目的第1條 為加強(qiáng)本企業(yè)應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)的管理，減少壞賬損失，確保企業(yè)權(quán)益，特制定本制度。第2章 賬款、票據(jù)規(guī)定第2條 運(yùn)輸貨物自運(yùn)輸日起60日內(nèi)收款。如超過(guò)此期限，財(cái)務(wù)部門就其未收款項(xiàng)詳細(xì)列表，通知部門主管，轉(zhuǎn)為呆賬。收回票據(jù)時(shí)，再行沖銷。第3條 收受支票時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。（1） 非該商品或本人簽發(fā)的支票，應(yīng)要求支付支票人背書。（2） 查明支票的必要記載事項(xiàng)，如文字、金額、到期日、發(fā)票人蓋章等是否齊全。（3） 所收支票賬號(hào)號(hào)碼愈少表示與該銀行業(yè)務(wù)往來(lái)愈長(zhǎng)，信用較為可靠（4） 注意所收支票賬戶與銀行往來(lái)期間金額、退票記錄（可直接向付款銀行查明）（5） 注意支票上的文字有無(wú)涂改、涂銷現(xiàn)象。（6） 注意支票記載可變更處是否加蓋原印鑒。（7） 注意支票上的文字記載（如“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣）（8） 注意支票是否逾期（逾期一年失效），應(yīng)注意支票提示日期。第4條 收受的支票提示付款期限，最晚應(yīng)于到期日后6日內(nèi)予以處理。第5條 應(yīng)收款發(fā)生少收時(shí)，應(yīng)填寫支付證明單，做支出沖減少收金額，不得直接沖減應(yīng)收款第3章 退票處理第1條 所收支票已交者，如退票或因客戶存款不足，或其他因素，要求退回兌現(xiàn)或換票時(shí)，經(jīng)手人必須先向客戶取得相當(dāng)于原支票金額的現(xiàn)金或新開支票。第2條 財(cái)務(wù)部門接到銀行通知客戶退票時(shí)，應(yīng)即轉(zhuǎn)告經(jīng)手人并迅速擬定處理辦法。第4章 執(zhí)行第1條 本企業(yè)員工不依本制度規(guī)定辦理或有違法行為，致使本企業(yè)權(quán)益蒙受損失者，依人事管理規(guī)則論處，情節(jié)嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。第2條 本管理?xiàng)l例由財(cái)務(wù)部公布實(shí)施、解釋并修訂，自簽訂之日起施行。公司業(yè)務(wù)員管理手冊(cè)一、業(yè)務(wù)人員管理?xiàng)l例 認(rèn)真完成區(qū)域內(nèi)的銷售任務(wù)，做好日常基礎(chǔ)工作：工作日志、客戶資料、客戶結(jié)帳情況記錄、客戶的投訴及建議，建立終端檔案。 定期回訪客戶，及時(shí)跟蹤，了解到貨情況和我司人員的服務(wù)情況，處理客戶投訴， 并及時(shí)了解市場(chǎng)，提出合理化建議。 密切注意合作單位的經(jīng)營(yíng)狀況，熟知結(jié)帳情況，提醒財(cái)務(wù)結(jié)算人員及時(shí)對(duì)帳，避免飛單，并及時(shí)協(xié)同財(cái)務(wù)結(jié)回賬款。 業(yè)務(wù)員不得以公司的名義向客戶借款、消費(fèi)等，如經(jīng)查實(shí)，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告或經(jīng)濟(jì)處罰。 不得私自占有、挪用、公司財(cái)、物，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 不得泄露公司商業(yè)機(jī)密，不得貪污或拿取回扣等嚴(yán)重違紀(jì)行為。二、薪籌及獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)： 我公司將按照底薪加補(bǔ)助加提成的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行，具體為1000元底薪+200元補(bǔ)助（包括電話費(fèi)、交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼）。提成標(biāo)準(zhǔn)（營(yíng)業(yè)收入的10%作為公司利潤(rùn)）：專職業(yè)務(wù)人員，提成標(biāo)準(zhǔn)：A新開發(fā)業(yè)務(wù)，月度利潤(rùn)總額的25%，B公司原有業(yè)務(wù)，月度利潤(rùn)總額的5%。兼職業(yè)務(wù)人員，提成標(biāo)準(zhǔn)為月度利潤(rùn)總額的20%，月營(yíng)業(yè)額達(dá)到40000元，加發(fā)基本工資800元。回程貨的提成按營(yíng)業(yè)收入的1%計(jì)提。業(yè)務(wù)員的招待費(fèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)量需提前向上級(jí)經(jīng)理請(qǐng)示，最好上級(jí)經(jīng)理直接參加或委派人員參加，且本公司人員不得超過(guò)2個(gè)，三、業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì) 將每月考核結(jié)果再重點(diǎn)結(jié)合當(dāng)月的銷售業(yè)績(jī)做出如下獎(jiǎng)勵(lì)A(yù)、連續(xù)考核結(jié)果評(píng)優(yōu)且3個(gè)月業(yè)績(jī)排第一名的，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金300元。