【文章內容簡介】 性、可行性、有效性。③負責相關部門會簽合同及合同履行。④負責對合同糾紛的具體處理事宜。公司各職能部門根據(jù)各自職責，對合同進行動態(tài)監(jiān)督管理，合同的履行過程要建立臺賬制度。、具體，條款齊全，責任明確，用語確切，格式正確，手續(xù)完備，程序合法。：申報、審查會簽、訂約三部分。：由合同承辦部門擬出合同初稿，并填寫“合同審查會簽表”，報送辦公室。：辦公室會同財務部及時對送審合同審核，審核完畢后，由辦公室向領導送審，并組織承辦部門、部門負責人、公司領導辦理合同三級會簽手續(xù)。：對經(jīng)過審查的合同，合同承辦部門應根據(jù)審查意見進行修改定稿，定稿后送公司法定代表人或公司主要負責人審批、簽字，辦公室加蓋合同專用章。，必須填寫授權委托書。委托書必須載明代理人的姓名、職務、代理事項以及代理的權限，不得進行委托事項不明確的授權。對外訂立的合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須經(jīng)總經(jīng)理特批。 ，即具有法律效力，應當實際、全面地履行。公司保存合同正本一式三份，其中送辦公室留檔1份、承辦部門和財務部各留存1份，其他部門是否需要保存視具體情況而定。，每一份合同分別按業(yè)務進展情況和收付款情況一事一記。，承辦部門除催促對方當事人繼續(xù)履行外，應將對方不履行或不完全履行合同的情況及時向公司領導匯報并通知職能部門。，對具有下列情形的業(yè)務，不予付款：（1）應當訂立書面合同而未訂立書面合同的。（2）收款單位與合同當事人名稱不一致的。（3）付款內容不符合合同條款規(guī)定的。，合同對方所開具的票據(jù)必須先由具體承辦部門審核簽字認可，經(jīng)公司領導簽字同意后，再轉財務部審核付款。，對各合同承辦部門的合同執(zhí)行情況進行動態(tài)跟蹤，并填寫公司合同執(zhí)行情況動態(tài)跟蹤表。，應按《合同法》等有關法律規(guī)定的程序和本公司有關合同管理規(guī)定辦理。、財務部、辦公室負責人和公司領導審核通過方可。、中止或解除合同的，合同承辦部門應立即和職能部門聯(lián)系，及時采取措施，維護公司的合法權益。如需變更或解除合同，由承辦部門提出具體方案，經(jīng)公司領導同意后，在協(xié)商基礎上按法律規(guī)定程序辦理合同變更及解除手續(xù)。，合同承辦部門應當會同職能部門在征得公司領導意見后，在法定時間內予以明確答復。，作為原合同補充，并按協(xié)議執(zhí)行。合同變更后，合同編號不予改變。，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。，將公司合同分為六大類：（1）土地合同。（2）前期合同（包括規(guī)劃、設計、勘察、監(jiān)理、造價咨詢等）。行政管理（3）施工合同（包括建筑、安裝、裝飾、市政等）。（4）材料設備采購合同（包括材料采購、甲方付款乙方收貨的三方合同、設備購買及安裝等）；（5）園林環(huán)境合同（包括室外環(huán)境的設計、施工等）；（6）營銷包裝合同（包括樣板間、戶外廣告牌制作、媒介廣告設計、制作、宣傳品設計、印刷等）。、審批、履行、糾紛處理等有關情況登記臺賬和檔案資料。合同資料主要包括：合同的正本、副本、附件，有關簽訂、履行過程中的賬冊、報表以及其他涉及合同內容的材料。合同管理部門還應按公司確定的規(guī)范對合同進行編號登記并將數(shù)據(jù)輸入計算機。，由職能部門或承辦部門根據(jù)實際情況和要求自行確定。自合同終止起，一般不得少于三年。，合同承辦部門或經(jīng)辦人員應及時報告公司領導，并通報合同管理部門。合同糾紛由承辦部門負責處理，公司職能部門、法律顧問協(xié)助。，首先通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的應在法律規(guī)定的有效期內向合同仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。，并將考核情況納入各部門經(jīng)理業(yè)績考核范圍。，在合同簽訂、履行、管理中失職、瀆職或以權謀私，損害企業(yè)利益者，視情節(jié)輕重，依據(jù)有關規(guī)定追究相關責任人的行政、經(jīng)濟責任；構成犯罪的，則移交司法機關追究刑事責任。 網(wǎng)站管理規(guī)定 總則，充分發(fā)揮公司網(wǎng)站的作用，促進公司內外部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經(jīng)營視野，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。 管理機構及職責，負責公司網(wǎng)站的信息收集匯總、日常管理與維護，負責網(wǎng)絡版面設計、調整、改換欄目設置、內容更新、新聞發(fā)布以及其他信息材料的管理、錄入與發(fā)布。、防黑客攻擊以及為網(wǎng)站的正常運行日常維護提供技術支持與保障。 定位與風格，具有銳意進取精神，以企業(yè)形象宣傳和產品營銷為導向，以企業(yè)文化建設為核心，結構清晰，層次分明。、頁面保持現(xiàn)代感，穩(wěn)重、流暢、有新意，體現(xiàn)文化建設特色；色彩與VI相同，頁面精致，通過頁面體現(xiàn)技術實力和數(shù)據(jù)權威。，不得隨意更改，確須更改或部分變動須報公司領導批準后方可進行。 信息搜集與發(fā)布，網(wǎng)站信息的搜集由欄目編輯和網(wǎng)站通訊員負責，更新與發(fā)布由欄目編輯負責。、稿件、圖片或需在網(wǎng)站發(fā)布的其他內容均遞交責任編輯進行初審；責任編輯對接收到的信息、稿件、圖片等資料進行組織、校對及編輯工作，并對擬發(fā)布的稿件簽署意見，提交網(wǎng)站主編進行二審；網(wǎng)站主編對提交擬發(fā)布稿件進行內容和形式上的審核，即二審。對符合發(fā)布要求的內容簽署意見后轉欄目編輯在網(wǎng)站上發(fā)布，主編對不能確定能否發(fā)布的內容上報公司領導審核，即終審，根據(jù)領導審核意見進行處理。 網(wǎng)站管理，不得隨意發(fā)布信息或更改網(wǎng)站頁面版式及內容。，不準向任何部門或個人泄漏。