公司財務(wù)管理制度實施細則(編輯修改稿)
2025-05-09 01:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷人→辦事處負責人→省區(qū)會計→省區(qū)管理中心主任→副部長（副部長可授權(quán)委托省區(qū)管理中心主任審批）B、省區(qū)單據(jù)：報銷人→省區(qū)管理中心主任→省區(qū)會計→副部長→副總經(jīng)理C、片區(qū)單據(jù)：報銷人→副部長→片區(qū)會計→副總經(jīng)理費用報銷標準及報銷細則辦事處主任要嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，節(jié)約使用各項資金，提高經(jīng)費使用效率，對預(yù)算內(nèi)的專項資金做到?？顚Ｓ茫员Ｕ媳巨k事處各項工作正常運轉(zhuǎn)。超出總體預(yù)算后的開支，需將增補預(yù)算逐級上報呈公司總經(jīng)理辦公會批準后方可報銷；（１）交通差旅費：報銷人須在差旅費報銷單上注明出差事由（即出差、輪崗、實習、培訓、述職、協(xié)助工作），辦事處主任審核后按照相應(yīng)的類別計算差旅費補助。出差補助的時間計算標準：各省區(qū)可根據(jù)實際情況參照公司財務(wù)制度制定標準a) 辦事處人員到總部培訓和述職的，住宿原則上由總部統(tǒng)一安排（未安排的按規(guī)定的住宿標準進行報銷），往返交通費填寫差旅報銷單報銷，另外補助誤餐費10元/天/人；（填寫差旅報銷單）b) 各辦事處間相互輪崗、實習、協(xié)助工作的，由派出地負責報銷派出地到實習地來回的路費，并由派出地計算出差補助，此補助只包括誤餐費10元/天/人。人員到達實習地后，公務(wù)開支由實習地辦事處負責，派出人員在實習地如需因公出差，其費用、補助同當?shù)貑T工一視同仁，包括誤餐補助和交通補助共30元/天/人；（填寫差旅報銷單）c）主任級及以下級別員工到各所轄地區(qū)內(nèi)辦事處駐地以外的縣、市因公出差（中心城區(qū)以外都屬出差）的往返交通費用補助及住宿報銷標準見公司差旅費報銷標準；（填寫差旅報銷單）d) 省區(qū)管理中心主任出差，發(fā)生的招待費、市內(nèi)交通費實報實銷，不再領(lǐng)取誤餐補助、交通補助；（填寫差旅報銷單）e）使用自備交通工具出差,實報實銷通行費、油料費、停車費。修理費不予以報銷，報銷時注明起始地點及行程，并標注與行程相對應(yīng)的公差里程數(shù)。（填寫差旅報銷單）f）兼職人員出差費用，根據(jù)公司規(guī)定長途車費實報實銷，誤餐按10元/天/人補助、交通補助10元/天，住宿費按30元/天/人補助（誤餐、交通和住宿補助無須提供發(fā)票）；g）如需搬運宣傳物資等而需要開支市內(nèi)交通費的，須得到辦事處負責人的批準，方可作為運輸費用報銷；（填寫費用報銷單）h）駐外人員在新建辦事處時，從到達駐地起至辦事處正式運作前的期間（不超過7天）發(fā)生的費用作為差旅費用，按公司差旅費報銷規(guī)定享受各項差旅補貼（誤餐補助、交通補助、住宿費），當辦事處開始正式運作后，駐外人員不再按公司的差旅費報銷規(guī)定享受各項差旅補貼，而是按公司的有關(guān)規(guī)定，在每月的工資中發(fā)放駐外人員異地工作津貼。（填寫差旅費報銷單）i）出差報銷時，報銷人必須有一段車票是電腦機打車票，否則不予報銷；對城鄉(xiāng)公交一體化城市不做要求，但必須向省區(qū)會計提供詳細全市的乘車路線價格明細表。（填寫差旅報銷單）（2）業(yè)務(wù)招待費：業(yè)務(wù)招待費不得超出當月單項預(yù)算，報銷時填寫“招待費報告單”，超市所購煙、酒、禮品和副食，除需開具稅務(wù)發(fā)票外還應(yīng)附上購物小票，白條不予以報銷，如有內(nèi)部招待、特殊業(yè)務(wù)費用需附加情況說明，報省級市場管理中心主任批準方可報銷。（填寫招待費報銷單）附件：（3）辦公費：日常辦公用品的采購由省級市場總部集中采購，個人辦公用品按每人15元兩月為限額；一次性水杯、飲用水、茶葉等由辦事處負責人按實際開支報銷，復(fù)印、打印費等由辦事處主任按實際開支報銷，報銷單上注明品種、數(shù)量及單價。（填寫費用報銷單）（4）資產(chǎn)購置費：在辦事處采購，使用期限超過一年的物品。辦事處購置資產(chǎn)和報廢損壞時須報省級市場管理中心主任批準，資產(chǎn)管理中心備案。（填寫費用報銷單）（5）郵寄電匯費：快遞(寄往
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