B、一年內(nèi)累計(jì)6次考核結(jié)果為優(yōu)秀且累計(jì)6次排第一名的，獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金500 元。C、單月任務(wù)完成率為非常優(yōu)秀并且營(yíng)業(yè)額達(dá)到5萬(wàn)以上者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。（公司原有業(yè)務(wù)按25%計(jì)算業(yè)務(wù)量）D、根據(jù)市場(chǎng)行情提出合理化建議的，一經(jīng)采用，根據(jù)作用的大小給予50200元以上獎(jiǎng)勵(lì)。懲罰 A、無(wú)故曠工扣除當(dāng)天工資、并且扣罰當(dāng)月提成50元，遲到、早退5元/人次。 B、不服從領(lǐng)導(dǎo)安排，故意抵制和消極對(duì)待公司下達(dá)的任務(wù)的，第一次予以口頭警告，第二次予以罰款100元。 C、故意套取公司政策謀取私利的，故意貪污公司費(fèi)用、收取回扣的，根據(jù)情節(jié)輕重扣除當(dāng)月工資及提成，做開除處理，情節(jié)嚴(yán)重的送交公安機(jī)關(guān)處理。 D、私自占有、挪用、公司財(cái)、物的根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或開除。E、以公司名義在外借款或其他類似情況者經(jīng)查實(shí)除退回所得外，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重者開除。四、對(duì)于飛單的賠償對(duì)于應(yīng)收賬款實(shí)行責(zé)任到人的制度，應(yīng)收賬款財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)賬，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)結(jié)賬，如遇意外出現(xiàn)惡意飛單情況，則根據(jù)具體責(zé)任進(jìn)行賠償：第一責(zé)任者為業(yè)務(wù)員，賠償飛單金額的40%，第二責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)，賠償飛單金額的20%，第三責(zé)任者為公司，賠償飛單金額的40%。 萬(wàn)程物流司機(jī)管理制度第一條 公司司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。　第二條 司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。每天出車前對(duì)自己所開車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。第三條 司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔）?！〉谒臈l 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。第五條 司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障要立即檢修。不會(huì)檢修的，應(yīng)立即報(bào)告管理人員并提出具體的維修意見（包括維修項(xiàng)目等）。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送至我公司汽修廠之外的地點(diǎn)去維修（特殊情況除外），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)費(fèi)用自己承擔(dān)。第六條 出車在外或出車歸來(lái)停放車輛， 一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜?！〉谄邨l 司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。第八條 司機(jī)要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車（疲勞時(shí)不準(zhǔn)使用任何提神或興奮劑類的藥物），不準(zhǔn)酒后駕車，不準(zhǔn)私自開公司規(guī)定所駕車以外的車輛?！〉诰艞l 司機(jī)駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車（包括高速、緊跟、爭(zhēng)道、賽車等）。　第十條 司機(jī)因故意違章或證件不全被罰款的，費(fèi)用不予報(bào)銷。違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)?！〉谑粭l 車內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，本公司員工在車內(nèi)吸煙時(shí)，應(yīng)禮貌制止。第十二條 嚴(yán)禁司機(jī)非法違章行車，更不允許路上酗酒誤事，嚴(yán)禁報(bào)假賬及吃私貪污等舞弊行為，努力節(jié)約開支。