公司財務(wù)票據(jù)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 01:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工程，要填寫發(fā)票開票審批單，先經(jīng)分管副總審核后報由財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后，稅務(wù)會計才能使用。、禁止攜帶已蓋章的空白收據(jù)外出，如特殊情況需要攜帶外出的，應(yīng)報財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)、由財務(wù)部指派相關(guān)人員一起辦理相關(guān)事項。、開具發(fā)票、收據(jù)時，一定要準(zhǔn)確完整地填寫對方單位名稱、摘要，經(jīng)會計確認(rèn)無誤后加蓋公司財務(wù)專用章及發(fā)票專用章。、對開具的發(fā)票應(yīng)在發(fā)票使用登記薄上，按票號逐一進(jìn)行登記。、交付發(fā)票給相關(guān)申請人員應(yīng)付發(fā)票簽收單，發(fā)票在送達(dá)給對方后應(yīng)在簽收單上簽字及蓋章，已確保發(fā)票對方簽收。、借款單、費用報銷審批單、費用支付申請單、出入庫單。、借款單 因工作需要借款的，按借款單內(nèi)容填寫，經(jīng)分管副總、財務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批簽字后方可到出納處借款。借款必須遵循前不清后不借的原則進(jìn)行辦理，每年年底必須將個人借款全部清理，待年初時在辦理相關(guān)手續(xù)。、費用報銷審批單 經(jīng)辦人按財務(wù)要求粘貼好票據(jù)，認(rèn)真填寫項目
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