公司財(cái)務(wù)管理制度(更新版)
【正文】 人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）并報(bào)送有關(guān)部門。負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支、與銀行及現(xiàn)金往來單位的結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。第七條 出納的主要工作職責(zé)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。第十一條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同財(cái)務(wù)經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）公司指定人員定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十六條 財(cái)務(wù)審核每季一次。7
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1