公司財(cái)務(wù)票據(jù)管理辦法(更新版)
【正文】 扣發(fā)當(dāng)月工資，直到追償經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任和法律責(zé)任；3。、材料出庫(kù)時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)后出的原則，根據(jù)工程部管理員的系統(tǒng)內(nèi)的領(lǐng)料計(jì)劃開(kāi)具出庫(kù)單時(shí)，時(shí)間、項(xiàng)目名稱(chēng)、領(lǐng)用班組、材料品種、數(shù)量、規(guī)格、經(jīng)辦人等要清楚明確，每月末盤(pán)存一次，上報(bào)盤(pán)點(diǎn)清單給財(cái)務(wù)部副負(fù)責(zé)人和公司。、借款單 因工作需要借款的，按借款單內(nèi)容填寫(xiě)，經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批簽字后方可到出納處借款。、嚴(yán)禁出具空頭支票，或無(wú)抬頭支票、或攜帶已蓋章的空白支票。佛岡華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰矩?cái)務(wù)票據(jù)管理細(xì)則根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的現(xiàn)行票據(jù)法和財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)對(duì)票據(jù)的管理以票據(jù)種類(lèi)、票據(jù)使用準(zhǔn)則、票據(jù)統(tǒng)計(jì)核銷(xiāo)、賬冊(cè)管理、財(cái)務(wù)稽核、印章管理、檔案室票據(jù)管理等事項(xiàng)制定財(cái)務(wù)票據(jù)管理細(xì)則，公司各部門(mén)、各項(xiàng)目、各有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。不得擅自使用支票，尤其是現(xiàn)金支票。、借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單、費(fèi)用支付申請(qǐng)單、出入庫(kù)單。報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供行政部及使用部門(mén)簽字
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