04-012貨幣資金管理辦法)(編輯修改稿)
2025-05-08 23:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 存現(xiàn)金。第二十八條 由于特殊原因而未存入公司指定帳戶的銷(xiāo)售款，應(yīng)于次日上午轉(zhuǎn)存公司指定帳戶。第二十九條 對(duì)于出納開(kāi)列的私人儲(chǔ)蓄帳戶應(yīng)做相關(guān)登記備查，納入統(tǒng)一管理，不得隨意銷(xiāo)戶、更換。如有變更應(yīng)做好相應(yīng)的登記；存折利息必須如實(shí)上交公司，每次更換存折或銷(xiāo)戶前應(yīng)將使用過(guò)的存折復(fù)印后交回公司財(cái)務(wù)部。第三十條 收取的POS款項(xiàng)，應(yīng)于次日與相關(guān)銀行進(jìn)行電話對(duì)帳，保證款項(xiàng)正確無(wú)誤、及時(shí)到帳。第三十一條 出納人員存取款應(yīng)派專(zhuān)車(chē)接送，并有相關(guān)保安人員陪同。第三十二條 為了保證資金安全，對(duì)于銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)的銷(xiāo)售款，出納人員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)，整理，暫存保險(xiǎn)柜。第六章 物管公司多項(xiàng)目貨幣資金管理第三十三條 物管公司集中統(tǒng)一核算組織形式下，貨幣資金的管理由子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。第三十四條 各項(xiàng)目每月18日向財(cái)務(wù)部報(bào)送下月資金預(yù)算，每季度末15日?qǐng)?bào)送下一季度資金預(yù)算。第三十五條 各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)工作需要向公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部提出項(xiàng)目備用金申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，按程序辦理借款手續(xù)。第三十六條 項(xiàng)目備用金由物業(yè)項(xiàng)目指定專(zhuān)人保管，用于項(xiàng)目日常工作周轉(zhuǎn)，專(zhuān)款專(zhuān)用，財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)會(huì)計(jì)每月至少一次對(duì)項(xiàng)目管理的備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查，并作好盤(pán)點(diǎn)記錄。第三十七條 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行收支兩條線，未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不得以任何形式坐支現(xiàn)金，物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)需要報(bào)銷(xiāo)的一切費(fèi)用、退還客戶的各種款項(xiàng)必須按程序報(bào)批后集中到公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一辦理。第三十八條 公司財(cái)務(wù)部退還各種保證金前，應(yīng)與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目，確保各種欠費(fèi)全部結(jié)清和手續(xù)了結(jié)，在取得相關(guān)票據(jù)（原收據(jù)“客戶聯(lián)”或?qū)Ψ介_(kāi)具的有效收據(jù)），按《貨幣資金管理辦法》規(guī)定，由領(lǐng)款人簽字后辦理退款。第三十九條 各項(xiàng)目應(yīng)指定一名“票據(jù)監(jiān)管員”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)票、收據(jù)、貨幣資金的管理。第四十條 業(yè)務(wù)人員每天執(zhí)行收款任務(wù)后，所收款項(xiàng)應(yīng)在當(dāng)日下午4：30前將所收款項(xiàng)和票據(jù)交到“票據(jù)監(jiān)管員”處進(jìn)行審核，收到款項(xiàng)后在“收款人”處簽章。并及時(shí)將收到的現(xiàn)金存入公司財(cái)務(wù)部指定的開(kāi)戶銀行。第四十一條 “票據(jù)監(jiān)管員”對(duì)每日收取或存行的款項(xiàng)必須按日登記現(xiàn)金日記帳，并與“收款日?qǐng)?bào)表”核對(duì)無(wú)誤，“收款日?qǐng)?bào)表”由收款人制表，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審核。在次日上午12：00前將核對(duì)無(wú)誤的“現(xiàn)金繳款單”、收據(jù)、發(fā)票以及“收款日?qǐng)?bào)表”報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。第四十二條 財(cái)務(wù)部收到項(xiàng)目轉(zhuǎn)來(lái)的“現(xiàn)金繳款單”、收據(jù)、發(fā)票（收據(jù)）以及“收款日?qǐng)?bào)表”等單據(jù)后，經(jīng)出納、崗位會(huì)計(jì)審核后，在“收款日?qǐng)?bào)表”上審核簽字，同時(shí)返還一份給項(xiàng)目“票據(jù)監(jiān)管員”作為上交回款依據(jù)和進(jìn)行留存?zhèn)洳?。第四十三條 物業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收款采取POS系統(tǒng)的，系統(tǒng)所收款項(xiàng)應(yīng)于次日與相關(guān)銀行進(jìn)行電話對(duì)帳，保證款項(xiàng)正確無(wú)誤、及時(shí)到帳。第四十四條 節(jié)假日或正常工作日以外收取的現(xiàn)金，必須每日存入專(zhuān)用儲(chǔ)蓄存折，節(jié)后銀行上班第一個(gè)工作日，即轉(zhuǎn)存專(zhuān)用儲(chǔ)蓄存折；儲(chǔ)蓄存折由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一開(kāi)戶，需用時(shí)交“票據(jù)監(jiān)管員”使用，存折由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人掌握，密碼由“票據(jù)監(jiān)管員”掌握。第四十五條 專(zhuān)用存折利息必須如實(shí)上交公司財(cái)務(wù)部，每次更換存折前，將使用過(guò)的存折復(fù)印后交回公司財(cái)務(wù)部。第四十六條 銀行關(guān)門(mén)以后業(yè)務(wù)人員收到的較大金額款項(xiàng)，應(yīng)通知“票據(jù)監(jiān)管員”或財(cái)務(wù)部人員到現(xiàn)場(chǎng)收款，及時(shí)將收到的現(xiàn)金存入現(xiàn)場(chǎng)或財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，確保資
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