采購(gòu)部工作手冊(cè)word版(編輯修改稿)
2025-05-11 05:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 購(gòu)員應(yīng)熟悉銀行結(jié)算辦法，了解各種票據(jù)及結(jié)算方法的特點(diǎn)和適用范圍每筆開(kāi)支在100元（含100元）以上的購(gòu)貨，使用轉(zhuǎn)賬支票付款時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)向供貨單位取得準(zhǔn)確付款數(shù)，由出納員填制支票，交采購(gòu)員與對(duì)方結(jié)算凡在外地訂購(gòu)的物資，均需向銀行辦理委托付款或匯款支付，不得支付現(xiàn)金，不得從郵局匯款采購(gòu)員付款應(yīng)將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的證明交給出納員，以便付款三、采購(gòu)審批程序工作程序工作標(biāo)準(zhǔn)使用部門的采購(gòu)申請(qǐng)必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字審批后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)組接到各類申請(qǐng)單，在完成報(bào)價(jià)后，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批簽字再報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理接到申請(qǐng)單后審查價(jià)格，并根據(jù)庫(kù)存、預(yù)算等情況簽批。財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，報(bào)總經(jīng)理審批，然后再到采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)酒店對(duì)外簽定的各類合同，應(yīng)逐層審批，并將推薦的供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)單以及合同文本附后緊急采購(gòu)的物品，使用部門必須書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可先購(gòu)買，后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)所有采購(gòu)申請(qǐng)必須逐級(jí)審批簽字特殊情況下，零星購(gòu)買先采購(gòu)后補(bǔ)辦手續(xù)四、采購(gòu)物品的結(jié)算程序工作程序工作標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)采購(gòu)物品在規(guī)定結(jié)算金額以上的領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票，規(guī)定結(jié)算金額以下的領(lǐng)取現(xiàn)金采購(gòu)員辦理結(jié)算時(shí)需提供發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單，連同領(lǐng)用支票的存根到財(cái)務(wù)部報(bào)帳采購(gòu)員領(lǐng)取現(xiàn)金和支票應(yīng)先填寫“現(xiàn)金申請(qǐng)單”“支票申請(qǐng)單”，經(jīng)采購(gòu)主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用外埠采購(gòu)的結(jié)算由采購(gòu)員憑采購(gòu)單、送貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票到財(cái)務(wù)部辦理匯款手續(xù)按合同規(guī)定付款須填寫訂貨合同用款申請(qǐng)表，填列標(biāo)的、合同總價(jià)、需要付款的數(shù)額，并將合同及“采購(gòu)單”附后一切物品的結(jié)算必須通過(guò)采購(gòu)統(tǒng)一結(jié)算，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金狀況，安排付款一切采購(gòu)物資統(tǒng)一由采購(gòu)組辦理結(jié)算手續(xù)憑證必須齊全一切采購(gòu)物資統(tǒng)一由采購(gòu)組辦理結(jié)算手續(xù)第四節(jié) 采購(gòu)管理制度1 采購(gòu)計(jì)劃制度：、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核。，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核。，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。2 審批采購(gòu)制度：，并進(jìn)行審核、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)3做3 采購(gòu)物資的預(yù)算制度：。，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。4 物資采購(gòu)制度：，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理室授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。5 物資驗(yàn)收入庫(kù)制度：，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。以采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單為依據(jù)。6 報(bào)銷及付款制度：，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)內(nèi)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)相關(guān)人員核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。7 采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案，按聯(lián)合確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同。、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。8 物品、原材料采購(gòu)制度：，以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量?！柏洷热?，價(jià)比三家，就近采購(gòu)”原則。、急用物品的采購(gòu)，各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后，方可采購(gòu)。，尤其是定制品，采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門同意后，報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后方可進(jìn)行
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