【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 借據(jù)或領(lǐng)款。 ，各部門需采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)買，采購(gòu)物品必須兩人進(jìn)行，固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)需建立固定資產(chǎn)卡，并有資產(chǎn)編號(hào)，財(cái)務(wù)才準(zhǔn)予報(bào)銷。 5. 每周二、四下午和周六上午為內(nèi)部各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間，報(bào)銷時(shí)必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字。報(bào)銷的原始發(fā)票必須是正規(guī)合法的，印章齊全，若有涂改和其他問題者，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。 政 策 及 程 序POLICIES amp。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù): 酒店存貨管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號(hào): AC007 （共1頁(yè)）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。程 序：Procedures: 為了加強(qiáng)存貨的實(shí)物管理，避免損失，減少損耗，提高經(jīng)濟(jì)效益，必須做好存貨的日常管理工作及盤點(diǎn)工作。具體應(yīng)做到以下幾點(diǎn)。 ，庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)存貨品類、規(guī)格、計(jì)量、性能等方面的特征。統(tǒng)一編號(hào)，分類存放，以提高工作效率和保管效果。并做好各類存貨的收、付、出存記錄，力求賬實(shí)相符。 ，嚴(yán)禁無證收發(fā)和憑證手續(xù)不齊備的收發(fā)。對(duì)已領(lǐng)用的存貨注意其使用效果，并實(shí)行管用結(jié)合，以防丟失。 ，對(duì)發(fā)現(xiàn)的存貨盤盈盤虧及時(shí)查明原因，追究責(zé)任。對(duì)積壓的存貨或低于安全存量的存貨要及時(shí)采取措施予以調(diào)整。對(duì)貴重存貨和已發(fā)生意外的存貨，在倉(cāng)儲(chǔ)保管中須特別注意安全，并有必要建立人員出入制度，消防安全制度。 為了保證財(cái)產(chǎn)安全，正確計(jì)算成本，必須每月對(duì)存貨進(jìn)行一次盤點(diǎn)，這樣可以保證原材料等存貨核算工作的真實(shí)性。通過對(duì)各種貨物的定期盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)出現(xiàn)的差額進(jìn)行分析、研究和調(diào)整，可以暴露進(jìn)、銷、存環(huán)節(jié)中存在的問題，借以完善手續(xù)制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，可以監(jiān)督原材料等存貨的完整和安全。通過盤點(diǎn)對(duì)全部存貨的庫(kù)存進(jìn)行全面檢查，防止蟲食鼠咬，霉?fàn)€變質(zhì)，過期失效等不安全因素的繼續(xù)發(fā)展，從而保證存貨安全，另外可以做到賬賬，賬實(shí)相符，通過盤點(diǎn)對(duì)賬實(shí)差額進(jìn)行賬務(wù)處理，也可以檢查流動(dòng)資金的使用情況。 。 1）對(duì)借出、借入的存貨要核對(duì)清楚，防止漏盤、重盤等造成盤點(diǎn)不實(shí)的問題。 2）盤點(diǎn)時(shí)要堅(jiān)持計(jì)量，點(diǎn)數(shù)和測(cè)量等方法，不要用沒有根據(jù)估盤或主觀印象不計(jì)量，不點(diǎn)數(shù)的情況，要做到人人負(fù)責(zé)，一絲不茍。 3）對(duì)整包、整桶、整捆的存貨，應(yīng)詳細(xì)檢查其密封情況和有效期限，有疑問時(shí)應(yīng)堅(jiān)持拆包檢數(shù)或檢斤。對(duì)過期食品及時(shí)處理，以防不安全事故的發(fā)生。 4）填寫盤點(diǎn)表應(yīng)與入賬的品名規(guī)格一致，以便核對(duì)。 5）對(duì)盤點(diǎn)差額要認(rèn)真查找，落實(shí)差額，查找原因，追究責(zé)任。 政 策 及 程 序POLICIES amp。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù): 食品原材料管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日 編 號(hào): ACC008 （共1頁(yè)）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。程 序：Procedures: 餐飲食品原材料是餐飲生產(chǎn)食品產(chǎn)品的主要原料，是進(jìn)行餐飲成本核算的主要對(duì)象，為了準(zhǔn)確核算餐飲成本，提高飯菜質(zhì)量，做到按質(zhì)論價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。