貨幣資金管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 07:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出差申請單”，注明出差地點，事由，天數(shù)，所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，總經(jīng)理批準后方可出差。“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由總經(jīng)理簽字后，經(jīng)財務負責人審核后方可借款，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見?！俺霾钌暾垎巍焙陀行С霾顔螕?jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，天數(shù)，交通工具的，需經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可報銷，本著“前帳不清，后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給與借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。二．費用標準總體原則：對出差人員的補助費，住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1）住宿標準：地區(qū)特區(qū)直轄市省會城市其他總經(jīng)理180150120100副總經(jīng)理及部長15012010080其他人員100806040地區(qū)特區(qū)直轄市省會城市其他總經(jīng)理50303030副總經(jīng)理及補助40202020其他人員30151515地區(qū)特區(qū)直轄市省會城市其他總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理及補助10853其他人員8533（2）伙食補助費：（3）市內(nèi)交通費：（4）交通工具標準：交通工具飛機火車輪船長途汽車出租車總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實報實報副總經(jīng)理及部長普通艙硬臥軟座二等艙可乘實報其他人員預申請硬臥硬座三等艙可乘實報三．報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1.出差人員的住宿費實行包干報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷2.出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費3.出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新
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