第十三條 上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在公司等候出車。不準(zhǔn)隨便亂走。有要事確需離開時(shí)，要告知管理人員去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。出車外出回來(lái)，應(yīng)立即到管理人員處報(bào)到。　第十四條 司機(jī)對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見的，事后可向總經(jīng)理反映。第十五條 努力提高單獨(dú)處理事故、故障的能力，包括有人為的事故、交通事故、貨損貨差錢物交接、機(jī)械故障和對(duì)一些意外因素的應(yīng)變處理能力。第十六條 司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知管理人員，并說(shuō)明原因，路上如有特殊情況應(yīng)及時(shí)與公司取得聯(lián)系以商量解決辦法。第十七條 不論什么時(shí)間，司機(jī)身上必須帶通訊工具。不準(zhǔn)關(guān)機(jī)或停機(jī)，情況特殊者，事后一定要說(shuō)明原因?！〉谑藯l 下班后，應(yīng)將車輛停放在公司規(guī)定地點(diǎn)，不準(zhǔn)私自用車。　第十九條 司機(jī)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛； 嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛； 任何人不得利用公司車輛學(xué)開車。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)該車司機(jī)重罰。第二十條 司機(jī)全年安全行車，未出交通事故的，給予獎(jiǎng)勵(lì)（參照公司獎(jiǎng)懲條例）?！〉诙粭l 車隊(duì)辦每月負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)進(jìn)行考核，將考核等級(jí)作為每月發(fā)放浮動(dòng)工資的依據(jù)。對(duì)于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予嘉獎(jiǎng)、記功、晉級(jí)等獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予警告、記過(guò)、降級(jí)、經(jīng)濟(jì)處罰直至除名處理?！〉诙l 管理好車上配置的所有物品、工具、篷布、繩子、輪胎等，如因保 管不當(dāng)丟失，由司機(jī)負(fù)責(zé)賠償。第二十三條 維護(hù)本公司利益，力求降低成本、增加收入。不得做有損公司形象的事情對(duì)外不得泄露本公司的商業(yè)機(jī)密，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)必將嚴(yán)肅處理。第二十四條 對(duì)工作認(rèn)真，貨物交接清楚，及時(shí)收回運(yùn)費(fèi)，上報(bào)公司費(fèi)用應(yīng)準(zhǔn)確。裝卸車一定要點(diǎn)清件數(shù)調(diào)度員的崗位職責(zé)1．貫徹執(zhí)行公司的生產(chǎn)指揮調(diào)度令，采取措施，確保各部門貨物流通的順利進(jìn)行。2．搜集、掌握、分析各部門車輛的需求動(dòng)向及經(jīng)營(yíng)信息，提前與各部門溝通聯(lián)系，安排好車輛的合理運(yùn)營(yíng)，避免車輛的空跑或在公司閑置。3．負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員在服務(wù)中的違諾、作?，F(xiàn)象的發(fā)生，催、查、督辦并提出對(duì)駕駛員的月底考核意見，糾正推諉、延誤、扯皮、及服務(wù)態(tài)度差的情況的發(fā)生。4．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部協(xié)作、掛靠車輛的統(tǒng)籌管理。5．認(rèn)真完成詳細(xì)的書面車輛出車等紀(jì)錄。6．公正、靈活、科學(xué)的合理安排車輛，不允許有親疏遠(yuǎn)近之分，不允許接受他人宴請(qǐng)及禮品的收受。公司門衛(wèi)的職責(zé)1．負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，值班期間堅(jiān)守崗位，不擅離職守。2．堅(jiān)持文明值班，衣冠整潔、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私。3．做好會(huì)客、來(lái)訪的登記工作，認(rèn)真盤查進(jìn)出公司的可疑人員，(非正?？蛻暨M(jìn)入需出示身份證)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止外來(lái)人員隨意進(jìn)入公司。 4．負(fù)責(zé)值班室、大門周圍、院內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作。5． 發(fā)現(xiàn)異常情況和可疑人員及時(shí)報(bào)告，并通知相應(yīng)保安員到現(xiàn)場(chǎng)查看。 