【文章內(nèi)容簡介】 。及時清理垃圾，不得隨意亂倒，用垃圾袋裝好放到指定的垃圾存放處。費用報銷管理制度一、管理費用報銷目的：為嚴格控制非生產(chǎn)性費用開支，防止鋪張浪費，提倡勤儉節(jié)約，費用包括：辦公費、電話費、差旅費、車輛費用、招待費等。 費用審批及報銷流程財務審核總經(jīng)理簽字粘貼相應票據(jù)和相關(guān)批準的申請等部門負責人簽字財務結(jié)算A、報銷人按費用報銷單、差旅費報銷單的各項內(nèi)容認真填寫。注意原始憑證粘貼規(guī)范整齊有層次，正確填寫張數(shù)。 B、部門經(jīng)理簽字確認費用發(fā)生是否合理、真實。 C、報銷人轉(zhuǎn)給財務部會計進行審核，對原始單據(jù)不真實的，因涂改或撕裂原始單據(jù)模糊不清的，不符合財務制度的，財務部有權(quán)拒絕報銷；對手續(xù)不全、不完整的要求完善和補充。 D、最后由公司領(lǐng)導簽字確認，經(jīng)出納報銷支取現(xiàn)金。 E、當月費用當月報銷，凡發(fā)票日期與報銷日期相隔30天以上者，不予報銷，特殊情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。二、 辦公費用管理 辦公費用在管理費用中列支，包括辦公文具、日用消耗統(tǒng)一劃歸辦公室按月統(tǒng)計各部，由辦公室按月度計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后報財務備案統(tǒng)一采購，建立辦公用品備查帳，由財務部監(jiān)控執(zhí)行。三、借款管理借款程序：注：，均需提前一天通知財務部，以便籌措現(xiàn)款，固定資產(chǎn)購置等，均需按月份計劃采購，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)財務部安排資金。 ，對逾期不歸還的款項財務部則在借款人工資中扣除。 ，由部門負責人追索欠款；如該欠款屬超期、財務部又已通知過借款人，則由部門負責人承擔相應責任。四、 差旅費報銷制度 費用標準:職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用一類地區(qū)二類地區(qū)一般員工長途汽車/動車/高鐵20015050元/天20元/天部門負責人長途汽車/動車/高鐵24020050元/天30元/天副總經(jīng)理及以上硬臥/軟臥/動車/高鐵實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷 費用標準的補充說明：、二類地區(qū)，其中一類地區(qū)包括經(jīng)濟特區(qū)、北京、天津、上海、南京、廣州、重慶及其他省會城市；二類地區(qū)是除一類地區(qū)以外的城市。，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按差額50%返還個人。超出住宿標準部分由員工自行承擔。 ，經(jīng)批準后方可報銷招待費。，按車票金額的70%準予報銷，剩余部分自負。且必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。辦公用品采購管理制度為規(guī)范公司辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，本著節(jié)約開支，保證工作原則，制定本制度。辦公用品分為低值易耗品（筆、紙、膠水等日常消耗品）、辦公輔助用品（計算器、U盤、辦公家具等不超過2000元的物品）、固定資產(chǎn)（購置價超過2000元）。各部門應于每月末將下一個月的辦公用品采購計劃提交行政辦公室，審批后方可購買。 各部門應根據(jù)月消耗量編制《月采購計劃申請單》并明確填寫規(guī)格型號等說明，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，然后交行政副總進行審核。如采購總價款超過2000元或有特殊物品需報項目公司總經(jīng)理審批。辦公用品由行政辦公室統(tǒng)一購買，并做到貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價廉且服務好的供應商，且將購買時間控制在2天內(nèi)完成，市面難于購得的可適當延長時間。按計劃采購完畢辦理入庫登記，申領(lǐng)人可直接到行政辦公室物品保管人員填寫《出庫單》簽字領(lǐng)用。