公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-09-01 03:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。第七條 出納的主要工作職責按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能白條抵押現(xiàn)金。建立健全銀行存款日記帳、現(xiàn)金收付日記帳等各種出納帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。負責現(xiàn)金支票和轉帳支票的領取、保管和使用登記工作。嚴格支票管理制度，編制支票使用程序，單位財務公章和出納員名章要實行分管，使用支票須經(jīng)公司經(jīng)理（負責人）簽字后，方可生效。掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。積極配合銀行做好對帳、報帳工作，并配合會計做好各種帳務處理。執(zhí)行公司財務管理制度，嚴格審核有關原始憑證，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。負責公司一切現(xiàn)金收支、與銀行及現(xiàn)金往來單位的結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。報銷審批時應具備的憑證：“請購審批單”或“費用審批單”，
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