【文章內(nèi)容簡介】 公章使用（一）使用范圍如下：以公司名義向上級國家機關(guān)、當(dāng)?shù)卣畽C關(guān)發(fā)出的重要公函和文件以及上報財務(wù)信息資料。以公司名義上報其它公司的報告和其他文件。以公司名義與有關(guān)同級單位的業(yè)務(wù)往來、公函文件（如介紹信、委托書、授權(quán)書等）。（二）使用程序公司對外發(fā)文須先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)簽字，項目協(xié)議、授權(quán)書、委托書、承諾書等用章都須先經(jīng)部門主管審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及總經(jīng)理同意批準(zhǔn)簽字，完整填寫《印鑒使用申請單》后交行政人事部指定公章管理人審核蓋章，同時需將用印文件的復(fù)印件提交行政人事部備案。公章使用必須建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、委托書等，行政人事部有權(quán)拒印。嚴(yán)禁填蓋空白協(xié)議、證明及介紹信。因工作特殊確需開具時，須經(jīng)主管總經(jīng)理同意方可開具；待工作結(jié)束后，必須及時向公司匯報開具手續(xù)的用途,未使用的必須立即收回。五、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任，若給公司造成一定經(jīng)濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責(zé)任。六、每年年終公章管理人負責(zé)將公章使用情況登記表復(fù)印件送行政人事部存檔。 公司其他印章使用的管理制度第一章 總 則第一條：為了統(tǒng)一規(guī)范使用流程，特針對公司除公章以外的其他印章的使用制定以下管理制度。（一）法人私章：一般是方型，可用于支票、訂合同、報表上等等。（二）財務(wù)專用章：一般是方型，可用于支票、收據(jù)、發(fā)票、報表上等等。（三）合同專用章：一般是圓形，可用于各類合同書上。（四）發(fā)票專用章：一般是橢圓型，可用于各類發(fā)票上。第二章 合同專用章使用管理制度第二條：合同專用章由行政人事部指定專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規(guī)定造成的后果，由印章保管人負責(zé)；發(fā)生遺失，應(yīng)及時報告處理。第三條：各部門洽談的相關(guān)合同須經(jīng)部門負責(zé)人簽字，總經(jīng)理或授權(quán)人審核、簽字后，并嚴(yán)格按照公章登記手續(xù)進行登記備案。第四條：未經(jīng)總經(jīng)理、部門負責(zé)人批準(zhǔn)的空白合同上不得加蓋合同專用章，否則由當(dāng)事人承擔(dān)一切經(jīng)濟損失，并追究其刑事責(zé)任。第五條：凡私蓋合同專用章或利用合同專用章營私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲懲處。第三章 財務(wù)專用章、法人章使用管理制度第六條：財務(wù)專用章財務(wù)負責(zé)人負責(zé)保管并掌握使用。法人章要由法人指定專人保管。第七條：財務(wù)專用章和法人章不能交給銀行出納員自行保管和使用。第八條：除正常的業(yè)務(wù)需要用財務(wù)專用章和法人章外，其他事項需用必須經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并征得法人本人同意后方可使用并嚴(yán)格登記手續(xù)。凡私蓋章者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲懲處。第九條：任何人不得以任何借口在空白或主要內(nèi)容填寫不完整的書面材料上加蓋財務(wù)專用章和法人章。第四章 發(fā)票專用章使用管理制度第十條：發(fā)票專用章由財務(wù)負責(zé)人指定會計人員負責(zé)保管并掌握使用，發(fā)票專用章用于加蓋增值稅專用發(fā)票，財務(wù)部門在收到貨款，驗證購貨方“一般納稅人資格證書”后給其開具增值稅專用發(fā)票并蓋發(fā)票專用章。第五章 法人私章使用管理制度第十一條：法人私章必須由法人或法人指定人保管。第十二條：對日常事務(wù)如報表、市場營銷需出具的法人委托書、銀行票據(jù)等，必須先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后按照公章使用流程使用。第十三條：對重大事項如銀行貸款，對外擔(dān)保、重大合同必須經(jīng)總經(jīng)理或法人親自同意后才能蓋章。以上四枚印章下班時必須放入指定保險柜收藏。第六章 現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章使用管理制度第十四條：現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章由出納員負責(zé)保管并掌握使用。