對于未在月采購計劃內(nèi)的低值易耗品可向行政部簽字領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)。辦公輔助用品、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用應填寫《辦公輔助用品登記表》、《固定資產(chǎn)登記表》，明確使用人、責任人、存放地點等。領(lǐng)用人不能親自領(lǐng)取的，代領(lǐng)者應填寫使用人、代領(lǐng)人。凡未按上述程序要求而提出的辦公用品申請，行政辦公室有權(quán)拒絕發(fā)放或采購。各部門經(jīng)理應嚴格按照實際情況審批本部門采購計劃，做到可買可不買的不買，能共用的物品共用，行政辦公室負責統(tǒng)計各部門辦公用品采購費用并以此作為年終考核依據(jù)。附：辦公用品采購申請表 采購申請單辦公用品采購申請表申請部門：序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注部門領(lǐng)導：行政副總：總經(jīng)理填報人：固定資產(chǎn)（特殊用品）購買申請單 編號：201 第 號 申請部門申請日期用品名稱/規(guī)格型號及單價申請理由部門領(lǐng)導審核行政副總總經(jīng)理 填報人：公文辦理、流轉(zhuǎn)及存檔制度為提高效率，方便工作，科學客觀記載公司工作情況，系統(tǒng)保留公司各方面文書、資料，特制訂本制度。本制度所指公文包括涉及公司開發(fā)業(yè)務、行政管理、勞資、人事管理、涉企、涉政、涉及民事法律關(guān)系，對上、對下、對橫向單位、個人的各種紙質(zhì)文件、證書、公函、報告及電子郵件、視頻、照片及經(jīng)領(lǐng)導審簽的會議記錄等。行政辦公室負責公司公文辦理及存檔，負責收發(fā)公司的各類公文。具體由文秘人員負責。公司設(shè)立專門工作郵箱，工作時間全時開通。一般電子文件統(tǒng)由公司專門郵箱收發(fā)。郵箱由行政部文員值守。以公司名義發(fā)出公文，一般由起草部門送領(lǐng)導簽發(fā)后交文秘登記后發(fā)出，并將原件（或復印件）存檔。電子文檔亦應登記并留存（一般留存紙質(zhì)文檔備查）。各部門專業(yè)信函及交際文件各部門自行辦理，辦理后行政部存檔。公司接收的各類公文、信函，由文員拆分、登記，根據(jù)內(nèi)容送公司領(lǐng)導簽署辦理意見后交責任部門辦理。專業(yè)、技術(shù)性公文直接轉(zhuǎn)具體部門辦理。電子文件亦由公司工作郵箱接收后比照辦理。公司證書、憑證、批文等證明、執(zhí)行類文件，除原件指定專人保存外，復印件交執(zhí)行部門及財務等部門備用。借用重要文書一般使用復印件。必須用原件時需登記并及時歸還。和公司活動相關(guān)的錄音、錄影、攝影等多媒體資料也應交行政部統(tǒng)一保存。工作聯(lián)系單、工程洽商、現(xiàn)場簽證使用規(guī)定工作聯(lián)系單是在工程管理及實施中，對某些事，某措施或變更替換等甲乙雙方日常工作的溝通、請求函件。工程洽商是指施工企業(yè)就施工圖紙、設(shè)計變更所確定的工程內(nèi)容以外，預算中未包含又實際發(fā)生費用的施工內(nèi)容所辦理的合約手續(xù)。工程簽證可視為補充協(xié)議，屬于增加額外工作、額外費用與支出的補償確認。工作聯(lián)系、洽商、變更、現(xiàn)場簽證，必須以書面形式，按規(guī)范要求填寫，手續(xù)齊全，不得隨意涂改?！豆ぷ髀?lián)系單》由工程部現(xiàn)場管理人員起草，經(jīng)工程部經(jīng)理同意后簽發(fā)并加蓋工程部公章。我方《工程洽商單》由現(xiàn)場管理人員制單后交公司工程部經(jīng)理、總監(jiān)理工程師簽署，加蓋我工程部公章后交施工單位項目經(jīng)理簽字蓋章。對方洽商單應由我公司工程經(jīng)理提出處置意見，工程洽商簽署完畢后我方要對原件存檔備案。合同中已明確規(guī)定設(shè)計變更和施工簽證不調(diào)整價款的。也必須納入工程技術(shù)檔案，作為工程質(zhì)量認證，工程技術(shù)、經(jīng)濟分析和項目后評估的依據(jù)。施工現(xiàn)場鑒證必須堅持既驗質(zhì)又驗量的原則，嚴格把好質(zhì)和量的雙重關(guān)。現(xiàn)場洽商，簽證須設(shè)臺賬，按月對各類工程設(shè)計變更及施