電子公司費用管理制度(編輯修改稿)
2025-05-14 23:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 五條．辦事處主任和業(yè)務片區(qū)在辦事處所在市以外而需經(jīng)常出差的業(yè)務員，需于每日下午將當日行蹤按如下表格內(nèi)容報備本辦事處的信息員，由信息員為每個業(yè)務員填寫《業(yè)務人員出差日記》，并于次日上午10：00前發(fā)郵件給管理部信息管理員（ ），業(yè)務員月度報銷差旅費用時，憑按時間順序粘貼的發(fā)票和HR專員處的《出差日記》報銷。非在《出差日記》行程內(nèi)發(fā)生的交通和住宿費，不予核銷。業(yè)務人員出差日記姓名 日期起點終點業(yè)務對象長途交通費住宿費業(yè)務評價（此欄為業(yè)務人員對自己工作的記錄，無需上報）例1：甲地乙地**電訊**人12乙地丙地**電訊**人8丙地甲地回20例2：甲地乙地**電訊**人2560 乙地甲地回25總計 ?。? 90￥ 60備注：車票須為電子客票，無電子客票地方，允許普通客票報銷（按各辦事處主任提供之當?shù)爻Ｒ?guī)票價報銷）；《出差日記》中的車費每行須為點到點的單次車費，不允許合并計費，當日有到兩個或以上地方出差，；《出差日記》中的住宿費須在限額內(nèi)，超出標準按標準報銷；第六條．辦事處人員因公事至廈門、統(tǒng)一由管理部安排住宿，員工如擅自安排住宿者分公司不予報銷。 第七條．所有差旅費報銷時，粘貼填寫后單據(jù)交本部門經(jīng)理或辦事處主任審核簽字后，均由信息管理員按本規(guī)定初審，初審合格單據(jù)由信息管理員統(tǒng)一保管，管理部于每月10日交財務部經(jīng)理與分公司總經(jīng)理簽字審核，財務部做帳后統(tǒng)一付款。第八條．其它注意事項1：辦事處的差旅費用是指從辦事處到各管轄區(qū)域出差車票、住宿。2：各辦事處到各管轄區(qū)域出差，來回的車票必須是電腦打印車票（非電子客票的數(shù)量應控制在30%以內(nèi)），否則不給予報銷，貼車票必須按階梯式日期不能掩蓋，否則無效。3：辦事處各月的費用必須按時報銷，不允許跨月報帳。 第四章 通訊費用管理制度第一條. 公司員工不得用公司電話打私人電話，上班時間不得用公司電話聊天，使用公司電話應長話短說，節(jié)約話費。第二條. 使用移動電話的員工其費用在下面限定額度內(nèi)按月一次性報銷，超支部分由自己負責。單位：元/月職務或崗位手機或固定電話額度辦事處主任400部門經(jīng)理（財務部會計主辦、管理部）300業(yè)務員、市場督導200HR專員、送貨員、司機、出納、會計、物流管理員、信息員、倉管員80促銷員15 (每日報銷售量費用)其他人員原則上不報銷通訊費漳州、龍巖、南平、三明辦事處固定電話100寧德、莆
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