11原油采購(gòu)業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2025-05-08 23:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商檢的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行商檢和計(jì)量。經(jīng)化驗(yàn)人員簽字后的化驗(yàn)單和商檢機(jī)構(gòu)出具的商檢報(bào)告均交原油采購(gòu)部門，該部門按采購(gòu)合同核實(shí)原油數(shù)量與質(zhì)量。 分（子）公司計(jì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等部門組織并實(shí)施原油的計(jì)量、化驗(yàn)、接卸和儲(chǔ)存等工作。【非ERP】倉(cāng)儲(chǔ)人員填寫原油入庫(kù)憑據(jù)，入庫(kù)憑據(jù)須連續(xù)或分類連續(xù)編號(hào)，并載明原油品種、數(shù)量、運(yùn)輸方式等，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門責(zé)任人審核簽字后，送生產(chǎn)、采購(gòu)部門各一份?！綞RP】原油系統(tǒng)收貨員根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)部門責(zé)任人審核確認(rèn)的計(jì)量單據(jù)，核對(duì)ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單, 在系統(tǒng)中收貨過賬。 分（子）公司倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、質(zhì)量不符、數(shù)量不符、滯期等情況，應(yīng)及時(shí)通知原油采購(gòu)部門；原油采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤原油進(jìn)廠的全過程，發(fā)現(xiàn)短量、品質(zhì)差、滯期等異常情況，屬內(nèi)部責(zé)任，由分（子）公司根據(jù)內(nèi)部管理規(guī)定和程序及時(shí)查明原因，分清責(zé)任并進(jìn)行相關(guān)處理；屬外部責(zé)任，由原油采購(gòu)部門會(huì)同財(cái)務(wù)、法律事務(wù)等部門依照合同（或相關(guān)協(xié)議）與外貿(mào)代理公司、港航等運(yùn)輸部門協(xié)調(diào)，商討解決辦法并將處理意見報(bào)分（子）公司分管副經(jīng)理審批。6 催收發(fā)票及付款 分（子）公司原油采購(gòu)部門負(fù)責(zé)催收供應(yīng)商發(fā)票，填寫付款申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格審查付款申請(qǐng)、發(fā)票等相關(guān)憑證，按規(guī)定權(quán)限審批后，及時(shí)組織資金付款。 根據(jù)合同需預(yù)付原油款，應(yīng)由原油采購(gòu)部門填寫付款申請(qǐng)，按規(guī)定權(quán)限逐級(jí)審批后付款。對(duì)已預(yù)付的原油款，應(yīng)落實(shí)按具體收款單位掛賬并建立原油采購(gòu)部門責(zé)任人臺(tái)賬。待該批原油到港（廠）驗(yàn)收合格后，原油采購(gòu)部門責(zé)任人應(yīng)及時(shí)索取供應(yīng)商發(fā)票等相關(guān)票據(jù)及原油入庫(kù)憑據(jù)，經(jīng)授權(quán)的采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，由財(cái)務(wù)部門銷賬。 對(duì)統(tǒng)一配置的股份公司內(nèi)部陸上原油和委托聯(lián)合石化代理的進(jìn)口原油的貨款，應(yīng)在規(guī)定的結(jié)算期內(nèi)，通過中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門付款經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)索取中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)賬憑據(jù)，至少每月與原油供應(yīng)方和中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行對(duì)賬，出現(xiàn)差異，應(yīng)會(huì)同原油采購(gòu)部門，查清原因，提出處理意見報(bào)分管副經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師審批。 原油稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等款項(xiàng)的支付，分（子）公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)原油采購(gòu)合同（配置計(jì)劃）、運(yùn)輸勞務(wù)合同，比照原油付款程序辦理。7 財(cái)務(wù)核算記賬 【非E
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