第十五條：現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收（付）訖章只有在現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬收訖或付訖時使用。第十六條：不得在空白書面上加蓋現(xiàn)金、銀行收（付）訖章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)厲懲處并承擔(dān)經(jīng)濟損失。第七章 附 則第十七條：以上印章保管、交接、停用按照公章使用規(guī)定執(zhí)行。第十八條：本規(guī)定自公布之日起施行。 資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)（低值易耗品）管理制度目的：為了規(guī)范固定資產(chǎn)與辦公物品的內(nèi)部管理，保護它們的安全完整并提高使用效率，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《費用管理制度》的相關(guān)規(guī)定， 建立相關(guān)制度：范圍：公司所有管理、使用固定資產(chǎn)的部門及人員。職責(zé)：公司固定資產(chǎn)實行二級管理制度。行政人事部是公司固定資產(chǎn)歸口管理部門，負責(zé)固定資產(chǎn)一級實物管理；各使用部門負責(zé)本部門固定資產(chǎn)的二級實物管理；財務(wù)部負責(zé)公司固定資產(chǎn)價值管理。具體職責(zé)分述如下：，辦理和記錄公司固定資產(chǎn)的增加、維護、轉(zhuǎn)移、封存、恢復(fù)使用、清理及報廢等事務(wù)。、監(jiān)督和檢查，保證固定資產(chǎn)安全。 負責(zé)編制和組織實施固定資產(chǎn)更新計劃和大修理計劃；配合使用部門開展固定資產(chǎn)日常維護與保養(yǎng)工作。．開展行政類固定資產(chǎn)的一級管理，包括車輛、辦公設(shè)備等。2．使用部門，實施固定資產(chǎn)二級實物管理。，正確使用各項固定資產(chǎn)，確保固定資產(chǎn)安全、完整。固定資產(chǎn)的規(guī)程1．固定資產(chǎn)的界限、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等價值在1000元以上者；使用年限在兩年以上，單位價值在2000元以上的非生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備。 依據(jù)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，工程部于當(dāng)月正式入固定資產(chǎn)臺賬，使用部門固定資產(chǎn)管理人員于當(dāng)月建立固定資產(chǎn)卡片、并登記固定資產(chǎn)臺賬，各領(lǐng)用單位登記固定資產(chǎn)備查薄并填《固定資產(chǎn)請購單》。2．固定資產(chǎn)的審購與計劃2．1公司各部門應(yīng)于當(dāng)年11月底之前，提供由本部門負責(zé)人簽字的次年固定資產(chǎn)技術(shù)改造、報廢及更新計劃（內(nèi)容包括：規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、參考價、技術(shù)指標(biāo)、預(yù)計投入運行時間等）；該計劃經(jīng)行政人事部、分管部門及上級領(lǐng)導(dǎo)討論批準(zhǔn)后，由行政人事部組織有關(guān)人員進行調(diào)研，物料部負責(zé)采購，財務(wù)部調(diào)配資金。2．，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)行政人事部確認，分管部門的上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交行政人事部采購。2．3固定資產(chǎn)的選型按部門功能劃分，即根據(jù)相關(guān)部門提出技術(shù)要求，行政人事部負責(zé)生產(chǎn)及研發(fā)系統(tǒng)固定資產(chǎn)的選型、辦公及運輸方面固定資產(chǎn)的選型、分析儀器固定資產(chǎn)的選型。2．4 驗收與交付使用 新增加的固定資產(chǎn)，必須由行政人事部組織使用部門、財務(wù)部門固定資產(chǎn)會計人員等驗收。驗收合格后交付使用部門使用，財務(wù)據(jù)此辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。房屋及其他建筑物、公用工程，應(yīng)依據(jù)項目計劃、工程預(yù)算、工程圖紙及合同等辦理竣工驗收手續(xù)。3．固定資產(chǎn)的維護，由行政人事部根據(jù)固定資產(chǎn)的具體維護要求，結(jié)合生產(chǎn)計劃的安排，編制維護計劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，適時實施固定資產(chǎn)檢修。