6．負(fù)責(zé)指揮進(jìn)出車輛，安排車輛停放在指定位置，維持院內(nèi)車輛秩序，保證出入口暢通。7．負(fù)責(zé)巡查車輛情況，做好車況記錄，對(duì)有損傷車輛請(qǐng)司機(jī)簽名確認(rèn)。 8．交接班時(shí)，要將本班工作情況詳細(xì)交待給下一班，以便下一班開展工作。 10．交班人員將公物轉(zhuǎn)交下一班，并在最后一崗的工作記錄欄目注明下一班接崗人的姓名。 11．如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，交接雙方須當(dāng)面說(shuō)明。如果交班人離開后，接班人才發(fā)現(xiàn)屬于上一班問(wèn)題的，應(yīng)立即報(bào)告班長(zhǎng)或部門經(jīng)理處理。 12．接班人未到，交班人不得離崗，否則由此產(chǎn)生的一切后果由交班人負(fù)責(zé)。 13．接班人須提前15分鐘簽到上班，詢問(wèn)工作情況，以便順利開展工作。14．對(duì)攜帶財(cái)物出門者，問(wèn)明情況，弄清財(cái)物來(lái)源，方可放行，不允許任何人將公物帶出公司。15．嚴(yán)格執(zhí)行公司員工進(jìn)出廠制度，堅(jiān)持原則，一視同仁。16．負(fù)責(zé)發(fā)放報(bào)紙、信件及各類雜志等。嚴(yán)格收發(fā)登記手續(xù)，對(duì)急件、匯款單要妥善保管，及時(shí)轉(zhuǎn)送。17．貨物出公司要一律憑證明，并檢查物證是否相符。18．夜間必須加強(qiáng)巡查，發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)電、水、門窗、消防設(shè)施等不關(guān)閉或不安全情況，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，并于次日?qǐng)?bào)告辦公室查處。19．凡事實(shí)事求是，不得偏袒，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)不得隱瞞、虛報(bào)。20．對(duì)公司員工外出時(shí)間較晚的，要登記并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。門衛(wèi)獎(jiǎng)懲條例獎(jiǎng)勵(lì)：1．工作認(rèn)真積極，保質(zhì)保量完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作。2．主動(dòng)反映問(wèn)題及漏洞，不偏袒、不隱瞞，態(tài)度端正。3．為公司節(jié)約財(cái)物，挽回?fù)p失的根據(jù)情況給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。以上2條通過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核后給予月度獎(jiǎng)金或季度獎(jiǎng)金。處罰：1．上班期間，擅離職守，經(jīng)查屬實(shí)將給予曠工處理。2．工作期間衣冠不整，態(tài)度惡劣，經(jīng)常遭到投訴，將給予口頭警告并處以10100元罰款。3．來(lái)訪人員及可疑人員未做盤查登記，致使公司安全出現(xiàn)隱患，將予以口頭警告，事情節(jié)輕重給予罰款。4．未及時(shí)發(fā)放當(dāng)日雜志報(bào)刊，尤其是急件、匯款單等重要信函，將酌情做出處罰。5．未認(rèn)真履行巡查職責(zé)，如出現(xiàn)門窗、水、電、消防設(shè)施安全隱患，由此造成的損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6．發(fā)現(xiàn)偷盜、車損等問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)，或未制止或未及時(shí)上報(bào)，將處以50200元罰款。7．任由他人私自帶出公物，對(duì)出公司物資未進(jìn)行物證檢查，由此造成的損失視情節(jié)輕重將由門衛(wèi)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。8．未做完交班工作擅自離開，在交班期間（半小時(shí)內(nèi)）出現(xiàn)的問(wèn)題，由交班人負(fù)責(zé)。9．對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱瞞不報(bào)，偏袒犯違反進(jìn)出公司規(guī)定的人員，將處以20—100元罰款。10．職責(zé)范圍內(nèi)的保潔工作未做好，衛(wèi)生情況不合格將給予5—20元的罰款。公司員工獎(jiǎng)罰條例獎(jiǎng)勵(lì)1．工作期間提出合理化建議，一經(jīng)采納給予501000元獎(jiǎng)勵(lì)。2．增加收入，節(jié)減開支，對(duì)提高經(jīng)濟(jì)效益有成效的根據(jù)實(shí)際情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。3．奮不顧身維護(hù)公司利益，對(duì)維護(hù)正常的工作秩序有貢獻(xiàn)的給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。4．嚴(yán)格遵守