把好食品原材料采購(gòu)、保管、領(lǐng)用這幾關(guān)，降低成本消耗，提高庫(kù)存原材料的利用率，在具體工作中特作如下規(guī)定。 一．原材料的采購(gòu) ，收貨員及廚房檢查人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，經(jīng)驗(yàn)收合格后，必須全部入庫(kù)。 、蔬菜、肉、蛋、油等原材料經(jīng)驗(yàn)收合格后可直接發(fā)往廚房。 二．原材料的保管 食品原材料的保管工作由庫(kù)房管理員承擔(dān)，保管員按照崗位制責(zé)處理日常業(yè)務(wù)外，在具體工作中必須做到以下幾點(diǎn)。 ，原材料入庫(kù)時(shí)，要認(rèn)真驗(yàn)貨，發(fā)票和實(shí)物相符后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，否則可拒絕入庫(kù)。 、糧油、水果類、肉蛋出庫(kù)時(shí)，不開領(lǐng)料單，但必須要填寫收貨記錄。入原材料賬的食品原材料出庫(kù)時(shí)必須開領(lǐng)料單（出庫(kù)手續(xù)按保管員職責(zé)要求辦）。 三．原材料的領(lǐng)用 原材料的領(lǐng)用，在餐飲中不但次數(shù)多，而且涉及面廣，所以必須嚴(yán)格把好原材料出庫(kù)關(guān)。 ，首先必須開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單寫清領(lǐng)用原材料的名稱、數(shù)量（大寫）、料單要填寫整齊，領(lǐng)用幾種原材料是，填寫要注意中間不要有空格，數(shù)量不能涂改。 、廚師領(lǐng)料時(shí)必須有部門主管領(lǐng)導(dǎo)審查簽字，保管員才能發(fā)貨。政 策 及 程 序POLICIES amp。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù): 資產(chǎn)購(gòu)置、 審批、報(bào)損管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號(hào): ACC009 （共1頁(yè)）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。程 序：Procedures:、物資，必須編制計(jì)劃，提出申請(qǐng)理由和用途，報(bào)財(cái)務(wù)審核，呈報(bào)總經(jīng)理審批。、物資一律辦理入庫(kù)手續(xù)，集中存放倉(cāng)庫(kù)保管，各類財(cái)產(chǎn)按規(guī)定分類存放。，均必須填寫領(lǐng)用單，倉(cāng)庫(kù)銷賬。，并由領(lǐng)用人填字，部門自行保管。，必須說明原因，屬人為殘損，按情節(jié)分別由部門負(fù)責(zé)人決定當(dāng)事人該賠償?shù)牟糠?，?bào)財(cái)務(wù)核實(shí)，呈報(bào)總經(jīng)理審批。其余部分填寫報(bào)損單，由部門負(fù)責(zé)人加具體意見，報(bào)財(cái)務(wù)審核，呈報(bào)總經(jīng)理審批。，有財(cái)務(wù)部及行政辦處理，其他部門不得自行處理。政 策 及 程 序POLICIES amp。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù):庫(kù)房安全管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日 編 號(hào): AC0010 （共1頁(yè)）DateReference 政 策：Policies：了解目標(biāo)計(jì)劃，確保部門正常運(yùn)作。程 序：Procedures:，儲(chǔ)藏管人員和因業(yè)務(wù)，工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。，工作需要要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須有倉(cāng)庫(kù)人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。，背包，手提袋等物品進(jìn)倉(cāng)。，其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友在倉(cāng)庫(kù)范圍參觀。，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。，不準(zhǔn)擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物資進(jìn)倉(cāng)。，初驗(yàn)收時(shí)所需外，不準(zhǔn)把倉(cāng)庫(kù)物品物資試用試看。，并接受財(cái)務(wù)部的管理和盤點(diǎn)，行政辦的檢查和監(jiān)督。政 策 及 程 序POLICIES amp。 PROCEDURES部 門: 財(cái)務(wù)部分 部 門: 各分部DepartmentOutlet工作任務(wù):采購(gòu)業(yè)務(wù)操作管理制度涉及員工: TaskTo制 定: 財(cái)務(wù)部 審 批: 總經(jīng)理Prepared byChecked by日 期:2014年11月1日編 號(hào): A