，隨時由行政人事部配合使用部門組織實施。、總額控制、綜合平衡。4．購買固定資產(chǎn)費用審批權(quán)限 ，編制費用支出計劃；負責(zé)費用核算，實施分析、預(yù)測、控制等綜合工作；定期檢查各部門對費用開支的控制情況。，審批日常費用支出項目，降低費用支出，加強對管理用固定資產(chǎn)和辦公用品、耗材的實物管理等職責(zé)。5．采購程序，出入庫管理辦公物品采購、入庫及分配等相關(guān)事務(wù)，由行政人事部統(tǒng)一辦理，采購所需的機器設(shè)備、低值易耗品等物資。其他部門和個人不得擅自辦理采購、分配等事宜。辦公物品采購、入庫及分配的辦理流程是：使用人填寫申領(lǐng)單——部門負責(zé)人審核——行政人事部負責(zé)人審核——財務(wù)部負責(zé)人審核——總經(jīng)理審批——辦理采購手續(xù)——通知員工領(lǐng)用——登記編號、貼上標(biāo)簽——月末向財務(wù)管理部報送在用辦公物品明細表。機器設(shè)備、低值易耗品等采購、入庫及領(lǐng)用的辦理流程是：申請部填寫申購計劃——行政人事部審核——財務(wù)部負責(zé)人審核——總經(jīng)理審批——財務(wù)部門辦理入庫手續(xù)、開具入庫單——辦理領(lǐng)用手續(xù)、開具出庫單——財務(wù)管理部登記編碼、輸入微機——貼上標(biāo)牌（簽）。員工調(diào)職或離職的，除公司宣傳畫冊和公司徽章經(jīng)上級允許可留一套作紀(jì)念外，其領(lǐng)用的其它辦公用品和非經(jīng)營性物資，都必須如數(shù)交還給行政人事部，方能辦理離職手續(xù)。若領(lǐng)用的物品非正常損耗應(yīng)按照原價賠償。6．處置與調(diào)撥管理：使用部門或管理部門填制固定資產(chǎn)清理報廢申請表——行政人事部進行技術(shù)鑒定——財務(wù)部負責(zé)人審核——總經(jīng)理審批——財務(wù)管理部審核處置、報廢申請單——核銷登記。：轉(zhuǎn)入部門填制內(nèi)部調(diào)撥單——行政人事部審批——財務(wù)部審核內(nèi)部調(diào)撥單——調(diào)整登記明細表——重新登記編號、貼上標(biāo)簽——財務(wù)管理部備案。：固定資產(chǎn)閑置設(shè)備應(yīng)及時移出生產(chǎn)區(qū)，由行政人事部組織保管，定期檢查，做好防水、防盜、防銹工作，保證設(shè)備完好的狀態(tài)。員工調(diào)動須辦理物品歸還手續(xù)，各職能部門負責(zé)人為所在部門保管固定資產(chǎn)及辦公用品的責(zé)任人。 會務(wù)管理 會議管理制度目的：為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。適用范圍：本制度適用于無錫市順牌貿(mào)易有限公司會務(wù)活動管理。管理權(quán)責(zé)：。（含各大區(qū)/部門）負責(zé)會議的組織工作. 會議計劃與統(tǒng)籌，統(tǒng)一報總經(jīng)理審批后，發(fā)放至各部門負責(zé)人。，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時行政會議時，會議召集部門應(yīng)提前2天完成會議提擬和報批手續(xù)，并報請行政人事部調(diào)整會議。未經(jīng)行政人事部同意，任何人不得隨意打亂正常會議計劃。：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。 會議準(zhǔn)備：，通知對象為與會人、會務(wù)服務(wù)提供部門；。但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)以會議通知單進行書面通知；涉及多個部門和參加人數(shù)眾多的大型會議，主辦部門還應(yīng)編制詳細的會議計劃通知相關(guān)部門。：（1）會議提擬部門應(yīng)提前做好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作；（2）會務(wù)服務(wù)提供部門應(yīng)提前做好會務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設(shè)施、用品等；（3）公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口行政人事部負責(zé)。（4）部門在總部召開的會議需用公共會場的，應(yīng)向行政人事部部門書面提出，由行政人事部門統(tǒng)籌安排?！罢l提擬，誰組織”的原則。5..3會議記錄。會議記錄員的確定應(yīng)遵守以下規(guī)定：（1）各部門應(yīng)常設(shè)一名會議記錄員（一般為本部門的內(nèi)務(wù)文員，名單報行政人事部備案），負責(zé)本部門會議及本部門負責(zé)組織的會議的記錄工作。（2）會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及考慮會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時指定會議記錄員。