、黑客襲擊或發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站運行不正常，應及時向外協(xié)單位報告，由其處理。、法規(guī)、有損國家利益、公司形象以及不道德的言論。行政管理、淫穢、不道德以及其他違反國家法律、社會公德的信息。、影響公司形象、泄露公司機密的信息。—16條所示內容的信息，必須立即予以刪除，并追究當事者的行政或法律責任。 、維護與更新。第三章 財務管理 日常財務管理 日常財務業(yè)務管理、勞務、中介、咨詢等各種經(jīng)濟收入（含代管代收資金），無論是直接還是間接的，都一律歸財務部統(tǒng)一管理，任何單位（部門）和個人不得擅自扣留、轉移。制訂財務收支預算計劃，參與經(jīng)營決策和合同洽談，從會計、稅務、金融政策等方面提供建議，保障企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展和經(jīng)濟活動健康有序地發(fā)展。一切收入和支出均分別按規(guī)定在財務部門辦理，杜絕自收自支、以收代支的現(xiàn)象。 日常財務決算管理 ，通過整理分析、總結、全面系統(tǒng)地反映企業(yè)的財務經(jīng)營情況，由財務總監(jiān)（經(jīng)理）及時向總經(jīng)理匯報企業(yè)財務狀況。，使會計報表、會計資料在企業(yè)管理中發(fā)揮作用。，于每月10日前將報表呈交董事長及總經(jīng)理。（視情況每日庫存現(xiàn)金5000元以下），超過限額的庫存現(xiàn)金要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。 內部借款管理 ，非因公使用經(jīng)費不予借款。《借款單》，簡要說明借款理由、借款期限及還款時間，一律報總經(jīng)理審批后，送財務部辦理。財務管理，遇總經(jīng)理不在，由借款部門負責人或借款人電話向總經(jīng)理報告借款情況并闡明事由，總經(jīng)理同意并告知財務后支付，事后補辦相關（借款）手續(xù)，借款后及時到財務清賬清賬時間規(guī)定為：銀行支票5日內的到財務結算（異地匯票除外），現(xiàn)金支付的3天內到財務部結算（出差除外，假日順延）。 會計人員管理《會計從業(yè)資格證書》或職稱。、制度和財經(jīng)方針、政策，維護企業(yè)利益，對經(jīng)濟活動進行嚴格核算、監(jiān)督。，樂于奉獻，有主人翁精神，對財務信息及商業(yè)機密高度保密，廉潔奉公，實事求是。，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務工作能力，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作。，組織會計人員的學習，積極參加培訓，提高會計人員的素質，會計人員做到相對穩(wěn)定。會計人員因故離職時，要辦好交接手續(xù)，不得中斷會計工作。要對離任或離職會計人員進行考核和審計。 會計憑證和賬薄管理 原始憑證管理，明確經(jīng)濟責任，具有法律效力的書面證明。原始憑證的取得必須真實、有效、正確、完整。:（1）從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位印章。（2）從個人取得的原始憑證，必須有其本人的簽名或蓋章。（3）自制原始憑證必須有經(jīng)辦人和企業(yè)主要領導的簽名或蓋章。（4）對外開出的原始憑證，必須加蓋企業(yè)的印章。（5）凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。（6）支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。（7）一式幾聯(lián)的原始憑證，必須用雙面復寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外）套寫，并連續(xù)編號。、稅控機打發(fā)票或定額發(fā)票的必須按其規(guī)定辦理?！白鲝U”戳記，連同存根一并保存，不得撕毀或遺失。，將批準文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應在憑證上注明批準機關名稱、日期、文件字號及歸檔字樣（原件在XX處）。、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。 記賬憑證管理。，應當對記賬憑證進行連續(xù)編號。一筆經(jīng)濟業(yè)務需要填制兩張以上記賬憑證的，可以采用分數(shù)編號法編號。、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)以及填制人、稽核人、記賬人、財務負責人等內容。，其他記賬憑證必須附有原始憑證。如果一張原始憑證涉及幾張記賬憑證，可以把原始憑證附在一張主要的記賬憑證后面，并在其他記賬憑證上注明附有該原始憑證的記賬憑證的編號或者附原始憑證復印件。，應當將其他單位負擔的部分，開給對方原始憑證分割單，進行結算，原始憑證分割單必須具備原始憑證的基本內容：即憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或者填制人姓名、經(jīng)辦人的簽名或者蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務內容、數(shù)量、單價、金額和費用分攤情況等。，當年內發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時，應調整相關科目；發(fā)現(xiàn)以前年度《記賬憑證》有錯誤的，損益類的應當通過“以前年度損益調整”科目用藍字更正。，如有空行，應當自金額欄最后一筆金額數(shù)字下的空行處至合計數(shù)上的空行處畫線注銷。實行賬務電算化后，計算機打印的記賬憑證不必在空行處畫線注銷。，設置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、總分類賬、明細分類賬、固定資產卡片或固定資產臺賬、出租開發(fā)產品臺賬等賬冊。財務管理 貨幣資金管理 現(xiàn)金管理，錢票分管原則，會計管賬，出納管錢。，必須保持適量的庫存現(xiàn)金，庫存