五湶酒店公司財務(wù)會計管理制度(編輯修改稿)
2025-07-09 13:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 做好 對應(yīng)收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。不開空頭支票。 按照提供的職工工資 名冊， 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后 發(fā) 放 公司職工工資。 妥善保管現(xiàn)金、有價證券、印章、空白支 票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作。 負責掌管公司財務(wù)保險柜。 1完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 臨時交辦的其他工作 第十 二 條 成本會計崗位職責 負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。 月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責相關(guān)賬務(wù)處理。 月底將各部門領(lǐng)用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發(fā)料單相核對，確保成本核算的真實性。 及時核算每周、每月的原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標波動幅度較大，上報 公司負責人。 及時完成成本項目的憑證編 制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。 負責對倉庫保管員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 及時與保管員、廚師長、 餐飲 部經(jīng)理 進行 溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。 第十 三 條 往來款 會計崗位職責 負責公司消費關(guān)系單位的檔案管理工作，并根據(jù)有關(guān)簽字消費協(xié)議，及時做好登記工作。 負責及時催收 、 結(jié)算公司 消費 單位的消費賬 款 。 及時 做好 往來款項 臺 賬 工作 ，并保證與總賬核對無誤。 對公司出現(xiàn)的壞賬、呆賬及時查明原因，上報財務(wù) 主管 ，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時進行賬務(wù)處理。 第十 四 條 收銀員崗位職 責 負責本崗位商品領(lǐng)用、盤點、擺放、檢查工作。 負責備用金的清點領(lǐng)用工作。 負責結(jié)賬收款與營業(yè)日報表的填寫并上報工作。 負責餐廳的信息傳遞工作。 負責本崗位設(shè)施設(shè)備的安全檢查和維護保養(yǎng)工作。 及時完成上級交辦的其他工作。 第十 五 條 保管員崗位職責 負責商品和物資 的 驗收、貯存 、 發(fā)放工作 ，及時辦理出入庫手續(xù)，不得不入先出 。 負責及時記錄商品保管賬及填寫商品標識卡。 負責商品庫的日清月結(jié)和物料的月底對賬工作，準確及時完成商品調(diào)撥。 負責將出入庫成本單每 周報送一次。 及時完成上級交辦的其他工作。 第十 六 條 出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 第十 七 條 財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報帳。 第十 八 條 公司 領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責。
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