，應(yīng)整理會議紀(jì)要：（1）公司各類臨時行政會議；（2）須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議；（3）其它主持人要求整理會議紀(jì)要的會議。公司各類臨時行政會議的會議紀(jì)要須報總經(jīng)理一份存檔備查。 獎勵。按獎懲管理制度執(zhí)行。 遲到、早退、缺席。（1）遲到。所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間未到的，計為遲到。（2）早退。凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意提前離開會場結(jié)束會議的，計為早退。（3）缺席。凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，計為缺席。 會議室管理制度為了規(guī)范會議室的管理，保證各類會議的順利召開及會議室的規(guī)范有序使用，提高會議室的利用率，降低會議成本，特制定本制度：會議室的管理，由行政人事部負責(zé)統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。會議室要在使用前一天通知行政人事部，填寫會議室使用申請，寫明會議所需設(shè)備、飲料、茶水、相關(guān)資料等，行政人事部按約定順序進行安排。辦公樓內(nèi)所有會議室均由行政人事部統(tǒng)一管理調(diào)配，行政人事部負責(zé)保持會議室內(nèi)清潔，保證會議室內(nèi)燈光、空調(diào)、音響、投影儀等設(shè)備的正常運行，負責(zé)或協(xié)助相關(guān)部門做好重要會議的會前準(zhǔn)備工作。會議室使用前由行政人事部核對會議室內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，會議室使用完畢，再由行政人事部進行檢查，確認所有設(shè)備都齊全及正常運行后由行政人事部簽收。使用完后要及時通知行政人事部，使用部門負責(zé)會議室會后清潔管理，要恢復(fù)原貌。會議室使用者在使用期間要負責(zé)保護會議室的設(shè)備等，會議結(jié)束后要遵循“人走六關(guān)閉”原則，如若會議室設(shè)備在使用期間出現(xiàn)損壞，經(jīng)鑒定是人為損壞的，由使用者進行相應(yīng)的賠償。會議室使用原則：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。 日常管理制度 關(guān)于日常行為規(guī)范的相關(guān)規(guī)定（修訂稿）公司各部門：新辦公室新氣象，為維護公司形象及保持辦公區(qū)域的整潔，創(chuàng)造一個良好的辦公環(huán)境，現(xiàn)制訂日常行為規(guī)范的相關(guān)規(guī)定如下：上班時間必須佩帶工作證。上班時間不得在公共場合大聲喧嘩，確實需接的電話應(yīng)盡快到電話間處理。各辦公室內(nèi)的桌、椅、柜均已配備齊全，請將椅子擺放整齊，所有家具不得隨意挪動。固定資產(chǎn)責(zé)任到人，由行政人事部統(tǒng)一調(diào)配，任何部門、任何人不得擅自挪動。辦公室內(nèi)禁止吸煙，因重要客人到訪接待需要吸煙時，客人離開時做好通風(fēng)措施。禁止在辦公室墻面、桌面隨便張貼亂畫及釘釘子等。辦公室的門禁卡及辦公桌、文件柜等鑰匙要保管好，一旦遺失，照價賠償。晚間加班者需憑部門負責(zé)人簽字的加班申請單，否則19:00之后一律不得留在辦公室。辦公室內(nèi)不得擺放清潔用具，辦公樓內(nèi)清潔工具、垃圾一律放入衛(wèi)生間專設(shè)清潔工具間內(nèi)，以保持一個良好的環(huán)境。公司統(tǒng)一制作的紙杯僅用于對外接待，公司員工在辦公室內(nèi)不得使用。1綠化植物為綠化公司統(tǒng)一擺放，并負責(zé)維護，各辦公室負責(zé)保管不得丟失。1車輛停放在公司劃定的停車位上，并聽從保安的統(tǒng)一指揮。1關(guān)于節(jié)約用紙及水電的規(guī)定按照公司相關(guān)制度執(zhí)行。1各辦公室行政負責(zé)人，負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行以上各項規(guī)定；公司成立“日常行為規(guī)范督察小組”，對以上規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容進行不定期監(jiān)督檢查。1若有員工違反以上規(guī)定，參考“獎懲制度”執(zhí)行；屢次違反者將從重處理，行政人事部納入考核并追究相關(guān)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；給公司資產(chǎn)造成損失的承擔(dān)賠償責(zé)任。1本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 關(guān)于節(jié)約用紙的通