西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度(編輯修改稿)
2024-07-09 17:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，拾萬元以上會簽批準。合同原件財務(wù)歸檔保存。 采購方式：招標采購、合格供方長期報價采購、及時詢價采購，采西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 7 / 13 購人員實施采購過程，與采購計劃內(nèi)容不相符，必須提交重新審批。 供應(yīng)商分批交貨或長期供貨 且 滾動 、延期結(jié)算 貨款的物資， 采購人員收到貨物時應(yīng)填制《收貨單》并且雙方簽字，作為結(jié)算和辦理入庫手續(xù)的依據(jù)之一。 采購結(jié)算以現(xiàn)金支付單次 500元以上，收款人必須開具現(xiàn)金收據(jù)，采購人員報銷時隨發(fā)票一同提交財務(wù)處。 采購人員收到貨后交付檢驗人員檢驗，并依據(jù)檢驗單、合同、收貨單、收款收據(jù)等憑單填制物流系統(tǒng)《采購入庫單》并提交庫管 員 審核 ，庫管員將《采購入庫單》與入庫實物核對無誤，審核打印《采購入庫》，否則拒絕審核該單據(jù)。 采購人員 委托他人收貨， 受托人收到貨后交付檢驗人員檢驗，檢驗合格品隨同驗收單交庫房，庫管員填制手工入庫單，一聯(lián)交予交物人轉(zhuǎn)交采 購人員作為填制物流系統(tǒng)《采購入單》依據(jù)，庫管員將手工《入庫單》與采購員提交的物流系統(tǒng)《采購入單》核對無誤，審核打印《采購入庫單》，否則拒絕審核該單據(jù)。 零部件委托安裝、表面處理等發(fā)生的小金額勞務(wù)費（物料功能、性能沒有發(fā)生實質(zhì)變化），作為費用處理，不填制入庫單。 《采購入庫單》，黃、紅聯(lián)交采購人員，白聯(lián)庫房留存，報銷時，采購人員將紅聯(lián)隨發(fā)票交財務(wù)。 采購物料或在加工品在途交于供應(yīng)商再加工的，辦理入庫手續(xù)時，提供加工方收料單，庫管員核對收料單與《采購入庫單》內(nèi)容一致，審核打印《采購入庫單》。 采購人員填制入庫單 有誤并且當月發(fā)現(xiàn)，報告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改， 若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先反審核、修改《領(lǐng)料單》； 次月以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)紅字《采購入庫單》沖回，再按正確填制《采購入庫單》 ，若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先紅字《領(lǐng)料單》沖回，再紅字沖回《采購入庫單》，按正確填制《采購入庫單》《領(lǐng)料西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 8 / 13 單》 ；當月物 料入庫后發(fā)生退貨，報告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改，次月以后發(fā)生退貨應(yīng)紅字《采購入庫單》 《領(lǐng)料單》 沖回。不允許作廢、刪除單據(jù)。 2. 辦公用品、設(shè)備采購管理 行政部按半年計劃采購常用辦公用品，并根據(jù)使用需求及時補充采購。辦公用品不需辦理入庫手續(xù)，但必須登記在冊。 辦公設(shè)備采購先由需求部門提出申請并按有關(guān)程序報批，批準后交由行政部實施采購。 辦公設(shè)備采購后，由使用人會同有關(guān)專業(yè)人員驗收并填制《固定資產(chǎn)驗收單》。登記固定資產(chǎn)臺帳。 辦公用品采購報賬時，由保管人在憑證費用單驗證人處簽章后按報銷程序執(zhí)行。 辦公設(shè)備采購報賬時附驗收單。 3. 生產(chǎn)、實驗設(shè)備采購管理 生產(chǎn)、試驗設(shè)備分為自制設(shè)備外購設(shè)備，自制設(shè)備物料采購程序按第一條第一款執(zhí)行。外購設(shè)備由生產(chǎn)、研發(fā)部門（使用 部門）提出申請并報批，批準后 由 專人采購。 自制設(shè)備物料采購入庫后由裝配人員領(lǐng)用并組裝，領(lǐng)用用途為在建工程 xxx，組裝后驗收并填驗收單。 外購設(shè)備采購后交由有關(guān)人員驗收，驗收合格登記固定資產(chǎn)臺帳。 第二條 物資領(lǐng)用管理細則 原材料、輔助材料、委托加工零件、低值易耗品領(lǐng)用管理。 生產(chǎn) 、研發(fā) 管理人員依據(jù)《生任務(wù)通知單》《產(chǎn)品物料清單》填制《生產(chǎn)領(lǐng)料表》，該表按產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號分類填寫，并提交庫房管理西安華偉光電技術(shù)有限公司
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